富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.29	0.01	0.02%	10.29%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.94%	-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	43.29	0.02%	2025/08/14	42.10	0.48%
2025/08/27	43.28	-0.05%	2025/08/13	41.90	1.77%
2025/08/26	43.30	1.55%	2025/08/12	41.17	1.91%
2025/08/25	42.64	-1.30%	2025/08/11	40.40	0.07%
2025/08/22	43.20	0.63%	2025/08/08	40.37	0.72%
2025/08/21	42.93	1.01%	2025/08/07	40.08	-0.55%
2025/08/20	42.50	0.81%	2025/08/06	40.30	-1.66%
2025/08/19	42.16	-0.85%	2025/08/05	40.98	-0.82%
2025/08/18	42.52	-0.21%	2025/08/04	41.32	1.47%
2025/08/15	42.61	1.21%	2025/08/01	40.72	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.02%	0.84%	7.29%	19.45%	8.61%	-3.26%	10.29%
NBI生技指數	-0.10%	-0.34%	4.47%	14.87%	3.89%	-3.71%	8.88%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.04%	-0.79%	3.68%	6.41%	-1.76%	2.02%	3.81%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	-27.25%	481.51%	-97.64%	-24.47%	-97.64%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-32.63%	-99.17%	-99.15%	-99.23%	-99.31%	-99.18%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.41%	-0.06%	6.46%	-3.98%	-13.24%	3.12%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.39%	-0.13%	-0.07%	2.06%	-7.79%	-16.45%	-2.07%
安聯全球生物科技基金/歐元	-0.36%	0.45%	3.81%	11.04%	-6.88%	-11.39%	-5.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.14%	0.00%	8.45%	13.70%	-5.01%	-12.17%	-1.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.38%	-1.18%	1.07%	0.02%	-15.73%	-15.63%	-9.84%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.36%	-1.07%	2.17%	3.22%	-5.52%	-11.15%	1.40%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.30%	0.45%	2.30%	4.93%	-5.33%	-11.31%	0.65%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.05%	0.58%	5.16%	8.84%	-8.97%	-14.63%	-5.43%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.07%	0.35%	1.54%	6.46%	-2.31%	-10.80%	1.35%
國泰科技生化基金/台幣	2.93%	9.10%	21.45%	39.58%	29.80%	21.91%	16.60%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-1.01%	-1.62%	0.72%	-0.96%	-16.76%	-21.36%	-13.31%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.07%	0.82%	10.50%	23.59%	4.06%	-4.03%	4.79%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.02%	0.73%	3.73%	5.31%	-0.77%	-8.18%	4.61%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.19%	0.46%	3.82%	8.48%	-4.21%	-12.17%	0.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.20%	0.45%	3.73%	8.21%	-4.66%	-13.04%	0.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.24%	0.36%	3.52%	7.69%	-5.23%	-13.90%	-0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.23%	0.40%	3.62%	7.92%	-4.86%	-13.17%	0.12%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.20%	0.47%	3.88%	8.70%	-3.83%	-11.46%	1.49%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.09%	-0.47%	4.12%	6.80%	-8.54%	-17.24%	-2.68%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.55%	3.38%	5.98%	22.63%	10.69%	-4.03%	8.74%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.07%	3.00%	5.85%	19.59%	0.01%	-6.47%	-1.67%
百達生物科技基金-R/美元	0.55%	3.48%	6.22%	23.45%	12.15%	-1.75%	10.63%
百達健康基金-HR/歐元	0.12%	0.34%	-2.72%	-2.70%	-7.86%	-12.89%	-6.49%
百達健康基金-R/歐元	-0.51%	-0.05%	-2.84%	-5.09%	-16.73%	-15.17%	-15.49%
百達健康基金-R/美元	0.11%	0.42%	-2.51%	-2.03%	-6.62%	-10.89%	-4.92%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.21%	1.12%	4.48%	17.69%	7.98%	-4.84%	10.64%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.65%	1.02%	2.45%	7.22%	-0.99%	-7.28%	4.86%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.37%	0.35%	1.45%	4.11%	-9.06%	-18.64%	-7.77%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.16%	0.05%	0.91%	4.13%	-5.63%	-17.70%	-2.33%
基金平均績效	0.09%	0.83%	3.80%	9.45%	-2.76%	-10.31%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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