富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.57	0.23	0.33%	17.28%	2026/07/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%	51.13%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	69.57	0.33%	2026/07/13	69.86	-2.03%
2026/07/24	69.34	-0.34%	2026/07/10	71.31	-2.22%
2026/07/23	69.58	0.72%	2026/07/09	72.93	0.76%
2026/07/22	69.08	-1.33%	2026/07/08	72.38	-0.23%
2026/07/21	70.01	2.17%	2026/07/07	72.55	1.68%
2026/07/20	68.52	-2.13%	2026/07/06	71.35	-0.25%
2026/07/17	70.01	1.42%	2026/07/02	71.53	2.55%
2026/07/16	69.03	-1.79%	2026/07/01	69.75	-1.01%
2026/07/15	70.29	0.47%	2026/06/30	70.46	0.44%
2026/07/14	69.96	0.14%	2026/06/29	70.15	2.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.33%	1.53%	1.25%	12.17%	13.68%	70.35%	17.28%
NBI生技指數	0.28%	1.01%	0.51%	10.90%	8.63%	43.06%	13.73%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.29%	0.68%	-0.14%	21.14%	12.58%	49.06%	20.12%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	-99.71%	-99.50%	-99.50%	-99.82%	-99.91%	-99.88%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	33.03%	228.89%	438.18%	-65.48%	-97.80%	-60.24%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	2.39%	3.82%	11.90%	1.94%	21.75%	6.43%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.61%	2.92%	0.56%	9.13%	0.59%	13.53%	2.43%
安聯全球生物科技基金/歐元	-0.53%	-0.80%	0.86%	11.17%	7.56%	34.86%	7.28%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.11%	1.17%	0.61%	11.04%	5.89%	38.50%	8.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.49%	2.02%	1.63%	13.08%	6.42%	19.12%	5.97%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.46%	1.65%	1.17%	9.58%	1.31%	15.58%	2.77%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.64%	1.40%	0.42%	9.58%	-1.54%	16.84%	-1.32%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.53%	1.18%	0.04%	8.60%	1.22%	23.55%	4.34%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.34%	1.03%	-1.32%	5.79%	-1.35%	12.70%	1.56%
國泰科技生化基金/台幣	-8.18%	-9.61%	-16.35%	-12.91%	34.79%	127.08%	50.20%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.64%	2.31%	0.87%	9.71%	-1.19%	8.04%	-0.86%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.09%	1.71%	2.66%	13.92%	14.45%	77.58%	18.26%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.58%	1.01%	2.99%	11.80%	3.33%	17.31%	3.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.41%	2.44%	0.78%	13.02%	6.58%	35.86%	8.61%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.38%	2.40%	0.69%	12.71%	6.03%	34.50%	7.97%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.39%	2.41%	0.63%	12.50%	5.47%	32.84%	7.37%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.39%	2.42%	0.68%	12.71%	5.87%	33.92%	7.85%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.40%	2.45%	0.83%	13.23%	6.99%	36.95%	9.08%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.18%	2.26%	2.42%	13.81%	3.79%	20.96%	6.06%
百達生物科技基金-HR/歐元	1.97%	1.01%	3.22%	13.67%	15.29%	66.62%	17.11%
百達生物科技基金-R/歐元	2.02%	1.43%	3.84%	17.86%	22.48%	75.72%	22.26%
百達生物科技基金-R/美元	1.99%	1.05%	3.37%	14.21%	16.59%	70.48%	18.55%
百達健康基金-HR/歐元	2.04%	0.48%	2.67%	4.84%	-13.33%	-18.82%	-16.67%
百達健康基金-R/歐元	2.09%	0.89%	3.29%	8.74%	-7.96%	-14.36%	-13.00%
百達健康基金-R/美元	2.06%	0.52%	2.82%	5.38%	-12.38%	-16.92%	-15.63%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-0.62%	-1.07%	1.15%	10.07%	8.43%	44.40%	12.38%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.27%	-0.88%	0.90%	6.02%	0.89%	21.66%	4.16%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.26%	0.13%	2.17%	8.21%	2.19%	23.22%	3.10%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.47%	0.21%	2.80%	7.08%	1.15%	21.93%	2.76%
基金平均績效	0.31%	0.89%	0.95%	9.89%	5.28%	32.55%	6.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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