愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 561.17 -5.61 -0.99% -11.77% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.80% -2.89% 29.86% -6.33% 10.28% 6.81% 29.99% -9.77% 13.97% 25.65%

愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 561.17 -0.99% 2025/06/13 549.76 -0.88%
2025/06/27 566.78 0.70% 2025/06/12 554.63 -1.98%
2025/06/26 562.84 0.75% 2025/06/11 565.82 -0.33%
2025/06/25 558.63 0.63% 2025/06/10 567.71 -0.22%
2025/06/24 555.12 0.44% 2025/06/06 568.98 1.93%
2025/06/23 552.69 -0.68% 2025/06/05 558.18 0.20%
2025/06/20 556.47 0.99% 2025/06/04 557.09 -0.43%
2025/06/19 551.03 -0.13% 2025/06/03 559.48 -0.55%
2025/06/18 551.74 -0.09% 2025/06/02 562.56 -0.50%
2025/06/16 552.22 0.45% 2025/05/30 565.40 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.99% 1.53% -0.75% -1.18% -11.76% -7.87% -11.77%
印度指數 0.11% 2.00% 2.76% 10.09% 6.52% 5.31% 7.01%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.25% 3.18% 10.82% 5.41% 0.47% 5.86%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.18% 2.00% 3.88% 8.01% 2.82% 0.54% 2.82%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.18% 2.00% 3.90% 8.06% 2.91% 0.74% 2.91%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.31% 0.38% -0.48% -1.02% -12.03% -14.73% -12.03%
貝萊德印度基金A2/美元 0.32% 2.11% 3.66% 8.17% -0.05% -6.56% -0.05%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.44% 2.51% 2.83% 8.25% 5.34% 1.42% 4.82%
群益印巴雙星基金/台幣 3.13% 3.90% 3.90% -2.26% -9.36% -12.57% -9.72%
群益印度中小基金/台幣 2.90% 4.64% 5.12% 0.25% -15.06% -14.11% -15.44%
群益印度中小基金/美元 0.42% 4.05% 5.22% 10.98% -7.06% -6.78% -7.29%
群益印度中小基金/人民幣 0.35% 3.71% 4.84% 9.32% -8.91% -8.53% -9.30%
群益大印度基金/台幣 2.53% 4.02% 3.29% -2.31% -11.50% -11.73% -11.54%
群益大印度基金/美元 0.03% 3.42% 3.39% 8.12% -3.17% -4.22% -3.05%
群益大印度基金/人民幣 -0.03% 3.08% 3.02% 6.50% -5.10% -6.02% -5.15%
瀚亞印度基金/台幣 1.87% 3.35% 1.37% -1.16% -6.45% -7.36% -6.40%
瀚亞印度股票基金/美元 0.30% 2.06% 2.66% 9.45% 7.95% 2.14% 7.95%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.82% 3.37% 2.62% 7.18% -0.41% 0.92% -0.17%
富達印度聚焦基金/美元 0.34% 1.64% 2.98% 9.15% 4.71% 4.17% 4.71%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.04% 1.31% 2.28% 7.47% 0.74% -0.37% 0.74%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.24% 2.05% 3.21% 10.18% 2.31% 2.79% 2.31%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.54% 3.23% 4.15% 10.70% 4.66% 3.90% 5.16%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.12% 1.71% 1.54% 8.00% -7.07% -3.02% -7.07%
摩根印度基金/美元 0.58% 3.32% 2.66% 7.99% 2.49% 1.80% 3.01%
木星印度精選基金/美元 -0.57% 2.87% 2.88% 10.61% 7.30% 5.26% 7.30%
木星印度精選基金/英鎊 -1.11% 1.60% 0.61% 3.63% -2.33% -3.17% -2.33%
利安資金印度基金/美元 -0.34% 4.47% 2.49% 8.04% 4.68% 4.95% 4.63%
利安資金印度基金/新元 -0.53% 3.31% 1.20% 2.63% -1.95% -1.36% -2.31%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.39% 2.49% 3.25% 10.19% 2.09% 3.03% 2.09%
野村印度潛力基金/台幣 1.90% 3.78% 1.60% -4.09% -11.87% -9.69% -12.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.46% 2.34% 2.65% 10.44% -0.51% -0.84% -0.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.46% 2.37% 2.76% 10.78% 0.11% 0.40% 0.11%
印度股票基金Y/美元 0.05% 2.81% 2.03% 9.76% 3.96% -0.38% 3.96%
印度股票基金A/美元 0.05% 2.79% 1.96% 9.54% 3.55% -1.18% 3.55%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.12% 1.93% 2.93% 10.08% 3.06% -1.62% 3.06%
台新印度基金/台幣 2.36% 3.42% 1.64% -2.84% -8.86% -13.38% -8.57%
元大印度基金/台幣 1.67% 3.46% 2.07% -3.14% -4.71% -7.65% -4.81%
基金平均績效 0.44% 2.77% 2.67% 5.87% -1.99% -3.17% -2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)