野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 118.4224 -0.1658 -0.14% -0.02% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.38% 6.46% -13.43% 11.10% 5.07%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 118.4224 -0.14% 2025/04/08 116.5155 0.30%
2025/04/23 118.5882 1.08% 2025/04/07 116.1680 -1.00%
2025/04/22 117.3222 -0.04% 2025/04/04 117.3400 -1.00%
2025/04/17 117.3690 0.20% 2025/04/03 118.5284 -0.71%
2025/04/16 117.1349 0.17% 2025/04/01 119.3812 0.67%
2025/04/15 116.9316 0.23% 2025/03/31 118.5925 -0.45%
2025/04/14 116.6674 0.93% 2025/03/28 119.1271 -0.40%
2025/04/11 115.5907 -0.47% 2025/03/27 119.6008 -0.38%
2025/04/10 116.1370 1.53% 2025/03/26 120.0555 -0.14%
2025/04/09 114.3829 -1.83% 2025/03/25 120.2268 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.14% 0.90% -1.39% -0.97% 0.40% 5.53% -0.02%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.96% -0.99% -0.41% 1.49% 8.85% 0.79%
ICE高收益100指數 0.00% 0.91% -0.35% 0.64% 2.26% 9.13% 1.89%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.33% 1.33% -1.38% -2.33% -2.02% 0.25% -1.46%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.34% 1.37% -0.56% -0.26% 1.84% 7.94% 0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.40% 1.38% -1.11% -1.97% -1.66% 0.65% -1.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.34% 1.39% -1.27% -2.34% -2.42% -1.10% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.34% 1.36% -1.24% -2.30% -2.14% -0.67% -1.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.35% 1.33% -1.55% -2.64% -2.72% -1.38% -1.89%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 1.31% -1.52% -2.51% -2.43% -0.94% -1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.90% -1.57% -1.92% -2.09% -0.03% -1.57%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% 0.81% -1.03% -0.35% 1.02% 6.79% 0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.01% 0.78% -1.29% -1.01% -0.15% 4.43% -0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.85% -1.49% -1.82% -1.98% 0.29% -1.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.72% -1.75% -2.10% -2.10% 0.08% -1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.78% -1.08% -0.45% 0.78% 6.27% 0.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.61% 0.80% -3.67% -6.05% -4.66% -0.53% -5.22%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.07% 0.84% -1.73% -2.12% -2.32% -0.43% -1.84%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% 0.81% -1.54% -1.82% -1.92% 0.45% -1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.60% 0.84% -4.00% -6.57% -5.52% -2.46% -5.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.65% 0.85% -3.92% -6.57% -5.52% -2.48% -5.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.71% 0.83% -3.74% -6.49% -5.56% -2.48% -5.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.59% 0.76% -3.18% -4.88% -2.38% 4.29% -3.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.68% 0.80% -3.80% -6.63% -5.94% -3.11% -6.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.61% 0.80% -3.12% -4.60% -1.78% 5.56% -3.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.59% 0.76% -3.32% -5.11% -2.81% 3.22% -3.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.64% 0.85% -3.14% -4.70% -2.07% 4.92% -3.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.55% 0.77% -3.69% -6.26% -4.99% -1.22% -5.39%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.27% 0.88% -0.83% -0.38% 0.91% 7.05% 0.40%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.26% 0.85% -1.00% -0.86% 0.02% 5.14% -0.22%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.28% 0.88% -1.22% -1.55% -1.45% 2.07% -0.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.28% 0.87% -1.80% -2.95% -4.03% -3.52% -2.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 1.17% -1.37% -2.05% -2.27% 0.23% -1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.25% 1.18% -1.01% -0.56% 0.87% 6.50% 0.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.30% 1.12% -1.49% -1.97% -2.07% 0.51% -1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.28% 1.23% -1.48% -2.15% -2.20% 0.48% -0.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.29% 1.20% -0.68% -0.24% 1.25% 7.54% 0.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 1.11% -1.26% -1.62% -1.62% 1.48% -0.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.26% 1.17% -1.52% -2.14% -2.14% 0.65% -1.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.18% 0.75% -1.61% -2.44% -3.45% -3.14% -2.20%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.17% 0.73% -1.72% -2.51% -3.40% -3.24% -2.17%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.18% 0.75% -1.65% -2.27% -2.87% -2.15% -1.84%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.18% 0.77% -0.84% -0.17% 1.18% 6.39% 0.86%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.19% 0.78% -1.48% -2.08% -2.82% -2.01% -1.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.58% 1.17% -1.16% -0.80% 0.85% 6.42% 0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.59% 1.17% -1.80% -2.72% -3.11% -1.71% -2.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.58% 1.19% -1.73% -2.53% -2.73% -0.93% -2.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.60% 1.17% -1.88% -2.60% -2.77% -1.14% -2.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.63% 1.23% -1.64% -2.12% -1.78% 1.02% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.58% 1.18% -1.10% -0.62% 1.24% 7.25% 0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.57% 1.13% -1.95% -2.74% -2.95% -0.89% -2.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.58% 1.16% -1.95% -3.21% -4.08% -3.65% -3.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.58% 1.18% -1.96% -2.84% -3.28% -2.12% -2.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.62% 1.22% -1.79% -2.59% -2.74% -0.97% -2.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.58% 1.16% -2.01% -2.97% -3.45% -1.87% -2.77%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.28% 0.98% -2.01% -3.31% -4.06% -2.62% -3.08%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.29% 1.01% -1.22% -0.96% 0.63% 1.10% 0.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.28% 1.01% -1.83% -2.48% -2.56% 0.07% -2.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.27% 1.00% -1.74% -2.50% -2.38% 0.98% -2.00%
富達美元非投資等級債券基金 0.27% 0.98% -1.30% -1.13% 0.35% 1.07% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.29% 0.97% -1.70% -2.35% -2.35% 0.87% -1.89%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.10% 1.11% -6.24% -8.62% -4.64% 0.38% -9.16%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.28% 1.00% -1.25% -1.09% 0.39% 6.55% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.28% 0.99% -1.73% -2.50% -2.41% 0.91% -2.02%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.28% 0.99% -1.81% -2.48% -2.55% 0.08% -2.01%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.29% 1.00% -1.86% -2.83% -3.07% -0.50% -2.45%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.26% 1.02% -1.22% -0.96% 0.60% 7.09% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.28% 1.01% -1.70% -2.35% -2.34% 0.84% -1.87%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.30% 1.20% -0.72% -0.25% 1.29% 7.73% 0.81%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.39% 1.17% -1.33% -1.89% -2.08% 0.58% -1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% 1.27% -1.38% -2.05% -2.32% -0.14% -1.65%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.30% 1.21% -1.38% -2.15% -2.53% N/A% -1.76%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.34% 0.89% -1.29% -0.11% 1.06% 3.46% 0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.38% 1.35% -1.72% -1.75% -0.85% 4.14% -1.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.41% 1.39% -1.53% -1.32% 0.00% 5.97% -0.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.32% 1.29% -2.19% -3.10% -3.40% -0.95% -2.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.46% 1.40% -2.11% -3.12% -3.56% -1.51% -2.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.40% 1.38% -1.62% -1.58% -0.52% 4.92% -0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.39% 1.44% -2.02% -2.75% -2.88% 0.13% -2.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.36% 1.35% -1.66% -1.59% -0.54% 5.06% -1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.39% 1.44% -2.02% -2.75% -2.88% 0.13% -2.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.45% 1.35% -2.31% -3.15% -3.56% -1.74% -3.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.40% 1.34% -1.48% -1.13% 0.40% 6.98% -0.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.17% 0.77% -2.14% -3.13% -3.73% -1.98% -2.77%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.78% -1.36% -0.73% 1.19% 8.25% 0.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.16% 0.78% -1.80% -2.27% -2.09% 0.88% -1.63%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.79% -1.31% -0.58% 1.50% 8.95% 0.67%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.17% 0.86% -0.89% -0.15% -3.71% 1.81% 0.64%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.17% 0.86% -1.36% -1.38% -1.49% 1.64% -1.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.39% 0.99% -1.73% -3.23% -4.14% -3.59% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.28% 0.95% -1.88% -3.34% -4.37% -4.04% -3.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.89% -1.94% -3.40% -4.41% -4.41% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.24% 0.88% -0.95% -0.79% 0.48% 5.73% 0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.35% 0.87% -1.70% -2.85% -3.34% -2.20% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.26% 0.96% -1.77% -2.98% -3.47% -2.66% -2.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.37% 0.93% -1.82% -2.88% -3.57% -3.05% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.21% 0.85% -0.91% -0.56% 1.00% 6.78% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.58% -1.70% -2.98% -3.87% -3.34% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.69% -1.69% -2.84% -3.64% -2.51% -2.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.23% 0.91% -0.76% -0.27% 1.59% 8.07% 0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.28% 0.97% -1.49% -2.29% -2.42% -0.55% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.30% 0.89% -1.46% -2.31% -2.45% -0.73% -1.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.25% 0.95% -0.75% -0.31% 1.46% 7.78% 0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.21% 0.83% -1.12% -0.91% 0.21% 4.84% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.26% 0.91% -0.89% -0.58% 0.80% 6.35% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.22% 0.89% -1.02% -0.66% 0.74% 5.94% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.78% -1.71% -3.18% -4.26% -3.72% -3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.27% 0.89% -0.96% -0.79% 0.53% 5.80% 0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.88% -1.92% -3.36% -4.37% -4.37% -3.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.27% 0.92% -0.99% -0.81% 0.27% 4.96% 0.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.28% 0.94% -1.86% -3.32% -4.34% -4.01% -3.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.27% 0.94% -0.78% -0.11% 1.99% 8.83% 1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.27% 0.96% -0.69% 0.14% 2.49% 9.92% 1.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.15% 0.90% -2.20% -3.70% -5.18% -4.01% -3.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.30% 0.88% -3.61% -4.58% -0.82% -1.86% -6.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.15% 0.92% -1.12% -0.52% 1.12% 7.41% 0.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.15% 0.89% -2.32% -3.83% -5.44% -4.81% -3.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.15% 0.90% -1.21% -0.77% 0.62% 6.35% 0.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.15% 0.92% -1.64% -2.04% -1.91% 1.05% -1.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.15% 0.88% -2.29% -3.95% -5.67% -5.00% -4.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.31% 0.21% -2.14% -2.63% -2.43% 0.63% -1.54%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.32% 0.21% -3.06% -2.66% -2.46% 0.74% -1.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.29% 0.19% -1.63% -1.08% 0.89% 7.53% 0.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.30% 0.19% -1.68% -1.23% 0.55% 6.74% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% 0.91% -1.54% -1.25% 0.12% 5.95% -0.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.28% 0.93% -2.13% -2.96% -3.73% -1.80% -2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.24% 0.88% -1.65% -1.44% -0.33% 5.04% -0.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.25% 0.90% -2.22% -3.17% -4.13% -2.64% -2.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.69% -6.61% -8.66% -4.96% -0.48% -9.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.25% 0.91% -2.41% -3.57% -4.78% -4.82% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.29% 0.97% -2.68% -4.52% -6.34% -7.43% -4.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.89% -2.57% -3.78% -5.25% -5.67% -3.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.29% 0.95% -2.78% -4.74% -6.75% -8.18% -4.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.25% 0.89% -2.22% -3.18% -4.15% -2.64% -2.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.26% 0.89% -2.52% -3.80% -5.24% -5.67% -3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.28% 0.96% -2.78% -4.75% -6.79% -8.29% -4.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.27% 0.92% -2.43% -3.72% -5.19% -5.28% -3.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.25% 0.89% -2.48% -3.94% -5.61% -6.24% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.28% 0.95% -1.49% -0.98% 0.62% 6.98% 0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.28% 0.95% -2.79% -4.76% -6.79% -8.31% -4.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.26% 0.91% -2.38% -3.75% -5.19% -5.62% -3.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.34% 1.00% -0.85% -0.22% 1.24% 8.68% 0.95%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.33% 0.98% -0.96% -0.54% 0.58% 7.27% 0.54%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.33% 0.98% -1.39% -1.82% -2.14% 1.54% -0.75%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.29% 0.75% -0.76% -0.83% 0.30% 4.12% -0.18%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.32% 0.62% -0.65% -0.67% 1.24% 2.89% -0.77%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.34% 0.73% -2.11% -1.35% 0.76% 2.80% -1.00%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.67% 0.93% -0.89% -0.65% 0.97% 6.87% 0.31%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.66% 0.92% -1.35% -2.02% -1.79% 1.13% -1.52%
基金平均績效 0.26% 0.91% -1.54% -1.99% -1.62% 1.17% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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