野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 197.4517 -0.0703 -0.04% 5.57% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 9.08% 42.50% -16.91% 28.21%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 197.4517 -0.04% 2024/02/01 190.9928 -0.57%
2024/02/22 197.5220 1.16% 2024/01/31 192.0938 1.32%
2024/02/21 195.2571 -0.08% 2024/01/30 189.5945 -0.83%
2024/02/20 195.4058 0.20% 2024/01/29 191.1764 1.32%
2024/02/19 195.0173 0.52% 2024/01/25 188.6919 -0.19%
2024/02/16 194.0037 0.29% 2024/01/24 189.0535 1.13%
2024/02/15 193.4475 0.38% 2024/01/23 186.9401 -2.25%
2024/02/14 192.7153 0.00% 2024/01/19 191.2524 0.68%
2024/02/06 192.7124 0.30% 2024/01/18 189.9663 0.12%
2024/02/02 192.1265 0.59% 2024/01/17 189.7399 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.04% 1.78% 5.62% 15.02% 21.52% 43.53% 5.57%
印度指數 -0.02% 0.99% 3.94% 10.79% 11.78% 22.71% 1.25%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.02% 6.54% 16.66% 19.69% 35.48% 5.99%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.27% 0.86% 3.43% 11.19% 14.12% 26.80% 1.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.26% 0.87% 3.45% 11.26% 14.24% 27.06% 1.94%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.26% 0.36% 5.61% 13.04% 12.23% 23.05% 6.86%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.20% 1.02% 5.30% 12.25% 12.07% 25.56% 4.47%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.21% 1.14% 6.41% 15.65% 16.86% 32.59% 6.96%
群益印巴雙星基金/台幣 0.54% 1.70% 4.61% 11.62% 16.74% 33.96% 5.05%
群益印度中小基金/台幣 0.83% 1.21% 3.63% 17.01% 27.55% 66.89% 10.22%
群益印度中小基金/美元 0.84% 0.92% 3.09% 17.29% 29.25% 61.57% 7.46%
群益印度中小基金/人民幣 0.89% 0.54% 3.01% 18.01% 27.50% 68.49% 8.99%
群益大印度基金/台幣 0.93% 1.38% 4.47% 16.55% 24.38% 46.44% 9.89%
群益大印度基金/美元 0.96% 1.11% 3.93% 16.88% 26.08% 41.70% 7.14%
群益大印度基金/人民幣 1.01% 0.73% 3.84% 17.60% 24.39% 47.78% 8.67%
瀚亞印度基金/台幣 1.24% 2.80% 6.15% 15.59% 21.88% 40.62% 10.38%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.30% 1.09% 4.20% 10.64% 13.90% 28.79% 3.22%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.03% 2.05% 4.55% 13.84% 16.31% 26.00% 7.05%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 1.08% 2.51% 3.83% 13.25% 15.88% 28.19% 4.77%
富達印度聚焦基金/美元 0.16% 0.85% 4.63% 9.85% 11.37% 24.79% 2.94%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.52% 0.55% 6.04% 13.26% 18.50% 34.81% 4.89%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.03% 1.15% 5.37% 13.59% 17.21% 36.49% 5.37%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.19% 1.46% 7.83% 16.00% 19.22% 32.85% 6.82%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.03% 0.60% 4.03% 10.42% 16.71% 33.96% 2.56%
摩根印度基金/美元 0.09% 0.83% 4.36% 9.09% 10.71% 18.92% 1.55%
木星印度精選基金/美元 -0.40% 0.31% 10.59% 22.79% 33.18% 68.53% 13.88%
木星印度精選基金/英鎊 -0.42% -0.33% 10.82% 21.60% 32.63% 59.86% 14.46%
利安資金印度基金/美元 1.12% 1.98% 2.57% 12.02% 16.06% 32.47% 4.05%
利安資金印度基金/新元 1.09% 1.81% 2.72% 12.05% 14.77% 32.88% 5.96%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.14% 1.11% 5.78% 13.56% 14.89% 30.52% 6.12%
野村印度潛力基金/台幣 1.31% 2.57% 5.79% 16.24% 19.97% 38.95% 10.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.03% 1.80% 5.73% 15.38% 22.29% 45.33% 5.77%
印度股票基金Y/美元 -0.15% 0.20% 6.16% 12.85% 18.47% 30.81% 4.03%
印度股票基金A/美元 -0.16% 0.19% 6.09% 12.62% 17.98% 29.76% 3.90%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.16% 2.17% 6.90% 16.33% 18.12% 32.81% 6.58%
台新印度基金/台幣 0.89% 0.97% 5.25% 19.22% 22.13% 64.46% 10.62%
元大印度基金/台幣 0.94% 1.73% 4.47% 13.80% 15.10% 28.76% 7.18%
基金平均績效 0.34% 1.21% 4.96% 14.22% 18.93% 36.99% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)