富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.82 0.00 0.00% -0.10% 2026/02/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00% 0.00%
含息 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/27 9.82 0.00% 2026/02/12 9.81 0.00%
2026/02/26 9.82 0.00% 2026/02/11 9.81 0.00%
2026/02/25 9.82 0.00% 2026/02/10 9.81 0.00%
2026/02/24 9.82 0.00% 2026/02/09 9.81 0.10%
2026/02/23 9.82 0.00% 2026/02/06 9.80 0.00%
2026/02/20 9.82 0.10% 2026/02/05 9.80 0.00%
2026/02/19 9.81 0.00% 2026/02/04 9.80 0.00%
2026/02/18 9.81 0.00% 2026/02/03 9.80 0.00%
2026/02/17 9.81 0.00% 2026/02/02 9.80 -0.31%
2026/02/13 9.81 0.00% 2026/01/30 9.83 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.04% 0.04% 1.15% 2.06% 5.08% 0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.63% -1.07% -1.07% -1.78% -2.30% -0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.59% -0.59% -1.01% -1.01% -1.76% -1.92% -0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% -0.06% 2.47% -0.87% 0.35% -8.29% 0.24%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.20% -0.20% -0.49% -0.68% -0.97% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.29% -0.19% -0.10% -0.48% -0.76% -0.76% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.00% 0.18% -0.09% -0.09% 0.26% 0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.16% 2.16% -1.76% -1.60% -11.64% -0.32%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.14% 2.45% -0.49% 1.57% -6.75% 0.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.13% 0.13% 0.64% 1.39% 3.17% 5.83% 1.08%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.13% 0.13% 0.69% 1.60% 3.58% 6.64% 1.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.87% -0.84% -1.58% -2.07% -3.35% -4.30% -1.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.88% -0.85% -1.61% -2.07% -3.34% -4.58% -1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.88% -0.85% -1.62% -2.21% -3.61% -4.80% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.88% -0.85% -1.65% -2.18% -3.58% -5.13% -1.21%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.35% -0.44% -0.53% -1.05% -1.14% -2.33% -0.09%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.46% -0.46% -0.64% -1.09% -1.19% -2.61% -0.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.15% 0.60% 1.00% 1.87% 4.09% 0.80%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.27% -0.14% 0.00% -0.14% -0.14% 0.41% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.14% 0.28% 0.14% 0.28% 0.83% 0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.18% 0.12% 0.66% 1.45% 3.19% 5.92% 1.08%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -0.73% -1.80% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% -0.32% 1.82% -2.07% -1.76% -11.76% -0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.53% -0.53% -0.73% -1.46% -1.97% -3.76% -0.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.55% -0.88% -1.52% -1.95% -4.03% -0.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.72% -0.72% -1.00% -1.72% -2.18% -4.15% -0.39%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.09% 0.09% -0.17% -0.17% 0.17% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.49% 0.55% 0.83% 1.83% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.27% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.18% -0.09% 0.00% -0.09% 0.00% 0.27% 0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.93% 1.95% 4.06% 0.57%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.33% 0.50% 1.23% 2.78% 0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.50% 1.01% 2.30% 5.04% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.27% 0.18% 0.09% 0.46% 1.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.71% 1.69% 3.86% 0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.19% 0.19% 0.47% 1.23% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.63% 1.44% 3.25% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.18% 0.18% 0.18% 0.55% 1.21% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.36% 0.98% 2.10% 4.29% 0.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.84% 1.69% 3.26% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.14% 1.30% -0.71% 1.01% -7.02% 0.14%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.02% 0.26% 0.54% 0.83% 2.03% 0.47%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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