富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.59	0.92	2.38%	0.87%	2025/01/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.94%	-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	39.59	2.38%	2025/01/03	39.93	0.83%
2025/01/17	38.67	-0.46%	2025/01/02	39.60	0.89%
2025/01/16	38.85	-0.74%	2024/12/31	39.25	0.56%
2025/01/15	39.14	2.33%	2024/12/30	39.03	-1.34%
2025/01/14	38.25	-1.72%	2024/12/27	39.56	-1.37%
2025/01/13	38.92	1.51%	2024/12/26	40.11	0.70%
2025/01/10	38.34	-2.12%	2024/12/24	39.83	0.28%
2025/01/08	39.17	-1.58%	2024/12/23	39.72	0.74%
2025/01/07	39.80	0.33%	2024/12/20	39.43	0.61%
2025/01/06	39.67	-0.65%	2024/12/19	39.19	-0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	2.38%	3.50%	0.41%	-11.89%	-9.38%	2.33%	0.87%
NBI生技指數	2.65%	4.18%	2.30%	-6.97%	-7.29%	0.71%	2.72%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	3.08%	3.32%	7.75%	4.79%	12.02%	18.64%	7.42%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	30384.24%	2841.24%	1321.23%	0.00%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.07%	0.46%	-12.13%	-10.25%	-3.04%	-0.44%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	0.07%	0.46%	-12.13%	-10.25%	-3.04%	-0.44%
聯博國際醫療基金-A股/美元	1.68%	1.63%	2.84%	-7.54%	-8.59%	-1.09%	2.64%
安聯全球生物科技基金/歐元	-0.62%	-1.31%	0.02%	-9.40%	-7.25%	-4.85%	-0.95%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	1.87%	3.44%	2.61%	-6.40%	-8.30%	1.38%	3.19%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	1.37%	1.35%	4.38%	-2.15%	-0.65%	8.32%	3.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	1.11%	2.48%	4.29%	-6.39%	-5.17%	3.41%	3.36%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.35%	-0.32%	2.26%	-5.73%	-5.39%	5.27%	2.03%
群益全球關鍵生技基金/台幣	1.22%	3.02%	3.85%	-4.28%	-6.22%	9.36%	3.64%
群益全球關鍵生技基金/美元	1.71%	3.69%	3.64%	-6.53%	-6.30%	4.96%	3.68%
國泰科技生化基金/台幣	1.29%	6.02%	0.29%	-3.40%	8.60%	28.13%	-1.76%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	1.08%	1.62%	4.09%	-4.86%	-2.29%	7.20%	3.43%
富蘭克林華美生技基金/台幣	1.63%	2.66%	0.92%	-7.21%	-7.61%	3.63%	1.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.15%	-0.07%	3.72%	-7.46%	-4.97%	4.05%	3.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	2.03%	2.61%	1.63%	-9.39%	-7.59%	1.89%	1.87%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	2.01%	2.57%	1.52%	-9.62%	-8.07%	0.87%	1.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	2.00%	2.56%	1.47%	-9.79%	-8.41%	0.05%	1.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	2.01%	2.56%	1.54%	-9.61%	-8.03%	0.88%	1.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	2.01%	2.61%	1.69%	-9.21%	-7.21%	2.72%	1.91%
野村全球生技醫療基金/台幣	1.24%	2.08%	3.72%	-7.57%	-10.57%	0.08%	2.81%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.74%	1.83%	0.73%	-9.49%	-10.18%	-0.27%	1.28%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.08%	0.74%	1.01%	-4.99%	-5.01%	6.60%	1.29%
百達生物科技基金-R/美元	0.76%	1.87%	0.93%	-9.02%	-9.33%	1.76%	1.39%
百達健康基金-HR/歐元	0.88%	2.39%	4.25%	-0.98%	1.30%	6.84%	3.45%
百達健康基金-R/歐元	0.07%	1.30%	4.53%	3.88%	7.10%	14.09%	3.47%
百達健康基金-R/美元	0.91%	2.45%	4.44%	-0.53%	2.23%	8.91%	3.57%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.15%	0.74%	-3.02%	-9.18%	-13.90%	-6.47%	2.01%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.39%	-0.09%	0.21%	-6.37%	-6.75%	2.76%	2.03%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.70%	-1.61%	-1.26%	-7.93%	-11.03%	-2.65%	0.15%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.76%	-1.22%	-2.45%	-11.45%	-12.69%	-4.07%	-0.02%
基金平均績效	0.97%	1.76%	1.87%	-6.71%	-5.92%	3.66%	2.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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