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愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
528.81 |
-1.69 |
-0.32% |
4.47% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
54.13% |
2.80% |
-2.89% |
29.86% |
-6.33% |
10.28% |
6.81% |
29.99% |
-9.77% |
13.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
528.81 |
-0.32% |
2024/02/29 |
535.95 |
0.59% |
2024/03/14 |
530.50 |
1.53% |
2024/02/28 |
532.81 |
-1.07% |
2024/03/13 |
522.53 |
-2.33% |
2024/02/27 |
538.57 |
0.11% |
2024/03/12 |
535.02 |
0.21% |
2024/02/26 |
537.96 |
-0.68% |
2024/03/11 |
533.92 |
-0.46% |
2024/02/23 |
541.62 |
-0.05% |
2024/03/07 |
536.37 |
-0.34% |
2024/02/22 |
541.88 |
1.03% |
2024/03/06 |
538.18 |
0.11% |
2024/02/21 |
536.35 |
-0.08% |
2024/03/05 |
537.57 |
-0.65% |
2024/02/20 |
536.76 |
-0.23% |
2024/03/04 |
541.08 |
-0.10% |
2024/02/19 |
538.02 |
0.81% |
2024/03/01 |
541.63 |
1.06% |
2024/02/16 |
533.71 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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