駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.58 0.01 0.08% 3.20% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 12.58 0.08% 2025/08/29 12.54 0.08%
2025/09/12 12.57 0.00% 2025/08/28 12.53 -0.08%
2025/09/11 12.57 0.00% 2025/08/27 12.54 0.08%
2025/09/10 12.57 0.08% 2025/08/26 12.53 0.08%
2025/09/09 12.56 -0.08% 2025/08/25 12.52 -0.08%
2025/09/08 12.57 0.00% 2025/08/22 12.53 0.24%
2025/09/05 12.57 0.16% 2025/08/21 12.50 -0.08%
2025/09/04 12.55 0.08% 2025/08/20 12.51 0.00%
2025/09/03 12.54 0.08% 2025/08/19 12.51 0.08%
2025/09/02 12.53 -0.08% 2025/08/18 12.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.64% 1.45% 2.19% 2.95% 3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.19% 0.78% 2.74% 4.14% 6.55% 4.86%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.27% 1.08% 0.63% -0.09% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.17% 0.25% 1.10% 0.93% 0.17% 0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.24% -0.06% -0.59% -0.59% -5.34% -2.32% -9.08%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% -0.87% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.00% 0.09% 0.19% 0.09% -0.66% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.09% 0.18% 0.35% 0.53% 0.18% 0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% 0.00% -0.80% -1.43% -6.92% -5.50% -11.19%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.21% 0.07% -0.29% 0.14% -4.52% -0.43% -7.81%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.09% 0.66% 1.97% 3.12% 5.65% 4.63%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.09% 0.71% 2.15% 3.50% 6.45% 5.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% 0.20% 0.11% 0.77% 0.24% -1.47% -0.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.17% 0.10% 0.70% -0.06% -1.83% -0.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% 0.19% 0.09% 0.66% -0.01% -2.00% -0.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.18% 0.06% 0.58% -0.38% -2.39% -1.19%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% -0.70% -2.06% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% -0.90% -2.40% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.00% 0.46% 1.28% 2.38% 3.77% 3.34%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% 0.28% 0.55% 0.69% 0.55% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% 0.14% 0.41% 0.69% 0.55% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.68% 1.99% 3.15% 5.68% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% 0.00% -0.72% -2.14% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.16% 0.00% -0.96% -1.59% -7.06% -5.50% -11.19%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.00% -0.21% -1.33% -3.41% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.11% -0.32% -1.60% -3.76% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.14% -0.08% -0.28% -1.46% -3.45% -1.40%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.35% 0.52% 0.09% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.07% 0.21% 0.63% 1.12% 1.62% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.27% 0.36% 0.09% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% 0.09% 0.36% 0.54% 0.27% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.14% 4.36% 2.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.06% 0.56% 1.36% 1.99% 2.51% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.77% 2.02% 3.15% 4.57% 4.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.46% 1.02% 1.21% 0.65% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.00% 0.65% 1.65% 2.53% 3.35% 3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.47% 1.04% 1.23% 0.66% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.27% -0.27% 0.37% 1.02% 1.21% 0.65% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.25% 2.27% 4.64% 3.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.34% 1.02% 1.89% 3.85% 2.59%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.29% 0.00% -0.43% -0.58% -5.47% -1.29% -9.08%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% -0.06% -0.03% 0.48% 1.42% 2.70% 1.72%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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