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駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
52.13 |
-0.09 |
-0.17% |
0.50% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -14.56% |
18.58% |
-0.47% |
23.94% |
22.14% |
4.46% |
-6.48% |
3.91% |
0.70% |
21.02% |
| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
52.13 |
-0.17% |
2026/01/29 |
52.15 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
52.22 |
0.52% |
2026/01/28 |
52.15 |
-1.31% |
| 2026/02/10 |
51.95 |
-0.27% |
2026/01/27 |
52.84 |
-0.49% |
| 2026/02/09 |
52.09 |
-0.21% |
2026/01/26 |
53.10 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
52.20 |
1.69% |
2026/01/23 |
53.06 |
-0.66% |
| 2026/02/05 |
51.33 |
-1.69% |
2026/01/22 |
53.41 |
0.55% |
| 2026/02/04 |
52.21 |
-0.15% |
2026/01/21 |
53.12 |
1.20% |
| 2026/02/03 |
52.29 |
-0.65% |
2026/01/20 |
52.49 |
0.02% |
| 2026/02/02 |
52.63 |
0.88% |
2026/01/16 |
52.48 |
-0.51% |
| 2026/01/30 |
52.17 |
0.04% |
2026/01/15 |
52.75 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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