駿利美國短期債券基金I累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.41 0.02 0.16% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.24% 1.70% 3.42% 0.56% -0.16% 0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67%

駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 12.41 0.16% 2020/07/23 12.38 0.00%
2020/08/05 12.39 0.00% 2020/07/22 12.38 0.08%
2020/08/04 12.39 0.00% 2020/07/21 12.37 0.08%
2020/08/03 12.39 0.00% 2020/07/20 12.36 0.08%
2020/07/31 12.39 0.08% 2020/07/17 12.35 0.00%
2020/07/30 12.38 0.00% 2020/07/16 12.35 -0.08%
2020/07/29 12.38 0.00% 2020/07/15 12.36 0.16%
2020/07/28 12.38 0.08% 2020/07/14 12.34 0.00%
2020/07/27 12.37 -0.16% 2020/07/13 12.34 0.08%
2020/07/24 12.39 0.08% 2020/07/10 12.33 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.16% 0.24% 0.65% 2.82% 2.31% 2.14% 2.56%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 0.25% 1.69% 12.40% -10.13% -8.01% -9.19%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.21% 0.00% -3.56% 0.41% -19.50% -18.29% -17.46%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.17% 0.17% 1.23% 10.52% -12.95% -13.47% -12.69%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.09% 0.26% 1.69% 12.24% -10.26% -8.39% -9.41%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.17% 0.17% 1.23% 10.52% -12.95% -13.47% -12.69%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 1.00% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% -0.11% -0.11% -0.33% -0.44% -0.11% -0.33%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.11% 0.22% 0.61% 2.73% 2.20% 1.92% 2.44%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.11% 0.22% 0.72% 3.00% 3.06% 4.37% 3.59%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.18% 0.26% 0.62% 2.69% 2.33% 2.60% 2.60%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.13% 0.20% 0.60% 2.71% 2.44% 3.06% 2.85%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.18% 0.53% 2.62% 2.16% 2.53% 2.53%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.17% 0.61% 2.60% 2.23% 2.60% 2.60%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.15% 0.29% 1.93% -0.87% 0.15% -0.58%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.19% 1.73% -1.49% -0.93% -1.30%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.35% -0.34% -4.30% -7.06% -8.24% -5.55% -5.85%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.00% 0.00% 0.23% 1.03% -0.40% -0.91% -0.25%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.18% 0.27% 1.14% 8.23% -1.94% N/A% -0.82%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.89% -0.64% -4.31% -1.26% -9.21% N/A% -6.31%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.18% 0.27% 0.67% 6.80% -4.50% N/A% -3.87%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.18% 0.25% 1.03% 7.95% -2.77% N/A% -1.89%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.18% 0.26% 0.59% 6.57% -5.31% N/A% -4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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