愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	147.88	-0.58	-0.39%	-4.45%	2024/08/08

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.44%	8.90%	1.86%	6.38%	-14.29%	15.70%	-11.22%	7.90%	-11.88%	12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/08/08	147.88	-0.39%	2024/07/25	155.69	-0.88%
2024/08/07	148.46	1.64%	2024/07/24	157.08	-0.44%
2024/08/06	146.07	-0.11%	2024/07/23	157.77	-0.37%
2024/08/05	146.23	-2.27%	2024/07/22	158.36	0.90%
2024/08/02	149.62	-2.38%	2024/07/19	156.95	-0.90%
2024/08/01	153.27	-1.59%	2024/07/18	158.38	0.65%
2024/07/31	155.74	0.56%	2024/07/17	157.36	0.51%
2024/07/30	154.88	-0.11%	2024/07/16	156.56	0.03%
2024/07/29	155.05	-0.46%	2024/07/15	156.52	-1.30%
2024/07/26	155.77	0.05%	2024/07/12	158.58	0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
道瓊歐洲50指數	0.45%	-0.01%	-9.15%	-3.90%	0.77%	5.99%	-3.90%
英國股市指數	0.48%	2.12%	-6.73%	2.47%	8.83%	18.57%	2.47%
法國股市指數	0.57%	0.94%	-8.90%	-4.08%	-1.00%	0.34%	-4.08%
德國股市指數	0.52%	0.19%	-10.30%	-7.39%	-5.03%	2.33%	-7.39%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.77%	-11.06%	-4.23%	1.39%	15.03%	-4.23%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.71%	0.28%	-8.84%	-1.05%	5.03%	14.12%	-0.82%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.21%	-1.09%	-11.61%	-3.44%	2.53%	20.79%	-3.28%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.26%	3.09%	-10.13%	-3.99%	-1.13%	-0.72%	-3.99%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.19%	1.76%	-13.89%	-9.35%	-9.20%	-13.98%	-9.35%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.11%	0.11%	-9.28%	-3.56%	2.34%	-0.34%	-3.50%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.03%	-0.45%	-11.67%	-5.81%	0.11%	6.30%	-5.60%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	2.02%	-0.45%	-9.12%	-5.52%	-4.39%	2.14%	-5.52%
貝萊德歐洲基金A2/美元	2.62%	-0.97%	-11.17%	-7.10%	-6.01%	8.97%	-7.10%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	2.06%	-0.50%	-9.40%	-4.84%	-7.10%	-6.17%	-4.84%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	2.67%	-1.02%	-11.44%	-6.43%	-8.68%	0.11%	-6.43%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.99%	0.05%	-9.69%	-4.99%	-0.53%	2.25%	-4.88%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.76%	0.47%	-10.04%	-4.22%	2.26%	3.89%	-4.16%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.77%	0.45%	-10.06%	-3.85%	3.20%	5.67%	-3.77%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.06%	-0.69%	-11.68%	-2.74%	2.75%	19.21%	-2.74%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.64%	-0.08%	-9.11%	-0.20%	5.14%	12.55%	-0.20%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.84%	-1.86%	-8.65%	-6.84%	-2.71%	-0.71%	-6.58%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.26%	-3.48%	-11.91%	-8.86%	-7.31%	2.49%	-8.50%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
富達歐洲基金/歐元	1.07%	0.10%	-8.59%	-4.73%	-1.19%	-1.10%	-4.51%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.63%	-0.57%	-9.61%	-3.95%	0.92%	4.48%	-3.90%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.60%	-0.51%	-10.10%	-3.91%	2.47%	15.86%	-3.64%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.13%	0.84%	-7.31%	-1.52%	4.97%	9.49%	-1.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.63%	0.04%	-9.26%	-2.48%	2.45%	5.98%	-2.17%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.85%	1.17%	-7.92%	-2.82%	5.04%	10.91%	-2.58%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.39%	-0.03%	-9.94%	-1.46%	6.81%	10.49%	-1.37%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.42%	0.00%	-10.94%	-2.57%	5.60%	9.27%	-2.49%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.22%	-0.60%	-13.31%	-4.87%	3.29%	16.51%	-4.64%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.43%	0.05%	-9.54%	-0.71%	8.23%	13.24%	-0.61%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.14%	0.28%	-8.51%	-2.52%	2.77%	4.19%	-2.35%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.21%	0.41%	-8.50%	-2.89%	2.04%	4.34%	-2.74%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.13%	0.35%	-8.19%	-1.90%	3.99%	6.67%	-1.70%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.38%	-2.77%	-11.50%	-3.82%	3.04%	16.32%	-3.82%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.18%	-1.47%	-8.92%	-1.31%	5.47%	10.50%	-1.31%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	1.05%	0.46%	-7.63%	-1.40%	2.06%	5.17%	-0.88%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.52%	-0.86%	-10.42%	-3.77%	-0.38%	11.34%	-3.34%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	1.04%	0.48%	-7.55%	-1.10%	2.90%	7.14%	-0.59%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.33%	-0.17%	-9.96%	-1.75%	5.02%	20.20%	-1.52%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.33%	-0.19%	-10.03%	-1.98%	4.52%	19.06%	-1.75%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.26%	-1.16%	-12.13%	-6.08%	-1.16%	10.72%	-5.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.26%	-1.18%	-12.18%	-6.30%	-1.59%	9.71%	-6.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.76%	-0.07%	-9.50%	-3.68%	1.29%	4.55%	-3.61%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.14%	-1.18%	-12.97%	-8.22%	-3.97%	8.59%	-7.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.09%	-1.16%	-13.04%	-8.44%	-4.49%	7.48%	-8.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.65%	-0.16%	-10.36%	-5.89%	-1.58%	2.55%	-5.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.62%	-0.21%	-10.43%	-6.10%	-1.82%	1.78%	-5.92%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.59%	-0.16%	-8.77%	-2.61%	1.44%	6.86%	-2.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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