野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 63.9291 -0.3093 -0.48% -6.15% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.52% -1.10% -19.85% 3.30% -4.13%
含息 - - - - - 3.66% 6.18% -13.00% 10.62% 4.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.483 68.7822 0.70%
02/01 0.414 70.9080 0.58%
03/01 0.414 69.5686 0.60%
04/03 0.414 69.1122 0.60%
05/02 0.414 69.8330 0.59%
06/01 0.414 68.6823 0.60%
07/03 0.414 69.1284 0.60%
08/01 0.414 69.7255 0.59%
09/01 0.414 69.4193 0.60%
10/02 0.414 68.0350 0.61%
11/01 0.414 66.3335 0.62%
12/01 0.414 69.1314 0.60%
總計 5.037 69.1314 7.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.414 71.0521 0.58%
02/01 0.499 70.4568 0.71%
03/01 0.499 69.8769 0.71%
04/02 0.499 70.0876 0.71%
05/01 0.499 68.8172 0.73%
06/04 0.499 68.7049 0.73%
07/01 0.499 68.8180 0.73%
08/01 0.499 69.3784 0.72%
09/03 0.499 69.8786 0.71%
10/01 0.499 70.2711 0.71%
11/01 0.673 69.2378 0.97%
12/02 0.673 69.2607 0.97%
總計 6.251 69.2607 9.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6734 68.1192 0.99%
02/04 0.6734 68.3419 0.99%
03/03 0.6734 67.9940 0.99%
04/01 0.673 66.1892 1.02%
總計 2.6932 66.1892 4.07%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 63.9291 -0.48% 2025/03/27 66.7570 -0.38%
2025/04/10 64.2384 1.55% 2025/03/26 67.0113 -0.14%
2025/04/09 63.2603 -1.84% 2025/03/25 67.1072 0.11%
2025/04/08 64.4434 0.35% 2025/03/24 67.0319 0.21%
2025/04/07 64.2208 -0.99% 2025/03/21 66.8899 -0.17%
2025/04/04 64.8658 -0.98% 2025/03/20 67.0040 0.35%
2025/04/03 65.5077 -0.68% 2025/03/19 66.7700 0.07%
2025/04/01 65.9580 -0.35% 2025/03/18 66.7210 0.19%
2025/03/31 66.1892 -0.46% 2025/03/14 66.5915 -0.04%
2025/03/28 66.4919 -0.40% 2025/03/13 66.6208 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.48% -1.44% -4.42% -5.28% -7.79% -7.15% -6.15%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.61% -2.88% -1.62% -1.01% 5.84% -1.61%
ICE高收益100指數 0.00% -0.57% -2.19% -0.64% -0.30% 6.14% -0.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.75% -3.66% -3.90% -4.75% -2.79% -3.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% -0.69% -2.99% -1.97% -1.07% 4.56% -2.08%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.74% -3.58% -3.74% -4.57% -2.57% -3.81%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.70% -3.72% -4.04% -5.24% -4.21% -4.21%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.77% -3.66% -3.98% -5.00% -3.74% -4.06%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.80% -3.80% -4.21% -5.43% -4.46% -4.38%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.70% -3.73% -4.06% -5.10% -3.81% -4.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.90% -1.43% -3.83% -3.50% -4.44% -2.52% -3.50%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.88% -1.36% -3.35% -1.92% -1.31% 4.27% -1.92%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.87% -1.39% -3.52% -2.47% -2.32% 2.11% -2.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.85% -1.36% -3.80% -3.48% -4.19% -2.15% -3.48%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.90% -1.43% -4.01% -3.51% -4.13% -2.20% -3.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.85% -1.37% -3.38% -2.01% -1.52% 3.80% -2.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.19% -2.25% -5.15% -6.91% -5.99% -2.25% -6.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.88% -1.44% -4.00% -3.57% -4.52% -2.80% -3.50%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.88% -1.37% -3.85% -3.31% -4.16% -1.94% -3.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -1.19% -2.46% -5.45% -7.45% -6.81% -4.16% -6.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -1.19% -2.32% -5.38% -7.38% -6.82% -4.16% -6.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -1.17% -2.20% -5.28% -7.36% -6.94% -4.20% -6.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -1.18% -2.25% -4.72% -5.79% -3.79% 2.43% -5.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -1.12% -2.22% -5.38% -7.56% -7.23% -4.81% -6.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -1.19% -2.25% -4.69% -5.54% -3.23% 3.67% -4.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -1.18% -2.28% -4.88% -6.06% -4.20% 1.41% -5.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -1.20% -2.24% -4.70% -5.66% -3.52% 3.02% -4.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.20% -2.27% -5.24% -7.08% -6.31% -2.91% -6.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.22% -0.34% -2.44% -1.47% -1.25% 4.87% -1.64%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.22% -0.39% -2.64% -1.96% -2.10% 3.03% -2.17%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.22% -0.34% -2.83% -2.63% -3.57% -0.01% -2.79%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.21% -0.35% -3.39% -4.04% -6.08% -5.51% -4.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.24% -0.71% -3.22% -3.44% -4.54% -2.32% -3.44%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.42% -0.98% -3.03% -2.09% -1.64% 3.51% -1.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.41% -1.02% -3.58% -3.49% -4.44% -2.32% -3.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.38% -0.86% -3.52% -3.61% -4.60% -2.31% -3.42%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.39% -0.82% -2.82% -1.84% -1.32% 4.46% -1.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.37% -0.74% -3.25% -3.08% -3.95% -1.29% -3.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.39% -1.04% -3.68% -3.68% -4.52% -2.31% -3.55%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.17% -1.17% -2.98% -3.06% -5.19% -4.77% -3.97%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.17% -1.21% -3.10% -3.07% -5.12% -4.90% -3.94%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% -1.19% -3.02% -2.85% -4.62% -3.88% -3.65%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.17% -1.15% -2.22% -0.80% -0.63% 4.58% -1.01%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.17% -1.16% -2.87% -2.73% -4.58% -3.68% -3.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.21% -1.68% -3.32% -2.24% -1.47% 4.02% -2.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.22% -1.69% -3.94% -4.14% -5.33% -3.93% -4.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.21% -1.66% -3.87% -3.94% -4.96% -3.17% -4.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% -1.77% -4.01% -4.01% -5.01% -3.40% -4.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.21% -1.70% -3.76% -3.52% -4.01% -1.29% -3.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.21% -1.67% -3.25% -2.05% -1.09% 4.83% -1.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.22% -1.80% -4.03% -4.10% -5.13% -3.09% -4.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.21% -1.67% -4.09% -4.59% -6.26% -5.82% -5.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.22% -1.77% -4.10% -4.24% -5.50% -4.37% -4.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.22% -1.69% -3.91% -3.97% -4.95% -3.21% -4.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.22% -1.80% -4.10% -4.32% -5.61% -4.03% -4.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.38% -0.81% -3.97% -4.88% -6.46% -5.56% -5.53%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.37% -0.79% -3.19% -2.58% -1.90% -1.96% -2.50%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.36% -0.82% -3.74% -4.03% -5.00% -2.97% -4.48%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.37% -0.79% -3.69% -4.06% -4.80% -2.05% -4.49%
富達美元非投資等級債券基金 -0.45% -0.81% -3.24% -2.73% -2.21% -2.04% -2.64%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.39% -0.78% -3.62% -3.89% -4.79% -2.22% -4.34%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -1.55% -3.48% -6.60% -12.01% -5.43% -2.12% -11.00%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.39% -0.78% -3.22% -2.68% -2.15% 3.38% -2.63%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.37% -0.81% -3.65% -4.03% -4.78% -2.13% -4.50%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.37% -0.83% -3.74% -4.02% -4.98% -2.95% -4.45%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.36% -0.80% -3.81% -4.41% -5.49% -3.50% -4.92%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.38% -0.80% -3.19% -2.58% -1.88% 3.87% -2.51%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.36% -0.79% -3.66% -3.92% -4.78% -2.20% -4.37%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.22% -0.43% -2.71% -1.63% -1.29% 4.79% -1.63%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.20% -0.98% -3.26% -3.26% -4.54% -2.13% -3.81%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.29% -0.99% -3.31% -3.31% -4.76% -2.91% -3.98%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.20% -1.01% -3.36% -3.46% -5.05% N/A% -4.12%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.06% -2.67% -2.65% -1.22% -1.23% 2.18% -1.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.18% -0.35% -3.92% -3.33% -3.59% 1.43% -3.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% -0.32% -3.78% -2.92% -2.80% 3.17% -3.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.33% -0.32% -4.21% -4.51% -5.97% -3.31% -4.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.16% -0.31% -4.50% -4.78% -6.32% -4.07% -5.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.21% -0.33% -3.83% -3.14% -3.26% 2.14% -3.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% -0.39% -4.28% -4.40% -5.59% -2.44% -4.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.18% -0.37% -3.87% -3.15% -3.25% 2.34% -3.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% -0.26% -4.28% -4.40% -5.58% -2.44% -4.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% -0.45% -4.47% -4.74% -6.36% -4.33% -5.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.18% -0.32% -3.70% -2.73% -2.34% 4.20% -3.03%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.09% -0.55% -3.69% -3.95% -5.94% -4.05% -4.85%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.10% -0.55% -2.93% -1.59% -1.15% 5.95% -1.68%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% -0.55% -3.36% -3.12% -4.35% -1.27% -3.74%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.10% -0.53% -2.88% -1.43% -0.83% 6.63% -1.51%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.51% -1.32% -2.82% -1.51% -5.89% -0.47% -1.59%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.50% -1.30% -3.26% -2.72% -3.72% -0.64% -3.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% -0.40% -3.48% -4.22% -6.38% -5.67% -5.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% -0.41% -3.60% -4.41% -6.54% -6.15% -5.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% -0.45% -3.46% -4.29% -6.50% -6.50% -5.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% -0.41% -2.62% -1.92% -1.76% 3.54% -1.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.18% -0.35% -3.24% -3.90% -5.34% -4.22% -4.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% -0.39% -3.50% -4.03% -5.65% -4.80% -4.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.38% -3.47% -4.17% -5.71% -5.21% -4.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% -0.36% -2.60% -1.70% -1.28% 4.52% -1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.58% -3.40% -4.12% -5.88% -5.36% -4.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.18% -0.52% -3.21% -3.87% -5.61% -4.51% -4.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.10% -0.37% -2.49% -1.41% -0.68% 5.77% -1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.42% -3.14% -3.41% -4.58% -2.61% -4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.45% -3.22% -3.50% -4.75% -2.93% -4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% -0.38% -2.50% -1.45% -0.83% 5.41% -1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% -0.42% -2.75% -2.05% -2.05% 2.58% -2.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% -0.38% -2.68% -1.75% -1.49% 4.04% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.08% -0.38% -2.71% -1.78% -1.56% 3.59% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.39% -3.62% -4.35% -6.30% -5.77% -5.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% -0.45% -2.72% -1.95% -1.77% 3.46% -1.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.44% -3.64% -4.46% -6.64% -6.44% -5.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% -0.37% -2.71% -2.00% -2.00% 2.67% -2.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% -0.41% -3.60% -4.38% -6.50% -6.12% -5.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.11% -0.42% -2.52% -1.20% -0.32% 6.44% -1.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.12% -0.39% -2.43% -0.94% 0.18% 7.51% -0.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.47% -1.43% -4.34% -5.18% -7.58% -6.34% -6.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.22% -3.79% -3.72% -6.07% 0.48% -1.39% -6.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.47% -1.41% -3.28% -2.04% -1.43% 4.81% -1.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.47% -1.43% -3.36% -2.29% -1.92% 3.77% -2.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.47% -1.49% -3.54% -2.51% -2.12% 2.95% -2.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.47% -1.41% -3.79% -3.54% -4.38% -1.40% -3.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.47% -1.45% -4.42% -5.42% -8.05% -7.30% -6.30%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.11% -0.52% -3.16% -2.87% -3.75% -0.73% -2.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.11% -0.43% -4.09% -2.90% -3.80% -0.64% -2.90%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.14% -0.45% -2.60% -1.26% -0.53% 6.05% -1.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.14% -0.47% -2.65% -1.44% -0.87% 5.30% -1.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -1.04% -3.16% -2.05% -2.05% 3.77% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% -1.04% -3.69% -3.78% -5.77% -3.80% -4.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% -1.06% -3.22% -2.28% -2.45% 2.91% -2.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.17% -1.04% -3.76% -3.97% -6.16% -4.60% -4.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.24% -4.09% -6.65% -11.44% -5.42% -1.98% -10.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% -1.04% -3.95% -4.34% -6.81% -6.77% -5.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.16% -0.97% -4.24% -5.34% -8.34% -9.34% -6.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -1.07% -4.07% -4.58% -7.21% -7.62% -5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.15% -1.00% -4.34% -5.57% -8.74% -10.08% -6.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.15% -1.05% -3.78% -4.00% -6.17% -4.62% -4.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.13% -1.06% -4.04% -4.57% -7.22% -7.57% -5.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.15% -1.00% -4.35% -5.60% -8.79% -10.19% -6.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.14% -1.05% -3.98% -4.55% -7.22% -7.22% -5.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.14% -1.07% -4.05% -4.74% -7.63% -8.12% -5.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.14% -1.05% -3.09% -1.85% -1.57% 4.75% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.15% -1.00% -4.33% -5.58% -8.76% -10.19% -6.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.09% -1.08% -4.06% -4.54% -7.21% -7.58% -5.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.12% -0.67% -2.71% -1.17% -0.72% 6.04% -1.26%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.12% -0.70% -2.82% -1.49% -1.37% 4.67% -1.61%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.12% -0.70% -3.24% -2.75% -4.04% -0.92% -2.87%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.17% -2.02% -2.31% -1.77% -1.58% 2.37% -1.94%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.00% -2.10% -1.89% -2.55% -0.26% 1.39% -2.48%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.27% -3.01% -2.80% -2.56% -0.86% 2.17% -2.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.24% -1.68% -2.87% -1.87% -0.70% 4.68% -1.62%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.24% -1.69% -3.31% -3.21% -3.41% -0.94% -2.98%
基金平均績效 -0.17% -0.94% -3.17% -3.11% -3.56% -0.90% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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