富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.80 0.00 0.00% -0.31% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00% 0.00%
含息 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 9.80 0.00% 2026/07/23 9.82 0.00%
2026/08/05 9.80 0.00% 2026/07/22 9.82 0.00%
2026/08/04 9.80 0.00% 2026/07/21 9.82 0.10%
2026/08/03 9.80 -0.20% 2026/07/20 9.81 0.00%
2026/07/31 9.82 0.00% 2026/07/17 9.81 0.00%
2026/07/30 9.82 0.00% 2026/07/16 9.81 0.00%
2026/07/29 9.82 0.00% 2026/07/15 9.81 0.00%
2026/07/28 9.82 0.00% 2026/07/14 9.81 0.00%
2026/07/27 9.82 0.00% 2026/07/13 9.81 0.00%
2026/07/24 9.82 0.00% 2026/07/10 9.81 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.45% 0.19% 0.94% 1.98% 4.49% 2.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.27% -0.45% -0.73% -1.35% -2.23% -1.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.17% -0.43% -0.77% -1.44% -2.27% -1.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% 0.17% -0.74% 2.52% 3.24% 3.55% 3.06%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.30% -0.40% -0.49% -1.47% -2.04% -1.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% -0.29% -0.39% -0.58% -1.62% -2.18% -1.53%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% -0.35% -0.27% -0.97% -1.05% -0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.00% -1.11% 1.47% 1.30% -0.32% 0.81%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.20% 0.14% -0.54% 2.79% 4.02% 5.81% 4.10%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.04% 0.17% 0.77% 1.33% 4.47% 2.03%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.08% 0.04% 0.21% 0.94% 1.67% 5.23% 2.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.02% -0.40% -0.66% -1.55% -2.96% -5.08% -3.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.49% -0.68% -1.51% -2.90% -5.04% -3.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/美元 -0.02% -0.43% -0.70% -1.69% -3.22% -5.58% -3.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EIX/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.48% -0.73% -1.63% -3.14% -5.52% -3.61%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.54% -0.45% -0.89% -2.03% -2.63% -1.95%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.56% -0.37% -0.84% -1.84% -2.56% -1.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EAA(穩定月配)級別/美元 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EAI(穩定月配)級別/美元 -0.01% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.10% -0.05% 0.60% 0.65% 2.39% 1.10%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% -0.28% -0.14% -0.96% -0.83% -0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% -0.28% -0.14% -0.96% -0.83% -0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.18% 0.77% 1.37% 4.56% 2.04%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.37% -0.92% -1.83% -2.55% -2.01%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -0.16% -0.95% 1.63% 1.47% -0.16% 0.97%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -0.65% -0.54% -1.28% -2.63% -4.05% -2.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.56% -0.45% -1.12% -2.53% -3.91% -2.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.75% -0.45% -1.12% -2.55% -3.88% -2.58%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.09% -0.35% -0.35% -1.12% -1.29% -1.04%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.07% -0.14% 0.21% -0.21% 0.42% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% -0.37% -0.37% -1.09% -1.18% -1.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% -0.27% -0.09% -0.89% -0.89% -0.80%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.35% 0.92% 1.78% 3.77% 2.14%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.06% -0.11% -0.06% -0.33% 0.90% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.10% 0.05% 0.40% 0.55% 2.92% 0.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% -0.28% -0.55% -1.28% -0.74% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% 0.06% -0.06% 0.06% -0.06% 1.70% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.19% -0.47% -1.12% -0.66% -1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.08% -0.08% 0.00% -0.16% 1.36% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.28% -0.46% -1.19% -0.74% -1.10%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.24% 0.84% 1.69% 3.96% 2.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.16% 0.33% 0.66% 1.33% 3.05% 1.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.27% -0.82% 2.68% 4.15% 4.75% 3.85%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.18% -0.18% 0.29% -0.23% 0.52% 0.16%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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