野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	231.6409	0.8796	0.38%	-6.50%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	10.32%	44.29%	-15.86%	29.82%	16.79%	-3.99%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	231.6409	0.38%	2026/06/11	217.8297	-0.53%
2026/06/24	230.7613	1.06%	2026/06/10	218.9977	-0.52%
2026/06/23	228.3344	-1.39%	2026/06/09	220.1519	2.03%
2026/06/22	231.5525	0.29%	2026/06/08	215.7685	-1.69%
2026/06/19	230.8895	0.18%	2026/06/05	219.4883	0.93%
2026/06/18	230.4794	0.17%	2026/06/03	217.4554	-1.27%
2026/06/17	230.0971	0.28%	2026/06/02	220.2540	-0.55%
2026/06/16	229.4557	0.12%	2026/05/29	221.4629	0.15%
2026/06/15	229.1796	2.33%	2026/05/26	221.1247	1.04%
2026/06/12	223.9634	2.82%	2026/05/22	218.8583	0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.38%	0.50%	5.84%	7.72%	-6.80%	-9.13%	-6.50%
印度指數	0.14%	-0.40%	0.80%	2.43%	-9.65%	-6.83%	-9.53%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.93%	0.68%	4.66%	-9.83%	-10.76%	-9.76%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.48%	-0.41%	3.30%	3.44%	-8.82%	-11.40%	-9.12%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.49%	-0.40%	3.32%	3.50%	-8.74%	-11.21%	-9.03%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.32%	2.72%	6.80%	9.45%	-4.64%	-6.74%	-4.89%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.42%	0.48%	4.46%	7.10%	-8.08%	-8.71%	-8.01%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.35%	-0.16%	4.10%	4.11%	-8.72%	-12.23%	-8.80%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.85%	-1.27%	1.93%	10.07%	12.88%	22.40%	12.26%
群益印度中小基金/台幣	-0.06%	0.19%	2.20%	10.62%	-2.17%	0.48%	-2.44%
群益印度中小基金/美元	-0.45%	-0.34%	1.63%	11.60%	-3.00%	-6.52%	-3.39%
群益印度中小基金/人民幣	-0.18%	0.42%	1.81%	10.31%	-5.72%	-11.32%	-5.90%
群益大印度基金/台幣	-0.24%	0.00%	4.52%	16.55%	2.53%	5.51%	1.99%
群益大印度基金/美元	-0.64%	-0.55%	3.91%	17.59%	1.66%	-1.84%	1.00%
群益大印度基金/人民幣	-0.37%	0.21%	4.08%	16.24%	-1.20%	-6.87%	-1.63%
瀚亞印度基金/台幣	1.37%	1.37%	7.29%	10.85%	-7.13%	1.74%	-6.63%
瀚亞印度股票基金/美元	0.48%	0.35%	3.46%	1.70%	-11.90%	-12.62%	-11.65%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.27%	0.42%	2.25%	4.76%	-10.89%	-12.77%	-10.54%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.63%	0.95%	2.56%	7.76%	-10.27%	-14.90%	-9.84%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.44%	0.99%	3.50%	4.51%	-12.47%	-16.61%	-12.52%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.16%	-0.46%	2.64%	2.68%	-10.64%	-11.19%	-10.69%
景順印度股票基金-A股/美元	0.39%	0.16%	5.28%	9.31%	-7.21%	-10.45%	-6.93%
摩根印度基金/美元	0.34%	0.17%	2.84%	3.10%	-13.47%	-17.56%	-12.96%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.14%	0.60%	3.86%	5.56%	-7.90%	-10.21%	-7.27%
野村印度潛力基金/台幣	0.35%	0.13%	4.51%	9.39%	-5.21%	-1.84%	-5.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.38%	0.48%	5.72%	7.38%	-7.38%	-10.26%	-7.06%
印度股票基金Y/美元	-0.03%	-1.27%	1.58%	3.34%	-7.73%	-7.65%	-8.14%
印度股票基金A/美元	-0.04%	-1.28%	1.51%	3.13%	-8.09%	-8.38%	-8.50%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.05%	0.14%	0.95%	2.92%	-10.15%	-12.30%	-10.19%
台新印度基金/台幣	-0.73%	0.10%	4.07%	28.58%	19.01%	18.87%	19.82%
元大印度基金/台幣	1.66%	0.92%	2.99%	3.06%	-11.66%	-6.30%	-11.47%
基金平均績效	0.16%	0.15%	3.21%	7.65%	-5.18%	-5.51%	-4.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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