駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.53	0.01	0.10%	-1.13%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.62%	-0.90%	0.36%	-0.27%	-1.17%	1.83%	2.96%	-1.22%	-6.97%	0.95%
含息	0.00%	-0.37%	1.13%	0.97%	0.60%	3.74%	4.39%	-0.45%	-5.74%	4.49%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/14	0.005751	11.30	0.05%
02/15	0.005908	11.08	0.05%
03/15	0.008756	10.96	0.08%
04/14	0.006804	10.88	0.06%
05/13	0.009954	10.77	0.09%
06/15	0.011642	10.54	0.11%
07/15	0.011375	10.62	0.11%
08/15	0.011295	10.75	0.11%
09/15	0.01451	10.62	0.14%
10/14	0.013728	10.44	0.13%
11/15	0.019087	10.51	0.18%
12/15	0.02029	10.60	0.19%
總計	0.1391	10.60	1.31%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/13	0.020366	10.65	0.19%
02/15	0.025886	10.61	0.24%
03/15	0.026395	10.60	0.25%
04/14	0.024345	10.64	0.23%
05/15	0.025491	10.63	0.24%
06/15	0.033896	10.51	0.32%
07/14	0.033	10.54	0.31%
08/15	0.036619	10.46	0.35%
09/15	0.035751	10.45	0.34%
10/13	0.033566	10.39	0.32%
11/15	0.040339	10.49	0.38%
12/15	0.038308	10.65	0.36%
總計	0.373962	10.65	3.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.033742	10.67	0.32%
02/15	0.040904	10.62	0.39%
03/15	0.036797	10.60	0.35%
04/15	0.03469	10.56	0.33%
總計	0.146133	10.56	1.38%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	10.53	0.10%	2024/04/09	10.60	0.19%
2024/04/22	10.52	0.10%	2024/04/08	10.58	-0.09%
2024/04/19	10.51	0.10%	2024/04/05	10.59	-0.09%
2024/04/18	10.50	-0.10%	2024/04/03	10.60	0.09%
2024/04/17	10.51	0.10%	2024/04/02	10.59	0.00%
2024/04/16	10.50	-0.10%	2024/04/01	10.59	-0.09%
2024/04/15	10.51	-0.47%	2024/03/28	10.60	-0.09%
2024/04/12	10.56	0.09%	2024/03/27	10.61	0.09%
2024/04/11	10.55	0.09%	2024/03/26	10.60	0.00%
2024/04/10	10.54	-0.57%	2024/03/25	10.60	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.10%	0.29%	-0.75%	-0.94%	1.74%	-0.57%	-1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.34%	0.65%	-0.43%	1.08%	7.76%	8.16%	0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.27%	0.64%	-0.89%	-0.36%	4.43%	1.65%	-0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.34%	0.69%	-0.93%	-0.34%	4.74%	2.09%	-0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.40%	-0.57%	0.87%	1.82%	2.30%	6.24%	3.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.20%	-0.48%	-0.68%	0.39%	-0.87%	-0.77%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	0.19%	-0.47%	-0.66%	0.57%	-0.66%	-0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.09%	-0.44%	-0.35%	0.99%	0.36%	-0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.45%	-0.60%	0.60%	1.06%	0.76%	3.25%	2.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.36%	-0.50%	1.53%	3.88%	6.25%	15.70%	6.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.10%	0.24%	0.48%	2.42%	6.57%	12.51%	3.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.05%	0.24%	0.54%	2.60%	6.93%	13.31%	3.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.31%	0.65%	-1.09%	-0.92%	3.51%	-0.24%	-1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.32%	0.63%	-1.11%	-0.95%	3.25%	-0.63%	-1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.31%	0.63%	-1.14%	-1.06%	3.22%	-0.78%	-1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.32%	0.63%	-1.14%	-1.07%	3.01%	-1.20%	-1.43%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.17%	-0.17%	0.35%	2.39%	3.95%	1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.27%	-0.09%	0.45%	2.39%	3.91%	1.64%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	0.16%	-0.11%	0.43%	2.65%	3.45%	0.38%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.14%	-0.42%	-0.42%	1.13%	0.56%	-0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.14%	-0.42%	-0.42%	1.13%	0.56%	-0.56%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.13%	0.27%	0.54%	2.47%	6.65%	12.61%	3.76%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.18%	0.18%	-0.18%	0.36%	2.39%	3.91%	1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.45%	-0.60%	0.60%	1.06%	0.91%	3.25%	2.93%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.30%	-0.20%	0.10%	1.73%	2.57%	1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.21%	-0.21%	0.10%	1.70%	2.46%	1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.10%	0.30%	-0.28%	0.07%	1.73%	2.65%	1.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.18%	-0.44%	-0.35%	0.97%	0.44%	-0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	0.14%	-0.22%	0.07%	1.83%	1.68%	-0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.09%	-0.37%	-0.37%	1.02%	0.46%	-0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.18%	-0.36%	-0.36%	1.01%	0.36%	-0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.08%	0.15%	0.46%	1.32%	2.60%	5.17%	1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	2.21%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.18%	0.30%	-0.53%	-0.24%	3.11%	1.74%	-0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.11%	0.28%	-0.39%	0.11%	3.92%	3.50%	0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.14%	0.28%	-0.49%	-0.21%	3.31%	2.28%	-0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.19%	0.29%	-0.76%	-0.95%	1.76%	-0.48%	-1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.09%	0.26%	-0.51%	-0.17%	3.25%	1.99%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.29%	-0.75%	-0.94%	1.74%	-0.57%	-1.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.53%	1.61%	3.56%	6.62%	2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.18%	0.36%	1.45%	2.94%	5.65%	1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.42%	-0.42%	1.58%	2.91%	2.91%	9.43%	5.36%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.03%	-0.01%	-0.11%	0.33%	2.84%	3.24%	0.10%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.15%	0.16%	-0.37%	2.51%	8.71%	10.93%	2.49%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.15%	0.16%	-0.37%	1.30%	6.12%	5.55%	1.28%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.14%	0.13%	-0.51%	0.90%	5.24%	3.62%	0.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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