群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.5800 -0.1400 -0.68% -3.92% 2026/04/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77% 6.78%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/27 20.5800 -0.68% 2026/04/13 21.2500 0.76%
2026/04/24 20.7200 -1.38% 2026/04/10 21.0900 -1.22%
2026/04/23 21.0100 -0.19% 2026/04/09 21.3500 0.09%
2026/04/22 21.0500 0.57% 2026/04/08 21.3300 1.81%
2026/04/21 20.9300 -1.23% 2026/04/07 20.9500 -0.76%
2026/04/20 21.1900 -0.84% 2026/04/02 21.1100 -0.33%
2026/04/17 21.3700 1.33% 2026/04/01 21.1800 1.05%
2026/04/16 21.0900 -0.89% 2026/03/31 20.9600 2.64%
2026/04/15 21.2800 -0.51% 2026/03/30 20.4200 0.20%
2026/04/14 21.3900 0.66% 2026/03/27 20.3800 -1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.68% -2.88% 0.98% -6.79% -0.34% 8.95% -3.92%
NBI生技指數 -0.45% -3.74% 5.83% -2.05% 11.38% 42.15% 2.56%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.09% -2.51% 7.25% -7.06% 7.23% 28.14% -0.84%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -62.66% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 5400.00% -93.59% -86.60% -99.59% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -3.71% -0.59% -8.35% 4.35% 14.55% -4.31%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.98% -2.98% 1.01% -7.83% -1.44% 2.96% -6.14%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.56% -3.76% 0.61% -3.24% 5.25% 26.14% -3.49%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.69% -3.91% 1.38% -4.63% 5.28% 20.00% -2.65%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.10% -2.49% -1.61% -5.89% -1.61% 2.97% -6.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.16% -2.82% 0.14% -7.54% -0.80% 6.45% -6.21%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.51% -4.20% 1.03% -10.15% -5.60% 7.89% -9.95%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.52% -2.65% 2.34% -6.75% -2.71% 12.65% -4.00%
國泰科技生化基金/台幣 1.22% 1.04% 29.59% 54.77% 91.87% 234.57% 72.46%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.44% -3.75% -1.04% -9.93% -7.50% -4.59% -9.63%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.13% -4.44% 8.24% 1.34% 16.82% 69.41% 4.55%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.41% -4.35% 5.80% 0.47% 17.22% 59.75% 3.81%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.91% -3.68% 0.66% -7.58% -4.93% 5.38% -7.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.44% -3.55% 3.75% -5.69% 3.96% 20.74% -3.90%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.43% -3.57% 3.68% -5.93% 3.45% 19.54% -4.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.43% -3.57% 3.54% -6.25% 2.81% 17.94% -4.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.44% -3.57% 3.61% -6.07% 3.22% 18.90% -4.32%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.45% -3.54% 3.81% -5.51% 4.39% 21.71% -3.67%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.58% -3.79% -1.73% -8.80% -2.66% 0.34% -6.80%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.77% -2.05% 5.79% 1.42% 17.85% 67.21% 3.02%
百達生物科技基金-R/歐元 1.53% -1.69% 4.18% 3.92% 18.22% 65.74% 3.73%
百達生物科技基金-R/美元 1.79% -2.01% 6.05% 2.09% 19.21% 71.34% 3.81%
百達健康基金-HR/歐元 0.65% -3.59% 2.50% -17.33% -22.72% -20.48% -20.52%
百達健康基金-R/歐元 0.42% -3.22% 0.94% -15.36% -22.47% -21.13% -19.99%
百達健康基金-R/美元 0.68% -3.53% 2.74% -16.85% -21.83% -18.48% -19.94%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.40% -4.28% 4.78% -1.49% 10.07% 46.39% 2.10%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.31% -3.12% 4.94% -4.83% 4.52% 16.52% -1.75%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.44% -2.92% 2.36% -5.56% 1.85% 11.16% -4.72%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.54% -3.61% 2.59% -5.54% 3.61% 14.13% -4.03%
基金平均績效 -0.25% -3.19% 3.54% -3.85% 4.65% 27.04% -2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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