愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 -0.35% 1.87% 3.14% 4.52% 9.77% 18.19% 1.87%
英國股市指數 -0.04% 1.14% 4.14% 5.19% 13.45% 21.74% 1.14%
法國股市指數 0.12% 1.15% 1.67% 2.27% 6.14% 10.61% 1.15%
德國股市指數 0.02% 2.60% 4.50% 2.16% 3.80% 23.60% 2.60%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.65% 4.99% 5.78% 10.68% 33.08% 1.65%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.19% 2.73% 6.12% 6.24% 12.60% 25.81% 2.73%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.03% 1.86% 6.22% 6.44% 11.91% 42.09% 1.86%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.46% 1.59% 3.43% 1.51% 5.95% 7.09% 1.59%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.04% 3.26% 2.98% -0.57% -0.81% -7.16% 3.26%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.36% 1.47% 3.52% 5.01% 7.48% 8.81% 1.47%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.46% 0.87% 3.74% 5.42% 7.02% 23.39% 0.87%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.51% 3.21% 4.52% 2.15% 4.73% 6.60% 3.21%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.75% 2.64% 4.75% 2.41% 4.35% 20.81% 2.64%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.57% 3.86% 4.92% -1.34% -2.25% -3.64% 3.86%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.81% 3.29% 5.16% -1.08% -2.60% 9.20% 3.29%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.49% 2.02% 4.24% 4.15% 8.82% 15.78% 2.02%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.21% 1.32% 4.30% 5.51% 9.98% 13.61% 1.32%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.22% 1.64% 4.46% 6.03% 11.09% 16.20% 1.64%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.40% 2.14% 5.57% 6.63% 9.86% 40.41% 2.14%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.15% 3.01% 5.34% 6.36% 10.26% 23.89% 3.01%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.27% 0.88% 3.87% 3.93% 7.23% 16.18% 0.88%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.47% 0.57% 2.46% 0.57% -0.84% 22.11% 0.57%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.05% 0.46% 2.63% 1.96% 2.39% 8.45% 0.46%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.32% 2.03% 3.45% 4.86% 7.84% 18.58% 2.03%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.76% 1.19% 4.19% 7.74% 11.19% 40.51% 1.19%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.99% 2.08% 4.09% 7.52% 11.89% 24.42% 2.08%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.51% 1.49% 3.70% 3.27% 9.06% 15.00% 1.49%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.42% 2.26% 5.30% 8.08% 13.31% 26.28% 2.26%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.21% 3.17% 5.45% 9.13% 14.00% 24.86% 3.17%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.20% 3.18% 5.46% 9.14% 14.00% 22.85% 3.18%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.33% 2.56% 5.70% 9.55% 13.52% 39.30% 2.56%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.18% 3.26% 5.71% 9.79% 15.42% 27.76% 3.26%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.20% 1.33% 3.81% 3.92% 6.91% 17.68% 1.33%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.15% 1.25% 3.47% 3.89% 6.62% 18.03% 1.25%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.21% 1.40% 4.00% 4.50% 8.14% 20.26% 1.40%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.59% 1.16% 4.61% 6.36% 8.59% 36.34% 1.16%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.34% 2.02% 4.40% 6.10% 9.61% 21.05% 2.02%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.14% 2.55% 4.66% 3.47% 6.17% 12.29% 2.55%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.08% 1.68% 4.77% 3.68% 5.52% 26.82% 1.68%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.15% 2.56% 4.79% 3.96% 7.26% 14.53% 2.56%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.33% 1.29% 4.60% 6.42% 12.28% 40.11% 1.29%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.34% 1.27% 4.51% 6.16% 11.74% 38.79% 1.27%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.42% 1.11% 3.66% 4.92% 9.10% 31.89% 1.11%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.39% 1.12% 3.60% 4.63% 8.58% 30.55% 1.12%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.21% 1.73% 3.30% 4.45% 9.32% 16.36% 1.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.38% 1.29% 3.83% 3.28% 7.74% 27.99% 1.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.41% 1.24% 3.74% 2.95% 7.20% 26.79% 1.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.22% 1.97% 3.45% 2.90% 8.01% 13.09% 1.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.19% 2.04% 3.65% 2.94% 7.79% 12.27% 2.04%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.15% 1.79% 3.95% 5.07% 7.94% 19.10% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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