駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.65	0.01	0.08%	0.00%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.16%	-1.29%	-2.04%	0.67%	3.14%	-0.88%	-7.36%	2.88%	3.39%	3.77%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	12.65	0.08%	2026/04/28	12.65	-0.16%
2026/05/12	12.64	-0.08%	2026/04/27	12.67	0.00%
2026/05/11	12.65	-0.16%	2026/04/24	12.67	0.08%
2026/05/08	12.67	0.16%	2026/04/23	12.66	-0.08%
2026/05/07	12.65	-0.16%	2026/04/22	12.67	0.08%
2026/05/06	12.67	0.24%	2026/04/21	12.66	-0.16%
2026/05/05	12.64	0.00%	2026/04/20	12.68	-0.08%
2026/05/04	12.64	-0.08%	2026/04/17	12.69	0.24%
2026/05/01	12.65	0.08%	2026/04/16	12.66	0.00%
2026/04/29	12.64	-0.08%	2026/04/15	12.66	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	-0.16%	0.00%	-0.39%	0.48%	2.43%	0.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	-0.15%	0.46%	0.91%	2.48%	5.66%	1.30%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.18%	-0.09%	-0.81%	-0.90%	-1.08%	-0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.17%	-0.09%	-0.85%	-0.93%	-1.02%	-1.02%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.29%	0.18%	0.53%	1.12%	0.12%	-1.72%	0.71%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.10%	-0.20%	-1.27%	-1.37%	-1.66%	-1.08%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.33%	-1.43%	-1.62%	-1.05%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	-0.18%	-0.18%	-1.05%	-0.96%	-0.70%	-0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.16%	0.00%	0.16%	0.16%	-1.76%	-5.40%	-0.65%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.28%	0.28%	0.70%	1.63%	1.20%	1.05%	1.55%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.04%	-0.04%	0.26%	0.21%	1.87%	5.73%	1.21%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	0.00%	0.34%	0.43%	2.31%	6.52%	1.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.03%	-0.15%	-0.34%	-1.56%	-2.40%	-3.45%	-1.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.05%	-0.14%	-0.33%	-1.53%	-2.34%	-3.51%	-1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.05%	-0.15%	-0.38%	-1.67%	-2.64%	-3.94%	-2.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.03%	-0.15%	-0.38%	-1.67%	-2.61%	-4.01%	-2.16%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.00%	-0.27%	-1.41%	-1.58%	-1.67%	-1.06%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.00%	-0.28%	-1.29%	-1.56%	-1.74%	-1.01%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	-0.10%	0.10%	-0.25%	0.81%	2.82%	0.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	-0.14%	-0.28%	-1.10%	-0.96%	-0.55%	-0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	-0.14%	-0.14%	-1.10%	-0.83%	-0.41%	-0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	-0.06%	0.30%	0.24%	1.94%	5.78%	1.20%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.18%	-0.18%	-1.28%	-1.46%	-1.64%	-1.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.33%	0.16%	0.16%	0.16%	-1.76%	-5.25%	-0.49%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.11%	-0.43%	-1.79%	-2.40%	-3.11%	-1.58%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.00%	-0.33%	-1.65%	-2.29%	-3.14%	-1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	0.02%	-0.38%	-1.74%	-2.34%	-3.12%	-1.46%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	-0.17%	-0.17%	-1.12%	-1.04%	-0.78%	-0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	-0.14%	0.00%	-0.69%	-0.14%	0.63%	-0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	-0.18%	-0.18%	-1.09%	-0.91%	-0.73%	-0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.18%	-1.07%	-0.89%	-0.63%	-0.80%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.95%	1.28%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	-0.11%	-0.06%	-0.50%	0.22%	2.04%	-0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	-0.10%	0.05%	-0.05%	1.17%	4.23%	0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	-0.18%	-0.28%	-1.01%	-0.64%	0.47%	-0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	-0.13%	-0.06%	-0.38%	0.58%	3.05%	0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.19%	-0.28%	-0.93%	-0.65%	0.47%	-0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	-0.09%	-0.28%	-0.91%	-0.64%	0.46%	-0.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.24%	0.85%	1.83%	4.39%	1.22%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.50%	1.34%	3.42%	1.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.28%	0.42%	0.28%	2.01%	1.28%	-0.42%	1.57%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.17%	0.14%	-0.75%	-0.19%	0.83%	-0.30%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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