安聯全球生物科技基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 221.59 -4.14 -1.83% 5.54% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 42.22% 24.43% -19.44% 1.26% -9.70% 32.84% 16.13% 9.53% -6.02% 0.42%
含息 42.22% 24.43% -19.44% 1.26% -9.10% 33.22% 16.18% 9.53% -6.02% 0.42%

安聯全球生物科技基金/歐元   基金資料
本基金投資以生物科技類股為主,醫藥類股為輔。目前持股著重在已研發出成品且享有專利之公司,避免產品研發失敗的風險及不確定性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 221.59 -1.83% 2024/07/03 210.78 -1.65%
2024/07/17 225.73 1.07% 2024/07/02 214.31 0.34%
2024/07/16 223.34 0.38% 2024/07/01 213.58 -0.66%
2024/07/15 222.50 0.52% 2024/06/28 214.99 0.12%
2024/07/12 221.35 1.66% 2024/06/27 214.74 -1.21%
2024/07/11 217.74 1.35% 2024/06/26 217.36 0.29%
2024/07/10 214.83 1.11% 2024/06/25 216.74 1.89%
2024/07/09 212.48 1.20% 2024/06/24 212.72 1.43%
2024/07/08 209.97 1.14% 2024/06/21 209.72 1.25%
2024/07/05 207.60 -1.51% 2024/06/20 207.13 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.83% 1.77% 6.08% 13.25% 3.23% 14.71% 5.54%
NBI生技指數 -1.46% 0.11% 7.97% 17.87% 9.20% 15.41% 9.39%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.42% 0.13% 6.78% 13.01% 6.25% 2.28% 1.40%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 11.54% 265.41% -96.45% -43.93% 223.14% -34.39%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.82% 3.47% 12.32% 10.79% 18.11% 12.70%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.82% 3.47% 12.32% 10.79% 18.11% 12.70%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.86% -0.82% 1.69% 7.89% 7.50% 14.40% 8.92%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.58% 1.68% 6.16% 14.33% 11.17% 19.23% 16.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.22% 0.51% 0.74% 6.85% 10.46% 17.47% 13.92%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.46% 0.74% 2.27% 9.44% 10.97% 14.17% 12.28%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -2.02% -0.97% 3.42% 10.12% 10.87% 15.65% 12.20%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.37% -0.40% 1.82% 10.78% 17.96% 25.84% 23.69%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.35% -0.51% 1.07% 10.30% 14.22% 19.82% 16.56%
國泰科技生化基金/台幣 -3.05% -6.75% 0.18% 9.09% 31.24% 30.78% 29.23%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.66% -1.08% -1.42% 5.09% 9.58% 16.86% 11.11%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.06% -0.45% 8.22% 13.34% 14.05% 29.86% 14.64%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.70% 3.81% 8.57% 10.91% 13.34% 27.22% 17.21%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.16% 1.41% 2.27% 9.55% 12.28% 15.43% 14.44%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -2.33% -1.30% 3.19% 10.65% 9.56% 14.69% 11.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -2.31% -1.30% 3.12% 10.40% 9.00% 13.57% 10.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -2.35% -1.36% 3.01% 10.15% 8.53% 12.41% 10.23%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -2.34% -1.32% 3.06% 10.38% 8.97% 13.35% 10.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -2.32% -1.27% 3.26% 10.89% 10.01% 15.65% 11.86%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.75% 1.17% 5.45% 12.97% 12.52% 22.58% 17.48%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.66% 0.25% 14.18% 18.69% 12.14% 18.80% 10.51%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.41% 0.05% 12.67% 16.48% 12.81% 25.05% 13.43%
百達生物科技基金-R/美元 -1.65% 0.28% 14.38% 19.32% 13.34% 21.53% 11.80%
百達健康基金-HR/歐元 -0.36% 1.46% 2.27% 6.47% 7.97% 7.52% 5.32%
百達健康基金-R/歐元 -0.11% 1.28% 0.92% 4.45% 8.56% 13.03% 8.05%
百達健康基金-R/美元 -0.36% 1.50% 2.46% 7.00% 9.07% 9.84% 6.50%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.42% 3.16% 8.56% 20.85% 8.63% 11.50% 7.59%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.05% 3.45% 5.71% 14.42% 10.20% 14.46% 10.01%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.71% 1.47% 3.77% 10.79% 9.42% 13.99% 12.68%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.38% 2.08% 4.81% 12.61% 9.87% 12.36% 10.83%
基金平均績效 -1.37% 0.29% 4.55% 11.29% 11.29% 17.30% 12.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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