野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 66.7210 0.1295 0.19% -2.05% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.52% -1.10% -19.85% 3.30% -4.13%
含息 - - - - - 3.66% 6.18% -13.00% 10.62% 4.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.483 68.7822 0.70%
02/01 0.414 70.9080 0.58%
03/01 0.414 69.5686 0.60%
04/03 0.414 69.1122 0.60%
05/02 0.414 69.8330 0.59%
06/01 0.414 68.6823 0.60%
07/03 0.414 69.1284 0.60%
08/01 0.414 69.7255 0.59%
09/01 0.414 69.4193 0.60%
10/02 0.414 68.0350 0.61%
11/01 0.414 66.3335 0.62%
12/01 0.414 69.1314 0.60%
總計 5.037 69.1314 7.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.414 71.0521 0.58%
02/01 0.499 70.4568 0.71%
03/01 0.499 69.8769 0.71%
04/02 0.499 70.0876 0.71%
05/01 0.499 68.8172 0.73%
06/04 0.499 68.7049 0.73%
07/01 0.499 68.8180 0.73%
08/01 0.499 69.3784 0.72%
09/03 0.499 69.8786 0.71%
10/01 0.499 70.2711 0.71%
11/01 0.673 69.2378 0.97%
12/02 0.673 69.2607 0.97%
總計 6.251 69.2607 9.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6734 68.1192 0.99%
02/04 0.6734 68.3419 0.99%
03/03 0.6734 67.9940 0.99%
總計 2.0202 67.9940 2.97%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 66.7210 0.19% 2025/03/03 67.3762 -0.91%
2025/03/14 66.5915 -0.04% 2025/02/28 67.9940 -0.10%
2025/03/13 66.6208 -0.33% 2025/02/27 68.0644 0.18%
2025/03/12 66.8444 -0.06% 2025/02/26 67.9404 0.13%
2025/03/11 66.8822 -0.18% 2025/02/25 67.8502 0.15%
2025/03/10 66.9997 -0.12% 2025/02/24 67.7494 -0.07%
2025/03/07 67.0823 -0.11% 2025/02/21 67.7961 0.10%
2025/03/06 67.1542 -0.11% 2025/02/20 67.7251 -0.01%
2025/03/05 67.2294 0.11% 2025/02/19 67.7323 -0.11%
2025/03/04 67.1523 -0.33% 2025/02/18 67.8037 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.19% -0.24% -1.60% -2.61% -4.74% -4.31% -2.05%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.04% -0.40% 1.08% 1.82% 8.50% 1.27%
ICE高收益100指數 0.00% 0.08% -0.03% 1.49% 1.84% 8.18% 1.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.16% -1.21% -1.13% -1.84% -0.16% -0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% -0.22% -0.67% 0.68% 1.76% 7.20% 0.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.16% -1.18% -1.03% -1.72% 0.00% -0.40%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.25% -1.34% -1.42% -2.48% -1.83% -0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% -1.32% -1.32% -2.20% -1.32% -0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.17% -1.37% -1.45% -2.53% -1.87% -0.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.25% -1.34% -1.34% -2.24% -1.42% -0.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.70% -1.04% -1.04% -1.81% 0.77% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% -0.28% -0.60% 0.51% 1.34% 7.73% 1.19%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% -0.33% -0.81% -0.08% 0.33% 5.50% 0.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.66% -1.15% -1.15% -1.63% 1.06% -0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% -0.70% -1.04% -0.87% -1.35% 1.22% -0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.32% -0.64% 0.39% 1.10% 7.20% 1.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.23% -1.04% -2.37% -2.30% -1.62% 2.52% -2.03%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% -0.97% -1.12% -1.07% -1.80% 0.59% -0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.00% -0.81% -1.08% -0.95% -1.58% 1.30% -0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.23% -1.14% -2.47% -2.68% -2.33% 0.64% -2.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.24% -1.34% -2.50% -2.64% -2.36% 0.64% -2.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.23% -1.12% -2.55% -2.76% -2.59% 0.49% -2.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.16% -0.57% -2.00% -1.21% 0.63% 7.37% -0.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.22% -1.18% -2.55% -2.96% -2.89% -0.14% -2.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.23% -0.56% -1.89% -0.88% 1.27% 8.73% -0.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.22% -0.62% -2.04% -1.40% 0.29% 6.37% -1.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.21% -0.54% -1.95% -1.02% 0.95% 8.04% -0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.32% -1.05% -2.38% -2.38% -1.90% 1.88% -2.07%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.01% -0.12% -0.58% 0.55% 1.07% 7.05% 0.71%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.02% -0.16% -0.72% 0.09% 0.23% 5.23% 0.31%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.03% -0.12% -0.96% -0.64% -1.29% 2.05% -0.08%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% -0.12% -1.38% -1.89% -3.74% -3.45% -0.95%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.00% -1.14% -1.36% -2.25% 0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% -0.20% -0.70% 0.20% 0.97% 6.30% 0.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.20% -1.08% -1.18% -1.76% 0.40% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.14% -1.27% -1.33% -1.98% 0.44% -0.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% -0.19% -0.66% 0.31% 1.18% 7.15% 0.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.18% -1.08% -1.08% -1.60% 1.28% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.25% -1.13% -1.25% -1.87% 0.51% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.04% 0.01% -1.09% -1.15% -3.30% -2.94% -1.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.03% 0.03% -1.04% -1.00% -3.09% -2.74% -0.84%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% 0.05% -0.98% -0.76% -2.60% -1.88% -0.60%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.03% 0.04% -0.33% 1.16% 1.37% 6.61% 1.28%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.04% 0.04% -0.98% -0.83% -2.68% -1.85% -0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.08% -0.35% -0.52% 0.41% 1.48% 6.65% 0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.08% -0.35% -1.12% -1.57% -2.46% -1.55% -1.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.08% -0.34% -1.06% -1.38% -2.08% -0.78% -0.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.36% -1.03% -1.30% -1.99% -0.93% -0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% -0.29% -0.93% -0.86% -1.02% 1.22% -0.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.08% -0.34% -0.46% 0.60% 1.87% 7.48% 1.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% -0.36% -1.06% -1.39% -2.05% -0.52% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.08% -0.36% -1.26% -2.07% -3.42% -3.51% -1.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% -0.36% -1.09% -1.54% -2.49% -1.94% -0.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.11% -0.30% -1.07% -1.33% -1.99% -0.76% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.07% -0.36% -1.14% -1.65% -2.54% -1.53% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.18% -0.22% -1.64% -2.16% -3.68% -3.08% -1.84%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.17% -0.20% -0.86% 0.19% 1.02% 0.63% 0.51%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.17% -0.21% -1.32% -1.30% -2.12% -0.44% -0.98%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.18% -0.21% -1.37% -1.34% -1.94% 0.57% -1.03%
富達美元非投資等級債券基金 -0.17% -0.17% -0.87% 0.09% 0.80% 0.62% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.19% -0.19% -1.32% -1.22% -1.96% 0.38% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.36% -0.33% -5.31% -4.24% 2.38% 5.43% -5.02%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.22% -0.22% -0.92% 0.05% 0.72% 6.08% 0.38%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.20% -0.20% -1.37% -1.37% -1.95% 0.40% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.18% -0.21% -1.31% -1.31% -2.14% -0.41% -0.95%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.18% -0.22% -1.49% -1.69% -2.65% -0.93% -1.37%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.15% -0.19% -0.85% 0.22% 1.02% 6.63% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.18% -0.21% -1.30% -1.25% -1.95% 0.35% -0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% -0.08% -0.46% 0.98% 1.07% 7.18% 1.03%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -0.95% -0.57% -2.25% 0.19% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.96% -0.69% -2.43% -0.69% -0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% -0.10% -1.08% -0.88% -2.69% N/A% -0.88%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.29% -0.11% 0.33% 1.31% 1.69% 5.60% 1.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% -0.20% -0.91% -0.24% -0.07% 5.20% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% -0.18% -0.76% 0.19% 0.75% 6.99% 0.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.62% -1.24% -1.39% -2.60% 0.31% -1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.75% -1.34% -1.63% -2.93% -0.45% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% -0.16% -0.82% -0.04% 0.28% 5.96% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -0.63% -1.25% -1.25% -2.11% 1.15% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.07% -0.18% -0.81% 0.00% 0.29% 6.27% 0.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -0.75% -1.25% -1.25% -2.11% 1.15% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.72% -1.43% -1.57% -2.82% -0.58% -1.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% -0.17% -0.69% 0.39% 1.19% 8.07% 0.53%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.04% -0.03% -1.10% -1.39% -3.20% -1.91% -1.23%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.02% -0.34% 1.10% 1.74% 8.36% 1.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.02% -0.88% -0.57% -1.66% 0.80% -0.42%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.05% -0.01% -0.30% 1.26% 2.06% 9.05% 1.39%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.04% -0.17% -0.55% 0.54% -3.65% 1.77% 1.09%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.03% -0.17% -0.92% -0.69% -1.35% 1.68% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.19% -1.53% -2.09% -4.09% -3.55% -1.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% -0.08% -1.51% -2.10% -4.26% -3.95% -1.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.49% -2.12% -4.35% -4.35% -1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.08% -0.63% 0.32% 0.48% 5.79% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -1.35% -1.68% -3.14% -2.17% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% -0.05% -1.33% -1.65% -3.38% -2.58% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.26% -1.62% -3.36% -3.01% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% -0.14% -0.63% 0.49% 0.92% 6.75% 0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.19% -1.31% -1.67% -3.64% -3.11% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.17% -1.34% -1.67% -3.44% -2.32% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% -0.07% -0.50% 0.87% 1.59% 8.09% 1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.00% -1.08% -1.08% -2.40% -0.54% -0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% -0.15% -1.16% -1.30% -2.57% -0.87% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% -0.06% -0.56% 0.76% 1.46% 7.76% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.10% -0.71% 0.31% 0.20% 4.81% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% -0.16% -0.63% 0.48% 0.74% 6.32% 0.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.07% -0.58% 0.59% 0.81% 5.99% 0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.19% -1.50% -2.06% -4.03% -3.50% -1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.18% -0.70% 0.26% 0.44% 5.77% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.21% -1.48% -2.10% -4.31% -4.51% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% -0.09% -0.72% 0.27% 0.27% 4.83% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.00% -0.08% -1.51% -2.07% -4.23% -3.94% -1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.01% -0.07% -0.43% 1.12% 2.00% 8.86% 1.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.00% -0.05% -0.36% 1.38% 2.51% 9.95% 1.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.19% -0.24% -1.59% -2.53% -4.54% -3.48% -2.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.26% -1.52% -1.54% -2.62% 2.29% 0.21% -4.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.20% -0.22% -0.53% 0.66% 1.49% 7.70% 1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.19% -0.24% -0.61% 0.41% 0.99% 6.62% 0.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.19% -0.25% -0.63% 0.38% 0.91% 5.88% 0.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.20% -0.22% -1.01% -0.85% -1.51% 1.33% -0.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.18% -0.26% -1.67% -2.78% -5.03% -4.47% -2.22%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% -0.20% -1.11% -0.61% -1.51% 1.45% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% -0.20% -0.61% -0.71% -1.42% 1.67% 1.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.05% -0.12% -0.54% 1.04% 1.89% 8.36% 1.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.08% -0.13% -0.59% 0.86% 1.50% 7.55% 1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.24% -0.65% 0.60% 0.60% 6.42% 0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.20% -1.23% -1.31% -3.30% -1.29% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% -0.24% -0.72% 0.38% 0.17% 5.58% 0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.22% -1.30% -1.52% -3.69% -2.13% -1.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% -0.20% -4.85% -3.59% 2.41% 6.10% -4.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.24% -1.43% -1.87% -4.33% -4.52% -1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -0.17% -1.81% -2.79% -5.78% -6.97% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.23% -1.47% -2.04% -4.70% -5.28% -1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% -0.18% -1.86% -2.98% -6.18% -7.71% -2.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.00% -0.24% -1.31% -1.54% -3.71% -2.14% -1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% -0.21% -1.48% -2.02% -4.72% -5.26% -1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.00% -0.18% -1.88% -3.01% -6.20% -7.82% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.20% -1.49% -2.04% -4.78% -4.89% -1.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% -0.24% -1.57% -2.27% -5.23% -5.91% -1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% -0.19% -0.56% 0.85% 1.09% 7.56% 1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.00% -0.18% -1.87% -3.00% -6.19% -7.82% -2.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -0.25% -1.49% -2.02% -4.72% -5.29% -1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.24% -1.32% -1.55% -3.71% -2.15% -1.20%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.07% -0.16% -0.46% 1.29% 1.84% 8.39% 1.34%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.06% -0.18% -0.56% 0.97% 1.19% 6.97% 1.06%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.06% -0.18% -0.98% -0.45% -1.53% 1.22% 0.20%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.11% -0.31% -0.80% -0.15% 0.60% 4.04% 0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.01% -0.62% -1.11% -0.76% 1.03% 2.98% -0.78%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.24% -0.08% -0.21% 0.96% 2.45% 5.92% 0.68%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.27% -0.20% -0.78% 0.62% 1.30% 7.09% 1.08%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.19% -0.66% -1.69% -0.76% -1.91% 1.36% -0.31%
基金平均績效 0.01% -0.22% -0.97% -0.63% -1.02% 1.62% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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