MFS全盛全球非投資等級債券基金A3 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.5800 0 0.00% -1.24% 2026/07/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -7.83% 9.04% -0.33% -1.33% -14.50% 6.71% 2.40% 1.99%
含息 - - -3.57% 13.67% 3.61% 2.45% -10.60% 11.97% 7.79% 4.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02374 5.4400 0.44%
02/29 0.0238 5.4300 0.44%
03/28 0.02375 5.4500 0.44%
04/30 0.02359 5.4000 0.44%
05/31 0.02579 5.4300 0.47%
06/28 0.02473 5.4600 0.45%
07/31 0.02422 5.5100 0.44%
08/30 0.02432 5.5600 0.44%
09/30 0.02465 5.6200 0.44%
10/31 0.0242 5.5800 0.43%
11/29 0.02469 5.5900 0.44%
12/31 0.02409 5.5500 0.43%
總計 0.29157 5.5500 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02549 5.5900 0.46%
02/28 0.02621 5.6200 0.47%
03/31 0.02495 5.5400 0.45%
04/30 0.02616 5.5200 0.47%
05/30 0.02617 5.5600 0.47%
總計 0.12898 5.5600 2.32%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/01 5.5800 0.00% 2026/06/15 5.6100 0.18%
2026/06/30 5.5800 -0.53% 2026/06/12 5.6000 0.18%
2026/06/29 5.6100 0.18% 2026/06/11 5.5900 0.18%
2026/06/26 5.6000 0.00% 2026/06/10 5.5800 0.00%
2026/06/25 5.6000 0.00% 2026/06/09 5.5800 0.00%
2026/06/24 5.6000 0.00% 2026/06/08 5.5800 0.00%
2026/06/22 5.6000 -0.18% 2026/06/05 5.5800 -0.18%
2026/06/19 5.6100 0.18% 2026/06/04 5.5900 0.00%
2026/06/17 5.6000 -0.18% 2026/06/03 5.5900 -0.18%
2026/06/16 5.6100 0.00% 2026/06/02 5.6000 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% -0.36% -0.18% 0.36% -1.24% -0.53% -1.24%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.11% 0.42% 2.57% 2.28% 5.97% 2.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.15% 0.30% 2.03% 2.03% 4.83% 2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.36% -0.18% 0.46% -1.26% -1.79% -1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.34% -0.26% 0.34% -1.36% -1.85% -1.36%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.14% -0.56% -0.42% 0.00% -3.68% -5.49% -3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.03% -0.66% -0.36% 0.14% -2.70% -5.26% -2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.15% -0.72% -0.43% 0.00% -3.64% -5.62% -3.64%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.84% -0.43% -0.18% -4.03% -6.07% -4.03%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.79% -0.45% -0.11% -3.93% -6.09% -3.93%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.11% -0.80% -0.46% -0.23% -3.87% -5.95% -3.87%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% -0.65% -0.52% -0.46% -2.88% -4.58% -2.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.03% -0.65% -0.47% -0.39% -2.83% -4.52% -2.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.02% -0.67% -0.56% -0.59% -3.13% -5.08% -3.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.66% -0.51% -0.53% -3.08% -5.01% -3.08%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.34% -0.11% 2.61% 4.55% 5.17% 9.19% 5.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.15% 0.40% 2.75% 1.82% 5.39% 1.82%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% -0.65% -0.32% 0.66% -1.92% -2.23% -1.92%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% -1.89% -1.89% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% -0.31% 0.00% 0.96% -1.55% -1.55% -1.55%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.72% 1.86% 2.62% 1.11% 1.48% 1.11%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.08% 0.08% 0.27% 2.27% 0.85% 3.16% 0.85%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.39% -0.19% 0.88% -1.90% -2.18% -1.90%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.43% -0.32% 0.76% -2.11% -2.42% -2.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.43% -0.22% 0.87% -1.80% -2.11% -1.80%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.13% -0.67% -0.40% 0.00% -3.51% -5.24% -3.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.15% -0.73% -0.44% 0.00% -3.54% -5.28% -3.54%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -0.04% -0.84% -0.40% 0.00% -3.65% -5.30% -3.65%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.36% -0.36% 1.84% 2.59% 1.09% 1.47% 1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.49% -0.10% 0.90% -1.85% -2.04% -1.85%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -1.33% -1.91% 1.06% 1.98% 0.45% 1.67% 0.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -2.04% -2.04% -1.63% -0.14% -3.73% -3.35% -3.73%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% -0.17% 0.17% 1.35% -5.05% -3.99% -5.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -1.84% -2.06% -1.61% -0.23% -3.61% -3.39% -3.61%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.67% -0.67% -1.07% -0.13% -2.49% -3.38% -2.49%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.10% 0.31% 1.81% 2.18% 4.56% 2.18%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.64% -0.77% -1.03% -0.26% -2.65% -3.74% -2.65%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.53% -0.67% -0.93% -0.27% -2.36% -3.49% -2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.57% -0.67% -0.95% -0.29% -2.44% -3.53% -2.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.00% 0.10% 0.38% 2.40% 2.96% 7.37% 2.96%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.61% -0.58% -1.11% -0.09% -2.84% -3.23% -2.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.00% 0.04% 0.14% 1.67% 1.41% 3.86% 1.41%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.88% -0.80% -1.45% -0.51% -3.60% -4.06% -3.60%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.09% 0.32% 2.18% 2.37% 5.74% 2.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.79% -0.72% -1.30% -0.38% -3.15% -3.49% -3.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.00% 0.08% 0.28% 2.09% 2.32% 6.04% 2.32%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.55% -0.52% -0.87% -0.25% -3.21% -3.66% -3.21%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.01% 0.02% 0.26% 1.45% 0.61% 2.64% 0.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.81% -0.76% -1.21% -0.50% -3.93% -4.38% -3.93%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.08% 0.46% 2.02% 1.59% 4.55% 1.59%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.72% -0.67% -1.06% -0.36% -3.55% -3.92% -3.55%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.07% 0.41% 1.89% 1.51% 4.79% 1.51%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.03% 0.03% 0.23% 2.46% 1.70% 5.63% 1.70%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.09% 0.18% 0.41% -2.42% -3.73% -1.77% -3.69%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.06% 0.17% 0.38% 2.50% 1.12% 3.17% 1.14%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.06% 0.17% 0.49% -1.97% -2.84% 0.20% -2.84%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.06% 0.19% 0.51% 2.93% 2.01% 5.28% 2.03%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.04% -2.11% 0.77% -4.42% -5.09% -4.28%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.20% -0.04% 1.17% -1.65% -2.72% -1.64%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.07% 0.19% -0.12% 1.01% -1.76% -2.51% -1.74%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.10% 0.45% 1.41% 1.69% 1.82% 7.45% 1.82%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.11% 0.17% 1.94% 1.00% 2.55% 1.00%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.08% 0.02% 0.34% 0.98% -1.11% -1.57% -1.11%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% 1.00% 2.09% 1.38% 6.35% 1.43%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.14% -0.43% 2.69% 0.08% 1.88% 9.03% 1.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.04% 0.29% 1.02% 1.51% 1.54% 7.92% 1.54%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.38% -0.13% 0.59% 0.24% -1.22% 3.23% -1.22%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.41% 1.12% 1.31% 1.20% 9.15% 1.20%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.56% -0.18% 0.53% -0.46% -2.88% 1.70% -2.88%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.07% 0.35% 1.11% 2.18% 2.54% 11.69% 2.54%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.07% 0.27% -0.32% 1.22% 0.35% 2.60% 0.35%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.20% 0.20% 2.47% -1.48% -1.48% -1.48%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.00% 0.19% 0.16% 2.19% 0.88% 3.61% 0.88%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 -0.00% 0.21% 0.28% 2.65% 1.80% 5.75% 1.80%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.21% -0.23% 1.06% -1.31% -0.54% -1.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.03% 0.10% 0.25% 1.82% 1.58% 5.19% 1.58%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% -0.36% -0.18% 0.36% -1.24% -0.53% -1.24%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.00% 0.10% 0.20% 1.58% 1.11% 4.15% 1.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% -0.35% -0.18% 0.36% -1.23% -0.53% -1.23%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.39% -0.12% 2.49% 3.66% 4.90% 9.03% 4.90%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 0.25% 1.02% 2.11% 1.18% 4.38% 0.61% -4.67%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.31% -0.77% 0.93% 3.68% 2.69% 1.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.00% 0.27% -0.14% 0.82% 3.52% 2.51% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.33% 0.33% 2.07% 6.03% 6.95% 6.30%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.04% 0.48% 0.78% 2.39% 1.38% 6.69% 1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.04% 0.48% 0.25% 0.79% -1.74% 0.23% -1.75%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.04% 0.48% 0.78% 2.39% 1.38% 6.69% 1.37%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.04% 0.48% -0.07% -0.16% -3.54% -3.33% -3.55%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.05% 0.10% 0.03% 2.92% 1.21% 4.38% 1.20%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.05% 0.10% -0.74% 0.57% -3.31% -4.61% -3.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.05% 0.10% 0.03% 2.92% 1.21% 4.38% 1.21%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.05% 0.10% -0.74% 0.54% -3.36% -4.70% -3.36%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.09% 0.26% 0.14% 1.54% -1.90% -2.23% -1.93%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.05% 0.07% -0.18% 1.32% -1.29% -1.21% -1.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.05% 0.07% 0.37% 3.04% 2.04% 5.53% 2.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.05% 0.07% -0.78% -0.47% -4.66% -7.59% -4.62%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.04% 0.06% -0.14% 2.07% -0.28% 1.21% -0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.04% 0.05% -0.62% 0.62% -3.06% -4.28% -3.07%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.04% 0.06% -0.14% 2.07% -0.28% 1.20% -0.29%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.04% 0.06% -0.84% -0.07% -4.36% -6.74% -4.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% 0.00% 0.08% 1.74% 1.00% 4.59% 1.00%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.81% -0.68% -0.62% -0.16% -3.04% -2.23% -3.04%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.79% -0.69% -0.67% -0.37% -3.41% -3.03% -3.41%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.23% -0.46% 2.03% 3.79% 4.11% 8.12% 4.11%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.04% -0.92% -0.85% -1.04% -5.37% -6.88% -5.37%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.62% -1.45% -1.21% -2.15% -8.03% -11.14% -8.03%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.63% -1.48% -1.28% -2.37% -8.46% -12.01% -8.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.05% -0.03% 1.93% 1.45% 3.49% 1.45%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.08% 0.09% 2.37% 2.38% 5.71% 2.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.02% -0.95% -0.93% -0.72% -3.69% -6.49% -3.69%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.03% 0.29% 1.13% 1.56% 1.83% 8.94% 1.83%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.05% 0.03% 0.27% 1.84% 1.22% 3.99% 1.22%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.03% -0.15% 0.41% 0.81% -0.75% -0.25% -0.75%
基金平均績效 -0.13% -0.19% 0.07% 1.08% -0.77% 0.07% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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