美元短期票券基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.78 0.00 0.00% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.31% -0.21% -0.10% -0.21% -0.21% -0.10% 0.10% 0.52% 0.82% 0.00%

美元短期票券基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

●  暫避股市波動的資金停泊站
本基金波動風險低,且與股市連動性低,在市場震盪時可提供投資人暫時停靠的資金停泊站。
●  投資高評等債券
主要投資於世界各國政府或企業所發行或擔保的高評等短天期貨幣市場工具




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 9.78 0.00% 2020/07/23 9.78 0.00%
2020/08/05 9.78 0.00% 2020/07/22 9.78 0.00%
2020/08/04 9.78 0.00% 2020/07/21 9.78 0.00%
2020/08/03 9.78 0.00% 2020/07/20 9.78 0.00%
2020/07/31 9.78 0.00% 2020/07/17 9.78 0.00%
2020/07/30 9.78 0.00% 2020/07/16 9.78 0.00%
2020/07/29 9.78 0.00% 2020/07/15 9.78 0.00%
2020/07/28 9.78 0.00% 2020/07/14 9.78 0.00%
2020/07/27 9.78 0.00% 2020/07/13 9.78 0.00%
2020/07/24 9.78 0.00% 2020/07/10 9.78 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.20% -0.20%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 0.25% 1.69% 12.40% -10.13% -8.01% -9.19%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.21% 0.00% -3.56% 0.41% -19.50% -18.29% -17.46%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.17% 0.17% 1.23% 10.52% -12.95% -13.47% -12.69%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.09% 0.26% 1.69% 12.24% -10.26% -8.39% -9.41%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.17% 0.17% 1.23% 10.52% -12.95% -13.47% -12.69%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 1.00% 0.33%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% -0.11% -0.11% -0.33% -0.44% -0.11% -0.33%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.11% 0.22% 0.61% 2.73% 2.20% 1.92% 2.44%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.11% 0.22% 0.72% 3.00% 3.06% 4.37% 3.59%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.18% 0.26% 0.62% 2.69% 2.33% 2.60% 2.60%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.13% 0.20% 0.60% 2.71% 2.44% 3.06% 2.85%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.18% 0.53% 2.62% 2.16% 2.53% 2.53%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.16% 0.24% 0.65% 2.82% 2.31% 2.14% 2.56%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.17% 0.61% 2.60% 2.23% 2.60% 2.60%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.15% 0.29% 1.93% -0.87% 0.15% -0.58%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.19% 1.73% -1.49% -0.93% -1.30%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.35% -0.34% -4.30% -7.06% -8.24% -5.55% -5.85%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.00% 0.00% 0.23% 1.03% -0.40% -0.91% -0.25%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.18% 0.27% 1.14% 8.23% -1.94% N/A% -0.82%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.89% -0.64% -4.31% -1.26% -9.21% N/A% -6.31%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.18% 0.27% 0.67% 6.80% -4.50% N/A% -3.87%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.18% 0.25% 1.03% 7.95% -2.77% N/A% -1.89%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.18% 0.26% 0.59% 6.57% -5.31% N/A% -4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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