愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 -0.45% 1.60% -1.12% -0.55% 8.95% 8.43% 8.95%
英國股市指數 -0.43% 0.03% -0.13% 1.18% 7.88% 7.31% 7.19%
法國股市指數 -0.33% 1.70% -1.11% -3.16% 4.82% 2.49% 3.86%
德國股市指數 -0.51% 2.75% -0.37% 6.45% 20.09% 31.13% 20.09%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 3.16% 2.24% 8.32% 21.37% 15.66% 21.00%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.90% 1.73% 0.43% 4.35% 13.41% 12.11% 13.25%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.92% 3.42% 3.73% 13.16% 27.35% 22.69% 28.00%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.85% 0.50% -2.11% -0.70% 3.70% -2.33% 3.73%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.13% 1.27% -2.52% -1.70% -4.86% -11.05% -4.07%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.79% 0.00% -2.88% -1.63% 3.78% -1.71% 3.36%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.80% 1.65% 0.31% 6.83% 16.98% 7.58% 16.32%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.18% 1.48% -0.24% 4.46% 3.95% -1.49% 3.10%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.08% 3.24% 3.28% 13.09% 17.07% 7.89% 16.43%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.09% 1.73% -0.85% 2.71% 1.12% -4.61% 0.23%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.00% 3.51% 2.64% 11.20% 13.87% 4.46% 13.20%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.47% 0.99% -2.17% 0.07% 6.83% -0.78% 6.97%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.36% 1.60% -2.56% -0.30% 4.67% 2.17% 4.62%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.31% 1.50% -2.38% 0.02% 5.96% 4.52% 5.94%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.63% 2.42% 2.38% 12.16% 26.62% 17.45% 27.51%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.53% 0.57% -0.92% 3.15% 12.55% 7.40% 13.12%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.48% 2.15% -0.93% -0.23% 8.78% 6.67% 9.69%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.28% 2.70% 1.28% 12.86% 21.89% 18.92% 22.72%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.94% 0.80% -2.46% 1.52% 7.11% 12.47% 7.11%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.73% 1.85% -1.44% 1.01% 11.28% 8.11% 11.28%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.66% 3.08% 2.11% 8.57% 26.48% 22.58% 26.59%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.66% 1.39% -1.17% 0.11% 12.64% 12.05% 12.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.29% 1.52% -1.47% 0.13% 6.90% 4.57% 7.03%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.70% 0.51% -1.12% 0.18% 10.69% 6.39% 10.29%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.71% 0.32% -1.15% 1.14% 10.74% 6.16% 10.19%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.68% 0.32% -1.16% 1.14% 8.89% 4.38% 8.36%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.72% 2.01% 2.13% 9.86% 22.22% 14.29% 22.00%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.75% 0.37% -0.94% 1.67% 11.91% 8.25% 11.31%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.65% 0.22% -3.41% 1.50% 11.13% 12.75% 10.77%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.64% 0.21% -2.97% 1.93% 11.52% 12.57% 11.25%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.68% 0.27% -3.28% 2.03% 12.19% 14.87% 11.85%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.09% 3.16% 2.33% 11.59% 25.06% 16.04% 26.01%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.99% 1.31% -0.97% 2.66% 11.21% 6.13% 11.82%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 1.07% 1.15% -1.29% 1.90% 6.70% 6.29% 6.80%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.11% 2.84% 2.01% 10.52% 19.82% 16.28% 20.69%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 1.08% 1.17% -1.10% 2.36% 7.69% 8.02% 7.73%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.17% 3.09% 1.63% 9.28% 25.56% 19.75% 25.24%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.17% 3.07% 1.55% 9.02% 24.97% 18.62% 24.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.70% 3.32% 1.01% 7.63% 20.47% 17.07% 21.15%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.67% 3.30% 0.96% 7.32% 19.88% 16.03% 20.63%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.51% 1.43% -2.30% -0.85% 7.05% 6.96% 6.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.38% 3.24% 1.74% 10.73% 18.62% 15.17% 19.30%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.33% 3.16% 1.60% 10.43% 17.96% 14.07% 18.69%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.30% 1.46% -1.50% 2.04% 5.49% 5.31% 5.40%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.35% 1.45% -1.61% 1.77% 4.94% 4.26% 4.94%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.85% 3.07% 1.08% 7.08% 16.94% 11.99% 16.66%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.10% 0.96% -1.71% -1.38% 3.79% 2.17% 3.18%
基金平均績效 0.88% 1.64% -0.23% 4.69% 11.98% 8.36% 11.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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