國泰科技生化基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 101.42 2.10 2.11% -2.86% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.64% 10.10% 25.15% -21.08% 47.35% 31.36% 40.75% -35.15% 49.01% 36.48%

國泰科技生化基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 101.42 2.11% 2025/01/06 103.24 2.16%
2025/01/17 99.32 -0.56% 2025/01/03 101.06 -0.62%
2025/01/16 99.88 3.24% 2025/01/02 101.69 -2.61%
2025/01/15 96.75 -1.73% 2024/12/31 104.41 0.45%
2025/01/14 98.45 1.12% 2024/12/30 103.94 -0.89%
2025/01/13 97.36 -3.94% 2024/12/27 104.87 0.48%
2025/01/10 101.35 -0.80% 2024/12/26 104.37 0.30%
2025/01/09 102.17 -2.30% 2024/12/25 104.06 1.25%
2025/01/08 104.57 -0.76% 2024/12/24 102.78 -0.59%
2025/01/07 105.37 2.06% 2024/12/23 103.39 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰科技生化基金/台幣 2.11% 4.17% -0.83% -2.37% 3.10% 31.63% -2.86%
NBI生技指數 0.00% -0.39% -0.35% -10.68% -9.69% -1.89% 0.06%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.00% -1.00% 4.53% 0.57% 8.67% 15.10% 4.21%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 51287.71% 2841.24% 1321.23% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.50% 0.34% -13.12% -10.36% -3.16% -0.56%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.50% 0.34% -13.12% -10.36% -3.16% -0.56%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.94% -0.20% -2.47% -9.60% -11.34% -2.83% 0.95%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.46% -1.17% -2.81% -9.15% -9.44% -5.30% -0.33%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.00% 0.81% -2.16% -9.69% -10.99% -1.04% 1.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.21% -1.00% 2.97% -3.47% -1.99% 6.86% 1.88%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.12% 0.97% 3.15% -7.41% -6.21% 2.28% 2.23%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.42% -0.04% -0.84% -5.46% -7.17% 4.56% 1.67%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.15% 1.03% -0.92% -6.12% -8.30% 8.16% 2.39%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.11% 1.15% -2.11% -8.28% -9.13% 3.79% 1.94%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.03% -1.08% 2.98% -6.04% -3.34% 6.06% 2.33%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.46% 0.86% -5.91% -14.75% -13.61% -0.08% -1.48%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.23% 1.10% -3.44% -10.03% -10.60% 1.33% -0.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.56% 0.91% 3.57% -7.24% -5.11% 3.90% 2.85%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.54% -0.56% -3.19% -11.53% -10.91% -0.72% -0.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.55% -0.60% -3.27% -11.75% -11.36% -1.72% -0.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.54% -0.59% -3.35% -11.91% -11.71% -2.50% -0.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.53% -0.58% -3.30% -11.74% -11.34% -1.70% -0.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.52% -0.53% -3.10% -11.33% -10.53% 0.13% -0.09%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.29% -0.16% -2.06% -10.16% -12.46% -1.50% 1.55%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.49% 0.59% -4.77% -11.00% -14.04% -2.01% 0.54%
百達生物科技基金-R/歐元 0.29% 0.13% -2.65% -5.93% -7.85% 5.29% 1.37%
百達生物科技基金-R/美元 0.50% 0.65% -4.53% -10.55% -13.23% -0.03% 0.62%
百達健康基金-HR/歐元 1.33% 0.85% -0.84% -1.56% -1.68% 6.63% 2.55%
百達健康基金-R/歐元 1.12% 0.37% 1.31% 4.00% 5.36% 14.48% 3.40%
百達健康基金-R/美元 1.34% 0.89% -0.64% -1.11% -0.79% 8.69% 2.64%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.15% 0.74% -3.02% -9.18% -13.90% -6.47% 2.01%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.39% -0.09% 0.21% -6.37% -6.75% 2.76% 2.03%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.70% -1.61% -1.26% -7.93% -11.03% -2.65% 0.15%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.76% -1.22% -2.45% -11.45% -12.69% -4.07% -0.02%
基金平均績效 -0.11% 0.20% -1.58% -7.90% -8.24% 2.55% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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