富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.82 0.01 0.10% -0.10% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00%
含息 -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 9.82 0.10% 2025/10/03 9.80 0.00%
2025/10/16 9.81 0.00% 2025/10/02 9.80 0.00%
2025/10/15 9.81 0.00% 2025/10/01 9.80 -0.31%
2025/10/14 9.81 0.00% 2025/09/30 9.83 0.00%
2025/10/13 9.81 0.00% 2025/09/29 9.83 0.00%
2025/10/10 9.81 0.00% 2025/09/26 9.83 0.10%
2025/10/09 9.81 0.00% 2025/09/25 9.82 0.00%
2025/10/08 9.81 0.10% 2025/09/24 9.82 0.00%
2025/10/07 9.80 0.00% 2025/09/23 9.82 0.00%
2025/10/06 9.80 0.00% 2025/09/22 9.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.35% -0.31% 1.30% 5.13% 5.52% 4.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.36% -0.80% -0.27% 1.73% -1.15% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.42% -0.84% -0.25% 1.98% -0.75% -0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.18% -0.23% 1.73% 0.71% -0.53% -3.40% -7.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.19% 0.00% 0.19% -0.29% -0.58% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.00% 0.19% -0.19% -0.38% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.18% 0.09% 0.44% 0.26% 0.44% 0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% -0.32% 1.46% -0.16% -2.35% -6.59% -10.47%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% -0.35% 1.95% 1.44% 1.80% -1.33% -6.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.61% 2.09% 4.41% 6.25% 5.32%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.17% 0.70% 2.32% 4.80% 7.10% 5.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.07% 0.35% -1.12% -0.78% 1.03% -2.55% -1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.35% -1.13% -0.81% 0.83% -2.91% -1.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.07% 0.34% -1.16% -0.91% 0.77% -3.08% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% 0.34% -1.16% -0.93% 0.57% -3.48% -2.30%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.18% 0.53% -1.55% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% 0.18% 0.37% -1.79% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.20% 0.35% 1.27% 2.05% 4.09% 3.71%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.14% 0.00% 0.41% 0.28% 0.69% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.14% 0.55% 0.41% 0.83% 1.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.61% 2.11% 4.43% 6.32% 5.37%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% 0.00% 0.18% 0.55% -1.61% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -0.32% 1.46% -0.16% -2.34% -6.58% -10.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.10% -0.10% -0.10% -2.92% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% -0.22% -0.22% -0.33% -3.16% -1.71%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.20% -0.12% -0.15% -0.23% -2.89% -1.48%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.09% 0.09% 0.43% 0.26% 0.43% 0.96%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.14% 0.14% 0.63% 0.77% 1.91% 1.84%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.09% 0.09% 0.36% 0.18% 0.36% 0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% 0.45% 0.27% 0.63% 0.99%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.27% 3.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.22% 1.24% 2.16% 2.98% 3.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.20% 0.36% 1.81% 3.35% 5.11% 4.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.09% 0.83% 1.49% 1.21% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.19% 0.26% 1.44% 2.73% 3.90% 3.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.00% 0.85% 1.42% 1.23% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.16% 0.16% 1.29% 2.36% 3.45% 3.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.18% 0.09% 0.83% 1.40% 1.21% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.24% 2.52% 4.62% 3.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 1.88% 3.48% 2.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.71% 1.90% 0.58% -0.29% -2.92% -8.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.13% 0.27% N/A% 1.13% 2.55% 2.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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