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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
100.45 |
0.42 |
0.42% |
21.18% |
2024/10/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
-17.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/25 |
100.45 |
0.42% |
2024/10/10 |
105.27 |
1.39% |
2024/10/24 |
100.03 |
-1.29% |
2024/10/09 |
103.83 |
-2.19% |
2024/10/23 |
101.34 |
0.63% |
2024/10/08 |
106.16 |
-5.36% |
2024/10/22 |
100.71 |
0.47% |
2024/10/07 |
112.17 |
0.32% |
2024/10/21 |
100.24 |
-1.05% |
2024/10/04 |
111.81 |
2.18% |
2024/10/18 |
101.30 |
4.18% |
2024/10/03 |
109.42 |
-1.83% |
2024/10/17 |
97.24 |
-1.18% |
2024/10/02 |
111.46 |
7.14% |
2024/10/16 |
98.40 |
-0.92% |
2024/09/30 |
104.03 |
3.35% |
2024/10/15 |
99.31 |
-4.29% |
2024/09/27 |
100.66 |
5.04% |
2024/10/14 |
103.76 |
-1.43% |
2024/09/26 |
95.83 |
7.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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