群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.1000 0.0700 0.33% 5.18% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 21.1000 0.33% 2025/01/23 21.1000 1.01%
2025/02/12 21.0300 0.29% 2025/01/22 20.8900 0.48%
2025/02/11 20.9700 -0.71% 2025/01/21 20.7900 1.22%
2025/02/10 21.1200 0.14% 2025/01/17 20.5400 -0.15%
2025/02/07 21.0900 -1.45% 2025/01/16 20.5700 0.05%
2025/02/06 21.4000 -0.19% 2025/01/15 20.5600 1.88%
2025/02/05 21.4400 0.85% 2025/01/14 20.1800 -1.27%
2025/02/04 21.2600 0.43% 2025/01/13 20.4400 0.54%
2025/02/03 21.1700 0.47% 2025/01/10 20.3300 -0.44%
2025/01/24 21.0700 -0.14% 2025/01/08 20.4200 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.33% -1.40% 3.23% -1.45% -3.92% 6.57% 5.18%
NBI生技指數 -0.18% 0.60% 6.38% -1.84% -3.51% 3.63% 4.89%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.39% -0.36% 1.94% 4.06% 6.98% 20.15% 5.98%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 30384.24% 5075.74% 6536.79% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.80% 4.60% 0.10% -9.98% -0.33% 4.06%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.80% 4.60% 0.10% -9.98% -0.33% 4.06%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.34% -1.39% 2.75% -3.05% -9.14% -3.39% 3.78%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.97% -4.87% 2.30% -6.34% -1.91% -3.88% 1.82%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.87% -1.57% 3.31% -3.40% -4.81% 3.33% 5.20%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.82% -2.22% 3.38% 1.71% 0.99% 6.06% 5.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.18% -1.05% 5.72% 1.25% -3.89% 3.98% 6.63%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.98% -0.36% 3.70% -0.39% -3.31% 7.65% 6.14%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.49% -1.32% 4.20% -2.49% -4.91% 1.88% 5.09%
國泰科技生化基金/台幣 -1.27% -3.34% -1.29% -6.08% 3.09% 13.18% -6.92%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.65% -2.37% 1.92% -0.90% -3.97% 3.42% 3.74%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.10% 0.13% 4.00% -7.10% -7.49% -3.45% 1.35%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.77% -2.59% 1.07% -6.26% -5.73% 0.08% 1.70%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.16% -2.15% 4.91% -0.50% -2.13% 4.32% 6.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.46% -1.42% 4.60% -3.18% -5.40% 2.27% 5.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.45% -1.43% 4.50% -3.42% -5.89% 1.23% 5.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.45% -1.45% 4.43% -3.65% -6.26% 0.36% 5.10%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.45% -1.44% 4.52% -3.43% -5.87% 1.23% 5.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.47% -1.40% 4.67% -2.98% -5.00% 3.12% 5.44%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.04% -2.36% 2.85% -2.36% -9.15% 2.02% 5.70%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.78% -3.79% 4.56% -10.48% -7.68% -2.90% 2.37%
百達生物科技基金-R/歐元 0.30% -4.09% 2.92% -8.27% -1.69% 2.44% 2.48%
百達生物科技基金-R/美元 0.79% -3.75% 4.85% -9.89% -6.69% -0.79% 2.71%
百達健康基金-HR/歐元 0.06% -2.27% 2.52% -0.01% 1.07% 4.83% 3.89%
百達健康基金-R/歐元 -0.43% -2.59% 0.83% 2.29% 7.51% 10.41% 3.92%
百達健康基金-R/美元 0.06% -2.25% 2.72% 0.49% 2.04% 6.92% 4.16%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.61% -5.46% 2.26% -6.22% -7.63% -1.85% 3.55%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.14% -2.26% 4.38% 0.17% -1.08% 7.65% 6.59%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.24% -2.12% 0.25% -3.14% -7.02% -2.04% 2.05%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.23% -2.62% 1.56% -4.28% -9.03% -2.73% 2.79%
基金平均績效 0.15% -2.25% 3.16% -3.22% -3.96% 2.48% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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