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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
246.5264 |
0.7311 |
0.30% |
-4.46% |
2025/10/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
10.32% |
44.29% |
-15.86% |
29.82% |
16.79% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
246.5264 |
0.30% |
2025/09/18 |
250.3597 |
-0.66% |
2025/10/06 |
245.7953 |
0.99% |
2025/09/17 |
252.0166 |
1.05% |
2025/10/01 |
243.3749 |
0.98% |
2025/09/16 |
249.4081 |
0.29% |
2025/09/30 |
241.0187 |
-0.15% |
2025/09/15 |
248.6987 |
0.36% |
2025/09/29 |
241.3725 |
-0.60% |
2025/09/12 |
247.8027 |
-0.02% |
2025/09/25 |
242.8291 |
-0.77% |
2025/09/11 |
247.8481 |
-0.20% |
2025/09/24 |
244.7254 |
-0.74% |
2025/09/10 |
248.3405 |
0.67% |
2025/09/23 |
246.5415 |
-0.96% |
2025/09/09 |
246.6823 |
-0.13% |
2025/09/22 |
248.9279 |
-0.81% |
2025/09/08 |
246.9956 |
0.64% |
2025/09/19 |
250.9538 |
0.24% |
2025/09/04 |
245.4231 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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