愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 0.65% 0.48% 3.87% 6.74% 10.75% 15.53% 17.28%
英國股市指數 0.09% 2.66% 3.97% 5.85% 14.72% 17.03% 18.12%
法國股市指數 0.16% 0.40% 4.68% 5.16% 9.33% 9.89% 11.63%
德國股市指數 0.28% 0.21% 2.40% 0.38% 9.29% 24.89% 22.10%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.24% 3.15% 3.91% 12.97% 18.77% 27.16%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.20% 1.27% 2.74% 4.35% 14.82% 17.32% 19.08%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.35% 1.34% 2.24% 3.49% 17.75% 26.61% 33.91%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.54% 1.20% 4.08% 3.28% 9.60% 2.56% 7.97%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.04% 1.89% 5.51% 2.15% 5.82% -5.68% -3.10%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.05% 1.60% 2.29% 1.85% 5.00% -0.46% 4.66%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.30% 0.92% 1.08% 0.67% 7.14% 7.03% 16.75%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.33% 1.85% 2.80% 2.12% 10.43% 4.08% 5.55%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.45% 1.77% 2.41% 1.40% 13.21% 11.82% 18.41%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.22% 1.68% 2.61% -0.46% 4.72% -3.30% -1.32%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.34% 1.61% 2.22% -1.16% 7.35% 3.88% 10.71%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.12% 1.49% 3.67% 4.06% 9.46% 8.09% 12.18%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.27% 1.34% 3.87% 3.73% 8.08% 5.58% 8.90%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.26% 1.31% 4.08% 4.30% 9.27% 8.09% 11.11%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.40% 0.31% 2.30% 3.26% 14.69% 22.73% 32.26%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.28% 0.39% 2.69% 3.99% 11.88% 14.28% 18.24%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.23% 0.91% 3.62% 2.07% 4.16% 7.11% 13.98%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.45% 1.08% 2.94% -1.77% 10.69% 12.23% 21.78%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.28% 1.40% 4.03% 1.36% 5.50% 8.95% 8.52%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.62% 0.56% 3.83% 4.01% 9.96% 15.94% 16.62%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.48% 0.82% 1.19% 1.86% 13.08% 22.90% 31.68%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.37% 0.80% 1.71% 2.70% 10.30% 13.90% 17.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.49% 0.59% 5.13% 6.39% 10.55% 11.29% 13.67%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.38% 0.77% 1.89% 3.10% 11.54% 12.25% 17.11%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.74% 0.71% 3.24% 3.57% 12.78% 11.31% 15.88%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.69% 0.69% 3.23% 3.56% 12.72% 9.44% 13.94%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.99% 0.62% 3.10% 2.79% 15.63% 17.76% 27.50%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.75% 0.75% 3.46% 4.21% 14.00% 13.74% 18.03%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.31% 0.66% 4.16% 2.38% 7.78% 13.38% 14.96%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.36% 0.66% 3.91% 1.97% 7.71% 13.68% 15.42%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.35% 0.70% 4.33% 2.99% 8.86% 15.72% 17.01%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.72% 0.95% 3.19% 2.05% 12.84% 20.40% 29.48%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.60% 1.05% 3.59% 3.34% 10.70% 12.76% 16.43%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.07% 1.10% 4.22% 2.65% 8.73% 7.29% 10.00%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.19% 1.16% 4.11% 1.82% 11.48% 15.76% 23.66%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.08% 1.13% 4.36% 3.16% 9.83% 9.30% 11.73%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.49% 0.89% 2.22% 3.56% 15.09% 24.57% 32.40%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.48% 0.87% 2.14% 3.31% 14.54% 23.38% 31.37%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.44% 0.51% 3.60% 4.28% 12.84% 20.86% 28.20%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.49% 0.58% 3.56% 4.09% 12.32% 19.69% 27.29%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.37% 0.74% 4.13% 5.18% 10.29% 12.48% 14.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.52% 0.99% 4.99% 4.78% 14.64% 17.09% 25.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.51% 0.93% 4.83% 4.55% 14.04% 15.92% 23.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.46% 1.15% 5.52% 5.69% 11.97% 9.01% 11.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.49% 1.18% 5.43% 5.43% 11.48% 7.97% 10.41%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.39% 0.99% 3.15% 3.62% 10.29% 11.19% 15.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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