駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.77	0.01	0.09%	-1.01%	2026/08/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.36%	-0.27%	-1.17%	1.83%	2.96%	-1.22%	-6.97%	0.95%	0.47%	1.68%
含息	1.13%	0.97%	0.60%	3.74%	4.39%	-0.45%	-5.74%	4.49%	4.59%	3.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.033742	10.67	0.32%
02/15	0.040904	10.62	0.39%
03/15	0.036797	10.60	0.35%
04/15	0.03469	10.56	0.33%
05/15	0.03856	10.59	0.36%
06/14	0.036312	10.63	0.34%
07/15	0.036908	10.68	0.35%
08/15	0.041614	10.76	0.39%
09/13	0.034728	10.81	0.32%
10/15	0.038215	10.77	0.35%
11/15	0.034774	10.71	0.32%
12/13	0.031667	10.75	0.29%
總計	0.438911	10.75	4.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.037308	10.69	0.35%
02/14	0.033054	10.73	0.31%
03/14	0.031975	10.77	0.30%
04/15	0.034658	10.73	0.32%
05/15	0.03395	10.75	0.32%
06/13	0.032088	10.79	0.30%
總計	0.203033	10.79	1.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/04	10.77	0.09%	2026/07/21	10.75	-0.09%
2026/08/03	10.76	0.09%	2026/07/20	10.76	0.00%
2026/07/31	10.75	-0.09%	2026/07/17	10.76	0.00%
2026/07/30	10.76	0.09%	2026/07/16	10.76	0.00%
2026/07/29	10.75	0.00%	2026/07/15	10.76	-0.19%
2026/07/28	10.75	0.09%	2026/07/14	10.78	0.09%
2026/07/27	10.74	0.00%	2026/07/13	10.77	-0.09%
2026/07/24	10.74	0.09%	2026/07/10	10.78	0.00%
2026/07/23	10.73	-0.09%	2026/07/09	10.78	0.00%
2026/07/22	10.74	-0.09%	2026/07/08	10.78	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.19%	-0.09%	-0.19%	-1.01%	-0.65%	-1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.22%	0.49%	0.30%	1.17%	2.29%	4.65%	2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.27%	-0.09%	-0.27%	-0.36%	-0.99%	-1.97%	-1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	-0.09%	-0.34%	-0.51%	-1.11%	-2.11%	-1.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.06%	-1.13%	-0.85%	2.22%	3.18%	2.76%	3.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.30%	-0.30%	-0.30%	-1.37%	-2.04%	-1.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	-0.29%	-0.39%	-0.39%	-1.44%	-2.09%	-1.53%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.09%	0.00%	-0.18%	0.00%	-0.79%	-0.96%	-0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.16%	-1.27%	-1.11%	1.30%	1.30%	-0.96%	0.81%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.07%	-1.07%	-0.61%	2.50%	4.02%	4.99%	4.10%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.13%	0.17%	0.25%	1.03%	1.59%	4.60%	2.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.13%	0.17%	0.30%	1.19%	1.98%	5.37%	2.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.21%	-0.34%	-0.54%	-1.31%	-2.65%	-4.93%	-3.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.23%	-0.40%	-0.55%	-1.22%	-2.56%	-4.87%	-3.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/美元	0.23%	-0.35%	-0.57%	-1.42%	-2.90%	-5.41%	-3.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.41%	-0.59%	-1.36%	-2.83%	-5.36%	-3.58%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	-0.45%	-0.36%	-0.63%	-1.68%	-2.55%	-1.86%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	-0.47%	-0.28%	-0.56%	-1.57%	-2.47%	-1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EAA(穩定月配)級別/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EAI(穩定月配)級別/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.15%	0.20%	0.05%	0.85%	0.85%	2.44%	1.15%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	-0.14%	-0.14%	0.00%	-0.83%	-0.83%	-0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.14%	-0.14%	0.00%	-0.83%	-0.83%	-0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.12%	0.12%	0.24%	1.01%	1.61%	4.62%	2.10%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.37%	-0.74%	-1.83%	-2.55%	-2.01%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.00%	-1.27%	-1.11%	1.47%	1.47%	-0.80%	0.97%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.54%	-0.43%	-0.96%	-2.32%	-3.85%	-2.63%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.56%	-0.45%	-0.90%	-2.32%	-3.80%	-2.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.11%	-0.66%	-0.37%	-0.86%	-2.29%	-3.80%	-2.53%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.17%	0.00%	-0.17%	0.00%	-0.95%	-1.12%	-0.95%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.14%	0.14%	-0.07%	0.42%	-0.07%	0.42%	0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.00%	-0.27%	0.00%	-0.91%	-1.09%	-0.91%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.18%	-0.27%	0.09%	-0.71%	-0.80%	-0.80%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.70%	3.77%	2.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.10%	-0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.17%	0.17%	0.06%	0.22%	-0.11%	1.01%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.15%	0.20%	0.20%	0.65%	0.70%	2.97%	1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.13%	0.19%	0.06%	0.32%	0.13%	1.76%	0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.19%	-0.19%	-0.19%	-1.03%	-0.66%	-1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.16%	0.16%	0.08%	0.32%	0.08%	1.44%	0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.19%	-0.19%	-0.28%	-1.01%	-0.64%	-1.10%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.24%	0.96%	1.82%	3.96%	2.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.16%	0.16%	0.33%	0.83%	1.33%	3.05%	1.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.14%	-1.09%	-0.41%	2.53%	4.14%	4.29%	3.99%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.08%	0.12%	-0.21%	0.45%	-0.24%	0.49%	0.11%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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