愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	568.83	-2.85	-0.50%	-10.56%	2025/05/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.80%	-2.89%	29.86%	-6.33%	10.28%	6.81%	29.99%	-9.77%	13.97%	25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/27	568.83	-0.50%	2025/05/13	575.16	-1.50%
2025/05/26	571.68	0.23%	2025/05/12	583.91	4.93%
2025/05/23	570.39	1.10%	2025/05/09	556.50	-2.03%
2025/05/22	564.16	-0.63%	2025/05/07	568.06	-0.44%
2025/05/21	567.75	-0.21%	2025/05/06	570.57	-0.59%
2025/05/20	568.94	-1.72%	2025/05/05	573.94	0.99%
2025/05/19	578.90	-0.92%	2025/05/02	568.31	-0.10%
2025/05/16	584.29	0.43%	2025/04/30	568.86	0.93%
2025/05/15	581.79	1.18%	2025/04/29	563.64	-0.32%
2025/05/14	574.98	-0.03%	2025/04/28	565.47	1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	-0.50%	-0.02%	2.13%	1.70%	-10.44%	-0.29%	-10.56%
印度指數	-0.22%	-0.33%	1.51%	11.27%	2.14%	10.24%	4.14%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.23%	1.56%	16.41%	0.14%	5.03%	3.09%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.84%	-0.95%	0.30%	13.80%	-1.74%	4.31%	-1.03%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.83%	-0.95%	0.32%	13.85%	-1.64%	4.52%	-0.94%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.62%	-0.46%	0.89%	3.71%	-11.03%	-7.26%	-11.61%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.53%	-0.42%	0.11%	12.79%	-4.56%	-3.07%	-3.59%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.79%	0.77%	3.61%	11.59%	-1.06%	2.96%	1.91%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.15%	-0.52%	-5.66%	0.60%	-13.44%	-13.16%	-13.05%
群益印度中小基金/台幣	-0.13%	-0.03%	-4.77%	2.38%	-17.76%	-13.05%	-19.85%
群益印度中小基金/美元	0.04%	0.81%	3.38%	12.37%	-10.56%	-6.47%	-12.14%
群益印度中小基金/人民幣	-0.01%	0.56%	1.78%	11.07%	-11.42%	-7.44%	-13.73%
群益大印度基金/台幣	-0.15%	-0.30%	-5.77%	-0.25%	-14.31%	-9.77%	-14.79%
群益大印度基金/美元	-0.01%	0.56%	2.30%	9.45%	-6.82%	-2.94%	-6.61%
群益大印度基金/人民幣	-0.05%	0.32%	0.72%	8.18%	-7.72%	-3.95%	-8.30%
瀚亞印度基金/台幣	-0.38%	-0.52%	-5.56%	2.46%	-9.30%	-3.46%	-8.27%
瀚亞印度股票基金/美元	0.11%	0.18%	1.31%	14.67%	3.20%	4.87%	5.57%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	-0.87%	0.63%	1.89%	10.77%	-4.10%	4.16%	-2.23%
富達印度聚焦基金/美元	-0.20%	0.14%	1.95%	11.98%	0.00%	8.75%	1.68%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.23%	-0.26%	0.43%	12.10%	-3.19%	5.35%	-1.32%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.22%	-0.66%	1.28%	12.08%	-3.00%	7.24%	-0.87%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.42%	0.16%	2.06%	14.42%	-1.28%	4.23%	0.55%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.21%	1.22%	2.82%	15.01%	-7.79%	4.26%	-8.21%
摩根印度基金/美元	0.19%	1.40%	2.05%	13.13%	-1.54%	4.19%	-0.03%
木星印度精選基金/美元	0.50%	0.67%	1.69%	17.02%	2.19%	5.92%	4.19%
木星印度精選基金/英鎊	0.88%	0.06%	0.52%	9.73%	-4.08%	0.32%	-3.17%
利安資金印度基金/美元	-0.10%	0.00%	2.51%	19.35%	1.37%	9.86%	2.04%
利安資金印度基金/新元	-0.04%	0.12%	0.74%	14.08%	-2.71%	5.08%	-3.58%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.04%	0.70%	1.68%	13.57%	-1.08%	7.73%	-1.17%
野村印度潛力基金/台幣	-0.25%	-0.84%	-6.76%	0.59%	-12.37%	-4.31%	-13.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.08%	0.28%	1.97%	15.72%	-0.87%	4.29%	-2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.08%	0.31%	2.08%	16.07%	-0.25%	5.60%	-2.44%
印度股票基金Y/美元	0.06%	0.21%	2.82%	15.69%	-0.95%	3.09%	1.49%
印度股票基金A/美元	0.06%	0.20%	2.76%	15.47%	-1.35%	2.27%	1.16%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.23%	1.37%	2.23%	14.80%	-1.40%	1.93%	0.48%
台新印度基金/台幣	0.08%	0.00%	-4.92%	1.03%	-10.71%	-10.52%	-10.36%
元大印度基金/台幣	-0.39%	-0.78%	-6.37%	0.85%	-8.20%	-5.52%	-7.05%
基金平均績效	-0.16%	0.11%	0.24%	10.34%	-5.14%	0.28%	-4.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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