野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 236.9650 2.8159 1.20% -8.16% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 10.32% 44.29% -15.86% 29.82% 16.79%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 236.9650 1.20% 2025/01/09 250.4988 -1.05%
2025/01/22 234.1491 -0.47% 2025/01/08 253.1546 -1.40%
2025/01/21 235.2522 -2.99% 2025/01/07 256.7453 0.76%
2025/01/20 242.5066 1.07% 2025/01/06 254.8175 -2.03%
2025/01/17 239.9399 -0.51% 2025/01/03 260.1065 -0.68%
2025/01/16 241.1807 0.13% 2025/01/02 261.8803 1.49%
2025/01/15 240.8730 0.29% 2024/12/31 258.0325 0.51%
2025/01/14 240.1686 1.42% 2024/12/30 256.7323 -0.61%
2025/01/13 236.8070 -3.38% 2024/12/24 258.3044 0.12%
2025/01/10 245.0843 -2.16% 2024/12/23 257.9916 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.20% -1.75% -8.15% -5.71% -6.84% 7.22% -8.16%
印度指數 0.30% 0.31% -1.84% -3.98% -5.76% 7.90% -1.86%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.97% -5.16% -8.80% -12.35% 4.19% -5.05%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.58% -1.52% -7.37% -9.03% -12.03% 3.52% -7.44%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.58% -1.51% -7.35% -8.98% -11.94% 3.73% -7.43%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.12% -1.17% -7.56% -4.96% -10.77% 3.23% -7.79%
貝萊德印度基金A2/美元 0.43% -0.95% -7.31% -8.60% -13.86% -0.67% -7.31%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.35% -0.88% -4.84% -6.93% -7.66% 7.07% -4.15%
群益印巴雙星基金/台幣 1.43% -2.68% -8.17% -8.65% -11.39% -0.21% -7.63%
群益印度中小基金/台幣 1.44% -3.81% -11.11% -9.37% -11.60% 14.20% -11.25%
群益印度中小基金/美元 1.46% -3.35% -11.33% -11.26% -11.41% 9.19% -11.21%
群益印度中小基金/人民幣 1.51% -4.10% -11.60% -9.38% -11.39% 10.95% -11.58%
群益大印度基金/台幣 0.99% -2.49% -8.39% -7.57% -9.36% 11.86% -8.12%
群益大印度基金/美元 1.01% -2.01% -8.62% -9.47% -9.15% 6.94% -8.10%
群益大印度基金/人民幣 1.07% -2.76% -8.90% -7.55% -9.13% 8.67% -8.48%
瀚亞印度基金/台幣 0.07% -2.16% -5.96% -7.51% -9.09% 11.94% -5.60%
瀚亞印度股票基金/美元 0.24% 0.02% -1.44% -6.01% -9.14% 5.62% -1.99%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.19% -0.04% -7.69% -5.03% -5.32% 11.91% -7.76%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 1.12% -0.00% -7.85% -8.32% -8.74% 8.04% -7.32%
富達印度聚焦基金/美元 0.31% -0.35% -4.19% -4.91% -6.49% 7.82% -4.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.31% -0.89% -4.77% -8.72% -7.15% 11.34% -4.68%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.11% -1.11% -6.00% -6.00% -7.70% 6.54% -5.85%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.98% -1.24% -5.58% -6.27% -7.15% 8.84% -4.62%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.06% -2.57% -12.65% -11.00% -11.55% 9.04% -12.68%
摩根印度基金/美元 -2.09% -2.63% -6.83% -7.71% -10.75% 3.01% -6.36%
木星印度精選基金/美元 0.11% -0.81% -5.68% -9.10% -7.89% 9.43% -6.02%
木星印度精選基金/英鎊 0.50% -1.61% -3.97% -4.18% -3.15% 12.97% -4.24%
利安資金印度基金/美元 0.16% -1.60% -6.11% -6.11% -5.34% 7.28% -6.21%
利安資金印度基金/新元 0.32% -2.23% -6.12% -3.73% -4.50% 8.55% -6.68%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.13% -0.19% -5.96% -6.98% -5.91% 12.32% -6.09%
野村印度潛力基金/台幣 -0.16% -4.20% -8.77% -8.09% -8.50% 13.46% -9.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.20% -1.77% -8.25% -6.00% -7.43% 5.89% -8.24%
印度股票基金Y/美元 0.63% -0.67% -5.78% -5.69% -8.75% 5.56% -5.26%
印度股票基金A/美元 0.63% -0.68% -5.85% -5.88% -9.12% 4.72% -5.31%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.66% -1.35% -6.76% -7.60% -10.14% 6.84% -6.34%
台新印度基金/台幣 0.15% -1.82% -7.44% -8.18% -16.01% 7.07% -6.92%
元大印度基金/台幣 0.44% -1.77% -4.48% -6.19% -9.43% 5.22% -4.13%
基金平均績效 0.43% -1.58% -6.96% -7.00% -8.57% 7.07% -6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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