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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
166.8964 |
1.2595 |
0.76% |
-1.93% |
2023/02/03 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
44.29% |
-15.86% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/03 |
166.8964 |
0.76% |
2023/01/17 |
171.0378 |
0.77% |
2023/02/02 |
165.6369 |
-0.02% |
2023/01/16 |
169.7269 |
-0.41% |
2023/02/01 |
165.6674 |
-0.33% |
2023/01/13 |
170.4298 |
0.46% |
2023/01/31 |
166.2180 |
0.47% |
2023/01/12 |
169.6485 |
0.17% |
2023/01/30 |
165.4427 |
0.84% |
2023/01/11 |
169.3668 |
-0.05% |
2023/01/27 |
164.0575 |
-1.74% |
2023/01/10 |
169.4457 |
-0.60% |
2023/01/25 |
166.9613 |
-2.25% |
2023/01/09 |
170.4613 |
1.64% |
2023/01/20 |
170.8104 |
0.11% |
2023/01/06 |
167.7142 |
-0.61% |
2023/01/19 |
170.6151 |
-0.62% |
2023/01/05 |
168.7384 |
-0.04% |
2023/01/18 |
171.6720 |
0.37% |
2023/01/04 |
168.8106 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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