群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.4400 0.1100 0.54% 1.89% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 20.4400 0.54% 2024/12/26 20.3900 0.30%
2025/01/10 20.3300 -0.44% 2024/12/24 20.3300 0.35%
2025/01/08 20.4200 1.39% 2024/12/23 20.2600 1.20%
2025/01/07 20.1400 -0.54% 2024/12/20 20.0200 -0.40%
2025/01/06 20.2500 -0.44% 2024/12/19 20.1000 -0.50%
2025/01/03 20.3400 0.89% 2024/12/18 20.2000 -2.56%
2025/01/02 20.1600 0.50% 2024/12/17 20.7300 0.19%
2024/12/31 20.0600 0.25% 2024/12/16 20.6900 0.05%
2024/12/30 20.0100 -1.33% 2024/12/13 20.6800 -0.58%
2024/12/27 20.2800 -0.54% 2024/12/12 20.8000 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.54% 0.94% -1.16% -7.05% -9.56% 8.32% 1.89%
NBI生技指數 -1.84% -3.38% -4.39% -11.11% -11.60% -4.97% -1.40%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.23% 1.44% 1.66% 0.65% 8.24% 12.60% 3.97%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 41727.21% 2786.95% 1160.83% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.25% -1.35% -12.18% -10.76% -2.93% 0.95%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.25% -1.35% -12.18% -10.76% -2.93% 0.95%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.89% -0.28% -3.00% -10.83% -10.89% -4.29% 1.00%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.85% 0.78% -2.22% -3.92% -7.00% -4.06% 0.37%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.35% 0.40% -0.29% -8.30% -10.99% -0.16% 1.83%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.99% -0.06% 0.84% -3.45% -2.66% 6.35% 1.89%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.39% -1.04% -1.25% -9.16% -8.23% -0.46% 0.86%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.63% 0.96% 0.38% -5.01% -6.42% 3.88% 2.35%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.07% 0.16% -2.97% -9.68% -11.06% 1.83% 0.85%
國泰科技生化基金/台幣 1.12% -6.57% -5.84% -5.16% -4.18% 29.10% -5.71%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.61% -0.04% -0.23% -7.22% -5.09% 4.93% 1.78%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.72% -3.89% -4.73% -14.30% -14.01% -2.00% -2.55%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.04% -0.76% -0.61% -7.33% -9.20% 3.00% 0.62%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.12% 1.80% -0.12% -7.41% -6.47% 3.70% 3.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.41% -2.45% -3.55% -12.50% -11.40% -2.00% -0.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.42% -2.46% -3.62% -12.72% -11.85% -2.98% -0.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.39% -2.45% -3.70% -12.88% -12.19% -3.75% -0.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.37% -2.43% -3.62% -12.68% -11.81% -2.94% -0.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.40% -2.42% -3.47% -12.30% -11.04% -1.18% -0.68%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.03% 1.66% -0.16% -9.05% -11.76% -0.65% 2.76%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.58% -3.29% -4.15% -10.00% -14.67% -6.13% -0.54%
百達生物科技基金-R/歐元 0.98% -2.26% -1.87% -3.86% -8.63% 2.36% 0.55%
百達生物科技基金-R/美元 1.60% -3.23% -3.91% -9.57% -13.87% -4.21% -0.48%
百達健康基金-HR/歐元 -0.30% -1.13% -2.60% -3.06% -2.17% 2.35% 1.03%
百達健康基金-R/歐元 -0.90% -0.12% -0.33% 3.51% 4.73% 11.49% 2.14%
百達健康基金-R/美元 -0.30% -1.11% -2.41% -2.62% -1.28% 4.33% 1.10%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.96% 0.34% -1.54% -8.52% -13.73% -8.63% 2.22%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.28% 0.90% 0.51% -7.16% -5.63% 0.75% 2.40%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.65% 1.44% 0.70% -5.84% -8.81% -0.98% 2.45%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.52% 0.72% -1.09% -10.54% -11.00% -4.06% 1.74%
基金平均績效 0.04% -0.89% -1.93% -7.88% -8.65% 1.17% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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