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愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
214.06 |
1.39 |
0.65% |
7.63% |
2024/04/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-10.85% |
8.29% |
16.37% |
20.69% |
-15.32% |
17.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/29 |
214.06 |
0.65% |
2024/04/12 |
211.83 |
-1.34% |
2024/04/26 |
212.67 |
-0.21% |
2024/04/10 |
214.70 |
0.44% |
2024/04/25 |
213.11 |
0.74% |
2024/04/09 |
213.75 |
0.06% |
2024/04/24 |
211.54 |
0.17% |
2024/04/08 |
213.62 |
0.39% |
2024/04/23 |
211.19 |
0.17% |
2024/04/05 |
212.78 |
0.45% |
2024/04/22 |
210.84 |
1.40% |
2024/04/04 |
211.82 |
0.63% |
2024/04/19 |
207.93 |
0.65% |
2024/04/03 |
210.49 |
-0.08% |
2024/04/18 |
206.59 |
-0.43% |
2024/04/02 |
210.65 |
0.56% |
2024/04/16 |
207.49 |
-0.65% |
2024/03/28 |
209.47 |
0.93% |
2024/04/15 |
208.85 |
-1.41% |
2024/03/27 |
207.55 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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