富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.88 0.69 1.37% 29.63% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.94% -17.88% 16.93% -16.31% 33.53% 27.52% -17.37% -12.51% 17.30% 2.64%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 50.88 1.37% 2025/09/25 45.69 -1.61%
2025/10/08 50.19 1.39% 2025/09/24 46.44 2.61%
2025/10/07 49.50 0.55% 2025/09/23 45.26 -0.64%
2025/10/06 49.23 -0.18% 2025/09/22 45.55 0.84%
2025/10/03 49.32 0.76% 2025/09/19 45.17 -1.29%
2025/10/02 48.95 0.66% 2025/09/18 45.76 2.14%
2025/10/01 48.63 1.19% 2025/09/17 44.80 0.31%
2025/09/30 48.06 1.09% 2025/09/16 44.66 -0.04%
2025/09/29 47.54 2.26% 2025/09/15 44.68 -0.76%
2025/09/26 46.49 1.75% 2025/09/12 45.02 -1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.37% 3.94% 10.92% 30.33% 48.95% 17.34% 29.63%
NBI生技指數 0.16% 1.84% 6.46% 15.54% 30.59% 9.46% 19.01%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.63% -0.11% 5.10% 12.05% 20.78% 11.44% 12.90%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 103.60% -97.64% 310.14% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 4.10% 377.06% -96.13% -95.87% -96.63% -96.16%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.70% 5.41% 8.63% 18.06% -3.64% 9.92%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.28% 0.84% 3.74% 4.93% 4.83% -7.23% 3.93%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.02% 4.96% 5.49% 20.06% 22.94% -0.53% 2.59%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.65% 2.37% 4.09% 19.40% 15.84% -3.92% 4.63%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.62% 2.34% 6.09% 8.70% 8.57% -7.59% -4.07%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.30% 1.22% 4.68% 7.69% 14.01% -2.17% 7.21%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.87% 3.03% 5.44% 12.63% 19.00% 2.27% 8.76%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.50% 2.03% 3.88% 14.74% 11.25% -7.51% 0.10%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.45% 1.72% 3.82% 9.20% 20.27% -2.43% 7.43%
國泰科技生化基金/台幣 1.08% 2.15% 3.50% 29.83% 92.96% 26.16% 23.18%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.38% 2.47% 3.07% 6.50% 7.34% -16.09% -9.55%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.36% 3.30% 9.68% 39.89% 42.05% 13.25% 20.77%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.28% 1.24% 1.85% 7.59% 15.01% -1.10% 8.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.65% 2.22% 5.64% 13.02% 19.73% -2.73% 8.23%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.66% 2.19% 5.56% 12.74% 19.12% -3.70% 7.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.65% 2.18% 5.45% 12.27% 18.40% -4.69% 6.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.64% 2.18% 5.49% 12.47% 18.87% -3.93% 7.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.66% 2.24% 5.72% 13.26% 20.23% -1.92% 8.91%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.50% 1.85% 3.15% 12.02% 6.65% -8.60% 1.51%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.55% 1.97% 8.37% 28.45% 46.80% 13.68% 22.73%
百達生物科技基金-R/歐元 0.78% 3.08% 9.71% 30.14% 39.78% 9.95% 11.70%
百達生物科技基金-R/美元 0.56% 2.01% 8.60% 29.33% 48.71% 16.52% 25.23%
百達健康基金-HR/歐元 -0.12% 1.32% 0.10% -2.09% 4.33% -9.26% -6.05%
百達健康基金-R/歐元 0.12% 2.42% 1.33% -0.79% -0.63% -12.30% -14.53%
百達健康基金-R/美元 -0.11% 1.36% 0.31% -1.41% 5.70% -7.08% -4.18%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.18% 3.24% 6.45% 20.24% 39.79% 12.73% 22.20%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.58% 4.24% 3.21% 9.64% 17.42% 1.29% 9.83%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.53% 2.28% 6.88% 12.39% 10.71% -5.91% 0.61%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.31% 1.60% 5.91% 11.14% 15.51% -5.29% 5.96%
基金平均績效 0.49% 2.34% 5.11% 14.63% 22.56% -0.03% 7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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