駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.40 0.00 0.00% 1.72% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88% 3.39%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 12.40 0.00% 2025/06/04 12.41 0.24%
2025/06/17 12.40 0.00% 2025/06/03 12.38 -0.08%
2025/06/16 12.40 0.00% 2025/06/02 12.39 0.00%
2025/06/13 12.40 -0.08% 2025/05/30 12.39 0.16%
2025/06/12 12.41 0.08% 2025/05/28 12.37 0.00%
2025/06/11 12.40 0.16% 2025/05/27 12.37 0.08%
2025/06/10 12.38 0.00% 2025/05/23 12.36 0.00%
2025/06/09 12.38 0.08% 2025/05/22 12.36 0.00%
2025/06/06 12.37 -0.16% 2025/05/21 12.36 -0.08%
2025/06/05 12.39 -0.16% 2025/05/20 12.37 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.73% 1.89% 4.11% 1.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.32% 0.96% 1.49% 2.64% 6.94% 2.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.27% 0.45% -0.36% -0.80% 0.36% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.25% 0.42% -0.08% -0.50% 0.60% -0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.29% 0.47% -1.62% -4.65% -7.35% -2.69% -8.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.19% 0.00% 0.09% 0.09% 0.29% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.00% 0.18% 0.44% 1.06% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.32% 0.32% -2.02% -5.55% -8.96% -5.83% -9.61%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.21% 0.50% -1.13% -4.51% -6.68% -1.27% -7.48%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.22% 0.90% 1.31% 2.99% 6.16% 2.84%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.22% 0.95% 1.50% 3.38% 6.94% 3.19%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.29% 0.32% -0.47% -1.31% -1.23% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.19% 0.29% 0.28% -0.68% -1.56% -1.49% -1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.29% 0.28% -0.59% -1.57% -1.78% -1.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.27% 0.22% -0.89% -1.92% -2.09% -1.50%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% 0.26% -0.61% -0.87% -1.72% -0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.18% -0.72% -1.08% -1.88% -0.54%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.15% 0.41% 1.14% 2.30% 4.65% 2.19%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.00% 0.28% 0.55% 1.40% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.55% 1.40% 0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.19% 0.88% 1.26% 2.94% 6.13% 2.81%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% -0.72% -0.90% -1.79% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% 0.32% -2.02% -5.54% -8.95% -5.68% -9.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.21% 0.10% -0.92% -1.63% -3.20% -0.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% 0.11% -1.07% -1.70% -3.24% -1.07%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.26% 0.12% -1.04% -1.59% -3.08% -0.87%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.17% 0.43% 1.05% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.14% 0.49% 1.20% 2.65% 1.13%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.09% 0.09% 0.18% 0.36% 1.10% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.09% 0.27% 0.54% 1.36% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.03% 2.08% 4.57% 1.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.34% 0.68% 1.66% 3.69% 1.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.57% 1.21% 2.66% 5.64% 2.44%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.28% 0.28% 0.75% 1.61% 0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% 0.46% 0.93% 2.09% 4.48% 1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.28% 0.28% 0.76% 1.63% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.19% 0.28% 0.75% 1.51% 0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.50% 1.01% 2.29% 5.10% 2.16%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.68% 1.73% 4.07% 1.55%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 1.01% -1.41% -4.24% -7.53% -1.55% -7.89%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.04% 0.05% 0.27% 0.94% 1.31% 4.01% 1.27%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.00% -0.15% 0.63% 1.45% 3.55% 7.87% 3.75%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.00% -0.15% 0.16% 0.05% 0.83% 2.50% 1.46%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.01% -0.20% -0.06% -0.49% -0.10% 0.70% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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