駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.37 0.00 0.00 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.27% 1.53% -0.53% -0.89% -1.08% 0.09% -0.45% -1.09% 1.75% 2.89%

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元)
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 11.37 0.00% 2020/12/31 11.38 0.00%
2021/01/14 11.37 0.00% 2020/12/30 11.38 0.00%
2021/01/13 11.37 0.09% 2020/12/29 11.38 0.09%
2021/01/12 11.36 0.00% 2020/12/24 11.37 0.00%
2021/01/11 11.36 -0.09% 2020/12/23 11.37 0.00%
2021/01/08 11.37 0.00% 2020/12/22 11.37 0.09%
2021/01/07 11.37 0.00% 2020/12/21 11.36 -0.09%
2021/01/06 11.37 -0.09% 2020/12/18 11.37 0.09%
2021/01/05 11.38 0.00% 2020/12/17 11.36 0.00%
2021/01/04 11.38 0.00% 2020/12/16 11.36 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.09% 0.44% 0.62% 2.71% -0.09%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.16% 0.23% 1.02% 3.88% 7.36% -3.82% 0.47%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.20% -0.60% 0.20% -3.14% 6.47% -17.94% -16.27%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.17% 0.17% 0.50% 2.22% 4.00% -9.80% 0.17%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.08% 0.16% 0.91% 3.75% 7.04% -4.25% 0.33%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 1.56% 15.16% -11.90% -11.63%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.08% 0.17% 0.00%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.22% -0.56% -0.89% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.06% 0.11% 0.11% 0.50% 0.78% 2.72% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.05% 0.16% 0.72% 1.22% 4.21% -0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 0.53% 0.70% 2.87% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元)
0.07% 0.07% 0.07% 0.40% 0.60% 2.99% -0.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.08% 0.48% 0.89% 2.97% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元)
-0.09% 0.00% 0.09% 0.44% 0.70% 2.86% -0.17%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.14% 0.29% 0.58% 1.17% 0.29% 0.14%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.19% 0.19% 0.38% 0.95% -0.56% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.35% 1.59% 0.88% -2.55% -4.33% -7.42% 1.41%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.00% -0.08% -0.22% -0.22% 0.11% -0.34% -0.08%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
-0.01% -0.27% 0.04% 3.17% 6.04% 3.14% -0.46%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.20% 0.75% -0.05% -0.02% -0.40% -5.47% 0.37%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
-0.01% -0.27% -0.38% 1.85% 3.26% -2.20% -0.46%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.02% -0.30% -0.49% 1.60% 2.80% -3.55% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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