野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.5195 -0.0218 -0.02% -2.42% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.74% 2.46% -16.07% 7.39% 0.73%
含息 - - - - - 6.26% 7.62% -11.25% 13.62% 6.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 83.8548 0.54%
02/01 0.442 86.8393 0.51%
03/01 0.395 85.4669 0.46%
04/03 0.425 85.2009 0.50%
05/02 0.431 86.3649 0.50%
06/01 0.433 85.2511 0.51%
07/03 0.419 86.0440 0.49%
08/01 0.435 87.0231 0.50%
09/01 0.457 86.9105 0.53%
10/02 0.413 85.3898 0.48%
11/01 0.455 83.5665 0.54%
12/01 0.469 87.3616 0.54%
總計 5.224 87.3616 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.467 90.0513 0.52%
02/01 0.474 89.5349 0.53%
03/01 0.434 89.1178 0.49%
04/02 0.457 89.7525 0.51%
05/01 0.465 88.4956 0.53%
06/04 0.477 88.7170 0.54%
07/01 0.457 89.1767 0.51%
08/01 0.452 90.2514 0.50%
09/03 0.456 91.2837 0.50%
10/01 0.446 92.1679 0.48%
11/01 0.462 91.1112 0.51%
12/02 0.456 91.6669 0.50%
總計 5.503 91.6669 6.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4555 90.7125 0.50%
02/04 0.4868 91.5560 0.53%
03/03 0.4381 91.5880 0.48%
04/01 0.471 89.7409 0.52%
總計 1.8514 89.7409 2.06%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 88.5195 -0.02% 2025/04/04 88.4129 -0.91%
2025/04/17 88.5413 0.20% 2025/04/03 89.2254 -0.72%
2025/04/16 88.3602 0.18% 2025/04/01 89.8689 0.14%
2025/04/15 88.2018 0.24% 2025/03/31 89.7409 -0.43%
2025/04/14 87.9919 0.94% 2025/03/28 90.1294 -0.39%
2025/04/11 87.1688 -0.47% 2025/03/27 90.4840 -0.37%
2025/04/10 87.5794 1.54% 2025/03/26 90.8184 -0.14%
2025/04/09 86.2494 -1.83% 2025/03/25 90.9448 0.12%
2025/04/08 87.8528 0.35% 2025/03/24 90.8402 0.22%
2025/04/07 87.5504 -0.98% 2025/03/21 90.6400 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.02% 0.36% -2.34% -3.07% -3.03% 0.72% -2.42%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.00% -2.06% -1.68% 0.04% 7.41% -0.55%
ICE高收益100指數 0.00% 0.11% -1.36% -0.55% 0.93% 7.82% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.34% -2.60% -3.62% -3.62% -1.24% -2.84%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.42% -1.80% -1.65% 0.15% 6.36% -0.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.41% -2.39% -3.39% -3.31% -0.89% -2.54%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% 0.35% -2.54% -3.76% -4.08% -2.62% -3.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.09% 0.43% -2.49% -3.62% -3.77% -2.09% -2.82%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.36% -2.76% -3.92% -4.25% -2.84% -3.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.35% -2.63% -3.77% -4.01% -2.30% -3.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.18% -2.28% -2.79% -3.12% -0.34% -2.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.04% 0.24% -1.62% -1.14% 0.16% 6.57% -0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.01% 0.17% -1.89% -1.80% -1.02% 4.22% -1.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.17% -2.16% -2.81% -2.81% 0.00% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.18% -2.28% -2.80% -2.80% -0.10% -2.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.20% -1.66% -1.28% -0.06% 6.05% -0.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% -0.45% -4.54% -6.98% -5.79% -0.91% -6.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.02% 0.28% -2.36% -2.91% -3.16% -0.67% -2.64%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.04% 0.22% -2.13% -2.60% -2.76% 0.25% -2.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -0.48% -4.92% -7.56% -6.63% -2.91% -6.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.10% -0.40% -4.83% -7.50% -6.63% -2.90% -6.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% -0.47% -4.75% -7.47% -6.76% -2.90% -6.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.17% -0.51% -4.07% -5.84% -3.52% 3.85% -4.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.45% -4.66% -7.57% -6.98% -3.49% -6.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.11% -0.45% -3.99% -5.53% -2.93% 5.15% -4.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.12% -0.50% -4.18% -6.03% -3.95% 2.85% -4.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% -0.42% -4.02% -5.70% -3.23% 4.50% -4.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.44% -4.54% -7.08% -6.12% -1.58% -6.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.01% 0.33% -1.51% -1.32% -0.04% 6.47% -0.49%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.03% 0.28% -1.68% -1.80% -0.93% 4.57% -1.09%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.01% 0.33% -1.90% -2.49% -2.38% 1.51% -1.66%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% 0.32% -2.46% -3.86% -4.93% -4.05% -3.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.24% -2.07% -3.18% -3.62% -0.70% -2.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.36% -1.72% -1.72% -0.46% 5.54% -0.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.41% -2.19% -3.06% -3.25% -0.41% -2.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.04% 0.41% -2.24% -3.32% -3.48% -0.43% -2.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.02% 0.36% -1.45% -1.45% -0.12% 6.54% -0.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.37% -1.81% -2.69% -2.87% 0.56% -1.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.39% -2.28% -3.27% -3.39% -0.26% -2.28%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.05% 0.37% -2.13% -3.24% -4.20% -3.58% -2.88%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.05% 0.35% -2.22% -3.27% -4.12% -3.65% -2.83%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.38% -2.17% -3.06% -3.61% -2.60% -2.52%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.07% 0.39% -1.36% -0.98% 0.41% 5.92% 0.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.08% 0.40% -2.01% -2.89% -3.57% -2.44% -2.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.09% 0.22% -2.28% -1.93% -0.60% 5.96% -0.97%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.21% -2.91% -3.83% -4.50% -2.14% -3.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.10% 0.24% -2.85% -3.65% -4.13% -1.38% -3.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.22% -2.99% -3.71% -4.18% -1.59% -3.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.26% -2.82% -3.27% -3.21% 0.51% -2.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.10% 0.24% -2.22% -1.74% -0.23% 6.78% -0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% 0.19% -3.03% -3.83% -4.33% -1.30% -3.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.23% -3.06% -4.28% -5.44% -4.07% -4.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.10% 0.22% -3.07% -3.95% -4.66% -2.56% -3.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% 0.25% -2.98% -3.73% -4.18% -1.45% -3.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% 0.20% -3.11% -4.06% -4.81% -2.27% -3.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.19% 0.31% -2.74% -4.33% -5.10% -3.61% -4.13%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.20% 0.32% -1.97% -2.02% -0.47% 0.06% -1.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.20% 0.31% -2.54% -3.51% -3.62% -0.96% -3.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.20% 0.33% -2.47% -3.51% -3.42% -0.05% -3.07%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% 0.36% -2.01% -2.09% -0.71% 0.09% -1.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.29% -2.37% -3.38% -3.38% -0.19% -2.93%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.63% -1.17% -7.49% -11.00% -6.37% -1.98% -10.75%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.17% 0.28% -2.01% -2.17% -0.72% 5.50% -1.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% 0.32% -2.51% -3.46% -3.46% -0.11% -3.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.20% 0.30% -2.54% -3.50% -3.61% -0.95% -3.06%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.20% 0.32% -2.59% -3.86% -4.12% -1.51% -3.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.19% 0.34% -1.96% -2.00% -0.49% 6.01% -1.05%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.20% 0.33% -2.43% -3.37% -3.39% -0.18% -2.94%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.39% 0.39% -1.73% -1.44% -0.04% 6.46% -0.43%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.20% 0.39% -2.29% -3.22% -3.40% -0.78% -2.67%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.43% 0.28% -2.48% -3.28% -3.67% -1.39% -2.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.41% 0.41% -2.37% -3.32% -3.79% N/A% -2.94%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.06% 0.54% -1.86% -0.95% 0.16% 2.68% -0.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.52% 0.21% -2.80% -3.03% -2.27% 3.30% -2.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.54% 0.25% -2.67% -2.64% -1.46% 5.07% -1.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.49% 0.16% -3.29% -4.33% -4.78% -1.75% -4.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.63% 0.31% -3.16% -4.32% -5.02% -2.28% -4.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.53% 0.20% -2.76% -2.88% -1.95% 4.01% -2.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.52% 0.26% -3.16% -4.01% -4.24% -0.65% -3.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.55% 0.22% -2.73% -2.83% -1.93% 4.25% -2.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.52% 0.26% -3.16% -4.01% -4.24% -0.78% -3.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.60% 0.30% -3.33% -4.43% -5.11% -2.62% -4.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.54% 0.27% -2.57% -2.44% -1.02% 6.11% -1.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.47% 0.41% -2.76% -3.76% -4.58% -2.52% -3.56%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.46% 0.41% -2.00% -1.41% 0.27% 7.63% -0.35%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.47% 0.42% -2.42% -2.93% -2.96% 0.31% -2.43%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.47% 0.43% -1.94% -1.25% 0.60% 8.33% -0.16%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.05% 0.21% -1.62% -1.14% -4.74% 1.38% -0.27%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.05% 0.22% -2.08% -2.36% -2.53% 1.22% -1.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.40% -2.51% -3.99% -5.08% -4.17% -3.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% 0.44% -2.51% -4.09% -5.28% -4.55% -4.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.44% -2.38% -4.03% -5.24% -4.84% -3.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.32% -1.58% -1.58% -0.48% 5.16% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.35% -2.21% -3.69% -4.17% -2.71% -3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.07% 0.44% -2.42% -3.73% -4.40% -3.19% -3.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.38% -2.37% -3.78% -4.46% -3.60% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.36% -1.47% -1.33% 0.00% 6.27% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% 0.19% -2.45% -3.72% -4.61% -3.72% -3.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.17% -2.37% -3.67% -4.47% -3.03% -3.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.07% 0.41% -1.36% -1.03% 0.68% 7.56% -0.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.42% -2.04% -2.97% -3.23% -0.96% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.30% -2.04% -3.03% -3.45% -1.32% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.38% -1.44% -1.13% 0.51% 7.20% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.31% -1.73% -1.63% -0.72% 4.31% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.37% -1.47% -1.37% -0.16% 5.87% -0.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.37% -1.54% -1.39% -0.15% 5.49% -0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.39% -2.29% -3.93% -5.00% -4.11% -3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.36% -1.58% -1.58% -0.44% 5.16% -0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.44% -2.56% -4.00% -5.20% -4.80% -4.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.28% -1.71% -1.71% -0.73% 4.31% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% 0.43% -2.52% -4.08% -5.26% -4.55% -4.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.05% 0.43% -1.43% -0.88% 1.00% 8.24% 0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.06% 0.45% -1.35% -0.64% 1.51% 9.33% 0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.04% 0.34% -2.90% -4.71% -6.26% -4.33% -4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.06% 0.20% -4.48% -6.12% -1.38% -3.17% -7.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.02% 0.36% -1.83% -1.57% -0.03% 7.06% -0.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.04% 0.35% -3.01% -4.84% -6.51% -5.13% -4.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.04% 0.34% -1.91% -1.81% -0.52% 6.00% -0.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.04% 0.33% -2.10% -2.02% -0.75% 5.18% -0.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.05% 0.32% -2.99% -4.96% -6.75% -5.31% -4.90%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.31% 0.21% -2.24% -2.84% -2.74% 0.74% -1.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.32% 0.21% -3.17% -2.87% -2.77% 0.85% -1.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.38% 0.26% -1.71% -1.25% 0.57% 7.60% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.35% 0.25% -1.76% -1.45% 0.19% 6.83% -0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.31% -1.97% -1.97% -0.91% 5.32% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.30% -2.55% -3.70% -4.72% -2.39% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.28% -2.05% -2.19% -1.35% 4.41% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.25% -2.64% -3.91% -5.14% -3.25% -3.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.11% -0.97% -7.68% -11.01% -6.66% -2.32% -10.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% 0.21% -2.91% -4.38% -5.84% -5.47% -4.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.30% -3.16% -5.32% -7.36% -8.06% -5.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% 0.23% -2.99% -4.54% -6.21% -6.25% -4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.29% -3.27% -5.54% -7.77% -8.80% -5.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.02% 0.29% -2.61% -3.90% -5.12% -3.23% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.09% 0.18% -3.01% -4.57% -6.27% -6.27% -4.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.05% 0.29% -3.27% -5.55% -7.80% -8.91% -5.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.31% -2.80% -4.44% -6.17% -5.87% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.04% 0.29% -2.91% -4.66% -6.60% -6.79% -4.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.29% -1.92% -1.78% -0.47% 6.29% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.06% 0.28% -3.27% -5.55% -7.80% -8.93% -5.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.09% 0.17% -2.98% -4.58% -6.24% -6.28% -4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.01% 0.33% -1.62% -1.22% 0.43% 7.94% -0.05%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.01% 0.31% -1.73% -1.53% -0.22% 6.54% -0.44%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% 0.31% -2.15% -2.80% -2.92% 0.85% -1.72%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.21% 0.34% -1.29% -1.51% -0.50% 3.66% -0.91%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.35% 0.15% -0.94% -1.50% 0.53% 2.85% -1.32%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.29% 0.32% -2.54% -2.29% -0.04% 2.07% -1.75%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.28% 1.31% -1.39% -1.03% -0.16% 7.06% -0.33%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.28% 0.85% -1.85% -2.39% -2.87% 1.32% -2.15%
基金平均績效 0.07% 0.26% -2.21% -2.85% -2.60% 0.58% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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