駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.67 0.01 0.08% 0.16% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39% 3.77%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 12.67 0.08% 2026/06/17 12.64 -0.24%
2026/07/01 12.66 0.00% 2026/06/16 12.67 0.00%
2026/06/30 12.66 -0.08% 2026/06/15 12.67 0.08%
2026/06/29 12.67 0.00% 2026/06/12 12.66 0.08%
2026/06/26 12.67 0.08% 2026/06/11 12.65 0.08%
2026/06/25 12.66 0.08% 2026/06/10 12.64 0.00%
2026/06/24 12.65 0.08% 2026/06/09 12.64 0.08%
2026/06/23 12.64 0.00% 2026/06/08 12.63 0.00%
2026/06/22 12.64 -0.08% 2026/06/05 12.63 -0.16%
2026/06/18 12.65 0.08% 2026/06/04 12.65 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.08% 0.40% 0.16% 1.77% 0.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.19% 0.34% 2.06% 2.10% 4.79% 2.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.36% -0.09% 0.46% -1.26% -1.79% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.34% -0.17% 0.43% -1.27% -1.85% -1.27%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.40% -0.45% 2.14% 1.91% 3.58% 6.07% 3.88%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.39% 0.00% -0.10% -1.18% -1.75% -1.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.29% 0.00% -0.10% -1.15% -1.71% -1.15%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.18% 0.09% 0.18% -0.62% -0.79% -0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.47% -0.63% 1.78% 0.96% 1.62% 2.11% 1.94%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.40% -0.40% 2.06% 2.13% 4.36% 8.41% 4.73%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.08% 0.04% 0.30% 1.16% 1.81% 4.94% 1.86%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.08% 0.08% 0.38% 1.37% 2.20% 5.71% 2.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.07% -0.64% -0.49% -0.42% -2.82% -4.61% -2.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.63% -0.42% -0.33% -2.77% -4.53% -2.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.67% -0.53% -0.55% -3.08% -5.11% -3.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.65% -0.46% -0.46% -3.02% -5.02% -3.00%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.45% -0.18% -0.45% -1.59% -2.28% -1.50%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.47% -0.28% -0.37% -1.56% -2.19% -1.47%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.10% 0.40% 1.05% 1.10% 2.75% 1.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% 0.00% 0.14% -0.69% -0.55% -0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.00% 0.14% -0.69% -0.69% -0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.06% 0.30% 1.19% 1.80% 5.02% 1.86%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.19% -0.37% -0.55% -1.65% -2.36% -1.65%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% -0.63% 1.94% 1.12% 1.78% 2.27% 2.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% -0.64% -0.32% -0.85% -2.21% -3.63% -2.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.56% -0.34% -0.78% -2.20% -3.58% -2.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.75% -0.34% -0.77% -2.22% -3.59% -2.17%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% 0.00% 0.09% -0.78% -0.86% -0.78%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.56% 0.14% 0.70% 0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% -0.09% 0.09% 0.18% -0.64% -0.73% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.18% 0.18% 0.27% -0.54% -0.45% -0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.92% 1.78% 3.85% 1.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.10% -0.30% -0.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.06% 0.06% 0.28% -0.06% 1.35% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.10% 0.20% 0.65% 0.80% 3.41% 0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.09% -0.19% -0.92% -0.28% -0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% 0.13% 0.39% 0.26% 2.23% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% -0.19% -0.84% -0.19% -0.84%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% -0.18% -0.92% -0.28% -0.92%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.24% 0.24% 0.48% 1.08% 1.94% 4.35% 1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.33% 0.33% 0.50% 1.00% 1.50% 3.40% 1.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.27% 2.37% 2.09% 4.86% 7.31% 4.71%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.06% 0.09% 0.33% 1.07% 0.36% 0.92% 0.33%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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