愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 633.17 -1.88 -0.30% -0.45% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77% 13.97% 25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 633.17 -0.30% 2024/12/19 647.48 -0.09%
2025/01/07 635.05 0.29% 2024/12/18 648.08 -0.41%
2025/01/06 633.23 -2.61% 2024/12/17 650.78 -0.91%
2025/01/03 650.20 -0.75% 2024/12/16 656.73 -0.09%
2025/01/02 655.10 3.00% 2024/12/13 657.30 0.82%
2024/12/31 636.02 0.00% 2024/12/12 651.93 -0.09%
2024/12/30 635.99 0.07% 2024/12/11 652.54 0.42%
2024/12/27 635.53 -0.59% 2024/12/10 649.79 0.91%
2024/12/23 639.32 0.64% 2024/12/09 643.96 -0.70%
2024/12/20 635.26 -1.89% 2024/12/06 648.51 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.30% -0.45% -2.37% 0.58% 3.67% 25.16% -0.45%
印度指數 -0.31% -2.26% -5.10% -5.19% -3.19% 7.98% -1.07%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.82% -6.31% -9.28% -7.84% 9.08% -1.37%
聯博印度成長基金-A股/美元 -2.10% -4.86% -7.66% -9.60% -6.71% 5.25% -4.07%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -2.10% -4.86% -7.64% -9.55% -6.62% 5.46% -4.06%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.68% -4.22% -4.29% -3.29% -5.65% 10.06% -2.59%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.28% -4.70% -6.78% -9.39% -10.66% 3.10% -3.82%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.31% -2.93% -5.18% -7.53% -5.77% 10.48% -1.29%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.13% -4.87% -6.36% -8.21% -9.06% 3.84% -3.07%
群益印度中小基金/台幣 -1.64% -5.86% -6.10% -7.13% -6.42% 23.31% -4.01%
群益印度中小基金/美元 -1.79% -6.05% -7.43% -9.31% -7.53% 16.18% -4.46%
群益印度中小基金/人民幣 -1.70% -5.63% -6.45% -5.64% -6.69% 19.19% -4.01%
群益大印度基金/台幣 -1.35% -5.31% -6.56% -6.79% -6.17% 18.45% -3.16%
群益大印度基金/美元 -1.49% -5.51% -7.88% -8.97% -7.29% 11.59% -3.63%
群益大印度基金/人民幣 -1.41% -5.09% -6.91% -5.29% -6.44% 14.48% -3.18%
瀚亞印度基金/台幣 -0.72% -3.41% -4.04% -6.23% -4.07% 20.71% -0.90%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.29% -2.23% -4.20% -7.90% -6.45% 7.62% -0.19%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.98% -0.97% -4.80% -5.37% -1.24% 17.74% -0.97%
富達印度聚焦基金/美元 -1.63% -3.86% -5.36% -5.48% -3.61% 9.87% -2.37%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.01% -2.48% -4.66% -7.38% -4.01% 13.93% -1.17%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -2.39% -4.48% -7.06% -6.29% -3.52% 9.66% -3.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.60% -3.13% -6.11% -6.09% -4.37% 11.64% -1.29%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.03% -5.23% -6.26% -6.82% -0.44% 19.28% -3.53%
摩根印度基金/美元 -0.60% -3.54% -4.66% -7.13% -4.68% 7.83% -1.42%
木星印度精選基金/美元 -1.14% -4.00% -7.63% -7.33% -4.59% 13.08% -2.97%
木星印度精選基金/英鎊 -0.48% -2.70% -4.05% -1.20% -0.51% 17.00% -0.98%
利安資金印度基金/美元 -0.71% -0.10% -4.29% -2.48% -1.65% 12.43% -0.10%
利安資金印度基金/新元 -0.33% 0.30% -2.29% 2.40% -0.11% 15.96% 0.30%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.33% -3.57% -4.36% -5.64% -2.00% 18.55% -1.78%
野村印度潛力基金/台幣 -1.11% -4.93% -4.36% -5.07% -2.30% 25.48% -2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.05% -4.37% -3.69% -2.47% -3.40% 10.50% -2.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.05% -4.35% -3.58% -2.16% -2.79% 11.89% -2.92%
印度股票基金Y/美元 -0.98% -4.06% -7.84% -6.08% -7.27% 6.39% -3.07%
印度股票基金A/美元 -0.98% -4.08% -7.90% -6.27% -7.64% 5.54% -3.09%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.48% -3.72% -6.13% -6.95% -7.59% 12.40% -2.12%
台新印度基金/台幣 -0.61% -4.09% -4.78% -6.28% -11.40% 15.95% -1.97%
元大印度基金/台幣 -0.47% -2.92% -4.29% -5.48% -5.76% 10.99% -0.84%
基金平均績效 -0.98% -3.63% -5.44% -5.53% -4.55% 12.40% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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