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百達健康基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
317.6400 |
0.1800 |
0.06% |
4.16% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.32% |
-13.52% |
14.28% |
-1.26% |
22.30% |
9.32% |
12.08% |
-19.89% |
8.12% |
3.31% |
百達健康基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/13 |
317.6400 |
0.06% |
2025/01/23 |
316.6500 |
-0.91% |
2025/02/12 |
317.4600 |
-1.34% |
2025/01/22 |
319.5600 |
1.18% |
2025/02/11 |
321.7800 |
-0.20% |
2025/01/21 |
315.8400 |
0.91% |
2025/02/10 |
322.4300 |
-1.31% |
2025/01/17 |
313.0000 |
1.34% |
2025/02/07 |
326.7000 |
0.54% |
2025/01/16 |
308.8700 |
-1.12% |
2025/02/06 |
324.9400 |
0.47% |
2025/01/15 |
312.3600 |
1.32% |
2025/02/05 |
323.4300 |
0.96% |
2025/01/14 |
308.3000 |
-0.30% |
2025/02/04 |
320.3500 |
0.72% |
2025/01/13 |
309.2200 |
-0.33% |
2025/02/03 |
318.0500 |
-2.20% |
2025/01/10 |
310.2400 |
0.77% |
2025/01/31 |
325.2100 |
2.70% |
2025/01/08 |
307.8600 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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