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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
207.4598 |
-0.8772 |
-0.42% |
-3.83% |
2025/05/14 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
9.08% |
42.50% |
-16.91% |
28.21% |
15.34% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/14 |
207.4598 |
-0.42% |
2025/04/25 |
201.3636 |
-2.34% |
2025/05/13 |
208.3370 |
3.76% |
2025/04/24 |
206.1879 |
-0.85% |
2025/05/09 |
200.7964 |
-0.36% |
2025/04/23 |
207.9560 |
0.56% |
2025/05/08 |
201.5214 |
-2.08% |
2025/04/22 |
206.8007 |
2.21% |
2025/05/07 |
205.8003 |
0.51% |
2025/04/17 |
202.3261 |
1.94% |
2025/05/06 |
204.7543 |
-0.87% |
2025/04/16 |
198.4677 |
-0.01% |
2025/05/02 |
206.5507 |
1.66% |
2025/04/15 |
198.4837 |
2.45% |
2025/04/30 |
203.1855 |
-0.41% |
2025/04/14 |
193.7426 |
1.37% |
2025/04/29 |
204.0201 |
-0.64% |
2025/04/11 |
191.1187 |
1.77% |
2025/04/28 |
205.3408 |
1.98% |
2025/04/09 |
187.7893 |
-1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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