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駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.13 |
-0.04 |
-0.05% |
2.36% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.17% |
21.48% |
2.76% |
28.04% |
24.37% |
5.60% |
-3.59% |
6.32% |
2.56% |
23.68% |
| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
80.13 |
-0.05% |
2026/02/05 |
77.59 |
-1.67% |
| 2026/02/24 |
80.17 |
-0.04% |
2026/02/04 |
78.91 |
-0.15% |
| 2026/02/23 |
80.20 |
1.22% |
2026/02/03 |
79.03 |
-0.63% |
| 2026/02/20 |
79.23 |
-0.39% |
2026/02/02 |
79.53 |
0.89% |
| 2026/02/19 |
79.54 |
0.90% |
2026/01/30 |
78.83 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
78.83 |
-0.15% |
2026/01/29 |
78.80 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
78.95 |
0.52% |
2026/01/28 |
78.80 |
-1.27% |
| 2026/02/10 |
78.54 |
-0.27% |
2026/01/27 |
79.81 |
-0.50% |
| 2026/02/09 |
78.75 |
-0.19% |
2026/01/26 |
80.21 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
78.90 |
1.69% |
2026/01/23 |
80.14 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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