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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
205.1849 |
1.2734 |
0.62% |
-4.88% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
9.08% |
42.50% |
-16.91% |
28.21% |
15.34% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
205.1849 |
0.62% |
2025/07/23 |
212.5283 |
0.23% |
2025/08/06 |
203.9115 |
-0.68% |
2025/07/22 |
212.0415 |
-0.57% |
2025/08/05 |
205.3019 |
0.40% |
2025/07/21 |
213.2465 |
0.37% |
2025/08/01 |
204.4890 |
-0.94% |
2025/07/18 |
212.4577 |
-0.46% |
2025/07/31 |
206.4396 |
0.02% |
2025/07/17 |
213.4400 |
0.01% |
2025/07/30 |
206.3947 |
-0.79% |
2025/07/16 |
213.4242 |
-0.73% |
2025/07/29 |
208.0435 |
0.65% |
2025/07/09 |
214.9923 |
0.52% |
2025/07/28 |
206.6938 |
-1.06% |
2025/07/08 |
213.8880 |
0.45% |
2025/07/25 |
208.9053 |
-1.06% |
2025/07/07 |
212.9388 |
-0.72% |
2025/07/24 |
211.1472 |
-0.65% |
2025/07/04 |
214.4781 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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