愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	313.33	-1.20	-0.38%	2.38%	2025/06/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.03%	-8.75%	41.28%	-22.37%	31.16%	25.57%	-17.78%	-19.53%	-20.36%	24.89%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	313.33	-0.38%	2025/06/12	317.04	-1.49%
2025/06/27	314.53	-0.17%	2025/06/11	321.83	0.44%
2025/06/26	315.06	-1.01%	2025/06/10	320.41	1.71%
2025/06/25	318.29	0.59%	2025/06/06	315.01	0.27%
2025/06/24	316.41	2.69%	2025/06/05	314.16	0.32%
2025/06/19	308.11	-1.43%	2025/06/04	313.17	0.86%
2025/06/18	312.59	-0.72%	2025/06/03	310.50	1.25%
2025/06/17	314.87	-0.25%	2025/06/02	306.66	-0.85%
2025/06/16	315.66	0.59%	2025/05/30	309.28	-0.97%
2025/06/13	313.80	-1.02%	2025/05/28	312.32	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-0.38%	1.69%	1.31%	-5.93%	2.41%	25.28%	2.38%
上海綜合指數	0.39%	1.09%	3.29%	3.26%	3.56%	15.46%	3.16%
上海A股指數	0.39%	1.09%	3.31%	3.28%	3.56%	15.44%	3.16%
上海B股指數	0.02%	0.29%	0.50%	-4.15%	-3.65%	11.76%	-3.47%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.00%	-0.43%	3.36%	3.73%	22.02%	35.03%	20.00%
香港國企指數	0.00%	-0.94%	2.92%	1.65%	19.05%	37.06%	19.05%
香港紅籌指數	0.00%	-1.43%	1.92%	5.69%	7.12%	4.73%	7.12%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.66%	3.10%	0.10%	15.52%	29.68%	15.52%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	2.90%	3.14%	3.80%	-7.80%	-6.55%	3.55%	-4.93%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.39%	2.56%	3.86%	1.99%	2.20%	12.35%	4.17%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.28%	2.17%	3.52%	0.43%	0.09%	10.31%	1.68%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	-0.56%	2.37%	4.66%	1.11%	15.32%	24.40%	15.74%
安聯中國策略基金/台幣	3.04%	3.22%	2.67%	-8.32%	-7.09%	3.91%	-5.62%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.18%	-1.13%	0.17%	-7.92%	1.34%	12.13%	1.34%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.57%	0.71%	4.46%	0.73%	14.99%	23.23%	14.99%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.04%	-0.52%	2.16%	-5.61%	4.68%	13.37%	4.68%
貝萊德中國基金A2/美元	0.48%	0.05%	4.87%	0.96%	13.75%	23.94%	13.75%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.51%	0.07%	4.69%	0.29%	11.98%	20.79%	11.98%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.44%	0.00%	4.81%	-0.07%	11.90%	20.54%	11.90%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.78%	2.39%	4.75%	3.18%	19.38%	33.52%	19.41%
群益華夏盛世基金/台幣	3.16%	3.68%	1.63%	-8.65%	-9.57%	-6.63%	-8.59%
群益中國新機會基金/台幣	3.42%	3.78%	2.20%	-7.50%	-9.72%	-9.04%	-8.48%
群益中國新機會基金/美元	0.95%	3.26%	2.21%	2.41%	-1.27%	-1.28%	0.28%
群益華夏盛世基金/美元	0.61%	3.06%	1.68%	1.11%	-1.08%	1.31%	0.18%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.55%	2.73%	1.32%	-0.40%	-3.05%	-0.58%	-1.99%
群益中國新機會基金/人民幣	0.88%	2.92%	1.84%	0.88%	-3.23%	-3.13%	-1.89%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.27%	2.69%	4.12%	0.68%	15.20%	24.77%	15.20%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.27%	2.71%	4.19%	0.90%	15.70%	25.87%	15.70%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.17%	0.94%	0.59%	-6.96%	2.39%	14.15%	2.39%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.17%	0.96%	0.65%	-6.77%	2.80%	15.06%	2.80%
瀚亞中國股票基金/美元	-0.65%	2.18%	5.28%	2.18%	17.70%	26.00%	17.70%
瀚亞中國基金/台幣	2.98%	3.96%	2.70%	-9.30%	-6.74%	1.53%	-5.23%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-0.21%	4.09%	4.75%	2.03%	15.80%	37.21%	16.06%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.60%	2.23%	4.08%	1.56%	16.52%	31.71%	16.78%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.77%	0.28%	0.67%	-6.36%	3.03%	20.25%	3.02%
富達中國聚焦基金/美元	0.13%	0.54%	4.54%	2.21%	13.95%	18.57%	13.95%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.32%	2.28%	1.28%	-4.21%	5.82%	15.75%	6.25%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	2.25%	2.59%	0.33%	-8.82%	-7.99%	-5.41%	-7.61%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	2.52%	2.78%	1.24%	-10.06%	-10.06%	-8.02%	-9.56%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.13%	1.96%	0.90%	-2.01%	-3.70%	-2.01%	-3.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.12%	2.26%	1.30%	-0.35%	-1.60%	-0.12%	-0.81%
復華華人世紀基金/台幣	3.75%	6.88%	14.11%	17.55%	12.64%	24.96%	13.82%
復華大中華中小策略基金/台幣	1.79%	4.47%	5.31%	-0.75%	-11.97%	-8.00%	-11.68%
匯豐中國動力基金-台幣	1.56%	2.75%	3.24%	-6.60%	-3.09%	4.03%	-2.34%
匯豐中國股票基金AD/美元	-0.30%	2.69%	3.52%	-0.68%	13.96%	20.80%	14.91%
景順中國基金-A股/美元	0.02%	0.24%	3.84%	0.73%	13.34%	24.58%	13.34%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.03%	0.20%	3.58%	0.16%	12.38%	21.74%	12.38%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.00%	0.21%	3.77%	-0.21%	12.48%	21.69%	12.48%
摩根中國基金-A股/分派/美元	-0.48%	2.00%	3.58%	-1.71%	11.00%	22.16%	11.00%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.22%	-0.05%	3.03%	0.24%	13.12%	34.91%	12.63%
野村中國機會基金/台幣	3.06%	4.35%	4.44%	-8.44%	-1.11%	-1.65%	-0.08%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.33%	3.14%	4.86%	1.00%	15.79%	26.97%	15.87%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.40%	3.10%	4.77%	0.74%	15.38%	26.15%	15.49%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.54%	1.18%	1.34%	-6.94%	2.39%	15.95%	2.22%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.81%	1.02%	0.00%	-13.16%	-9.17%	-1.20%	-7.82%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-0.22%	2.14%	2.05%	2.85%	17.27%	24.55%	17.45%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-0.22%	2.14%	1.89%	2.34%	16.12%	22.07%	16.29%
元大新中國基金/台幣	1.73%	2.15%	0.20%	-9.35%	-7.59%	-5.31%	-7.07%
基金平均績效	0.60%	1.80%	2.66%	-2.21%	3.98%	11.02%	4.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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