百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	308.3000	-0.9200	-0.30%	1.10%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.32%	-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	308.3000	-0.30%	2024/12/27	308.7200	1.14%
2025/01/13	309.2200	-0.33%	2024/12/23	305.2500	0.94%
2025/01/10	310.2400	0.77%	2024/12/20	302.4000	-1.03%
2025/01/08	307.8600	-1.25%	2024/12/19	305.5400	-2.56%
2025/01/07	311.7500	0.85%	2024/12/18	313.5700	-0.46%
2025/01/06	309.1100	1.70%	2024/12/17	315.0100	-0.77%
2025/01/03	303.9500	-0.56%	2024/12/16	317.4700	0.49%
2025/01/02	305.6500	0.23%	2024/12/13	315.9100	-1.16%
2024/12/31	304.9500	0.77%	2024/12/12	319.6300	-0.27%
2024/12/30	302.6300	-1.97%	2024/12/11	320.4900	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	-0.30%	-1.11%	-2.41%	-2.62%	-1.28%	4.33%	1.10%
NBI生技指數	-1.84%	-3.38%	-4.39%	-11.11%	-11.60%	-4.97%	-1.40%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-1.23%	1.44%	1.66%	0.65%	8.24%	12.60%	3.97%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	41727.21%	2786.95%	1160.83%	0.00%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-0.25%	-1.35%	-12.18%	-10.76%	-2.93%	0.95%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.25%	-1.35%	-12.18%	-10.76%	-2.93%	0.95%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.89%	-0.28%	-3.00%	-10.83%	-10.89%	-4.29%	1.00%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.85%	0.78%	-2.22%	-3.92%	-7.00%	-4.06%	0.37%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	1.35%	0.40%	-0.29%	-8.30%	-10.99%	-0.16%	1.83%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.99%	-0.06%	0.84%	-3.45%	-2.66%	6.35%	1.89%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.39%	-1.04%	-1.25%	-9.16%	-8.23%	-0.46%	0.86%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.63%	0.96%	0.38%	-5.01%	-6.42%	3.88%	2.35%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.54%	0.94%	-1.16%	-7.05%	-9.56%	8.32%	1.89%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.07%	0.16%	-2.97%	-9.68%	-11.06%	1.83%	0.85%
國泰科技生化基金/台幣	1.12%	-6.57%	-5.84%	-5.16%	-4.18%	29.10%	-5.71%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-1.61%	-0.04%	-0.23%	-7.22%	-5.09%	4.93%	1.78%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-1.72%	-3.89%	-4.73%	-14.30%	-14.01%	-2.00%	-2.55%
富蘭克林華美生技基金/台幣	2.04%	-0.76%	-0.61%	-7.33%	-9.20%	3.00%	0.62%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.12%	1.80%	-0.12%	-7.41%	-6.47%	3.70%	3.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-1.41%	-2.45%	-3.55%	-12.50%	-11.40%	-2.00%	-0.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-1.42%	-2.46%	-3.62%	-12.72%	-11.85%	-2.98%	-0.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-1.39%	-2.45%	-3.70%	-12.88%	-12.19%	-3.75%	-0.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-1.37%	-2.43%	-3.62%	-12.68%	-11.81%	-2.94%	-0.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-1.40%	-2.42%	-3.47%	-12.30%	-11.04%	-1.18%	-0.68%
野村全球生技醫療基金/台幣	1.03%	1.66%	-0.16%	-9.05%	-11.76%	-0.65%	2.76%
百達生物科技基金-HR/歐元	1.58%	-3.29%	-4.15%	-10.00%	-14.67%	-6.13%	-0.54%
百達生物科技基金-R/歐元	0.98%	-2.26%	-1.87%	-3.86%	-8.63%	2.36%	0.55%
百達生物科技基金-R/美元	1.60%	-3.23%	-3.91%	-9.57%	-13.87%	-4.21%	-0.48%
百達健康基金-HR/歐元	-0.30%	-1.13%	-2.60%	-3.06%	-2.17%	2.35%	1.03%
百達健康基金-R/歐元	-0.90%	-0.12%	-0.33%	3.51%	4.73%	11.49%	2.14%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.96%	0.34%	-1.54%	-8.52%	-13.73%	-8.63%	2.22%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.28%	0.90%	0.51%	-7.16%	-5.63%	0.75%	2.40%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.65%	1.44%	0.70%	-5.84%	-8.81%	-0.98%	2.45%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.52%	0.72%	-1.09%	-10.54%	-11.00%	-4.06%	1.74%
基金平均績效	0.04%	-0.89%	-1.93%	-7.88%	-8.65%	1.17%	0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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