駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.33 -0.52 -0.79% 3.22% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.21% -13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 65.33 -0.79% 2025/03/04 65.87 -0.47%
2025/03/17 65.85 1.71% 2025/03/03 66.18 -0.91%
2025/03/14 64.74 1.00% 2025/02/28 66.79 1.20%
2025/03/13 64.10 -0.48% 2025/02/27 66.00 -0.84%
2025/03/12 64.41 -0.02% 2025/02/26 66.56 -0.02%
2025/03/11 64.42 -0.29% 2025/02/25 66.57 0.17%
2025/03/10 64.61 -2.17% 2025/02/24 66.46 -0.26%
2025/03/07 66.04 -0.45% 2025/02/21 66.63 -0.72%
2025/03/06 66.34 -0.84% 2025/02/20 67.11 0.39%
2025/03/05 66.90 1.56% 2025/02/19 66.85 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.79% 1.41% -1.31% 2.59% -9.21% -0.99% 3.22%
NBI生技指數 -1.55% 0.04% -2.19% 2.80% -8.67% 2.37% 3.00%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.90% -0.34% -4.60% 1.87% -1.19% 12.11% 1.40%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15206.98% 4938.01% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.09% 2.90% 5.26% -8.50% 0.09% 6.60%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.09% 2.90% 5.26% -8.50% 0.09% 6.60%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.17% 1.10% 1.21% 3.77% -8.90% -3.39% 5.34%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.83% 1.06% -5.87% -6.85% -9.80% -4.05% -4.05%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.57% 1.46% 0.67% 1.42% -7.16% 3.15% 5.00%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.36% 0.89% -3.52% 0.42% -3.42% 1.22% 1.25%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.31% 0.84% 0.73% 4.41% -5.33% 1.48% 6.48%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.75% 1.00% -1.67% 2.64% -6.29% 2.09% 3.40%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.45% 1.35% -3.48% -2.27% -8.57% -0.30% 1.00%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.32% 1.12% -4.15% -3.67% -11.59% -4.53% 0.32%
國泰科技生化基金/台幣 1.28% 1.18% -10.11% -13.33% -7.89% -0.88% -14.12%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.24% 1.67% -5.68% -3.86% -10.12% -5.02% -2.21%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.48% 1.24% 0.55% 1.32% -11.05% -4.31% 1.76%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.97% 3.15% 2.21% 0.52% -4.61% -0.22% 3.78%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.59% 1.46% -3.02% 1.06% -7.89% -0.77% 3.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.79% 1.40% -1.38% 2.40% -9.57% -1.78% 3.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.77% 1.38% -1.44% 2.16% -10.01% -2.74% 2.85%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.80% 1.33% -1.50% 1.95% -10.37% -3.54% 2.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.81% 1.36% -1.45% 2.13% -10.00% -2.76% 2.85%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.25% -0.63% 0.20% 1.70% -9.07% -0.16% 5.45%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.53% 3.44% -5.08% -7.53% -13.58% -6.39% -2.52%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.49% 3.52% -8.93% -10.45% -10.90% -4.65% -6.82%
百達生物科技基金-R/美元 -0.52% 3.47% -4.94% -6.90% -12.68% -4.41% -2.01%
百達健康基金-HR/歐元 -0.03% 1.37% -5.07% -4.56% -6.92% -5.11% -1.75%
百達健康基金-R/歐元 0.01% 1.47% -8.89% -7.66% -4.10% -3.46% -6.14%
百達健康基金-R/美元 -0.03% 1.42% -4.89% -3.99% -6.01% -3.22% -1.28%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.33% 1.98% -1.76% -2.08% -10.95% -3.29% 2.99%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.25% 0.95% -3.38% 1.78% -6.78% 2.96% 3.63%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.31% 1.14% -0.43% -1.38% -9.48% -3.90% 0.02%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.66% 1.30% 0.19% 0.11% -11.81% -3.34% 2.59%
基金平均績效 0.32% 1.51% -2.83% -1.52% -8.76% -2.15% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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