富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 0.00 0.00% -0.20% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00% -0.20% -0.10% 0.51% 0.10% 0.00%
含息 -0.10% 0.10% 0.52% 1.64% 1.98% 0.23% -0.10% 0.66% 0.10% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 9.81 0.00% 2025/11/26 9.82 0.00%
2025/12/10 9.81 0.00% 2025/11/25 9.82 0.00%
2025/12/09 9.81 0.10% 2025/11/24 9.82 0.00%
2025/12/08 9.80 0.00% 2025/11/21 9.82 0.00%
2025/12/05 9.80 0.00% 2025/11/20 9.82 0.00%
2025/12/04 9.80 0.00% 2025/11/19 9.82 0.10%
2025/12/03 9.80 0.00% 2025/11/18 9.81 0.00%
2025/12/02 9.80 0.00% 2025/11/17 9.81 0.00%
2025/12/01 9.80 -0.31% 2025/11/14 9.81 0.00%
2025/11/28 9.83 0.10% 2025/11/13 9.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 0.66% 0.73% 3.01% 5.13% 5.55%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.09% -0.89% -0.27% -1.59% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.08% -1.01% -0.25% -1.34% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.29% -0.88% -1.22% 0.53% -0.41% -7.22% -8.37%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.20% -0.49% -0.49% -0.87% -0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.10% -0.29% -0.57% -0.48% -0.76% -0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% -0.09% -0.26% -0.35% 0.00% 0.09% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.32% -0.96% -1.59% -0.48% -2.37% -10.45% -11.48%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.35% -0.77% -0.91% 1.29% 1.07% -5.29% -6.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.04% 0.43% 1.36% 3.31% 5.91% 5.96%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.09% 0.48% 1.54% 3.68% 6.70% 6.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% -0.01% -0.16% -1.68% -1.36% -3.19% -2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.03% -0.15% -1.65% -1.42% -3.53% -2.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.01% -0.19% -1.80% -1.61% -3.69% -2.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.03% -0.18% -1.77% -1.65% -4.11% -3.00%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% -0.18% -0.53% -0.44% -1.73% -1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% -0.18% -0.46% -0.46% -1.98% -1.27%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% -0.05% 0.10% 0.56% 1.79% 3.81% 3.86%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% -0.14% -0.14% 0.28% 0.55% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% -0.27% -0.27% 0.14% 0.41% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.06% 0.42% 1.34% 3.36% 5.94% 6.01%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.36% -0.55% -0.55% -1.80% -1.44%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% -0.96% -1.59% -0.32% -2.22% -10.43% -11.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.42% -0.93% -1.24% -3.25% -2.35%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.22% -0.76% -1.19% -3.28% -2.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.11% -0.30% -0.87% -1.19% -3.18% -2.37%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% -0.09% -0.17% -0.34% 0.00% 0.17% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.07% -0.07% 0.00% 0.63% 1.55% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% -0.09% -0.18% -0.27% 0.00% 0.09% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.09% -0.18% -0.27% 0.09% 0.27% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.01% 2.04% 4.17% 3.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.17% 0.33% 1.64% 2.86% 3.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.35% 0.92% 2.85% 5.09% 5.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.93% 1.21% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% 0.26% 0.65% 2.24% 3.89% 4.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94% 1.13% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.16% 0.40% 1.77% 3.27% 3.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% 0.00% 0.93% 1.21% 1.68%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 0.99% 2.24% 4.46% 4.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.84% 1.87% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.99% -0.57% -0.99% 0.72% 0.00% -6.81% -8.16%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% -0.15% -0.09% 0.15% 0.64% 1.72% 1.90%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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