富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.93 0.00 0.00% 3.41% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.17% 0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08% 1.33% 4.91% 5.07%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 13.93 0.00% 2025/10/13 13.91 0.00%
2025/10/24 13.93 0.00% 2025/10/10 13.91 0.00%
2025/10/23 13.93 0.00% 2025/10/09 13.91 0.00%
2025/10/22 13.93 0.00% 2025/10/08 13.91 0.07%
2025/10/21 13.93 0.07% 2025/10/07 13.90 0.00%
2025/10/20 13.92 0.00% 2025/10/06 13.90 0.00%
2025/10/17 13.92 0.00% 2025/10/03 13.90 0.00%
2025/10/16 13.92 0.00% 2025/10/02 13.90 0.00%
2025/10/15 13.92 0.07% 2025/10/01 13.90 0.07%
2025/10/14 13.91 0.00% 2025/09/30 13.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.02% 2.05% 4.27% 3.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.39% 0.27% 1.41% 4.51% 6.18% 5.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.36% -0.27% -0.18% 1.08% -0.53% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% -0.34% -0.25% 1.19% -0.25% 0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.06% 0.95% 2.09% -0.58% -3.40% -7.78%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.10% 0.19% -0.39% -0.48% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% -0.28% -0.28% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.44% 0.18% 0.62% 0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% -0.16% 0.65% 1.13% -2.50% -6.73% -10.47%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.14% 0.07% 1.14% 2.90% 1.58% -1.25% -6.15%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.17% 0.66% 2.04% 4.12% 6.53% 5.50%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.17% 0.75% 2.23% 4.55% 7.34% 6.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.39% -0.54% -0.68% 0.40% -1.98% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.37% -0.55% -0.71% 0.20% -2.33% -1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.15% 0.37% -0.59% -0.82% 0.13% -2.50% -1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.37% -0.59% -0.84% -0.04% -2.91% -1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% 0.26% -1.29% -0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% 0.18% -1.52% -0.54%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.05% 0.51% 1.27% 2.00% 4.25% 3.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.55% 0.41% 0.97% 1.25%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.14% 0.41% 0.28% 0.83% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.67% 2.04% 4.16% 6.58% 5.56%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.36% -1.26% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% 0.00% 0.64% 1.13% -2.34% -6.57% -10.19%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.10% -0.21% -0.41% -2.72% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% 0.00% -0.22% -0.54% -2.85% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.19% -0.09% -0.22% -0.52% -2.69% -1.27%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.17% 0.43% 0.17% 0.52% 0.96%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.28% 0.70% 0.77% 2.05% 1.84%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.46% 0.09% 0.55% 0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.27% 0.45% 0.18% 0.81% 0.99%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.45% 1.18% 1.93% 3.27% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.61% 1.75% 3.13% 5.45% 4.89%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% 0.83% 1.21% 1.59% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.52% 1.51% 2.52% 4.25% 3.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.75% 1.13% 1.52% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.48% 1.29% 2.11% 3.70% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% 0.74% 1.21% 1.49% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.24% 2.51% 4.62% 3.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 2.05% 3.65% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.29% 0.86% 2.03% 0.14% -2.50% -7.63%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% -0.02% 0.32% 0.41% 0.94% 2.40% 2.00%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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