駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.36 0.04 0.07% -3.05% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.21% -13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 61.36 0.07% 2025/06/18 60.50 -0.17%
2025/07/02 61.32 -0.23% 2025/06/17 60.60 -1.61%
2025/07/01 61.46 0.41% 2025/06/16 61.59 -0.58%
2025/06/30 61.21 0.15% 2025/06/13 61.95 -0.66%
2025/06/27 61.12 -0.13% 2025/06/12 62.36 0.82%
2025/06/26 61.20 0.21% 2025/06/11 61.85 -0.23%
2025/06/25 61.07 -0.39% 2025/06/10 61.99 1.08%
2025/06/24 61.31 1.46% 2025/06/09 61.33 -0.28%
2025/06/23 60.43 0.23% 2025/06/06 61.50 0.97%
2025/06/20 60.29 -0.35% 2025/06/05 60.91 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
NBI生技指數 -1.54% 1.43% 3.15% 12.88% 2.75% -7.58% 2.38%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.53% 1.19% 1.24% 9.51% -2.41% 5.22% 0.49%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -4.67% -40.35% -98.87% -98.87% -63.80% -98.87%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 5.99% -1.55% -11.63% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.27% 0.40% 9.36% 1.57% -8.82% 2.37%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.17% -0.43% -0.93% -0.70% -2.84% -12.78% -1.72%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.33% 4.60% 1.30% 14.03% -10.98% -15.44% -10.22%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.52% 1.98% -1.00% -3.37% -10.87% -20.93% -10.44%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.35% 0.34% -2.60% -2.49% -13.31% -15.62% -11.67%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.42% -0.12% -1.29% 0.53% -1.42% -9.53% -0.57%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.19% -0.16% -1.08% 3.54% -4.28% -10.16% -2.64%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.96% 0.57% -1.73% -5.23% -13.53% -21.62% -12.36%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.81% -0.68% 0.68% 6.17% -2.40% -12.73% -1.63%
國泰科技生化基金/台幣 -1.38% 1.10% 5.65% 28.55% -1.63% -5.73% -7.24%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.67% -0.12% -3.71% -1.25% -18.04% -20.35% -15.15%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.68% 0.97% 0.39% 13.60% 0.86% -12.19% -1.48%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.63% 2.23% -1.80% 0.44% -10.26% -19.24% -11.51%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.97% 1.19% 1.13% 3.29% -4.27% -9.68% -2.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.97% 1.17% 0.92% 2.80% -5.14% -11.32% -3.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.67% 0.78% -1.80% -5.42% -10.09% -20.56% -8.55%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.61% 3.07% 1.94% 22.05% -1.00% -13.76% -1.05%
百達生物科技基金-R/歐元 0.65% 3.95% 0.25% 19.18% -12.05% -17.86% -10.96%
百達生物科技基金-R/美元 0.61% 3.12% 2.16% 22.70% 0.33% -11.81% 0.31%
百達健康基金-HR/歐元 -0.07% -0.21% -1.08% 7.27% -4.83% -5.51% -3.23%
百達健康基金-R/歐元 -0.03% 0.65% -2.70% 4.80% -15.51% -10.08% -12.97%
百達健康基金-R/美元 -0.07% -0.16% -0.85% 7.88% -3.63% -3.46% -1.96%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.51% 3.13% 4.40% 23.39% 4.69% -7.69% 6.01%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.97% 1.42% 0.14% 6.93% 0.23% -3.23% 2.35%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.70% 1.66% -0.91% 0.91% -10.67% -18.03% -9.07%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.71% 1.24% -0.45% 4.81% -4.30% -13.66% -3.14%
基金平均績效 -0.16% 1.08% 0.03% 5.75% -5.82% -12.30% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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