駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.49 -0.01 -0.06% 4.10% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44% 3.19% -1.65% -6.89% 3.38% 3.48%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 15.49 -0.06% 2025/11/19 15.45 0.00%
2025/12/03 15.50 0.06% 2025/11/18 15.45 0.00%
2025/12/02 15.49 0.06% 2025/11/17 15.45 0.00%
2025/12/01 15.48 -0.06% 2025/11/14 15.45 0.00%
2025/11/28 15.49 0.00% 2025/11/13 15.45 -0.06%
2025/11/26 15.49 0.00% 2025/11/12 15.46 0.00%
2025/11/25 15.49 0.06% 2025/11/11 15.46 0.06%
2025/11/24 15.48 0.06% 2025/11/10 15.45 0.00%
2025/11/21 15.47 0.06% 2025/11/07 15.45 0.00%
2025/11/20 15.46 0.06% 2025/11/06 15.45 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.00% 0.32% 0.72% 2.18% 3.89% 4.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.12% 0.81% 0.89% 3.49% 5.46% 5.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.27% -0.80% 0.18% -1.33% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.25% -0.76% 0.25% -0.92% -0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% -0.41% -1.10% 1.18% 0.06% -5.52% -7.62%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% -0.10% -0.49% -0.39% -0.78% -0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.10% -0.47% -0.38% -0.57% -0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.09% -0.09% -0.26% 0.09% 0.35% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.48% -1.42% 0.32% -1.74% -8.78% -10.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.42% -0.90% 1.93% 1.57% -3.72% -5.76%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.44% 1.27% 3.31% 5.87% 5.87%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.04% 0.48% 1.50% 3.69% 6.66% 6.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.03% 0.12% 0.01% -1.51% -0.87% -2.89% -2.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.10% 0.03% -1.49% -0.92% -3.22% -2.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.03% 0.10% -0.03% -1.64% -1.12% -3.40% -2.59%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.03% 0.09% -0.02% -1.61% -1.17% -3.80% -2.94%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.09% -0.18% -0.61% -0.53% -1.82% -1.13%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.18% -0.55% -0.55% -2.07% -1.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.05% 0.20% 0.56% 1.84% 3.92% 3.86%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 0.28% 0.69% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.00% -0.14% 0.28% 0.69% 0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.06% 0.42% 1.34% 3.37% 5.94% 5.94%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.54% -0.36% -1.79% -1.26%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% -0.48% -1.42% 0.32% -1.74% -8.78% -10.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.31% -0.93% -1.14% -3.15% -2.35%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.33% -0.87% -1.19% -3.39% -2.56%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.02% -0.28% -0.92% -1.19% -3.23% -2.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.17% -0.09% -0.34% 0.09% 0.26% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.07% 0.07% 0.70% 1.69% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.00% -0.27% 0.09% 0.27% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.00% -0.18% 0.18% 0.45% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.94% 2.04% 4.17% 3.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% -0.31% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.06% 0.17% 0.45% 1.52% 2.86% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.41% 1.02% 2.80% 5.15% 5.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.18% 0.09% 0.93% 1.30% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% 0.09% 0.85% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.24% 0.56% 1.69% 3.36% 3.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.83% 1.21% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.37% 1.11% 2.37% 4.59% 4.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.84% 1.87% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.71% -1.27% 0.72% 0.14% -5.77% -7.63%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% 0.04% 0.05% 0.34% 0.79% 2.10% 2.06%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)