群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.9400 -0.0400 -0.21% -5.58% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 18.9400 -0.21% 2025/09/03 19.2200 0.47%
2025/09/16 18.9800 -0.47% 2025/09/02 19.1300 0.84%
2025/09/15 19.0700 -0.78% 2025/08/29 18.9700 0.00%
2025/09/12 19.2200 -0.77% 2025/08/28 18.9700 0.05%
2025/09/11 19.3700 0.99% 2025/08/27 18.9600 0.32%
2025/09/10 19.1800 -1.18% 2025/08/26 18.9000 1.50%
2025/09/09 19.4100 0.41% 2025/08/25 18.6200 -1.74%
2025/09/08 19.3300 0.21% 2025/08/22 18.9500 0.48%
2025/09/05 19.2900 -0.05% 2025/08/21 18.8600 0.75%
2025/09/04 19.3000 0.42% 2025/08/20 18.7200 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.21% -1.25% 2.54% 8.04% -6.52% -14.53% -5.58%
NBI生技指數 0.13% -0.23% 0.98% 13.22% 5.27% -2.71% 10.12%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.08% 1.40% 1.69% 10.83% 3.29% 4.07% 6.77%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -5.56% 26.15% -97.64% 259.75% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -35.11% -24.69% -99.55% -99.58% -99.61% -99.55%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.78% 0.42% 3.60% -3.39% -11.88% 2.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.09% -0.02% 3.54% 1.72% -6.05% -14.27% -0.87%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.46% -3.79% 0.44% 7.41% -1.55% -12.45% -6.32%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.07% -1.74% 0.52% 9.76% -7.73% -14.33% -3.12%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.35% -1.36% -0.56% 1.15% -11.67% -14.68% -10.56%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.36% -1.16% 0.18% 3.57% -4.77% -9.85% 1.40%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.14% -1.39% 2.56% 5.13% -3.02% -8.55% 1.03%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.10% -0.47% 2.30% 6.13% 2.58% -9.31% 2.90%
國泰科技生化基金/台幣 2.99% -1.24% 5.57% 35.63% 39.00% 28.03% 19.38%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.12% -2.40% -1.11% -1.55% -13.33% -22.31% -15.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.31% -1.06% 5.14% 19.72% 10.51% 0.65% 14.14%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.29% -1.98% 5.17% 23.37% 2.90% -1.85% 6.80%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.31% -2.92% 2.41% 3.51% 1.68% -9.00% 3.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.06% -1.36% 0.47% 5.12% -3.46% -12.18% 0.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.05% -1.36% 0.38% 4.88% -3.94% -13.05% -0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.07% -1.40% 0.24% 4.46% -4.54% -13.92% -1.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.07% -1.39% 0.31% 4.64% -4.16% -13.21% -0.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.06% -1.34% 0.54% 5.33% -3.07% -11.46% 0.85%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.00% -2.02% -0.13% 4.59% -9.54% -17.74% -4.61%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.81% -1.56% 6.11% 18.97% 14.56% -0.60% 12.27%
百達生物科技基金-R/歐元 0.60% -2.59% 4.63% 16.88% 6.98% -4.52% 0.16%
百達生物科技基金-R/美元 0.82% -1.52% 6.40% 19.80% 16.11% 1.80% 14.38%
百達健康基金-HR/歐元 0.63% -1.22% 0.59% -3.67% -5.58% -12.43% -7.21%
百達健康基金-R/歐元 0.42% -2.25% -0.82% -5.34% -11.84% -15.94% -17.26%
百達健康基金-R/美元 0.64% -1.17% 0.86% -2.97% -4.31% -10.38% -5.51%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.57% -2.07% 4.37% 13.25% 11.66% -1.77% 13.49%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.17% -2.22% 2.86% 3.83% 2.56% -6.00% 4.97%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.23% -2.28% 1.90% 2.21% -6.35% -17.16% -7.54%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.13% -1.83% 2.32% 2.42% -2.07% -15.89% -1.17%
基金平均績效 0.23% -1.67% 2.06% 7.52% -0.17% -9.20% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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