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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
302.15 |
-2.56 |
-0.84% |
23.30% |
2024/10/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
-20.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
302.15 |
-0.84% |
2024/10/04 |
332.89 |
2.63% |
2024/10/18 |
304.71 |
3.90% |
2024/10/03 |
324.35 |
-1.67% |
2024/10/17 |
293.28 |
-0.70% |
2024/10/02 |
329.85 |
8.36% |
2024/10/16 |
295.36 |
-0.71% |
2024/09/30 |
304.41 |
3.51% |
2024/10/15 |
297.46 |
-4.18% |
2024/09/27 |
294.08 |
4.93% |
2024/10/14 |
310.45 |
-1.37% |
2024/09/26 |
280.27 |
8.02% |
2024/10/10 |
314.75 |
1.62% |
2024/09/25 |
259.45 |
-0.20% |
2024/10/09 |
309.74 |
-1.99% |
2024/09/24 |
259.96 |
5.88% |
2024/10/08 |
316.03 |
-5.32% |
2024/09/23 |
245.52 |
0.23% |
2024/10/07 |
333.77 |
0.26% |
2024/09/20 |
244.96 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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