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駿利亨德森環球生命科技基金-I2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
68.48 |
0.12 |
0.18% |
8.20% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
6.21% |
-13.17% |
21.48% |
2.76% |
28.04% |
24.37% |
5.60% |
-3.59% |
6.32% |
2.56% |
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
68.48 |
0.18% |
2025/09/19 |
64.34 |
-0.71% |
2025/10/06 |
68.36 |
1.29% |
2025/09/18 |
64.80 |
1.52% |
2025/10/02 |
67.49 |
0.10% |
2025/09/17 |
63.83 |
-0.06% |
2025/10/01 |
67.42 |
2.12% |
2025/09/16 |
63.87 |
0.00% |
2025/09/30 |
66.02 |
1.90% |
2025/09/15 |
63.87 |
-1.36% |
2025/09/29 |
64.79 |
1.81% |
2025/09/12 |
64.75 |
-1.07% |
2025/09/25 |
63.64 |
-1.81% |
2025/09/11 |
65.45 |
1.16% |
2025/09/24 |
64.81 |
-0.18% |
2025/09/10 |
64.70 |
-1.15% |
2025/09/23 |
64.93 |
0.06% |
2025/09/09 |
65.45 |
0.38% |
2025/09/22 |
64.89 |
0.85% |
2025/09/08 |
65.20 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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