愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	561.77	2.36	0.42%	-11.67%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.80%	-2.89%	29.86%	-6.33%	10.28%	6.81%	29.99%	-9.77%	13.97%	25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	561.77	0.42%	2025/06/19	551.03	-0.13%
2025/07/02	559.41	-0.41%	2025/06/18	551.74	-0.09%
2025/07/01	561.69	0.09%	2025/06/16	552.22	0.45%
2025/06/30	561.17	-0.99%	2025/06/13	549.76	-0.88%
2025/06/27	566.78	0.70%	2025/06/12	554.63	-1.98%
2025/06/26	562.84	0.75%	2025/06/11	565.82	-0.33%
2025/06/25	558.63	0.63%	2025/06/10	567.71	-0.22%
2025/06/24	555.12	0.44%	2025/06/06	568.98	1.93%
2025/06/23	552.69	-0.68%	2025/06/05	558.18	0.20%
2025/06/20	556.47	0.99%	2025/06/04	557.09	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
印度指數	1.04%	-0.21%	2.09%	3.95%	-9.86%	-6.17%	-9.66%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.07%	1.69%	5.76%	-10.44%	-10.83%	-10.37%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.81%	-0.49%	2.81%	4.36%	-9.26%	-11.59%	-9.55%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.81%	-0.49%	2.82%	4.41%	-9.18%	-11.41%	-9.47%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.32%	2.72%	6.80%	9.45%	-4.64%	-6.74%	-4.89%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.42%	0.48%	4.46%	7.10%	-8.08%	-8.71%	-8.01%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.07%	1.71%	4.63%	5.53%	-8.54%	-10.53%	-8.33%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.37%	0.30%	2.80%	13.06%	14.08%	24.10%	13.22%
群益印度中小基金/台幣	-1.30%	1.30%	2.26%	13.14%	-2.50%	1.10%	-2.38%
群益印度中小基金/美元	-1.27%	1.09%	2.10%	14.84%	-2.85%	-4.95%	-2.95%
群益印度中小基金/人民幣	-1.12%	1.55%	1.99%	12.83%	-6.02%	-10.18%	-5.73%
群益大印度基金/台幣	-1.03%	1.54%	4.76%	19.40%	2.43%	6.08%	2.23%
群益大印度基金/美元	-1.02%	1.32%	4.57%	21.18%	2.04%	-0.26%	1.65%
群益大印度基金/人民幣	-0.87%	1.78%	4.47%	19.06%	-1.28%	-5.75%	-1.27%
瀚亞印度基金/台幣	-0.96%	0.72%	5.84%	10.59%	-9.10%	0.77%	-7.89%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.36%	-0.23%	2.96%	3.11%	-12.32%	-12.26%	-12.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.91%	-0.14%	3.07%	5.93%	-11.71%	-11.52%	-11.26%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.32%	0.31%	3.46%	8.72%	-10.84%	-14.94%	-10.41%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	1.00%	1.27%	3.05%	6.26%	-12.85%	-16.26%	-12.90%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.21%	0.22%	2.90%	3.26%	-10.98%	-9.74%	-10.46%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.30%	0.30%	4.88%	11.18%	-7.57%	-10.17%	-7.29%
摩根印度基金/美元	-0.75%	-0.90%	1.46%	5.50%	-15.00%	-17.10%	-14.13%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.17%	0.52%	3.71%	8.07%	-8.03%	-9.61%	-7.39%
野村印度潛力基金/台幣	-1.08%	0.57%	4.15%	11.19%	-5.93%	-1.68%	-5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.06%	0.26%	5.32%	8.89%	-7.73%	-9.69%	-7.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.06%	0.29%	5.44%	9.23%	-7.15%	-8.55%	-6.85%
印度股票基金Y/美元	0.38%	-1.13%	3.39%	4.63%	-7.70%	-7.31%	-8.11%
印度股票基金A/美元	0.38%	-1.15%	3.32%	4.42%	-8.06%	-8.05%	-8.47%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-1.31%	0.08%	1.60%	2.57%	-10.75%	-11.08%	-10.78%
台新印度基金/台幣	-1.79%	2.13%	4.83%	31.27%	19.22%	19.75%	20.70%
元大印度基金/台幣	-1.34%	-0.67%	1.31%	2.01%	-13.56%	-7.72%	-12.92%
基金平均績效	-0.35%	0.44%	3.27%	8.93%	-5.46%	-5.05%	-5.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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