貝萊德世界健康科學基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 58.27 0.31 0.53% -8.84% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.53% -5.12% 7.12% 10.13% 26.72% 4.26% 23.50% 0.57% -1.33% 8.74%

貝萊德世界健康科學基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於從事保健、製藥、 醫學科技及生物科技供應及開發業務公司之股權證券。
●投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
●掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、 重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
●同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備4大領域，兼顧防禦與成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 58.27 0.53% 2025/08/29 57.63 0.38%
2025/09/11 57.96 0.26% 2025/08/28 57.41 -1.26%
2025/09/10 57.81 0.02% 2025/08/27 58.14 0.88%
2025/09/09 57.80 0.47% 2025/08/26 57.63 -0.38%
2025/09/08 57.53 -0.76% 2025/08/25 57.85 -0.81%
2025/09/05 57.97 -0.24% 2025/08/22 58.32 0.36%
2025/09/04 58.11 0.43% 2025/08/21 58.11 0.03%
2025/09/03 57.86 0.02% 2025/08/20 58.09 1.33%
2025/09/02 57.85 0.40% 2025/08/19 57.33 -0.28%
2025/09/01 57.62 -0.02% 2025/08/18 57.49 2.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.53% 0.52% 5.24% 1.09% -8.52% -13.57% -8.84%
NBI生技指數 -1.77% -1.64% 5.12% 10.36% 7.01% -1.08% 10.56%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.48% -2.36% 4.53% 5.81% 3.79% 4.42% 5.37%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 20.60% 14.57% -97.64% 212.13% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 16.60% -98.85% -98.85% -98.91% -99.02% -98.86%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.44% 6.17% 1.70% -0.07% -10.15% 4.87%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.05% 0.14% 6.02% -0.74% -3.83% -14.07% -0.29%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.05% 0.72% 6.82% 10.78% 2.66% -8.58% -3.20%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.56% -0.34% 8.05% 10.69% -2.36% -10.12% 0.14%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.32% 0.23% 5.80% 2.26% -1.78% -8.25% 2.92%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.40% -1.24% 6.24% 3.25% -0.27% -7.71% 2.07%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.99% 0.36% 7.61% 8.27% -2.71% -11.87% -3.44%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.87% 1.52% 6.08% 6.73% 5.40% -6.78% 4.29%
國泰科技生化基金/台幣 -1.77% 1.68% 10.60% 35.19% 39.59% 27.96% 18.73%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.77% -0.69% 3.25% -0.61% -10.24% -20.71% -13.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.57% -0.90% 9.35% 16.45% 12.92% 2.57% 14.70%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.20% 1.78% 14.98% 22.37% 9.26% 2.59% 10.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.86% 0.53% 6.68% 5.63% 3.95% -5.56% 6.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.06% -0.87% 5.40% 3.63% 0.11% -10.64% 1.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.08% -0.88% 5.32% 3.38% -0.39% -11.55% 1.03%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.10% -0.94% 5.10% 2.92% -1.03% -12.43% 0.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.08% -0.92% 5.19% 3.13% -0.62% -11.69% 0.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.07% -0.87% 5.47% 3.83% 0.53% -9.91% 2.31%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.90% -0.13% 6.64% 5.49% -5.37% -14.60% -1.76%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.36% 0.64% 10.98% 19.44% 16.87% 2.55% 13.95%
百達生物科技基金-R/歐元 0.58% 0.98% 10.71% 18.91% 10.33% -1.05% 2.80%
百達生物科技基金-R/美元 0.36% 0.68% 11.28% 20.26% 18.44% 5.04% 16.06%
百達健康基金-HR/歐元 0.00% -0.73% 3.40% -3.91% -2.97% -10.79% -6.21%
百達健康基金-R/歐元 0.23% -0.39% 3.14% -4.31% -8.38% -13.98% -15.43%
百達健康基金-R/美元 0.01% -0.69% 3.67% -3.22% -1.66% -8.69% -4.52%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.71% 2.46% 11.26% 15.20% 15.45% 2.06% 16.12%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.99% 1.41% 9.59% 4.98% 5.13% -3.10% 7.20%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.27% 1.01% 9.17% 3.48% -3.26% -14.56% -5.22%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.21% 1.66% 9.61% 3.71% 0.39% -13.11% 0.86%
基金平均績效 0.11% 0.23% 7.33% 7.53% 3.02% -6.92% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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