野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 247.5920 -2.1146 -0.85% -4.05% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 10.32% 44.29% -15.86% 29.82% 16.79%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 247.5920 -0.85% 2025/04/07 224.9116 -2.43%
2025/04/23 249.7066 0.56% 2025/04/04 230.5226 -2.78%
2025/04/22 248.3108 2.23% 2025/04/03 237.1058 1.68%
2025/04/17 242.8974 1.95% 2025/04/01 233.1826 -0.96%
2025/04/16 238.2572 -0.00% 2025/03/28 235.4503 -1.03%
2025/04/15 238.2683 2.45% 2025/03/27 237.9025 0.91%
2025/04/14 232.5692 1.38% 2025/03/26 235.7458 -0.89%
2025/04/11 229.3962 1.78% 2025/03/25 237.8719 -0.83%
2025/04/09 225.3848 -1.98% 2025/03/24 239.8629 1.63%
2025/04/08 229.9274 2.23% 2025/03/21 236.0205 1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.85% 1.93% 3.22% 5.52% -1.19% 5.68% -4.05%
印度指數 -0.74% 0.84% 1.53% 3.97% -0.24% 6.56% 1.28%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.35% 3.78% 5.66% -2.68% 3.83% 0.77%
聯博印度成長基金-A股/美元 -2.01% -0.23% 1.65% 3.50% -4.60% 2.67% -3.31%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -2.01% -0.22% 1.67% 3.55% -4.50% 2.87% -3.25%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.01% 2.30% -3.09% -5.06% -9.03% -9.34% -12.87%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.20% 2.18% 1.73% 2.73% -4.69% -3.82% -4.67%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.16% 1.74% 2.71% 4.75% -2.44% 5.55% 0.40%
群益印巴雙星基金/台幣 0.07% 3.27% -0.63% 1.21% -8.21% -5.52% -7.37%
群益印度中小基金/台幣 -0.22% 2.56% 0.34% -2.67% -12.66% -3.40% -15.00%
群益印度中小基金/美元 -0.32% 2.57% 1.92% -2.20% -13.84% -3.38% -14.33%
群益印度中小基金/人民幣 -0.30% 2.52% 2.47% -1.62% -11.70% -2.96% -14.61%
群益大印度基金/台幣 -0.23% 1.91% -0.05% 0.14% -7.86% -0.88% -8.85%
群益大印度基金/美元 -0.31% 1.95% 1.56% 0.62% -9.10% -0.84% -8.14%
群益大印度基金/人民幣 -0.30% 1.90% 2.11% 1.22% -6.84% -0.41% -8.44%
瀚亞印度基金/台幣 -0.24% 1.88% 1.72% 3.27% -3.55% 4.22% -2.52%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.30% 1.77% 3.43% 6.58% -0.82% 6.61% 3.79%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.34% 4.32% 0.43% -4.07% -8.65% 2.16% -10.85%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.21% 4.02% 5.45% 4.72% -3.76% 8.40% -2.47%
富達印度聚焦基金/美元 -1.87% 0.41% 1.70% 3.49% -1.80% 6.22% -1.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.19% 2.12% 2.65% 3.37% -5.22% 7.20% -1.47%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.69% 0.64% 1.87% 2.37% -3.92% 3.80% -3.79%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.29% 1.80% 3.11% 3.59% -2.85% 4.17% -1.19%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.39% 2.03% 1.91% 1.99% -9.00% 6.98% -10.08%
摩根印度基金/美元 -0.49% 1.52% 1.87% 2.42% -4.21% 4.73% -2.05%
木星印度精選基金/美元 0.25% 2.15% 4.88% 9.16% -0.30% 6.61% 2.59%
木星印度精選基金/英鎊 0.26% 1.56% 2.10% 1.03% -2.76% -0.29% -3.25%
利安資金印度基金/美元 0.25% 3.52% 3.52% 6.89% 0.36% 9.51% 0.25%
利安資金印度基金/新元 0.54% 3.52% 1.69% 3.40% -0.46% 5.63% -3.51%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.14% 1.92% 3.22% 4.57% -3.53% 10.24% -2.40%
野村印度潛力基金/台幣 -0.39% 1.27% 0.79% 2.77% -5.23% 6.01% -6.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.85% 1.91% 3.11% 5.19% -1.80% 4.37% -4.42%
印度股票基金Y/美元 -0.63% 1.71% 3.30% 4.29% -1.52% 3.53% -1.20%
印度股票基金A/美元 -0.64% 1.70% 3.23% 4.08% -1.92% 2.71% -1.44%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.73% 1.20% 2.70% 5.26% -2.75% 4.60% -1.42%
台新印度基金/台幣 0.04% 2.07% 0.74% 2.38% -5.37% 1.53% -4.71%
元大印度基金/台幣 0.05% 1.77% 0.26% 3.49% -2.67% 1.82% -0.78%
基金平均績效 -0.42% 1.98% 1.98% 2.63% -4.81% 2.77% -4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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