駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.70	0.01	0.09%	0.00%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.90%	0.36%	-0.27%	-1.17%	1.83%	2.96%	-1.22%	-6.97%	0.95%	0.47%
含息	-0.37%	1.13%	0.97%	0.60%	3.74%	4.39%	-0.45%	-5.74%	4.49%	4.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/13	0.020366	10.65	0.19%
02/15	0.025886	10.61	0.24%
03/15	0.026395	10.60	0.25%
04/14	0.024345	10.64	0.23%
05/15	0.025491	10.63	0.24%
06/15	0.033896	10.51	0.32%
07/14	0.033	10.54	0.31%
08/15	0.036619	10.46	0.35%
09/15	0.035751	10.45	0.34%
10/13	0.033566	10.39	0.32%
11/15	0.040339	10.49	0.38%
12/15	0.038308	10.65	0.36%
總計	0.373962	10.65	3.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.033742	10.67	0.32%
02/15	0.040904	10.62	0.39%
03/15	0.036797	10.60	0.35%
04/15	0.03469	10.56	0.33%
05/15	0.03856	10.59	0.36%
06/14	0.036312	10.63	0.34%
07/15	0.036908	10.68	0.35%
08/15	0.041614	10.76	0.39%
09/13	0.034728	10.81	0.32%
10/15	0.038215	10.77	0.35%
11/15	0.034774	10.71	0.32%
12/13	0.031667	10.75	0.29%
總計	0.438911	10.75	4.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	10.70	0.09%	2025/01/03	10.71	0.00%
2025/01/17	10.69	0.00%	2025/01/02	10.71	0.09%
2025/01/16	10.69	0.09%	2024/12/31	10.70	0.00%
2025/01/15	10.68	-0.09%	2024/12/30	10.70	0.09%
2025/01/14	10.69	0.09%	2024/12/27	10.69	0.09%
2025/01/13	10.68	-0.09%	2024/12/24	10.68	0.00%
2025/01/10	10.69	-0.19%	2024/12/23	10.68	-0.09%
2025/01/08	10.71	0.09%	2024/12/20	10.69	0.09%
2025/01/07	10.70	-0.09%	2024/12/19	10.68	0.00%
2025/01/06	10.71	0.00%	2024/12/18	10.68	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	-0.19%	0.56%	0.75%	0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.12%	0.77%	0.93%	1.68%	3.93%	7.90%	0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.71%	0.36%	0.09%	0.80%	1.71%	0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.76%	0.42%	0.17%	0.84%	1.70%	0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-1.39%	-0.81%	0.33%	4.36%	6.41%	8.54%	-0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.29%	-0.10%	-0.48%	-0.10%	-0.39%	0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.38%	-0.09%	-0.47%	-0.19%	-0.47%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.35%	0.00%	-0.26%	0.27%	0.53%	0.09%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-1.28%	-0.72%	0.14%	3.59%	4.84%	5.48%	-0.57%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-1.31%	-0.66%	0.67%	5.31%	7.71%	12.96%	-0.20%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.09%	0.46%	0.55%	1.44%	3.11%	7.99%	0.41%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	0.51%	0.65%	1.64%	3.52%	8.81%	0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.13%	0.77%	0.27%	-0.35%	-0.13%	-0.41%	0.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.13%	0.75%	0.26%	-0.38%	-0.16%	-0.48%	0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.13%	0.76%	0.23%	-0.48%	-0.41%	-0.95%	0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.73%	0.20%	-0.52%	-0.40%	-0.99%	0.63%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.44%	-0.09%	-0.52%	-0.86%	-0.17%	0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.45%	-0.18%	-0.54%	-0.89%	-0.18%	0.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.31%	0.21%	0.52%	1.91%	3.73%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.42%	0.00%	-0.14%	0.42%	0.84%	0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.28%	0.00%	-0.14%	0.42%	0.84%	0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.45%	0.51%	1.42%	3.08%	8.05%	0.38%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.18%	-0.18%	-0.54%	-0.89%	-0.36%	-0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-1.28%	-0.72%	0.14%	3.74%	4.99%	5.47%	-0.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.41%	-0.30%	-0.91%	-1.60%	-1.60%	0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.43%	-0.21%	-0.95%	-1.57%	-1.57%	0.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.09%	0.55%	-0.15%	-0.74%	-1.39%	-1.47%	0.58%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.35%	0.00%	-0.26%	0.26%	0.52%	0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	0.35%	0.14%	0.14%	1.14%	2.16%	0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.27%	-0.09%	-0.27%	0.27%	0.46%	0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.36%	0.00%	-0.18%	0.45%	0.72%	0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.05%	2.35%	4.98%	0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.40%	0.34%	0.34%	1.75%	3.25%	0.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.43%	0.48%	0.69%	2.61%	4.95%	0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	0.40%	0.40%	0.47%	2.05%	3.76%	0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.09%	0.09%	-0.28%	0.48%	0.67%	-0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.41%	0.33%	0.41%	1.92%	3.65%	0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.09%	0.09%	-0.28%	0.56%	0.66%	-0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.13%	0.38%	1.16%	2.74%	5.91%	0.25%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.35%	0.87%	2.29%	4.88%	0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.92%	0.26%	5.28%	7.52%	10.82%	-0.26%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.03%	0.25%	-0.17%	0.33%	2.07%	3.58%	-0.12%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.04%	0.61%	0.67%	0.89%	3.69%	9.10%	0.54%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.04%	0.61%	0.67%	-0.35%	1.17%	3.94%	0.54%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.03%	0.58%	0.53%	-0.75%	0.32%	2.24%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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