野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 258.3044 0.3128 0.12% 16.92% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 10.32% 44.29% -15.86% 29.82%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 258.3044 0.12% 2024/12/10 259.5515 -0.10%
2024/12/23 257.9916 0.40% 2024/12/09 259.8104 0.01%
2024/12/20 256.9548 -0.87% 2024/12/06 259.7864 -0.40%
2024/12/19 259.2137 -0.97% 2024/12/05 260.8298 1.08%
2024/12/18 261.7470 0.17% 2024/12/04 258.0372 0.33%
2024/12/17 261.3023 -0.89% 2024/12/03 257.1933 0.45%
2024/12/16 263.6373 1.03% 2024/12/02 256.0434 0.77%
2024/12/13 260.9433 0.47% 2024/11/29 254.0913 0.68%
2024/12/12 259.7335 -0.40% 2024/11/28 252.3693 -0.81%
2024/12/11 260.7643 0.47% 2024/11/27 254.4425 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.12% -1.15% 2.93% -3.19% 2.69% 19.07% 16.92%
印度指數 0.27% 0.67% -1.89% -7.99% -0.64% 9.29% 8.99%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.31% -2.38% -11.26% -3.60% 12.93% 12.10%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.07% 0.54% -1.07% -7.44% -1.10% 11.56% 10.90%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.07% 0.55% -1.05% -7.39% -0.99% 11.79% 11.12%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.01% -0.28% 0.56% -1.92% -3.03% 15.92% 14.98%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.69% 0.02% -0.63% -8.57% -5.70% 8.83% 8.29%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.27% 0.34% -2.47% -8.30% -2.95% 13.48% 12.79%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.72% -1.10% -2.31% -6.33% -3.79% 6.57% 6.80%
群益印度中小基金/台幣 -0.71% -0.26% 1.50% -4.34% 1.26% 31.99% 31.66%
群益印度中小基金/美元 -0.79% -0.35% 0.91% -7.36% 0.65% 24.56% 23.66%
群益印度中小基金/人民幣 -0.83% -0.37% 1.56% -3.23% 0.74% 27.29% 27.27%
群益大印度基金/台幣 -0.55% -0.51% -0.72% -5.78% -0.47% 24.97% 24.64%
群益大印度基金/美元 -0.61% -0.61% -1.29% -8.76% -1.03% 17.95% 17.06%
群益大印度基金/人民幣 -0.65% -0.62% -0.65% -4.69% -0.94% 20.54% 20.49%
瀚亞印度基金/台幣 0.23% 0.42% -1.26% -6.80% -0.89% 23.94% 24.30%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.22% 0.09% -2.86% -10.67% -4.60% 8.50% 8.10%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.64% -2.65% 0.79% -0.33% 6.93% 27.46% 26.31%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.57% -3.73% 0.61% -6.78% 4.23% 20.51% 19.05%
富達印度聚焦基金/美元 -0.49% -0.91% -1.00% -6.09% 0.27% 12.99% 12.51%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.18% -2.19% -0.60% -9.19% 1.16% 18.39% 15.86%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.59% -0.37% -1.82% -5.53% 1.50% 16.18% 15.55%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.62% 0.06% -2.01% -7.57% -0.72% 13.72% 13.59%
景順印度股票基金-A股/美元 0.56% 0.28% 0.10% -5.68% 5.75% 25.54% 24.70%
摩根印度基金/美元 0.13% 0.85% -1.84% -7.69% -0.68% 8.70% 8.28%
木星印度精選基金/美元 -0.05% -0.07% -2.24% -10.07% -1.58% 20.70% 19.41%
木星印度精選基金/英鎊 -0.20% -0.39% -1.77% -4.06% -0.78% 22.47% 21.26%
利安資金印度基金/美元 0.25% -0.95% -0.15% -6.13% 1.39% 15.24% 14.17%
利安資金印度基金/新元 0.19% -1.03% 0.68% -0.63% 1.47% 18.34% 17.67%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.07% 0.59% -0.71% -5.86% 1.65% 22.55% 22.08%
野村印度潛力基金/台幣 -0.26% 0.40% 0.04% -4.23% 2.39% 30.27% 30.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.12% -1.17% 2.81% -3.49% 2.05% 17.58% 15.49%
印度股票基金Y/美元 0.25% -2.51% 1.02% -4.28% -1.94% 12.07% 10.06%
印度股票基金A/美元 0.24% -2.54% 0.94% -4.48% -2.34% 11.17% 9.18%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.23% 0.21% -2.17% -7.93% -3.89% 16.57% 15.78%
台新印度基金/台幣 0.00% -0.14% -1.18% -6.05% -4.83% 22.13% 21.40%
元大印度基金/台幣 0.10% 0.36% -2.03% -6.99% -2.58% 13.35% 13.41%
基金平均績效 -0.16% -0.49% -0.53% -5.65% -0.10% 17.18% 16.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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