富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.24	0.00	0.00%	1.50%	2026/06/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.09%	0.69%	1.55%	1.95%	0.25%	-0.08%	1.33%	4.91%	5.07%	4.16%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	14.24	0.00%	2026/05/21	14.22	0.00%
2026/06/04	14.24	0.00%	2026/05/20	14.22	0.00%
2026/06/03	14.24	0.00%	2026/05/19	14.22	0.00%
2026/06/02	14.24	0.07%	2026/05/18	14.22	0.07%
2026/06/01	14.23	0.00%	2026/05/15	14.21	0.00%
2026/05/29	14.23	0.00%	2026/05/14	14.21	0.00%
2026/05/28	14.23	0.00%	2026/05/13	14.21	0.00%
2026/05/27	14.23	0.00%	2026/05/12	14.21	0.00%
2026/05/26	14.23	0.07%	2026/05/11	14.21	0.07%
2026/05/22	14.22	0.00%	2026/05/08	14.20	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.87%	1.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.19%	-0.26%	0.26%	1.07%	1.84%	5.40%	1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	-0.18%	-0.27%	-0.54%	-1.44%	-1.26%	-1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.17%	-0.26%	-0.34%	-0.60%	-1.52%	-1.27%	-1.36%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.64%	0.93%	1.69%	0.81%	1.81%	1.87%	2.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.30%	-0.20%	-0.98%	-1.47%	-1.85%	-1.37%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.19%	-0.29%	-0.19%	-1.05%	-1.53%	-1.90%	-1.34%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.18%	-0.27%	-0.09%	-0.70%	-0.97%	-0.88%	-0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.65%	0.97%	1.47%	0.00%	0.00%	-1.74%	0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.69%	1.10%	1.81%	1.45%	2.88%	4.49%	3.46%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.09%	-0.09%	0.34%	0.73%	1.82%	5.19%	1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.08%	-0.08%	0.38%	0.90%	2.17%	5.93%	1.77%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.16%	-0.22%	-0.56%	-1.38%	-3.01%	-3.86%	-2.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.17%	-0.23%	-0.53%	-1.33%	-2.99%	-3.88%	-2.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.18%	-0.24%	-0.62%	-1.53%	-3.27%	-4.36%	-2.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.17%	-0.23%	-0.59%	-1.48%	-3.24%	-4.38%	-2.79%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.09%	-0.18%	-0.27%	-0.98%	-1.68%	-2.19%	-1.41%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.09%	-0.09%	-0.83%	-1.56%	-2.10%	-1.29%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.15%	-0.25%	0.25%	0.15%	0.80%	2.66%	0.55%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.28%	-0.28%	-0.14%	-0.83%	-0.96%	-0.69%	-0.96%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.28%	-0.41%	-0.14%	-0.83%	-0.96%	-0.69%	-0.96%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.12%	-0.12%	0.30%	0.72%	1.81%	5.24%	1.44%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.19%	-0.19%	-0.92%	-1.64%	-2.00%	-1.46%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.65%	0.97%	1.47%	-0.16%	0.00%	-1.74%	0.97%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	-0.32%	-1.17%	-2.31%	-3.42%	-1.89%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.11%	-0.34%	-1.22%	-2.30%	-3.47%	-1.98%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	-0.05%	-0.29%	-1.20%	-2.32%	-3.48%	-1.90%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.17%	-0.35%	-0.09%	-0.78%	-1.04%	-0.95%	-1.04%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.14%	-0.28%	0.07%	-0.35%	-0.21%	0.49%	-0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.18%	-0.37%	-0.09%	-0.82%	-1.09%	-1.00%	-1.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.18%	-0.27%	0.00%	-0.63%	-0.89%	-0.72%	-0.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.10%	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.00%	0.06%	-0.33%	0.06%	1.58%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.00%	0.25%	0.15%	0.96%	3.79%	0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.00%	-0.74%	-0.83%	0.09%	-0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	0.00%	0.13%	-0.19%	0.39%	2.57%	0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.00%	-0.75%	-0.84%	0.00%	-0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.00%	0.08%	-0.24%	0.24%	1.93%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.09%	-0.73%	-0.83%	0.00%	-0.92%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.36%	0.85%	1.83%	4.24%	1.46%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.33%	0.66%	1.34%	3.24%	1.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.14%	0.14%	0.98%	0.98%	2.28%	2.43%	2.43%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.08%	-0.03%	0.29%	-0.31%	-0.03%	0.76%	-0.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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