富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 0.00 0.00% -0.20% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00% 0.00%
含息 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 9.81 0.00% 2026/07/01 9.80 -0.20%
2026/07/15 9.81 0.00% 2026/06/30 9.82 0.00%
2026/07/14 9.81 0.00% 2026/06/29 9.82 0.00%
2026/07/13 9.81 0.00% 2026/06/26 9.82 0.00%
2026/07/10 9.81 0.10% 2026/06/25 9.82 0.00%
2026/07/09 9.80 0.00% 2026/06/24 9.82 0.00%
2026/07/08 9.80 0.00% 2026/06/23 9.82 0.00%
2026/07/07 9.80 0.00% 2026/06/22 9.82 0.10%
2026/07/06 9.80 0.00% 2026/06/18 9.81 0.00%
2026/07/02 9.80 0.00% 2026/06/17 9.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.04% 0.23% 1.06% 1.83% 4.95% 2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.36% -0.54% -1.52% -1.70% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.34% -0.68% -1.60% -1.77% -1.27%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% -0.17% 1.44% 3.53% 2.21% 4.39% 3.65%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.30% -0.49% -1.27% -1.66% -1.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% -0.39% -0.67% -1.43% -1.90% -1.34%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% -0.27% -0.27% -0.88% -0.88% -0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% -0.32% 1.13% 2.62% 0.32% 0.48% 1.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.20% 0.00% 1.65% 3.85% 3.06% 6.77% 4.66%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.21% 0.81% 1.64% 4.94% 1.90%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.13% 0.25% 0.98% 1.98% 5.71% 2.29%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.01% -0.64% -1.44% -3.10% -4.48% -2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 0.05% -0.59% -1.32% -3.01% -4.36% -2.68%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.02% 0.02% -0.68% -1.56% -3.34% -4.97% -3.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.03% -0.63% -1.47% -3.26% -4.87% -2.96%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.36% -0.80% -1.76% -2.28% -1.50%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.19% -0.28% -0.74% -1.65% -2.10% -1.38%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.05% 0.00% 0.55% 0.80% 2.65% 0.95%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.28% -0.14% -0.69% -0.55% -0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% -0.28% -0.28% -0.83% -0.69% -0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.18% 0.83% 1.62% 4.95% 1.86%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.37% -0.92% -1.65% -2.19% -1.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -0.16% 1.13% 2.61% 0.32% 0.64% 1.78%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.54% -1.17% -2.42% -3.63% -2.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.45% -1.11% -2.41% -3.58% -2.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.16% -0.43% -1.11% -2.38% -3.56% -2.04%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.09% -0.35% -0.35% -1.04% -1.04% -0.95%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% -0.14% 0.14% -0.07% 0.63% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.27% -0.27% -0.91% -0.82% -0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.27% -0.18% -0.80% -0.63% -0.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.92% 1.78% 3.85% 1.92%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% 0.00% 0.00% -0.06% 1.41% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.15% 0.45% 0.85% 3.51% 0.91%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.46% -0.92% -0.19% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.06% 0.13% 0.26% 2.30% 0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.09% -0.38% -0.84% -0.09% -1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.00% 0.08% 0.16% 1.85% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.28% -0.19% -0.46% -0.92% -0.19% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.96% 1.82% 4.22% 1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.16% 0.66% 1.33% 3.05% 1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 1.66% 3.82% 3.09% 5.47% 4.56%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% -0.12% -0.23% 0.11% -0.20% N/A% -0.05%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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