百達健康基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 310.4800 0.1600 0.05% 5.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.52% -0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 310.4800 0.05% 2024/03/13 314.1600 0.42%
2024/03/26 310.3200 -0.03% 2024/03/12 312.8400 0.41%
2024/03/25 310.4100 0.21% 2024/03/11 311.5600 -1.18%
2024/03/22 309.7600 -1.52% 2024/03/08 315.2700 0.80%
2024/03/21 314.5300 1.08% 2024/03/07 312.7700 1.51%
2024/03/20 311.1600 0.76% 2024/03/06 308.1100 -0.16%
2024/03/19 308.8000 -0.73% 2024/03/05 308.6000 -0.03%
2024/03/18 311.0600 -0.21% 2024/03/04 308.6900 1.13%
2024/03/15 311.7000 0.37% 2024/03/01 305.2400 0.01%
2024/03/14 310.5600 -1.15% 2024/02/29 305.2000 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 0.05% -0.22% 0.65% 5.81% 17.59% 13.13% 5.18%
NBI生技指數 1.53% 1.16% -3.14% 0.87% 11.81% 9.82% 1.73%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.27% 1.23% 0.76% -2.19% 5.07% 3.16% -1.88%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -9.04% -62.68% -97.94% 402.82% -62.73%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.15% -0.47% 6.43% 10.01% 11.26% 6.06%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.15% -0.47% 6.43% 10.01% 11.26% 6.06%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.72% 0.72% 0.94% 7.83% 15.09% 18.32% 7.64%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.32% 0.32% -5.39% -0.06% 6.19% 7.08% -1.31%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.41% 1.50% -0.36% 6.72% 11.99% 17.63% 7.88%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.74% 1.82% 2.25% 11.11% 10.45% 14.52% 11.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.60% 1.07% 1.97% 8.08% 13.05% 14.26% 8.38%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.04% 1.42% 0.19% 8.16% 15.99% 15.46% 8.21%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.01% 1.16% 2.90% 15.01% 18.06% 21.70% 15.52%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.69% 0.78% 1.55% 11.03% 19.01% 15.54% 11.00%
國泰科技生化基金/台幣 -0.08% -1.36% 1.61% 16.04% 21.77% 40.01% 15.37%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.53% 0.87% 1.71% 10.05% 11.68% 14.68% 9.22%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.33% 0.00% -3.98% 10.48% 29.84% 32.84% 11.61%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.47% 0.51% -3.10% 10.07% 20.47% 27.15% 11.77%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.51% 0.38% 0.11% 9.97% 15.72% 16.70% 9.04%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.11% 0.98% -0.05% 7.95% 16.51% 18.10% 8.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.11% 0.97% -0.14% 7.69% 15.91% 16.93% 7.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.09% 0.93% -0.18% 7.46% 15.34% 15.69% 7.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.10% 0.94% -0.11% 7.69% 15.83% 16.63% 7.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.12% 1.00% 0.01% 8.18% 17.00% 19.10% 8.41%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.66% 0.94% -0.35% 9.07% 9.72% 18.09% 9.67%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.18% 2.88% -2.86% 2.15% 18.68% 19.92% 1.73%
百達生物科技基金-R/歐元 0.06% 3.28% -2.41% 5.40% 16.82% 22.42% 4.64%
百達生物科技基金-R/美元 -0.18% 2.95% -2.69% 2.66% 20.08% 22.78% 2.23%
百達健康基金-HR/歐元 0.05% -0.29% 0.48% 5.29% 16.33% 10.57% 4.68%
百達健康基金-R/歐元 0.29% 0.10% 0.95% 8.63% 14.40% 12.80% 7.66%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.13% 0.42% -0.36% -1.78% 9.10% 4.79% -2.71%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.19% -0.10% 0.17% 2.68% 9.55% 15.51% 1.60%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.29% 0.32% -1.40% 6.30% 7.50% 13.28% 5.42%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.31% 0.06% -1.50% 4.57% 9.25% 12.10% 3.32%
基金平均績效 0.60% 0.84% -0.32% 7.39% 15.14% 17.51% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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