駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.58	-0.01	-0.09%	-1.31%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.09%	-0.45%	-1.09%	1.75%	2.89%	-1.67%	-7.06%	0.96%	0.48%	1.61%
含息	0.09%	-0.28%	-0.45%	2.50%	3.15%	-1.67%	-6.82%	3.30%	3.44%	2.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.024328	10.51	0.23%
02/15	0.028687	10.46	0.27%
03/15	0.026414	10.44	0.25%
04/15	0.024615	10.40	0.24%
05/15	0.027823	10.44	0.27%
06/14	0.025619	10.47	0.24%
07/15	0.026333	10.52	0.25%
08/15	0.029288	10.59	0.28%
09/13	0.024231	10.65	0.23%
10/15	0.026612	10.61	0.25%
11/15	0.024238	10.55	0.23%
12/13	0.023096	10.59	0.22%
總計	0.311284	10.59	2.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.025398	10.53	0.24%
02/14	0.0225	10.56	0.21%
03/14	0.022186	10.61	0.21%
04/15	0.02362	10.56	0.22%
05/15	0.023439	10.59	0.22%
06/13	0.021943	10.63	0.21%
總計	0.139086	10.63	1.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	10.58	-0.09%	2026/07/09	10.62	0.00%
2026/07/22	10.59	-0.09%	2026/07/08	10.62	0.00%
2026/07/21	10.60	0.00%	2026/07/07	10.62	-0.09%
2026/07/20	10.60	-0.09%	2026/07/06	10.63	0.00%
2026/07/17	10.61	0.00%	2026/07/02	10.63	0.09%
2026/07/16	10.61	0.00%	2026/07/01	10.62	0.00%
2026/07/15	10.61	-0.09%	2026/06/30	10.62	0.00%
2026/07/14	10.62	0.09%	2026/06/29	10.62	0.00%
2026/07/13	10.61	-0.09%	2026/06/26	10.62	0.00%
2026/07/10	10.62	0.00%	2026/06/25	10.62	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.19%	-0.66%	-1.21%	-0.56%	-1.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	-0.37%	-0.08%	0.53%	1.33%	4.11%	1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	-0.27%	-0.54%	-0.99%	-1.88%	-2.40%	-1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.34%	-0.60%	-1.19%	-2.03%	-2.52%	-1.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.17%	0.45%	-0.34%	3.39%	4.61%	5.93%	4.12%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.10%	-0.49%	-0.69%	-1.47%	-1.95%	-1.37%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	-0.10%	-0.48%	-0.77%	-1.53%	-2.09%	-1.43%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.09%	-0.18%	-0.44%	-0.44%	-0.97%	-0.97%	-0.97%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.16%	0.48%	-0.63%	2.61%	2.77%	2.11%	2.11%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.20%	0.61%	0.00%	3.76%	5.52%	8.36%	5.30%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.08%	-0.04%	0.13%	0.64%	1.46%	4.75%	1.86%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.08%	-0.08%	0.13%	0.81%	1.81%	5.48%	2.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.03%	-0.34%	-0.88%	-1.94%	-3.54%	-5.24%	-3.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.03%	-0.33%	-0.83%	-1.83%	-3.43%	-5.10%	-3.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.03%	-0.35%	-0.93%	-2.07%	-3.81%	-5.74%	-3.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.03%	-0.34%	-0.88%	-1.96%	-3.70%	-5.60%	-3.29%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.09%	-0.54%	-1.07%	-1.94%	-2.54%	-1.59%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.09%	-0.47%	-0.93%	-1.83%	-2.37%	-1.47%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.10%	-0.15%	-0.15%	0.35%	0.65%	2.45%	0.80%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.14%	-0.55%	-0.55%	-0.96%	-0.83%	-0.96%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	-0.28%	-0.42%	-0.55%	-0.96%	-0.83%	-1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.12%	-0.06%	0.12%	0.65%	1.50%	4.82%	1.86%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.19%	-0.37%	-0.92%	-1.83%	-2.37%	-2.01%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	0.48%	-0.63%	2.44%	2.77%	2.10%	2.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.00%	-0.54%	-1.38%	-2.52%	-3.83%	-2.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.11%	-0.56%	-1.33%	-2.52%	-3.68%	-2.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.10%	0.02%	-0.49%	-1.25%	-2.50%	-3.72%	-2.00%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	-0.17%	-0.52%	-0.52%	-1.12%	-1.21%	-1.12%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	-0.14%	-0.28%	-0.07%	-0.21%	0.42%	-0.21%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.18%	-0.46%	-0.55%	-1.09%	-1.09%	-1.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.09%	-0.36%	-0.36%	-0.89%	-0.71%	-0.80%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.92%	1.78%	3.85%	2.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.17%	-0.33%	-0.11%	-0.33%	-0.39%	1.01%	-0.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.10%	-0.30%	0.05%	0.15%	0.50%	3.04%	0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.28%	-0.74%	-1.20%	-0.56%	-1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.13%	-0.32%	-0.06%	-0.13%	-0.06%	1.90%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.16%	-0.32%	-0.08%	-0.24%	-0.24%	1.36%	-0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	-0.28%	-0.74%	-1.29%	-0.56%	-1.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.36%	0.84%	1.82%	4.09%	1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.16%	0.66%	1.33%	3.05%	1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.41%	0.68%	0.96%	3.94%	5.28%	7.42%	5.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.05%	-0.14%	-0.37%	0.01%	-0.38%	0.16%	-0.19%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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