天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 14.9354 0.0156 0.10% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.33% 1.97% 13.94% -3.13% -1.68% 0.29% 6.26% 3.95% - -

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 14.9354 0.10% 2020/07/27 14.8570 0.02%
2020/08/07 14.9198 0.09% 2020/07/24 14.8538 -0.11%
2020/08/06 14.9063 0.12% 2020/07/23 14.8709 0.15%
2020/08/05 14.8885 0.18% 2020/07/22 14.8486 0.17%
2020/08/04 14.8618 0.07% 2020/07/21 14.8241 0.24%
2020/08/03 14.8513 0.13% 2020/07/20 14.7887 0.21%
2020/07/31 14.8323 0.00% 2020/07/17 14.7583 0.12%
2020/07/30 14.8317 -0.13% 2020/07/16 14.7405 0.10%
2020/07/29 14.8508 0.04% 2020/07/15 14.7257 0.20%
2020/07/28 14.8442 -0.09% 2020/07/14 14.6968 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元) -0.43% 0.34% -0.77% 1.52% -1.05% 1.62% -1.05%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元) -0.20% 0.00% -1.13% -0.16% -3.52% 5.12% -4.61%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.17% -0.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.00% -0.11% -0.34% -0.67% -1.22% -0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.06% -0.06% 0.11% -0.11% -0.33% 0.56% -0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元) -0.05% -0.05% 0.16% 0.05% 0.05% 1.44% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元) -0.09% -0.09% 0.09% -0.17% -0.44% 0.44% -0.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元) -0.07% -0.07% 0.07% -0.20% -0.53% 0.20% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元) 0.00%% 0.00% 0.09% -0.26% -0.53% 0.27% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元) 0.00%% 0.00% 0.16% 0.00% -0.08% 0.97% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元) 0.00%% -0.09% 0.09% -0.09% -0.35% 0.53% -0.43%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元) -0.02% -0.00% -0.09% -0.28% -0.54% -0.51% -0.65%
天利全球新興市場短期債券基金(美元) 0.02% 0.08% -0.03% 0.77% 0.65% 6.37% 0.16%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元) 0.10% 0.55% 2.60% 2.22% 3.07% 2.97% 3.78%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元) 0.02% 0.08% -0.41% -0.43% -1.77% 1.09% -2.25%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.02% 0.05% -0.50% -0.63% -2.20% 0.20% -2.73%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元) 0.04% 0.19% -2.09% -0.35% -2.27% 3.79% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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