百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	288.1400	1.8300	0.64%	-5.51%	2025/09/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.32%	-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	288.1400	0.64%	2025/09/03	288.5000	-0.25%
2025/09/16	286.3100	-0.97%	2025/09/02	289.2100	-0.41%
2025/09/15	289.1000	-0.71%	2025/08/29	290.4000	0.16%
2025/09/12	291.1700	0.01%	2025/08/28	289.9500	0.11%
2025/09/11	291.1400	-0.14%	2025/08/27	289.6200	0.14%
2025/09/10	291.5600	-0.31%	2025/08/26	289.2100	-1.00%
2025/09/09	292.4800	0.40%	2025/08/25	292.1200	0.26%
2025/09/08	291.3100	-0.64%	2025/08/22	291.3700	0.91%
2025/09/05	293.1800	1.25%	2025/08/21	288.7500	-0.87%
2025/09/04	289.5700	0.37%	2025/08/20	291.2700	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	0.64%	-1.17%	0.86%	-2.97%	-4.31%	-10.38%	-5.51%
NBI生技指數	0.13%	-0.23%	0.98%	13.22%	5.27%	-2.71%	10.12%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.08%	1.40%	1.69%	10.83%	3.29%	4.07%	6.77%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	-5.56%	26.15%	-97.64%	259.75%	-97.64%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-35.11%	-24.69%	-99.55%	-99.58%	-99.61%	-99.55%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.78%	0.42%	3.60%	-3.39%	-11.88%	2.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.22%	-0.96%	3.63%	0.15%	-4.59%	-15.13%	-0.78%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.28%	-2.35%	0.90%	7.75%	-0.84%	-12.21%	-5.89%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.58%	-3.57%	0.59%	8.25%	-6.21%	-14.27%	-3.05%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.25%	-1.45%	1.41%	0.19%	-11.66%	-15.66%	-10.87%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.46%	-0.38%	3.12%	2.69%	-4.13%	-10.08%	1.76%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.37%	-2.41%	2.70%	3.56%	-1.39%	-9.33%	1.17%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.47%	-2.22%	2.76%	7.23%	-4.96%	-14.35%	-5.38%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.06%	-1.34%	2.40%	5.15%	4.03%	-9.22%	3.00%
國泰科技生化基金/台幣	-0.40%	-4.69%	4.44%	31.49%	36.68%	22.37%	15.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.12%	-2.40%	-1.11%	-1.55%	-13.33%	-22.31%	-15.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.31%	-1.06%	5.14%	19.72%	10.51%	0.65%	14.14%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.51%	-3.70%	4.87%	20.65%	4.63%	-2.13%	6.49%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.31%	-2.92%	2.41%	3.51%	1.68%	-9.00%	3.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.00%	-2.42%	0.53%	3.49%	-1.75%	-12.40%	0.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.03%	-2.45%	0.43%	3.24%	-2.26%	-13.27%	-0.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.00%	-2.46%	0.31%	2.81%	-2.84%	-14.12%	-1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.00%	-2.45%	0.38%	3.02%	-2.45%	-13.41%	-0.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.00%	-2.41%	0.60%	3.70%	-1.34%	-11.67%	0.92%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.52%	-3.39%	-0.13%	3.22%	-8.41%	-17.74%	-4.61%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.81%	-1.56%	6.11%	18.97%	14.56%	-0.60%	12.27%
百達生物科技基金-R/歐元	0.60%	-2.59%	4.63%	16.88%	6.98%	-4.52%	0.16%
百達生物科技基金-R/美元	0.82%	-1.52%	6.40%	19.80%	16.11%	1.80%	14.38%
百達健康基金-HR/歐元	0.63%	-1.22%	0.59%	-3.67%	-5.58%	-12.43%	-7.21%
百達健康基金-R/歐元	0.42%	-2.25%	-0.82%	-5.34%	-11.84%	-15.94%	-17.26%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.57%	-2.07%	4.37%	13.25%	11.66%	-1.77%	13.49%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.17%	-2.22%	2.86%	3.83%	2.56%	-6.00%	4.97%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.23%	-2.28%	1.90%	2.21%	-6.35%	-17.16%	-7.54%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.13%	-1.83%	2.32%	2.42%	-2.07%	-15.89%	-1.17%
基金平均績效	0.07%	-2.20%	2.23%	6.68%	0.45%	-9.52%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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