富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 0.01 0.10% -0.20% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00% 0.00%
含息 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 9.81 0.10% 2026/03/26 9.82 0.00%
2026/04/09 9.80 0.00% 2026/03/25 9.82 0.00%
2026/04/08 9.80 0.00% 2026/03/24 9.82 0.00%
2026/04/07 9.80 0.00% 2026/03/23 9.82 0.10%
2026/04/06 9.80 0.00% 2026/03/20 9.81 0.00%
2026/04/02 9.80 0.00% 2026/03/19 9.81 0.00%
2026/04/01 9.80 -0.20% 2026/03/18 9.81 0.00%
2026/03/31 9.82 0.00% 2026/03/17 9.81 0.00%
2026/03/30 9.82 0.00% 2026/03/16 9.81 0.00%
2026/03/27 9.82 0.00% 2026/03/13 9.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.76% 0.46% 0.50% 2.49% 8.57% 0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.73% -0.09% -1.25% -0.90% 1.57% -0.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% 0.78% -0.17% -1.18% -0.85% 1.74% -0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.23% -1.50% -1.10% -0.70% -0.12% -1.73% 0.41%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.20% -0.49% -0.98% -1.36% -1.65% -0.88%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% -0.48% -1.05% -1.43% -1.61% -0.86%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% -0.44% -0.70% -0.88% -0.62% -0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% -1.44% -1.29% -1.60% -1.92% -5.25% -0.49%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.14% -1.38% -0.76% -0.14% 0.99% 1.85% 1.13%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.21% 0.17% 0.65% 1.92% 6.57% 0.91%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.21% 0.21% 0.82% 2.27% 7.34% 1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% 0.76% -0.40% -1.94% -2.38% -0.63% -1.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.77% -0.36% -1.95% -2.32% -0.78% -1.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.76% -0.44% -2.07% -2.63% -1.13% -1.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.76% -0.41% -2.08% -2.57% -1.30% -1.81%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% -0.44% -1.15% -1.75% -0.97% -0.88%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.28% -0.37% -1.10% -1.64% -1.01% -0.83%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.20% -0.15% 0.10% 0.86% 2.93% 0.25%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% -0.41% -0.83% -0.83% -0.41% -0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% -0.41% -0.69% -0.82% -0.41% -0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.24% 0.18% 0.66% 1.94% 6.67% 0.90%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.37% -1.10% -1.64% -0.92% -1.10%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% -1.44% -1.44% -1.60% -2.07% -5.25% -0.49%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.21% -0.42% -1.37% -2.29% -2.29% -1.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% -0.44% -1.43% -2.29% -2.39% -1.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.27% -0.47% -1.43% -2.36% -2.42% -1.15%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.17% -0.43% -0.78% -1.03% -0.69% -0.69%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.14% -0.28% -0.35% -0.14% 0.70% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.18% -0.36% -0.73% -0.91% -0.64% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.36% -0.71% -0.80% -0.45% -0.62%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.80% 3.96% 0.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.22% -0.17% -0.11% 0.39% 2.68% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.20% -0.05% 0.30% 1.37% 4.94% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.28% -0.28% -0.55% -0.46% 1.12% -0.46%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.19% -0.13% 0.00% 0.78% 3.74% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% -0.28% -0.56% -0.37% 1.14% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.24% -0.16% -0.08% 0.56% 3.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.18% -0.37% -0.64% -0.46% 1.12% -0.55%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.85% 1.84% 4.53% 0.85%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.50% 1.34% 3.43% 0.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -1.11% -0.42% 0.57% 0.99% -1.25% 1.43%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.08% 0.39% -0.14% -0.47% -0.12% 0.99% -0.35%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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