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駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
77.68 |
-0.63 |
-0.80% |
-0.77% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.17% |
21.48% |
2.76% |
28.04% |
24.37% |
5.60% |
-3.59% |
6.32% |
2.56% |
23.68% |
| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
77.68 |
-0.80% |
2025/12/17 |
76.97 |
-0.63% |
| 2026/01/02 |
78.31 |
0.04% |
2025/12/16 |
77.46 |
-0.88% |
| 2025/12/31 |
78.28 |
-0.29% |
2025/12/15 |
78.15 |
0.62% |
| 2025/12/30 |
78.51 |
-0.43% |
2025/12/12 |
77.67 |
0.26% |
| 2025/12/29 |
78.85 |
-0.24% |
2025/12/11 |
77.47 |
0.96% |
| 2025/12/24 |
79.04 |
0.48% |
2025/12/10 |
76.73 |
1.20% |
| 2025/12/23 |
78.66 |
-0.06% |
2025/12/09 |
75.82 |
-1.39% |
| 2025/12/22 |
78.71 |
0.86% |
2025/12/08 |
76.89 |
-0.30% |
| 2025/12/19 |
78.04 |
1.30% |
2025/12/05 |
77.12 |
0.22% |
| 2025/12/18 |
77.04 |
0.09% |
2025/12/04 |
76.95 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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