國泰科技生化基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 98.37 -0.49 -0.50% 28.59% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.53% -7.64% 10.10% 25.15% -21.08% 47.35% 31.36% 40.75% -35.15% 49.01%

國泰科技生化基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 98.37 -0.50% 2024/07/05 106.21 2.63%
2024/07/18 98.86 -3.05% 2024/07/04 103.49 1.77%
2024/07/17 101.97 -0.81% 2024/07/03 101.69 0.85%
2024/07/16 102.80 -0.78% 2024/07/02 100.83 -0.43%
2024/07/15 103.61 0.85% 2024/07/01 101.27 0.00%
2024/07/12 102.74 -3.09% 2024/06/28 101.27 1.61%
2024/07/11 106.02 -0.42% 2024/06/27 99.67 -0.79%
2024/07/10 106.47 0.08% 2024/06/26 100.46 2.38%
2024/07/09 106.38 0.75% 2024/06/25 98.12 0.07%
2024/07/08 105.59 -0.58% 2024/06/24 98.05 -2.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰科技生化基金/台幣 -0.50% -4.25% -1.10% 13.63% 27.67% 30.90% 28.59%
NBI生技指數 -0.10% -0.67% 7.87% 17.52% 8.63% 14.84% 9.28%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.27% -0.17% 7.07% 13.23% 5.91% 2.28% 1.68%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 5.22% 244.09% -96.29% -48.20% 237.02% -31.58%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.95% 1.39% 9.88% 8.01% 14.31% 10.42%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.95% 1.39% 9.88% 8.01% 14.31% 10.42%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.49% -0.93% 2.19% 8.36% 8.21% 14.51% 9.45%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.83% 1.77% 6.08% 13.25% 3.23% 14.71% 5.54%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.89% -1.44% 4.64% 13.38% 9.66% 17.23% 14.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.78% -0.70% 0.00% 5.93% 9.03% 15.41% 13.03%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.04% -0.82% 1.29% 8.07% 9.05% 11.97% 11.11%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -2.02% -0.97% 3.42% 10.12% 10.87% 15.65% 12.20%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -2.10% -2.23% -0.36% 9.43% 15.18% 22.58% 21.09%
群益全球關鍵生技基金/美元 -2.05% -2.51% -1.00% 8.65% 11.55% 16.55% 14.17%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.45% -1.29% -0.75% 5.70% 9.72% 16.45% 11.61%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.34% -1.78% 7.85% 13.48% 12.92% 28.58% 14.25%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.87% -0.14% 7.67% 11.14% 12.02% 24.41% 15.02%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.16% 1.41% 2.27% 9.55% 12.28% 15.43% 14.44%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -2.33% -1.30% 3.19% 10.65% 9.56% 14.69% 11.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -2.31% -1.30% 3.12% 10.40% 9.00% 13.57% 10.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -2.35% -1.36% 3.01% 10.15% 8.53% 12.41% 10.23%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -2.34% -1.32% 3.06% 10.38% 8.97% 13.35% 10.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -2.32% -1.27% 3.26% 10.89% 10.01% 15.65% 11.86%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.77% -1.02% 3.90% 11.57% 10.84% 20.04% 15.40%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.66% 0.25% 14.18% 18.69% 12.14% 18.80% 10.51%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.41% 0.05% 12.67% 16.48% 12.81% 25.05% 13.43%
百達生物科技基金-R/美元 -1.65% 0.28% 14.38% 19.32% 13.34% 21.53% 11.80%
百達健康基金-HR/歐元 -0.36% 1.46% 2.27% 6.47% 7.97% 7.52% 5.32%
百達健康基金-R/歐元 -0.11% 1.28% 0.92% 4.45% 8.56% 13.03% 8.05%
百達健康基金-R/美元 -0.36% 1.50% 2.46% 7.00% 9.07% 9.84% 6.50%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.42% 3.16% 8.56% 20.85% 8.63% 11.50% 7.59%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.05% 3.45% 5.71% 14.42% 10.20% 14.46% 10.01%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.71% 1.47% 3.77% 10.79% 9.42% 13.99% 12.68%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.38% 2.08% 4.81% 12.61% 9.87% 12.36% 10.83%
基金平均績效 -1.21% -0.22% 4.19% 11.23% 10.70% 16.63% 12.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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