愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 0.74% 4.43% -5.83% -1.21% 4.32% 4.38% 5.89%
英國股市指數 0.09% 1.69% -2.87% -1.02% 2.02% 4.16% 2.96%
法國股市指數 0.45% 3.44% -7.06% -4.94% 0.52% -5.99% 2.11%
德國股市指數 0.81% 4.89% -3.75% 3.96% 14.28% 24.09% 11.72%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.62% -1.29% 5.68% 4.80% 9.27% 12.20%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.47% 2.57% -5.53% 0.23% 2.18% 2.87% 3.71%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.20% 2.43% -0.57% 8.47% 7.52% 8.91% 13.72%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.47% 2.38% -7.20% -5.99% -8.29% -6.56% -2.79%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.95% 2.13% -9.67% -15.23% -13.03% -14.97% -10.18%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.09% 2.65% -5.90% -3.80% -5.20% -5.27% -0.33%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.08% 2.84% -1.15% 5.23% -0.11% 0.85% 8.97%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.44% 3.52% -6.47% -9.76% -5.75% -4.15% -4.42%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.24% 3.45% -1.81% -2.33% -1.23% 1.72% 4.59%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.52% 3.94% -6.95% -11.54% -7.66% -6.13% -5.77%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.32% 3.88% -2.30% -4.26% -3.23% -0.39% 3.13%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.45% 3.32% -4.56% -1.77% -1.25% -2.97% 2.49%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.56% 3.03% -4.45% -3.67% -2.31% 0.19% 0.77%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.53% 2.86% -4.49% -3.12% -1.08% 2.54% 1.69%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.16% 2.05% 0.51% 7.75% 5.69% 7.54% 14.29%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.16% 1.92% -4.61% -0.63% 0.36% 1.11% 4.54%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.71% 2.53% -1.45% 6.04% 2.41% 9.38% 9.17%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.05% 2.48% -0.34% 5.20% 0.72% 9.20% 9.68%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.29% 2.19% -2.84% -0.63% 3.27% 12.80% 2.86%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.74% 4.76% -5.46% -0.55% 5.44% 3.70% 6.06%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.36% 3.65% -0.68% 10.13% 8.69% 14.51% 16.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.58% 3.76% -5.64% 1.74% 3.27% 8.12% 6.19%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.44% 2.84% -4.33% -1.62% 0.52% 2.76% 2.49%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.26% 2.52% -4.99% 1.90% 0.37% 1.27% 4.82%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.19% 2.77% -7.09% -2.23% -2.88% -3.97% 2.05%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.20% 2.80% -7.06% -3.80% -4.47% -5.52% 0.39%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.00% 2.95% -2.38% 4.40% 0.68% 0.55% 9.75%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.17% 2.83% -6.83% -1.58% -1.80% -2.08% 2.83%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.19% 2.42% -2.99% 2.94% 4.31% 11.00% 6.26%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.17% 2.48% -2.73% 2.88% 4.66% 10.10% 6.68%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.19% 2.52% -2.67% 3.63% 5.38% 13.11% 7.04%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.39% 2.62% 0.30% 7.40% 6.14% 8.44% 14.13%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.08% 2.50% -4.79% -0.91% 0.83% 1.99% 4.42%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.51% 2.26% -3.65% -3.00% -1.63% 2.55% 0.93%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.05% 2.38% 1.57% 6.03% 3.45% 9.12% 10.92%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.53% 2.28% -3.51% -2.56% -0.83% 4.10% 1.47%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.50% 2.59% 0.23% 10.28% 8.24% 12.48% 15.04%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.49% 2.58% 0.15% 10.02% 7.72% 11.41% 14.69%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.79% 3.48% -0.14% 6.00% 6.89% 10.09% 13.13%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.74% 3.44% -0.18% 5.76% 6.39% 8.95% 12.81%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.57% 3.19% -5.25% -2.00% 1.40% 3.45% 2.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.83% 3.09% -0.15% 2.30% 1.68% 7.50% 8.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.87% 3.17% -0.19% 2.15% 1.26% 6.54% 8.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.60% 2.90% -5.25% -5.33% -3.46% 1.03% -1.18%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.66% 2.91% -5.26% -5.55% -3.87% 0.11% -1.39%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.89% 1.72% -1.13% 2.26% 2.87% 7.16% 7.85%
天利泛歐洲股票基金/歐元 2.03% 2.01% -5.85% -6.12% -2.34% 1.00% -1.60%
基金平均績效 0.45% 2.62% -3.02% 0.93% 0.95% 3.41% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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