富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.57	-0.55	-1.41%	0.86%	2024/04/25

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
34.71%	4.94%	-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	38.57	-1.41%	2024/04/11	41.73	1.51%
2024/04/24	39.12	-0.58%	2024/04/10	41.11	-1.23%
2024/04/23	39.35	1.29%	2024/04/09	41.62	0.82%
2024/04/22	38.85	0.91%	2024/04/08	41.28	0.15%
2024/04/19	38.50	-0.47%	2024/04/05	41.22	0.78%
2024/04/18	38.68	-1.58%	2024/04/04	40.90	-1.45%
2024/04/17	39.30	-0.63%	2024/04/03	41.50	0.05%
2024/04/16	39.55	-0.18%	2024/04/02	41.48	-2.17%
2024/04/15	39.62	-2.29%	2024/04/01	42.40	-0.96%
2024/04/12	40.55	-2.83%	2024/03/28	42.81	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-1.41%	-0.28%	-8.56%	-2.40%	23.82%	13.47%	0.86%
NBI生技指數	-1.25%	1.02%	-6.51%	-7.38%	9.56%	-2.45%	-6.25%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-1.73%	0.83%	-6.98%	-5.62%	5.67%	-6.51%	-9.54%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	4853.68%	1207.55%	1.96%	12855.79%	1746.00%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	2.21%	-3.28%	0.88%	9.44%	2.29%	2.55%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	2.21%	-3.28%	0.88%	9.44%	2.29%	2.55%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.42%	1.00%	-4.27%	1.50%	10.69%	7.15%	1.96%
安聯全球生物科技基金/歐元	-0.52%	0.64%	-5.10%	-7.71%	6.55%	-2.29%	-6.20%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.65%	1.97%	-3.25%	-1.27%	10.72%	5.36%	2.61%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.22%	1.36%	-1.06%	4.73%	10.55%	6.76%	8.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.16%	1.81%	-2.31%	3.19%	11.87%	3.85%	4.46%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.09%	2.14%	-2.32%	2.50%	16.00%	5.50%	4.07%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.15%	1.90%	-1.21%	7.99%	16.69%	12.82%	12.76%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.27%	1.26%	-3.36%	3.83%	15.83%	6.25%	6.40%
國泰科技生化基金/台幣	2.58%	2.98%	1.89%	12.82%	28.94%	50.13%	16.54%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.43%	1.19%	-1.25%	5.98%	12.56%	8.09%	6.98%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-1.24%	0.24%	-5.82%	-0.16%	16.93%	12.20%	3.73%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.33%	1.23%	-2.49%	4.12%	13.79%	5.56%	5.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.27%	1.42%	-4.27%	0.64%	15.26%	5.24%	2.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.27%	1.41%	-4.36%	0.40%	14.69%	4.18%	1.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.28%	1.40%	-4.44%	0.16%	14.08%	3.08%	1.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.28%	1.41%	-4.37%	0.37%	14.52%	3.94%	1.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.27%	1.45%	-4.19%	0.86%	15.74%	6.10%	2.33%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.65%	1.03%	-3.83%	1.40%	7.23%	6.16%	4.50%
百達生物科技基金-HR/歐元	-3.12%	-1.30%	-9.36%	-7.94%	18.78%	-0.86%	-8.10%
百達生物科技基金-R/歐元	-3.18%	-1.70%	-8.02%	-6.04%	18.82%	4.33%	-4.27%
百達生物科技基金-R/美元	-3.11%	-1.25%	-9.18%	-7.43%	20.23%	1.48%	-7.47%
百達健康基金-HR/歐元	-1.27%	1.11%	-4.44%	2.07%	15.20%	-0.09%	0.02%
百達健康基金-R/歐元	-1.33%	0.69%	-3.03%	4.15%	15.13%	5.07%	4.16%
百達健康基金-R/美元	-1.26%	1.16%	-4.26%	2.61%	16.50%	2.20%	0.68%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-0.46%	1.72%	-6.41%	-8.08%	6.74%	-6.02%	-9.45%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.27%	2.24%	-2.92%	-1.39%	8.81%	3.04%	-1.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.05%	1.86%	-1.92%	1.78%	8.17%	3.45%	3.60%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.04%	1.97%	-2.80%	-0.02%	8.66%	1.38%	0.36%
基金平均績效	-0.67%	1.11%	-4.03%	0.64%	14.26%	6.12%	2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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