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駿利亨德森環球生命科技基金-I2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
64.23 |
-0.13 |
-0.20% |
1.49% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
6.21% |
-13.17% |
21.48% |
2.76% |
28.04% |
24.37% |
5.60% |
-3.59% |
6.32% |
2.56% |
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
64.23 |
-0.20% |
2025/08/14 |
62.65 |
0.47% |
2025/08/27 |
64.36 |
0.16% |
2025/08/13 |
62.36 |
1.58% |
2025/08/26 |
64.26 |
1.21% |
2025/08/12 |
61.39 |
1.17% |
2025/08/25 |
63.49 |
-1.55% |
2025/08/11 |
60.68 |
0.26% |
2025/08/22 |
64.49 |
0.88% |
2025/08/08 |
60.52 |
0.68% |
2025/08/21 |
63.93 |
0.09% |
2025/08/07 |
60.11 |
-1.12% |
2025/08/20 |
63.87 |
0.71% |
2025/08/06 |
60.79 |
-1.03% |
2025/08/19 |
63.42 |
0.08% |
2025/08/05 |
61.42 |
-0.42% |
2025/08/18 |
63.37 |
-0.19% |
2025/08/04 |
61.68 |
1.18% |
2025/08/15 |
63.49 |
1.34% |
2025/08/01 |
60.96 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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