野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	200.5766	0.1176	0.06%	-1.94%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	9.08%	42.50%	-16.91%	28.21%	15.34%	-5.18%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	200.5766	0.06%	2025/12/31	204.5433	0.81%
2026/01/14	200.4590	-0.10%	2025/12/30	202.8926	-1.15%
2026/01/13	200.6501	-0.63%	2025/12/24	205.2526	-0.26%
2026/01/12	201.9158	0.53%	2025/12/23	205.7808	-0.03%
2026/01/09	200.8456	-1.00%	2025/12/22	205.8407	0.28%
2026/01/08	202.8807	-1.45%	2025/12/19	205.2647	1.56%
2026/01/07	205.8658	0.26%	2025/12/18	202.1145	0.80%
2026/01/06	205.3236	0.01%	2025/12/17	200.5111	0.04%
2026/01/05	205.3044	-0.19%	2025/12/16	200.4363	-0.59%
2026/01/02	205.6875	0.56%	2025/12/15	201.6201	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.06%	-1.14%	-0.52%	-3.40%	-6.71%	-0.35%	-1.94%
印度指數	-0.03%	-0.01%	-1.31%	0.12%	1.13%	8.47%	-1.94%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.23%	-0.34%	-2.11%	-3.35%	4.71%	-1.87%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.48%	0.08%	0.81%	-1.74%	-4.90%	2.08%	-1.77%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.48%	0.08%	0.83%	-1.68%	-4.80%	2.29%	-1.76%
貝萊德印度基金A2/歐元	-1.13%	-1.03%	1.39%	-4.08%	-5.20%	-12.65%	-2.22%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.98%	-1.18%	-0.19%	-4.42%	-4.84%	-1.27%	-3.16%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.12%	-2.22%	-1.27%	-1.25%	-5.65%	2.11%	-2.02%
群益印巴雙星基金/台幣	1.02%	-0.67%	3.41%	7.85%	12.68%	4.07%	1.64%
群益印度中小基金/台幣	0.51%	-2.55%	2.06%	2.09%	2.69%	-8.11%	-0.56%
群益印度中小基金/美元	0.60%	-2.87%	0.70%	-0.69%	-4.87%	-4.19%	-1.15%
群益印度中小基金/人民幣	0.57%	-3.14%	-0.47%	-3.16%	-7.51%	-9.11%	-1.43%
群益大印度基金/台幣	0.58%	-1.62%	2.94%	4.45%	5.09%	-5.10%	0.05%
群益大印度基金/美元	0.64%	-1.96%	1.52%	1.57%	-2.65%	-1.08%	-0.55%
群益大印度基金/人民幣	0.61%	-2.24%	0.33%	-0.96%	-5.35%	-6.17%	-0.84%
瀚亞印度基金/台幣	-0.68%	-2.93%	-0.27%	0.10%	8.01%	2.34%	-1.31%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.31%	-2.39%	-1.57%	-0.04%	-2.84%	6.36%	-1.94%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-1.04%	-0.84%	-0.49%	-3.97%	-4.72%	2.11%	-2.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.18%	-1.44%	-1.05%	-3.75%	-8.78%	-3.77%	-2.16%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.92%	-1.07%	-1.06%	-5.08%	-7.24%	-2.21%	-3.31%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.07%	-2.25%	-0.52%	1.00%	-1.51%	6.52%	-1.27%
景順印度股票基金-A股/美元	0.12%	-1.92%	-1.30%	-4.83%	-6.52%	-6.58%	-2.54%
摩根印度基金/美元	-0.37%	-2.57%	-2.43%	-2.29%	-7.04%	-1.82%	-2.56%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.24%	-2.48%	-1.43%	-2.67%	-5.05%	0.48%	-1.81%
野村印度潛力基金/台幣	0.00%	-1.84%	0.42%	0.97%	3.14%	-6.70%	-0.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.06%	-1.11%	-0.41%	-3.10%	-6.10%	0.91%	-1.89%
印度股票基金Y/美元	0.32%	-1.97%	1.02%	-0.21%	-2.39%	6.74%	-1.49%
印度股票基金A/美元	0.31%	-1.98%	0.95%	-0.41%	-2.78%	5.89%	-1.52%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.32%	-3.03%	-1.01%	-1.72%	N/A%	1.96%	-2.58%
台新印度基金/台幣	0.16%	-1.93%	1.22%	-1.54%	0.12%	-7.20%	-0.40%
元大印度基金/台幣	-0.27%	-1.24%	0.00%	1.55%	4.67%	-1.61%	-1.50%
基金平均績效	0.01%	-1.47%	0.37%	0.00%	-2.60%	-1.06%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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