群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.8100 0.2300 1.31% -11.22% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 17.8100 1.31% 2025/06/27 17.6800 0.17%
2025/07/11 17.5800 -0.96% 2025/06/26 17.6500 -0.34%
2025/07/10 17.7500 0.23% 2025/06/25 17.7100 -0.67%
2025/07/09 17.7100 1.20% 2025/06/24 17.8300 0.73%
2025/07/08 17.5000 -0.34% 2025/06/23 17.7000 1.20%
2025/07/07 17.5600 0.46% 2025/06/20 17.4900 -0.34%
2025/07/03 17.4800 0.11% 2025/06/18 17.5500 0.11%
2025/07/02 17.4600 -0.68% 2025/06/17 17.5300 -0.96%
2025/07/01 17.5800 -3.67% 2025/06/16 17.7000 -0.28%
2025/06/30 18.2500 3.22% 2025/06/13 17.7500 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.31% 1.42% 0.34% -4.45% -11.74% -21.19% -11.22%
NBI生技指數 0.94% 3.93% 4.07% 10.66% 4.82% -7.34% 3.35%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.25% 2.61% 1.97% 6.53% -3.58% 4.36% 0.25%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -21.68% -37.52% -98.94% -98.94% -69.26% -98.94%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 3.34% -0.27% -12.29% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.17% -1.06% 5.39% 1.70% -10.55% 1.18%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.06% 0.25% -1.47% -1.94% -2.75% -13.35% -1.78%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.46% 2.18% 0.39% 8.91% -11.85% -18.03% -11.53%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.14% 3.33% 0.40% -4.00% -9.20% -20.83% -9.43%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.35% 0.34% -2.60% -2.49% -13.31% -15.62% -11.67%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.42% -0.12% -1.29% 0.53% -1.42% -9.53% -0.57%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.62% 1.69% -0.06% 2.08% -3.07% -10.43% -2.04%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.98% 0.56% 1.60% 6.04% -0.66% -12.40% -0.67%
國泰科技生化基金/台幣 1.75% 1.65% 7.49% 26.58% 1.85% -4.89% -5.62%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.31% 0.29% -3.05% -2.77% -16.37% -20.63% -14.88%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.53% 4.03% 2.08% 11.98% 2.64% -11.74% 0.03%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.83% 4.85% 1.04% 0.26% -8.69% -18.68% -9.88%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.97% 1.19% 1.13% 3.29% -4.27% -9.68% -2.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.97% 1.17% 0.92% 2.80% -5.14% -11.32% -3.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.05% 1.99% -0.50% -5.69% -8.24% -20.65% -7.58%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.30% 3.74% 3.87% 16.96% -0.22% -14.86% -0.76%
百達生物科技基金-R/歐元 0.38% 4.28% 2.73% 14.06% -11.11% -18.78% -10.62%
百達生物科技基金-R/美元 0.32% 3.79% 4.12% 17.60% 1.11% -12.92% 0.63%
百達健康基金-HR/歐元 -1.10% -0.65% -1.33% 4.15% -5.27% -7.32% -4.29%
百達健康基金-R/歐元 -1.02% -0.13% -2.41% 1.60% -15.66% -11.67% -13.85%
百達健康基金-R/美元 -1.07% -0.59% -1.09% 4.76% -4.07% -5.30% -3.01%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.90% 1.17% 3.16% 17.36% 2.70% -11.60% 3.99%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.51% -0.11% -1.29% 3.67% -1.28% -6.42% 0.80%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.10% 0.54% -1.81% -0.89% -11.65% -19.50% -10.07%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.04% 0.18% -1.45% 2.20% -5.30% -15.59% -4.16%
基金平均績效 0.15% 1.28% 0.51% 3.96% -5.41% -12.99% -4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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