富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.30 0.00 0.00% 1.92% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08% 1.33% 4.91% 5.07% 4.16%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 14.30 0.00% 2026/07/02 14.28 0.00%
2026/07/16 14.30 0.00% 2026/07/01 14.28 0.07%
2026/07/15 14.30 0.07% 2026/06/30 14.27 0.00%
2026/07/14 14.29 0.00% 2026/06/29 14.27 0.00%
2026/07/13 14.29 0.00% 2026/06/26 14.27 0.00%
2026/07/10 14.29 0.00% 2026/06/25 14.27 0.00%
2026/07/09 14.29 0.00% 2026/06/24 14.27 0.07%
2026/07/08 14.29 0.07% 2026/06/23 14.26 0.00%
2026/07/07 14.28 0.00% 2026/06/22 14.26 0.00%
2026/07/06 14.28 0.00% 2026/06/18 14.26 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.92% 1.78% 3.85% 1.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.30% 0.68% 1.83% 4.87% 2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.27% -0.99% -1.52% -1.79% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.26% -1.02% -1.60% -1.85% -1.27%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.28% 0.63% 3.22% 2.21% 4.08% 3.65%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% -0.30% -0.79% -1.37% -1.75% -1.27%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -0.29% -0.86% -1.43% -1.90% -1.34%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.09% -0.18% -0.44% -0.88% -0.79% -0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.32% 0.32% 2.28% 0.32% 0.32% 1.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.13% 0.82% 3.49% 3.06% 6.39% 4.66%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.38% 0.64% 1.64% 4.94% 1.90%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.17% 0.47% 0.85% 2.02% 5.76% 2.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.55% -1.82% -3.10% -4.56% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.02% -0.50% -1.70% -3.01% -4.45% -2.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.02% -0.02% -0.59% -1.96% -3.35% -5.06% -3.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.54% -1.85% -3.26% -4.94% -2.96%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.18% -0.98% -1.76% -2.28% -1.50%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.93% -1.65% -2.10% -1.38%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.15% 0.35% 0.80% 2.65% 0.95%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% -0.14% -0.14% -0.55% -0.83% -0.69% -0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% -0.14% -0.41% -0.83% -0.55% -0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.41% 0.65% 1.68% 5.02% 1.92%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.19% -0.92% -1.65% -2.19% -1.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.32% 0.32% 2.28% 0.32% 0.32% 1.78%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.32% -1.38% -2.42% -3.63% -2.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.23% -0.22% -1.22% -2.31% -3.47% -2.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.18% -0.27% -1.27% -2.35% -3.56% -2.01%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% -0.17% -0.52% -1.04% -0.95% -0.95%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.14% 0.00% -0.14% -0.14% 0.56% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% -0.18% -0.55% -1.00% -0.91% -0.91%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.09% -0.45% -0.80% -0.63% -0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.22% -0.22% -0.06% 1.46% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.40% 0.25% 0.85% 3.51% 0.91%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.09% -0.65% -0.92% -0.19% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.32% -0.06% 0.26% 2.30% 0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.09% -0.56% -0.84% -0.09% -1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.24% -0.16% 0.16% 1.85% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.09% -0.65% -0.92% -0.19% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.96% 1.82% 4.22% 1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.66% 1.33% 3.05% 1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.14% 1.66% 4.12% 3.09% 5.47% 4.56%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% -0.22% -0.23% -0.02% -0.22% N/A% -0.07%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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