富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 0.01 0.11% 0.11% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%
含息 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.87 0.00% 2023/01/02 8.86 0.00%
2023/01/13 8.87 0.11% 2022/12/30 8.86 0.11%
2023/01/12 8.86 0.00% 2022/12/29 8.85 0.00%
2023/01/11 8.86 0.00% 2022/12/28 8.85 0.00%
2023/01/10 8.86 0.00% 2022/12/27 8.85 0.00%
2023/01/09 8.86 0.00% 2022/12/23 8.85 0.00%
2023/01/06 8.86 0.00% 2022/12/22 8.85 0.00%
2023/01/05 8.86 0.00% 2022/12/21 8.85 0.11%
2023/01/04 8.86 0.00% 2022/12/20 8.84 0.00%
2023/01/03 8.86 0.00% 2022/12/19 8.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.13% 0.44% 1.53% 2.45% 7.66% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% -0.36% -1.42% -0.54% -0.18%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.04% 2.18% 4.86% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% 0.34% 0.74% 0.51% 3.96% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.05% 0.53% 1.22% 1.38% 5.77% 1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.37% -0.37% 0.19% 0.19% -0.56% 1.23% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% 0.40% 0.87% 0.80% 4.52% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.19% 0.19% -0.56% 1.34% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.41% 0.90% 0.74% 4.41% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.37% -0.37% 0.19% 0.19% -0.56% 1.13% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.38% 1.15% 2.32% 5.59% 1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.87% 1.92% 4.48% 0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.00% -2.92% -2.40% 4.43% 5.79% -3.82%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.01% -0.02% 0.24% 1.26% 3.75% 0.30%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.05% 0.07% 0.43% 1.73% 3.24% 8.30% 2.10%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.04% 0.07% 0.01% 0.44% 0.71% 3.13% 1.24%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.04% 0.03% -0.11% 0.06% -0.07% 1.46% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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