駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.26 0.00 0.00% 0.57% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 12.26 0.00% 2025/02/05 12.26 0.08%
2025/02/19 12.26 0.08% 2025/02/04 12.25 0.08%
2025/02/18 12.25 -0.08% 2025/02/03 12.24 -0.08%
2025/02/14 12.26 0.16% 2025/01/31 12.25 0.33%
2025/02/13 12.24 0.08% 2025/01/23 12.21 0.00%
2025/02/12 12.23 -0.08% 2025/01/22 12.21 -0.08%
2025/02/11 12.24 -0.08% 2025/01/21 12.22 0.08%
2025/02/10 12.25 0.08% 2025/01/17 12.21 0.00%
2025/02/07 12.24 -0.08% 2025/01/16 12.21 0.08%
2025/02/06 12.25 -0.08% 2025/01/15 12.20 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.41% 0.99% 1.24% 4.07% 0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.52% 1.67% 3.52% 7.77% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.18% 0.44% 1.62% 0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.42% 1.53% 0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.55% 0.38% 0.11% 1.26% 8.34% 7.71% -0.38%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.48% -0.10% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.57% -0.19% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.18% 0.09% 0.18% 0.18% -0.09% 0.80% 0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.44% 0.29% -0.29% 0.44% 6.64% 4.54% -0.86%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.53% 0.46% 0.40% 2.09% 9.95% 11.65% 0.20%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.18% 0.23% 0.82% 1.89% 3.18% 7.97% 1.24%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.18% 0.23% 0.87% 2.09% 3.54% 8.78% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.01% -0.13% -0.35% -0.52% -0.53% 0.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.01% -0.14% -0.40% -0.57% -0.61% 0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.00% -0.19% -0.50% -0.81% -1.09% 0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.00% -0.19% -0.53% -0.82% -1.12% 0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.17% 0.26% 0.17% -0.09% -0.77% -0.17% 0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.18% -0.09% -0.89% -0.18% 0.54%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.10% 0.52% 1.05% 1.58% 4.16% 0.63%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% 0.14% 0.28% 0.00% 1.12% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.00% 0.14% 0.28% 0.00% 1.12% 0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.19% 0.83% 1.86% 3.13% 7.98% 1.21%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.18% -0.18% -0.89% -0.18% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.44% 0.29% -0.29% 0.44% 6.63% 4.53% -0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.20% 0.00% -0.51% -1.60% -1.70% 0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.21% 0.00% -0.53% -1.57% -1.67% 0.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.24% 0.05% -0.33% -1.36% -1.48% 0.63%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.17% 0.09% 0.17% 0.17% -0.09% 0.87% 0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.00% 0.28% 0.64% 0.71% 2.45% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.00% 0.18% 0.18% -0.09% 0.83% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.18% 0.27% 0.09% 1.09% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.26% 4.96% 0.59%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.34% 0.86% 0.98% 3.60% 0.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 0.53% 1.34% 1.88% 5.39% 0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.19% 0.37% -0.09% 1.13% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 0.40% 1.01% 1.29% 4.10% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% 0.38% -0.09% 1.15% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.28% 0.37% -0.09% 1.23% 0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.28% 2.59% 5.74% 0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.04% 2.11% 4.68% 0.52%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.39% -0.26% -0.13% 1.75% 8.92% 9.39% -0.39%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% -0.03% 0.43% 0.64% 1.69% 3.92% 0.27%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.09% 0.33% 1.24% 2.20% 3.68% 9.69% 1.74%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.09% 0.33% 0.81% 0.92% 1.15% 4.49% 1.31%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.10% 0.29% 0.66% 0.51% 0.31% 2.77% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)