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天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
14.9354 |
0.0156 |
0.10% |
2020/08/10 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
12.33% |
1.97% |
13.94% |
-3.13% |
-1.68% |
0.29% |
6.26% |
3.95% |
- |
- |
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/08/10 |
14.9354 |
0.10% |
2020/07/27 |
14.8570 |
0.02% |
2020/08/07 |
14.9198 |
0.09% |
2020/07/24 |
14.8538 |
-0.11% |
2020/08/06 |
14.9063 |
0.12% |
2020/07/23 |
14.8709 |
0.15% |
2020/08/05 |
14.8885 |
0.18% |
2020/07/22 |
14.8486 |
0.17% |
2020/08/04 |
14.8618 |
0.07% |
2020/07/21 |
14.8241 |
0.24% |
2020/08/03 |
14.8513 |
0.13% |
2020/07/20 |
14.7887 |
0.21% |
2020/07/31 |
14.8323 |
0.00% |
2020/07/17 |
14.7583 |
0.12% |
2020/07/30 |
14.8317 |
-0.13% |
2020/07/16 |
14.7405 |
0.10% |
2020/07/29 |
14.8508 |
0.04% |
2020/07/15 |
14.7257 |
0.20% |
2020/07/28 |
14.8442 |
-0.09% |
2020/07/14 |
14.6968 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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