野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 234.0230 -0.2577 -0.11% 5.93% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 10.32% 44.29% -15.86% 29.82%

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 234.0230 -0.11% 2024/04/08 237.6500 0.97%
2024/04/24 234.2807 0.42% 2024/04/05 235.3615 0.67%
2024/04/23 233.2973 0.47% 2024/04/03 233.8053 -0.54%
2024/04/22 232.2154 0.83% 2024/04/02 235.0772 0.81%
2024/04/19 230.3122 0.25% 2024/03/28 233.1848 0.58%
2024/04/18 229.7458 -0.10% 2024/03/27 231.8399 1.23%
2024/04/16 229.9748 -0.83% 2024/03/26 229.0118 0.37%
2024/04/15 231.8967 -0.82% 2024/03/22 228.1688 0.18%
2024/04/12 233.8084 -1.17% 2024/03/21 227.7486 1.37%
2024/04/09 236.5750 -0.45% 2024/03/20 224.6649 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.11% 1.86% 2.57% 4.90% 22.62% 42.72% 5.93%
印度指數 0.66% 2.55% 2.28% 5.15% 16.07% 23.63% 2.91%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.13% 2.69% 6.88% 23.43% 33.98% 7.19%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.07% 2.19% 3.45% 5.15% 18.26% 27.41% 3.96%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.07% 2.20% 3.46% 5.19% 18.38% 27.67% 4.02%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.72% 2.87% 6.88% 7.94% 16.84% 29.74% 10.31%
貝萊德印度基金A2/美元 0.80% 3.35% 5.55% 6.36% 18.22% 26.19% 6.62%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.60% 2.39% 3.06% 6.04% 21.04% 31.13% 7.45%
群益印巴雙星基金/台幣 0.13% 1.55% 1.69% 5.18% 17.33% 33.13% 5.33%
群益印度中小基金/台幣 0.57% 2.44% 8.78% 11.42% 31.71% 72.28% 16.65%
群益印度中小基金/美元 0.76% 2.33% 6.89% 7.38% 30.97% 62.33% 10.20%
群益印度中小基金/人民幣 0.86% 2.21% 6.94% 8.78% 29.87% 70.76% 12.80%
群益大印度基金/台幣 0.28% 1.99% 6.06% 10.42% 26.74% 51.55% 15.02%
群益大印度基金/美元 0.47% 1.86% 4.19% 6.39% 26.01% 42.72% 8.63%
群益大印度基金/人民幣 0.57% 1.74% 4.25% 7.78% 24.95% 50.14% 11.19%
瀚亞印度基金/台幣 0.00% 2.19% 3.79% 11.44% 22.57% 46.25% 15.34%
瀚亞印度股票基金/美元 0.45% 2.35% 2.93% 5.88% 18.29% 30.72% 5.23%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.26% 1.41% 3.95% 8.57% 18.25% 33.67% 9.93%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.17% 1.95% 2.72% 6.45% 18.90% 29.54% 6.37%
富達印度聚焦基金/美元 0.79% 2.70% 3.44% 5.12% 16.41% 25.35% 4.14%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.36% 2.23% 4.66% 6.77% 20.91% 34.26% 6.58%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.28% 2.36% 2.65% 5.62% 21.25% 35.63% 6.37%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.23% 2.69% 3.26% 8.38% 23.21% 33.07% 8.54%
景順印度股票基金-A股/美元 0.29% 2.84% 4.45% 5.55% 20.43% 35.68% 5.02%
摩根印度基金/美元 -0.03% 1.62% 1.15% 2.87% 12.86% 16.40% 0.74%
木星印度精選基金/美元 1.38% 4.03% 5.42% 12.27% 36.60% 64.54% 16.97%
木星印度精選基金/英鎊 0.81% 3.78% 6.05% 14.29% 32.74% 63.71% 19.17%
利安資金印度基金/美元 0.28% 1.75% 3.80% 4.22% 18.37% 29.78% 4.34%
利安資金印度基金/新元 0.33% 1.57% 4.78% 6.13% 17.73% 32.52% 7.72%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.57% 2.77% 4.02% 7.04% 19.48% 34.26% 8.22%
野村印度潛力基金/台幣 0.00% 0.96% 4.64% 10.70% 23.14% 43.00% 14.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.11% 1.84% 2.45% 4.58% 21.86% 40.94% 5.51%
印度股票基金Y/美元 1.19% 2.88% 4.08% 6.04% 19.28% 30.57% 5.43%
印度股票基金A/美元 1.19% 2.86% 4.01% 5.84% 18.80% 29.53% 5.16%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.19% 2.74% 3.40% 8.46% 23.61% 32.60% 9.10%
台新印度基金/台幣 0.15% 1.21% 4.54% 9.64% 25.45% 58.95% 13.46%
元大印度基金/台幣 -0.16% 1.47% 2.98% 8.12% 17.00% 30.69% 9.71%
基金平均績效 0.42% 2.25% 4.03% 7.26% 21.59% 37.92% 8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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