愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 234.87 0.69 0.29% 0.06% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97% 18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 234.87 0.29% 2025/06/19 224.81 -0.47%
2025/07/02 234.18 -0.50% 2025/06/18 225.88 -0.81%
2025/07/01 235.35 0.44% 2025/06/16 227.72 0.87%
2025/06/30 234.33 -0.82% 2025/06/13 225.76 -1.21%
2025/06/27 236.27 0.79% 2025/06/12 228.53 -1.12%
2025/06/26 234.42 1.51% 2025/06/11 231.12 0.16%
2025/06/25 230.94 0.67% 2025/06/10 230.76 0.10%
2025/06/24 229.41 1.20% 2025/06/06 230.52 1.32%
2025/06/23 226.70 -0.55% 2025/06/05 227.51 0.41%
2025/06/20 227.95 1.40% 2025/06/04 226.59 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
印度指數 -0.36% 0.90% -2.84% -2.53% 0.97% 7.18% -3.46%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.72% -4.08% -5.10% -2.93% 3.08% -4.77%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.76% 1.42% -3.36% -4.07% -4.39% 1.86% -4.31%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.75% 1.43% -3.34% -4.01% -4.28% 2.07% -4.29%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.86% -1.73% -5.85% -8.17% -7.98% -13.11% -6.77%
貝萊德印度基金A2/美元 0.31% -0.21% -4.74% -5.56% -4.49% -0.87% -5.40%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.03% -0.82% -4.88% -8.22% -7.24% -1.89% -5.78%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.83% 2.17% 7.34% 9.15% 18.76% 10.55% 6.23%
群益印度中小基金/台幣 0.00% 1.70% -3.57% -3.60% 0.23% -8.38% -4.39%
群益印度中小基金/美元 -0.45% 2.07% -3.70% -5.89% -5.34% -4.83% -4.47%
群益印度中小基金/人民幣 -0.40% 1.85% -4.23% -8.01% -8.46% -8.85% -5.07%
群益大印度基金/台幣 -1.04% 1.16% -2.39% -0.65% 3.73% -6.01% -3.05%
群益大印度基金/美元 -1.46% 1.55% -2.49% -2.99% -2.03% -2.37% -3.10%
群益大印度基金/人民幣 -1.41% 1.33% -3.02% -5.18% -5.26% -6.50% -3.71%
瀚亞印度基金/台幣 1.15% 1.13% -6.00% -6.35% 1.74% -2.03% -6.66%
瀚亞印度股票基金/美元 0.39% 0.69% -4.60% -6.01% -3.68% 1.95% -5.33%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
富達印度聚焦基金/美元 0.19% 0.24% -5.21% -7.07% -5.22% -0.55% -5.69%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.15% 0.30% -5.43% -7.35% -8.90% -6.72% -5.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.30% 1.27% -6.40% -8.50% -7.54% -4.88% -7.09%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.17% 1.91% -3.65% -4.58% -2.93% 5.04% -4.40%
景順印度股票基金-A股/美元 0.41% 1.46% -6.38% -9.69% -9.34% -5.72% -7.01%
摩根印度基金/美元 -0.37% 0.06% -6.01% -7.46% -8.81% -4.72% -6.62%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.12% 1.24% -4.98% -7.67% -6.83% -2.19% -5.52%
野村印度潛力基金/台幣 -0.52% 0.43% -3.66% -4.26% 0.52% -6.88% -4.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.39% 1.63% -5.14% -7.67% -6.75% -1.81% -5.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.40% 1.65% -5.04% -7.37% -6.16% -0.55% -5.81%
印度股票基金Y/美元 0.20% 1.92% -2.62% -4.84% -2.43% 6.92% -3.55%
印度股票基金A/美元 0.20% 1.90% -2.69% -5.03% -2.83% 6.06% -3.62%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.17% 1.76% -4.59% -6.07% -4.09% 0.38% -5.12%
台新印度基金/台幣 -0.20% 4.70% -1.25% -4.14% 0.74% -7.47% -1.80%
元大印度基金/台幣 0.28% 0.68% -3.89% -2.89% 3.37% -3.00% -4.61%
基金平均績效 -0.02% 1.00% -2.92% -3.50% -3.24% -1.92% -4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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