群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.4500 -0.0200 -0.09% 6.93% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 21.4500 -0.09% 2025/10/31 20.7800 -0.14%
2025/11/13 21.4700 -0.69% 2025/10/30 20.8100 1.17%
2025/11/12 21.6200 0.70% 2025/10/29 20.5700 0.05%
2025/11/11 21.4700 1.42% 2025/10/28 20.5600 -0.44%
2025/11/10 21.1700 1.05% 2025/10/27 20.6500 1.77%
2025/11/07 20.9500 0.10% 2025/10/23 20.2900 0.59%
2025/11/06 20.9300 -0.10% 2025/10/22 20.1700 -0.30%
2025/11/05 20.9500 0.87% 2025/10/21 20.2300 -0.54%
2025/11/04 20.7700 -0.29% 2025/10/20 20.3400 1.14%
2025/11/03 20.8300 0.24% 2025/10/17 20.1100 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.09% 2.39% 7.41% 16.64% 24.20% 1.47% 6.93%
NBI生技指數 0.88% 3.81% 7.35% 18.47% 37.09% 26.55% 29.19%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.12% 1.88% 6.38% 15.09% 24.87% 24.52% 20.84%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -5.56% 371.67% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 75.43% 18.43% 534.57% -96.04% -96.23% -96.20%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 4.18% 6.09% 12.17% 19.81% 14.21% 15.04%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.32% 3.99% 4.96% 13.13% 16.08% 1.19% 8.31%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.27% 4.69% 7.65% 18.91% 33.60% 4.51% 10.90%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.35% 4.75% 8.08% 19.04% 34.19% 6.12% 13.74%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.78% 3.36% 5.26% 12.89% 9.76% -2.16% -0.78%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.49% 3.55% 4.49% 12.25% 13.55% 7.63% 10.78%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.04% 3.85% 7.16% 16.87% 22.97% 9.80% 15.13%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.33% 2.02% 6.06% 12.29% 20.78% 6.03% 12.51%
國泰科技生化基金/台幣 1.70% -0.03% 10.52% 22.16% 63.94% 37.88% 35.58%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.22% 2.90% 3.58% 7.64% 4.35% -9.18% -7.52%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.88% 6.69% 8.14% 32.53% 59.38% 38.54% 43.87%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.41% 5.04% 9.36% 33.18% 63.83% 25.09% 33.59%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.02% 2.08% 6.59% 13.02% 16.35% 9.09% 14.57%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.66% 4.81% 9.87% 20.00% 29.60% 10.59% 18.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.67% 4.81% 9.78% 19.71% 28.95% 9.49% 17.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.66% 4.78% 9.63% 19.25% 27.92% 8.30% 16.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.66% 4.79% 9.71% 19.50% 28.45% 9.18% 16.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.67% 4.83% 9.94% 20.24% 30.13% 11.48% 19.02%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.23% 4.34% 7.34% 13.79% 21.02% 1.06% 7.83%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.33% 5.28% 9.00% 30.37% 57.63% 29.65% 37.95%
百達生物科技基金-R/歐元 1.63% 5.12% 10.01% 32.01% 54.39% 20.93% 26.38%
百達生物科技基金-R/美元 1.34% 5.31% 9.20% 31.26% 59.71% 33.04% 41.11%
百達健康基金-HR/歐元 -0.31% 0.97% 0.08% 1.57% -2.03% -7.71% -6.30%
百達健康基金-R/歐元 0.00% 0.83% 1.03% 2.86% -4.01% -14.02% -14.18%
百達健康基金-R/美元 -0.29% 1.01% 0.28% 2.28% -0.71% -5.42% -4.18%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.69% 2.86% 6.32% 20.67% 44.50% 22.61% 31.21%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.71% 2.80% 7.06% 13.95% 20.95% 11.49% 16.28%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.08% 4.07% 6.57% 18.05% 22.31% 2.11% 5.83%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.04% 4.33% 6.67% 16.71% 22.30% 5.60% 11.19%
基金平均績效 0.57% 3.66% 6.96% 17.68% 28.42% 9.81% 15.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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