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駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.98 |
-0.01 |
-0.05% |
0.50% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.22% |
0.84% |
0.71% |
3.73% |
4.45% |
-0.44% |
-5.76% |
4.60% |
4.73% |
5.58% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
19.98 |
-0.05% |
2026/04/22 |
19.99 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
19.99 |
0.15% |
2026/04/21 |
19.98 |
-0.15% |
| 2026/05/05 |
19.96 |
0.05% |
2026/04/20 |
20.01 |
0.00% |
| 2026/05/04 |
19.95 |
-0.10% |
2026/04/17 |
20.01 |
0.20% |
| 2026/05/01 |
19.97 |
0.15% |
2026/04/16 |
19.97 |
-0.05% |
| 2026/04/29 |
19.94 |
-0.15% |
2026/04/15 |
19.98 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
19.97 |
-0.10% |
2026/04/14 |
19.98 |
0.10% |
| 2026/04/27 |
19.99 |
-0.05% |
2026/04/13 |
19.96 |
0.10% |
| 2026/04/24 |
20.00 |
0.15% |
2026/04/10 |
19.94 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
19.97 |
-0.10% |
2026/04/09 |
19.95 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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