愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	147.88	-0.58	-0.39%	-4.45%	2024/08/08

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.44%	8.90%	1.86%	6.38%	-14.29%	15.70%	-11.22%	7.90%	-11.88%	12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/08/08	147.88	-0.39%	2024/07/25	155.69	-0.88%
2024/08/07	148.46	1.64%	2024/07/24	157.08	-0.44%
2024/08/06	146.07	-0.11%	2024/07/23	157.77	-0.37%
2024/08/05	146.23	-2.27%	2024/07/22	158.36	0.90%
2024/08/02	149.62	-2.38%	2024/07/19	156.95	-0.90%
2024/08/01	153.27	-1.59%	2024/07/18	158.38	0.65%
2024/07/31	155.74	0.56%	2024/07/17	157.36	0.51%
2024/07/30	154.88	-0.11%	2024/07/16	156.56	0.03%
2024/07/29	155.05	-0.46%	2024/07/15	156.52	-1.30%
2024/07/26	155.77	0.05%	2024/07/12	158.58	0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
道瓊歐洲50指數	-0.04%	0.22%	-1.38%	1.60%	-1.36%	10.53%	10.33%
英國股市指數	0.14%	-0.18%	0.76%	4.24%	6.08%	10.81%	12.67%
法國股市指數	-0.40%	0.33%	-1.72%	1.34%	-3.55%	4.00%	5.50%
德國股市指數	0.13%	-1.16%	-4.11%	-0.32%	0.88%	24.74%	17.33%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.10%	1.13%	4.72%	8.55%	13.64%	24.42%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-1.41%	0.04%	-1.53%	2.01%	6.11%	12.52%	14.69%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.56%	1.36%	0.28%	4.71%	15.64%	19.97%	31.35%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.03%	0.74%	-0.50%	0.10%	0.95%	-1.05%	4.71%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.40%	0.69%	1.18%	-4.87%	-7.19%	-11.08%	-7.53%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.42%	0.34%	-0.52%	-2.54%	-2.75%	-2.91%	2.45%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.03%	0.80%	0.50%	-0.59%	5.39%	3.38%	16.21%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.55%	-0.62%	-2.02%	-1.26%	-0.03%	-0.34%	1.42%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.34%	0.48%	-0.36%	1.21%	8.49%	6.25%	15.81%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.61%	-0.56%	-0.90%	-4.95%	-5.93%	-7.01%	-5.01%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.40%	0.53%	0.77%	-2.56%	2.10%	-0.87%	8.47%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-1.17%	-0.33%	-0.70%	-0.89%	0.01%	3.00%	7.26%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-1.33%	-0.77%	-1.75%	-0.63%	-1.01%	1.52%	4.48%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-1.31%	-0.79%	-1.56%	-0.14%	-0.18%	3.92%	6.43%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.21%	1.08%	0.67%	3.10%	14.74%	16.85%	31.06%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.77%	0.47%	-0.80%	1.18%	5.55%	9.68%	15.34%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.58%	0.06%	0.06%	-0.58%	-1.04%	0.65%	10.01%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.08%	0.85%	0.20%	-2.44%	8.85%	7.08%	19.95%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
富達歐洲基金/歐元	-1.23%	-1.28%	-1.33%	-3.52%	0.14%	5.95%	4.36%
富達歐盟50TM基金/歐元	-1.52%	0.12%	-1.47%	-1.64%	-0.71%	11.69%	9.58%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.11%	0.94%	0.77%	4.93%	12.80%	20.87%	31.59%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.93%	-0.37%	-0.56%	2.25%	3.52%	13.44%	14.94%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-1.29%	-0.63%	-1.83%	-0.02%	0.98%	5.21%	7.45%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-1.13%	-0.50%	-2.26%	2.11%	3.59%	9.99%	13.91%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.62%	0.90%	0.10%	0.52%	2.47%	8.61%	12.35%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.57%	0.89%	0.09%	0.53%	2.49%	6.86%	10.51%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.15%	1.34%	1.08%	2.57%	11.05%	13.42%	25.37%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.62%	0.94%	0.31%	1.15%	3.69%	10.94%	14.14%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-1.03%	-0.71%	-1.27%	-0.71%	2.79%	9.73%	11.65%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.98%	-0.78%	-1.49%	-0.52%	2.79%	9.87%	12.19%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-1.06%	-0.71%	-1.06%	-0.09%	4.04%	11.95%	13.37%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.29%	0.58%	-0.17%	2.92%	13.91%	16.91%	28.69%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.84%	-0.03%	-1.14%	1.04%	4.84%	10.13%	13.31%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.99%	-0.41%	-0.75%	-1.72%	1.07%	3.03%	5.49%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.19%	0.88%	1.05%	0.85%	10.14%	10.31%	20.76%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.99%	-0.37%	-0.58%	-1.23%	2.08%	4.84%	6.89%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.31%	0.55%	0.51%	3.78%	12.76%	18.70%	29.69%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.31%	0.53%	0.43%	3.53%	12.22%	17.57%	28.82%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.45%	1.32%	1.05%	2.89%	9.27%	14.75%	24.23%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.42%	1.28%	1.02%	2.69%	8.72%	13.61%	23.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-1.30%	0.23%	-0.61%	0.62%	0.23%	7.65%	8.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.40%	0.89%	2.42%	1.02%	10.37%	9.47%	20.52%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.43%	0.87%	2.40%	0.79%	9.81%	8.47%	19.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-1.27%	-0.16%	0.73%	-1.27%	1.22%	2.72%	5.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-1.22%	-0.10%	0.72%	-1.42%	0.72%	1.77%	4.61%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	-0.56%	0.30%	-0.03%	1.23%	4.72%	7.22%	12.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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