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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
150.3151 |
-0.7825 |
-0.52% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.08% |
42.50% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T(美元)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
150.3151 |
-0.52% |
2022/07/27 |
143.0716 |
0.88% |
2022/08/11 |
151.0976 |
0.39% |
2022/07/26 |
141.8174 |
-1.24% |
2022/08/10 |
150.5160 |
0.09% |
2022/07/25 |
143.5956 |
-0.47% |
2022/08/08 |
150.3794 |
1.15% |
2022/07/22 |
144.2734 |
0.65% |
2022/08/05 |
148.6744 |
-0.15% |
2022/07/21 |
143.3486 |
0.76% |
2022/08/04 |
148.9024 |
-0.35% |
2022/07/20 |
142.2673 |
0.49% |
2022/08/03 |
149.4214 |
-0.80% |
2022/07/19 |
141.5699 |
0.73% |
2022/08/02 |
150.6260 |
2.37% |
2022/07/18 |
140.5453 |
0.56% |
2022/07/29 |
147.1346 |
1.45% |
2022/07/15 |
139.7628 |
1.58% |
2022/07/28 |
145.0290 |
1.37% |
2022/07/14 |
137.5829 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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