駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.57 0.00 0.00% -0.63% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39% 3.77%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 12.57 0.00% 2026/03/13 12.62 0.00%
2026/03/26 12.57 -0.24% 2026/03/12 12.62 -0.24%
2026/03/25 12.60 0.08% 2026/03/11 12.65 -0.16%
2026/03/24 12.59 -0.08% 2026/03/10 12.67 0.00%
2026/03/23 12.60 0.16% 2026/03/09 12.67 0.00%
2026/03/20 12.58 -0.24% 2026/03/06 12.67 0.00%
2026/03/19 12.61 -0.08% 2026/03/05 12.67 -0.08%
2026/03/18 12.62 -0.16% 2026/03/04 12.68 -0.08%
2026/03/17 12.64 0.08% 2026/03/03 12.69 -0.08%
2026/03/16 12.63 0.08% 2026/03/02 12.70 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% -1.18% -0.55% 0.16% 2.03% -0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.38% -0.35% -1.45% -0.84% 0.15% 4.31% -0.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -0.37% -1.45% -2.51% -3.11% -2.51% -2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -0.34% -1.45% -2.45% -3.10% -2.20% -2.03%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.12% 0.41% 1.47% 2.01% 2.19% -3.73% 1.71%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% -1.08% -1.37% -1.66% -1.94% -1.08%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -1.15% -1.33% -1.71% -1.80% -1.05%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% -1.23% -1.14% -1.23% -0.88% -0.97%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.32% 1.14% 0.97% 0.32% -7.30% 0.81%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.35% 1.90% 2.62% 3.42% -1.43% 2.40%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.00% -0.73% 0.39% 1.71% 5.06% 0.35%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.00% -0.68% 0.56% 2.11% 5.82% 0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.36% -0.31% -1.43% -3.19% -4.55% -4.33% -2.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.38% -0.33% -1.44% -3.20% -4.54% -4.61% -2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.36% -0.33% -1.47% -3.32% -4.81% -4.84% -2.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.37% -0.34% -1.48% -3.33% -4.78% -5.16% -2.67%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.09% -0.80% -1.49% -2.01% -2.52% -0.88%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.65% -1.37% -1.91% -2.62% -0.83%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.00% -1.09% -0.25% 0.56% 2.68% -0.30%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -1.10% -1.10% -1.10% -0.69% -0.96%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% -1.37% -1.10% -1.10% -0.55% -1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% -0.06% -0.77% 0.36% 1.71% 5.10% 0.30%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.19% 0.00% -1.10% -1.28% -1.82% -2.35% -1.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% 0.32% 1.46% 0.97% 0.32% -7.14% 1.13%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.74% -1.78% -2.59% -3.79% -1.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.77% -1.86% -2.60% -4.06% -1.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.06% -0.57% -1.82% -2.67% -3.99% -0.96%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% -1.30% -1.30% -1.38% -1.04% -1.12%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.00% -1.31% -0.76% -0.49% 0.42% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.00% -1.27% -1.09% -1.18% -1.00% -1.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -1.16% -1.07% -1.07% -0.81% -0.98%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.21% 0.86% 1.80% 3.97% 0.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.11% -1.16% -0.67% -0.06% 1.59% -0.72%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.05% -1.00% -0.20% 0.97% 3.88% -0.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% -1.28% -1.01% -0.83% 0.09% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% -0.06% -1.09% -0.45% 0.39% 2.66% -0.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% -1.30% -1.12% -0.84% 0.09% -1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -1.28% -1.10% -0.83% 0.09% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 1.85% 4.15% 0.61%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 1.35% 3.08% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.28% 2.57% 3.01% 3.30% -2.44% 2.57%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.11% -0.18% -1.36% -0.81% -0.51% 0.64% -0.90%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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