|
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
241.74 |
-2.63 |
-1.08% |
-1.35% |
2024/03/15 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
-20.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
241.74 |
-1.08% |
2024/03/01 |
243.08 |
0.62% |
2024/03/14 |
244.37 |
-0.74% |
2024/02/29 |
241.59 |
0.67% |
2024/03/13 |
246.19 |
-0.24% |
2024/02/28 |
239.99 |
-2.21% |
2024/03/12 |
246.77 |
3.01% |
2024/02/27 |
245.42 |
1.23% |
2024/03/11 |
239.57 |
2.48% |
2024/02/26 |
242.44 |
-0.22% |
2024/03/08 |
233.78 |
0.45% |
2024/02/23 |
242.97 |
0.04% |
2024/03/07 |
232.73 |
-1.61% |
2024/02/22 |
242.88 |
1.04% |
2024/03/06 |
236.54 |
0.63% |
2024/02/21 |
240.37 |
1.98% |
2024/03/05 |
235.07 |
-1.69% |
2024/02/20 |
235.70 |
-0.74% |
2024/03/04 |
239.12 |
-1.63% |
2024/02/19 |
237.45 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|