MFS全盛全球非投資等級債券基金A1 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.6200 -0.0100 -0.04% 0.35% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 1.56% 16.06% -4.74% 10.11% -4.80% 8.67% 15.05%

MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 25.6200 -0.04% 2025/01/31 25.7800 0.70%
2025/02/13 25.6300 -0.47% 2025/01/28 25.6000 0.00%
2025/02/12 25.7500 -0.39% 2025/01/23 25.6000 -0.08%
2025/02/11 25.8500 -0.58% 2025/01/22 25.6200 0.16%
2025/02/10 26.0000 0.27% 2025/01/21 25.5800 -1.24%
2025/02/07 25.9300 0.46% 2025/01/17 25.9000 0.39%
2025/02/06 25.8100 0.19% 2025/01/16 25.8000 0.12%
2025/02/05 25.7600 0.04% 2025/01/15 25.7700 0.51%
2025/02/04 25.7500 -0.73% 2025/01/14 25.6400 -0.70%
2025/02/03 25.9400 0.62% 2025/01/13 25.8200 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.04% -1.20% -0.08% 2.11% 9.58% 11.73% 0.35%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.33% 1.05% 2.08% 4.58% 10.24% 1.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.16% 0.20% 1.30% 1.75% 4.08% 7.90% 1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.71% 0.18% 0.89% 1.62% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.17% 0.76% 0.25% 0.93% 1.62% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.26% 0.53% 1.19% -0.78% -1.29% -1.80% 0.66%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.21% 0.34% 1.10% -0.73% -1.27% -1.98% 0.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.27% 0.40% 1.08% -0.80% -1.32% -1.97% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.26% 0.49% 1.15% -0.81% -1.32% -2.15% 0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.42% 1.05% -0.93% -1.53% -2.33% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.21% 0.42% 1.07% -0.94% -1.56% -2.27% 0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.21% 0.62% -0.25% -0.01% -0.41% 0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.20% 0.59% -0.30% -0.10% -0.53% 0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.21% 0.58% -0.40% -0.30% -0.96% 0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.20% 0.54% -0.43% -0.35% -1.01% 0.44%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.00% -1.11% 0.17% 2.12% 9.19% 11.44% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.27% 0.43% 2.02% 1.80% 4.00% 8.97% 1.58%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.32% 0.32% 1.28% 0.00% 0.32% 1.28% 0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.31% 1.59% 0.00% 0.31% 1.59% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.31% 1.25% 0.00% 0.31% 1.57% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.29% -0.33% 0.33% 5.52% 4.08% -0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.44% 1.88% 1.42% 3.18% 7.16% 1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.38% 1.33% -0.09% 0.19% 1.05% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.21% 0.42% 1.37% -0.21% 0.00% 1.05% 0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.31% 0.42% 1.48% -0.10% 0.21% 1.06% 0.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 0.38% 1.14% -0.74% -1.23% -1.60% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.41% 1.09% -0.81% -1.20% -1.73% 0.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.27% 0.49% 1.22% -0.62% -0.96% -1.46% 0.86%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.32% -1.28% -0.65% 0.33% 5.48% 4.05% -0.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.29% 0.39% 1.36% 0.00% 0.29% 1.27% 0.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -1.20% -0.13% 0.54% 6.29% 5.54% -1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.13% 0.13% 1.61% -0.52% 0.26% 1.34% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.32% 0.32% 1.48% -4.48% -2.52% 1.64% -4.33%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 1.58% -0.44% 0.00% 1.13% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.26% 0.91% -0.39% 0.26% 1.31% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% 0.27% 1.60% 1.54% 4.18% 9.51% 1.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.25% 0.25% 1.00% -0.37% 0.00% 0.87% 0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% 0.26% 0.91% -0.38% 0.26% 1.30% 0.26%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.18% 0.18% 1.02% -0.27% 0.37% 1.40% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.23% 0.30% 1.82% 2.17% 5.16% 11.26% 1.74%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.21% 0.23% 1.00% -0.23% 0.11% 0.84% 0.28%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.21% 0.23% 1.55% 1.42% 3.59% 8.02% 1.35%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.21% 0.27% 0.93% -0.53% -0.45% -0.17% 0.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.22% 0.27% 1.69% 1.77% 4.17% 8.85% 1.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.21% 0.26% 0.92% -0.49% -0.22% 0.16% 0.00%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.22% 0.27% 1.70% 1.83% 4.49% 9.87% 1.57%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.17% 0.17% 0.85% -0.07% 0.35% 0.56% 0.14%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.17% 0.18% 1.34% 1.38% 3.45% 6.91% 1.10%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.18% 0.21% 0.80% -0.35% -0.15% -0.36% -0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.17% 0.21% 1.48% 1.73% 4.02% 7.75% 1.28%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.18% 0.21% 0.77% -0.34% 0.01% -0.10% -0.11%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.18% 0.22% 1.49% 1.80% 4.33% 8.72% 1.32%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.13% 0.41% 1.19% 2.07% 4.36% 9.46% 1.74%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.21% 0.38% 1.77% 1.60% 4.02% 0.94% 1.51%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.20% 0.37% 1.75% 1.59% 4.04% 7.19% 1.51%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.20% 0.42% 1.88% 1.96% 4.83% 2.55% 1.70%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.21% 0.42% 1.88% 1.96% 4.90% 8.92% 1.69%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.91% 1.97% 3.30% -0.78% -4.21% -1.78% 1.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 0.39% 1.22% 0.00% 0.71% 0.16% 0.41%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.20% 0.39% 1.19% -0.13% 0.57% 0.08% 0.29%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.07% 0.33% 1.15% 1.50% 2.82% 7.71% 1.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.14% 0.31% 1.66% 1.34% 2.72% 6.28% 1.31%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.11% 0.11% 0.79% 1.53% 3.95% 6.01% 0.76%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 0.11% -1.10% 0.55% 1.82% 7.09% 9.23% 0.80%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.39% 0.48% 2.40% 1.55% 2.04% 6.83% 2.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.14% 0.30% 1.05% 1.40% 3.43% 9.44% 1.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.14% 0.30% 0.80% 0.49% 1.47% 5.32% 0.51%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.15% 0.43% 1.19% 1.43% 3.08% 9.71% 1.17%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.16% 0.43% 0.62% -0.29% -0.43% 2.31% 0.03%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.14% -0.21% 0.28% 2.30% 1.35% 7.38% 0.99%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.05% 0.73% 1.61% 1.59% 2.19% 6.55% 1.81%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.20% 0.20% 1.08% 1.48% -0.39% -0.77% 1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.26% 0.02% 1.30% 0.92% 3.87% 8.76% 1.09%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.27% 0.05% 1.44% 1.30% 4.74% 10.57% 1.28%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.26% -0.47% 0.92% -0.22% 1.67% 4.20% 0.26%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.26% 0.14% 1.24% -0.01% 0.95% -0.11% 0.42%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.27% 0.16% 2.05% 2.39% 6.02% 10.48% 2.01%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.26% 0.15% 1.48% 0.75% 2.73% 3.66% 0.92%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.27% 0.16% 1.25% 0.05% 1.29% 0.83% 0.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.24% 0.38% 1.79% 1.85% 4.42% 9.31% 1.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.36% 1.27% 0.54% 1.63% 3.51% 1.08%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.25% 0.35% 1.69% 1.58% 3.89% 8.22% 1.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.35% 1.25% 0.53% 1.62% 3.66% 1.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.36% 1.27% 0.54% 1.63% 3.51% 1.08%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.29% -0.62% -0.66% 2.55% 11.69% 13.63% 0.72%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.31% 0.00% 1.59% 0.16% 4.41% 5.79% 0.47%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.42% 0.00% 1.40% 0.28% 4.47% 6.00% 0.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.34% 0.00% 1.64% 1.12% 6.43% 10.63% 1.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.13% 0.21% 1.01% 1.58% 4.06% 8.80% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.14% 0.21% 0.51% 0.09% 1.02% 2.51% 0.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.13% 0.21% 1.00% 1.58% 4.06% 8.80% 1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.14% 0.21% 0.25% -0.69% -0.53% -0.55% -0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.20% 0.20% 1.50% 1.42% 3.78% 7.12% 1.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.20% 0.20% 0.76% -0.78% -0.65% -1.80% -0.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.20% 0.20% 1.50% 1.42% 3.78% 7.12% 1.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.20% 0.20% 0.75% -0.80% -0.69% -1.88% -0.09%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.08% 0.09% 0.69% 0.10% 0.96% 0.51% 0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.15% 0.25% 0.59% 0.41% 1.75% 2.34% 0.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.15% 0.25% 1.13% 2.08% 5.15% 9.40% 1.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.15% 0.25% 0.10% -1.04% -1.15% -3.32% -0.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.16% 0.13% 1.21% 1.15% 2.76% 4.88% 1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.15% 0.13% 0.67% -0.49% -0.77% -2.65% 0.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.16% 0.13% 1.21% 1.15% 2.76% 4.88% 1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.16% 0.13% 0.56% -0.79% -1.13% -2.89% -0.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.77% 1.99% 2.00% 4.07% 11.05% 2.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.77% 1.39% 0.10% 0.16% 2.82% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.75% 1.30% -0.14% -0.29% 1.93% 1.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.28% -0.80% 0.25% 2.54% 9.15% 14.14% 1.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.78% 1.03% -1.59% -3.52% -5.22% 0.30%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.82% 0.66% -2.65% -5.38% -8.83% -0.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.74% 0.93% -1.88% -3.95% -6.10% 0.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.80% 0.59% -2.89% -5.84% -9.69% -0.72%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% 0.22% 0.73% 1.24% 3.59% 7.28% 1.03%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.17% 0.26% 0.87% 1.66% 4.47% 9.08% 1.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.17% 0.25% 0.09% -0.63% -0.22% -0.43% 0.46%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% 0.09% 0.92% 1.85% 3.39% 7.59% 1.30%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.43% 1.52% 1.76% 3.37% 6.18% 1.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.16% 0.03% 0.82% 1.85% 3.74% 5.80% 0.96%
基金平均績效 0.16% 0.21% 1.05% 0.56% 1.75% 3.20% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)