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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
212.7968 |
-1.0418 |
-0.49% |
13.78% |
2024/07/25 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.08% |
42.50% |
-16.91% |
28.21% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
212.7968 |
-0.49% |
2024/07/08 |
216.7233 |
0.06% |
2024/07/22 |
213.8386 |
0.87% |
2024/07/05 |
216.5871 |
0.06% |
2024/07/19 |
211.9869 |
-1.70% |
2024/07/04 |
216.4601 |
0.23% |
2024/07/18 |
215.6524 |
0.09% |
2024/07/03 |
215.9733 |
0.45% |
2024/07/16 |
215.4572 |
-0.19% |
2024/07/02 |
214.9979 |
-0.67% |
2024/07/15 |
215.8705 |
0.18% |
2024/07/01 |
216.4505 |
0.78% |
2024/07/12 |
215.4728 |
0.05% |
2024/06/28 |
214.7665 |
-0.27% |
2024/07/11 |
215.3742 |
-0.03% |
2024/06/27 |
215.3553 |
1.00% |
2024/07/10 |
215.4496 |
-0.59% |
2024/06/26 |
213.2254 |
0.31% |
2024/07/09 |
216.7254 |
0.00% |
2024/06/25 |
212.5729 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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