|
|
|
駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.60 |
0.02 |
0.13% |
0.45% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.14% |
-0.28% |
-0.42% |
2.44% |
3.19% |
-1.65% |
-6.89% |
3.38% |
3.48% |
4.37% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
|
|
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
15.60 |
0.13% |
2026/01/29 |
15.56 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
15.58 |
-0.13% |
2026/01/28 |
15.55 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
15.60 |
0.06% |
2026/01/27 |
15.55 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
15.59 |
0.06% |
2026/01/26 |
15.55 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
15.58 |
0.00% |
2026/01/23 |
15.54 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
15.58 |
0.13% |
2026/01/22 |
15.54 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
15.56 |
0.00% |
2026/01/21 |
15.54 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
15.56 |
0.00% |
2026/01/20 |
15.53 |
-0.06% |
| 2026/02/02 |
15.56 |
-0.06% |
2026/01/16 |
15.54 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
15.57 |
0.06% |
2026/01/15 |
15.54 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
