愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 0.77% 0.52% 0.67% 6.47% 5.18% 17.01% 8.04%
英國股市指數 0.41% 2.10% 2.12% 2.93% 5.32% 16.91% 7.57%
法國股市指數 0.40% 0.18% -0.64% 2.14% 2.32% 6.57% 2.24%
德國股市指數 0.89% 0.87% 0.98% 3.54% 0.33% 2.83% 2.01%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.92% 0.86% 1.95% 1.94% 12.29% 4.74%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 1.00% 1.18% 1.94% 5.15% 6.14% 19.35% 10.52%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.94% 0.56% 2.12% 2.02% 2.09% 15.46% 6.96%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.67% -0.20% 2.20% 9.70% 9.63% 14.48% 11.98%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.61% -0.46% -2.89% 3.13% -2.89% -3.36% 0.54%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.34% 0.59% 1.24% 4.51% 5.19% 13.39% 7.10%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.35% 0.10% 1.26% 2.00% 2.20% 10.27% 3.97%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.04% 1.02% -2.16% 5.98% 3.08% 7.67% 6.48%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.06% 0.49% -1.89% 3.00% -0.17% 4.04% 3.29%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.05% 1.01% -1.70% 5.55% 2.66% 1.58% 7.37%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.08% 0.50% -1.42% 2.59% -0.57% -1.82% 4.17%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -1.46% -1.18% 0.13% 4.35% 3.12% 12.48% 5.49%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -1.45% -0.80% -2.32% 4.64% 6.46% 16.61% 8.07%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -1.46% -0.83% -2.15% 5.30% 7.45% 18.93% 9.34%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -1.81% -0.27% -3.10% -0.72% 3.42% 13.82% 6.07%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -1.47% 0.40% -2.64% 2.05% 6.81% 17.35% 9.70%
瀚亞歐洲基金/台幣 -1.72% -0.89% 2.16% 3.16% 1.23% 9.18% 4.59%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -1.87% -1.99% -0.61% 1.18% 0.04% 0.32% 2.54%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.93% 0.93% 2.53% 3.74% 4.84% 5.57% 4.60%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.10% 0.85% 1.10% 7.88% 7.65% 16.97% 10.60%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.92% 0.74% 5.11% 4.30% 4.00% 15.69% 7.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.01% 1.38% 4.97% 7.50% 8.13% 19.64% 10.62%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -1.31% -0.86% -0.08% 4.41% 5.38% 16.27% 8.39%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -1.01% 0.54% 1.33% 4.87% 6.63% 19.40% 8.98%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.71% 0.75% 1.03% 8.45% 9.40% 25.32% 14.86%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.71% 0.76% 1.05% 8.45% 8.15% 23.93% 13.53%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.74% 0.25% 0.59% 5.87% 5.07% 20.48% 10.20%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.73% 0.78% 1.15% 8.75% 10.56% 28.13% 16.20%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.69% 0.28% 1.12% 4.62% 7.49% 12.61% 8.23%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.69% 0.42% 0.94% 4.56% 7.10% 11.83% 7.58%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.73% 0.31% 1.22% 4.92% 8.54% 14.97% 9.41%
摩根歐洲基金-分派/美元 -1.69% -0.37% 0.51% 1.67% 2.91% 12.91% 5.99%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -1.35% 0.30% 0.66% 4.52% 6.31% 17.11% 9.65%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.95% -0.84% 0.89% 5.65% 6.73% 12.86% 10.40%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -1.24% -1.36% 0.47% 2.86% 2.73% 9.08% 6.90%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.91% -0.81% 1.00% 6.05% 7.58% 14.84% 11.36%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -1.08% -0.76% 1.38% 2.77% 5.49% 18.50% 8.22%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -1.08% -0.78% 1.31% 2.52% 5.00% 17.38% 7.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -1.67% -1.95% -1.67% 4.44% 6.59% 16.59% 8.62%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -1.67% -1.96% -1.74% 4.24% 6.04% 15.46% 8.07%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -1.27% -1.27% -1.02% 7.62% 10.22% 20.39% 12.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.53% -1.95% -0.80% 2.48% 1.26% 9.66% 3.80%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.58% -1.97% -0.96% 2.22% 0.65% 8.55% 3.15%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -1.25% -1.32% -0.14% 5.59% 4.65% 13.18% 7.19%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -1.17% -1.35% -0.27% 5.36% 4.17% 12.36% 6.69%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.62% -0.11% 0.38% 4.97% 5.17% 12.41% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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