駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.34 0.01 0.07% -0.28% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.81% -1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44% 3.19% -1.65% -6.89% 3.38%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 14.34 0.07% 2024/04/08 14.39 -0.07%
2024/04/19 14.33 0.07% 2024/04/05 14.40 -0.07%
2024/04/18 14.32 -0.14% 2024/04/03 14.41 0.07%
2024/04/17 14.34 0.14% 2024/04/02 14.40 0.00%
2024/04/16 14.32 -0.14% 2024/04/01 14.40 -0.14%
2024/04/15 14.34 -0.14% 2024/03/28 14.42 -0.07%
2024/04/12 14.36 0.14% 2024/03/27 14.43 0.00%
2024/04/11 14.34 0.00% 2024/03/26 14.43 0.00%
2024/04/10 14.34 -0.49% 2024/03/25 14.43 0.00%
2024/04/09 14.41 0.14% 2024/03/22 14.43 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% -0.62% -0.35% 3.24% 2.14% -0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% 0.04% -0.77% 0.74% 7.54% 7.79% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.09% -1.16% -0.63% 4.34% 1.38% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.26% 0.00% -1.27% -0.68% 4.47% 1.74% -0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.06% -0.17% 1.28% 2.53% 2.05% 6.67% 4.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% -0.48% -0.68% 0.39% -0.87% -0.77%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.57% -0.76% 0.48% -0.76% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.09% -0.44% -0.44% 1.08% 0.36% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.30% 1.06% 1.82% 0.60% 3.72% 3.08%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.14% 1.90% 4.64% 5.91% 16.11% 7.37%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.14% 0.39% 2.37% 6.46% 12.41% 3.59%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.20% 0.49% 2.55% 6.88% 13.26% 3.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.24% 0.04% -1.40% -1.22% 3.34% -0.55% -1.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.23% 0.01% -1.42% -1.25% 3.08% -0.94% -1.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.23% 0.03% -1.45% -1.35% 3.05% -1.09% -1.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.23% 0.01% -1.46% -1.37% 2.84% -1.52% -1.74%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.26% 0.35% 2.30% 3.86% 1.49%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.18% 0.45% 2.29% 3.82% 1.55%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% -0.16% 0.32% 2.60% 3.40% 0.32%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% -0.42% -0.42% 1.13% 0.56% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.00% -0.42% -0.42% 1.13% 0.56% -0.56%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.13% 0.40% 2.34% 6.51% 12.46% 3.62%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.36% 0.18% 2.20% 3.72% 0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% -0.15% 1.05% 1.82% 0.60% 3.71% 3.39%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.20% -0.30% 0.10% 1.63% 2.46% 1.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% -0.31% 0.00% 1.59% 2.36% 1.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.18% -0.39% 0.03% 1.64% 2.55% 1.36%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.09% -0.44% -0.44% 0.97% 0.44% -0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.07% -0.22% 0.00% 1.83% 1.68% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% -0.37% -0.37% 1.02% 0.46% -0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.36% -0.36% 1.01% 0.36% -0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.24% 2.60% 5.08% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% -0.71% -0.41% 3.05% 1.56% -0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.06% -0.50% 0.00% 3.93% 3.39% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.10% 0.10% -0.85% -1.03% 1.74% -0.66% -1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.96% -1.15% 1.67% -0.67% -1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% 0.00% -0.59% -0.25% 3.25% 1.91% -0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.85% -1.03% 1.74% -0.66% -1.22%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.62% 2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.45% 3.12% 5.65% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.28% -0.14% 2.01% 3.80% 3.04% 9.89% 5.80%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.05% -0.11% -0.14% 0.30% 2.87% 3.21% 0.07%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.00% -0.32% 0.44% 2.60% 8.63% 10.57% 2.33%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.00% -0.32% 0.05% 1.39% 6.04% 5.21% 1.13%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.00% -0.35% -0.10% 0.98% 5.16% 3.28% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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