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駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
55.35 |
0.34 |
0.62% |
6.71% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -14.56% |
18.58% |
-0.47% |
23.94% |
22.14% |
4.46% |
-6.48% |
3.91% |
0.70% |
21.02% |
| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
55.35 |
0.62% |
2026/07/01 |
55.27 |
-0.22% |
| 2026/07/15 |
55.01 |
0.18% |
2026/06/30 |
55.39 |
-0.97% |
| 2026/07/14 |
54.91 |
-1.28% |
2026/06/29 |
55.93 |
0.67% |
| 2026/07/13 |
55.62 |
-0.78% |
2026/06/26 |
55.56 |
2.17% |
| 2026/07/10 |
56.06 |
-1.58% |
2026/06/25 |
54.38 |
1.80% |
| 2026/07/09 |
56.96 |
0.12% |
2026/06/24 |
53.42 |
0.96% |
| 2026/07/08 |
56.89 |
-0.73% |
2026/06/23 |
52.91 |
1.24% |
| 2026/07/07 |
57.31 |
1.88% |
2026/06/22 |
52.26 |
1.89% |
| 2026/07/06 |
56.25 |
-1.02% |
2026/06/18 |
51.29 |
-0.41% |
| 2026/07/02 |
56.83 |
2.82% |
2026/06/17 |
51.50 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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