駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.58 -0.31 -0.65% 11.80% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
33.40% 6.14% -14.56% 18.58% -0.47% 23.94% 22.14% 4.46% -6.48% 3.91%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 47.58 -0.65% 2024/07/09 46.56 0.63%
2024/07/22 47.89 0.93% 2024/07/08 46.27 0.46%
2024/07/19 47.45 0.70% 2024/07/05 46.06 0.96%
2024/07/18 47.12 -2.34% 2024/07/03 45.62 -0.67%
2024/07/17 48.25 -0.88% 2024/07/02 45.93 -1.01%
2024/07/16 48.68 1.00% 2024/07/01 46.40 -0.09%
2024/07/15 48.20 -0.10% 2024/06/28 46.44 -0.06%
2024/07/12 48.25 1.05% 2024/06/27 46.47 0.26%
2024/07/11 47.75 1.12% 2024/06/26 46.35 -0.66%
2024/07/10 47.22 1.42% 2024/06/25 46.66 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.65% 0.98% 1.97% 9.91% 10.32% 13.31% 11.80%
NBI生技指數 0.56% 2.51% 7.41% 18.43% 11.07% 19.68% 12.03%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.59% 3.36% 6.63% 15.30% 10.01% 7.46% 5.10%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -25.18% 176.44% -97.41% -66.36% 135.22% -52.24%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.46% 1.74% 9.53% 9.39% 13.73% 12.05%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.46% 1.74% 9.53% 9.39% 13.73% 12.05%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.49% -0.68% -0.82% 6.10% 7.68% 12.75% 8.18%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.25% -0.19% 2.05% 12.31% 3.65% 13.82% 5.35%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.38% -1.76% 4.82% 12.14% 11.17% 17.71% 16.08%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.56% 1.20% -0.43% 6.11% 10.18% 15.45% 14.39%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.31% 1.05% 1.35% 7.66% 10.11% 13.38% 12.28%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.73% 0.80% 2.97% 8.68% 11.40% 15.43% 13.10%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.09% -1.19% 1.72% 9.57% 18.11% 23.36% 23.91%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.13% -1.82% 0.29% 8.75% 12.71% 17.35% 16.00%
國泰科技生化基金/台幣 -3.34% -3.57% -5.57% 6.40% 20.05% 21.82% 24.00%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.03% 1.93% -0.18% 5.86% 12.19% 14.73% 13.25%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.91% 1.64% 6.65% 15.53% 12.75% 32.34% 16.53%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.49% -1.43% 7.74% 11.21% 13.12% 24.61% 17.53%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.07% -0.77% 0.60% 7.38% 11.81% 14.38% 13.55%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.63% 0.99% 2.10% 10.20% 10.91% 14.64% 12.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.65% 0.96% 2.00% 9.91% 10.35% 13.51% 11.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.63% 0.97% 1.91% 9.68% 9.86% 12.39% 11.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.63% 1.00% 2.15% 10.40% 11.36% 15.58% 12.98%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.14% -0.86% 4.77% 10.77% 13.22% 19.48% 17.35%
百達生物科技基金-HR/歐元 3.22% 1.51% 8.13% 22.07% 12.37% 23.82% 12.18%
百達生物科技基金-R/歐元 3.64% 2.23% 6.93% 21.13% 13.82% 28.94% 15.96%
百達生物科技基金-R/美元 3.24% 1.55% 8.31% 22.70% 13.59% 26.66% 13.54%
百達健康基金-HR/歐元 0.02% -1.25% 1.09% 3.98% 6.14% 4.47% 4.00%
百達健康基金-R/歐元 0.42% -0.55% -0.02% 3.16% 7.44% 8.66% 7.45%
百達健康基金-R/美元 0.03% -1.22% 1.27% 4.49% 7.22% 6.74% 5.20%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.34% -0.68% 3.41% 18.01% 8.47% 11.28% 6.86%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.37% -0.61% 3.63% 11.23% 9.68% 12.18% 9.34%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.26% -0.56% 1.74% 8.16% 10.08% 10.55% 12.05%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.58% -0.61% 2.58% 9.75% 9.73% 9.64% 10.15%
基金平均績效 0.09% -0.03% 2.52% 10.46% 11.02% 16.17% 12.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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