百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.3200 -1.0800 -0.43% -14.02% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31% -3.76%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 252.3200 -0.43% 2026/07/17 248.5100 -0.30%
2026/07/30 253.4000 -0.35% 2026/07/16 249.2600 0.92%
2026/07/29 254.2800 0.95% 2026/07/15 246.9900 0.06%
2026/07/28 251.8900 1.73% 2026/07/14 246.8500 -1.77%
2026/07/27 247.6000 2.06% 2026/07/13 251.3000 -0.24%
2026/07/24 242.6100 0.37% 2026/07/10 251.9100 0.23%
2026/07/23 241.7100 -0.07% 2026/07/08 251.3300 -1.62%
2026/07/22 241.8800 -1.10% 2026/07/07 255.4800 2.66%
2026/07/21 244.5700 -0.71% 2026/07/06 248.8700 -0.39%
2026/07/20 246.3300 -0.88% 2026/07/02 249.8400 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -0.43% 4.00% 3.91% 9.93% -6.09% -12.40% -14.02%
NBI生技指數 -1.81% -0.64% -1.71% 10.06% 10.23% 44.64% 12.69%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.92% -0.97% -1.03% 19.84% 15.39% 49.98% 19.30%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 56100.00% 178.22% 178.22% 8.29% -45.17% -33.80%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 29.05% 96.40% 594.55% -50.74% -97.15% -48.69%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.28% 1.54% 10.03% 3.69% 27.85% 6.72%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.76% 0.90% 1.40% 7.99% 1.97% 19.17% 2.73%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.42% -0.79% -2.74% 13.80% 8.84% 32.05% 7.01%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.34% 1.07% 0.76% 12.40% 9.69% 39.68% 9.42%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.59% -1.82% -0.88% 10.33% 5.33% 15.19% 3.53%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.07% -1.06% -0.28% 8.21% 1.47% 15.75% 1.23%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.71% -0.94% -0.91% 6.91% -0.90% 18.08% -2.86%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.21% 0.18% -0.44% 7.69% 3.39% 24.38% 5.28%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.97% -0.38% -2.33% 5.02% 0.27% 13.91% 2.00%
國泰科技生化基金/台幣 9.22% -7.40% -19.51% -14.61% 39.46% 121.37% 50.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.71% -1.39% -0.97% 6.77% -1.67% 3.87% -2.86%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.96% -0.43% -2.02% 11.72% 16.33% 69.80% 16.39%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.97% 1.32% 1.69% 14.96% 19.01% 78.61% 19.71%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.28% 0.25% -0.60% 12.25% 4.78% 16.52% 3.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.29% -1.20% -0.56% 12.05% 6.18% 37.47% 6.87%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.30% -1.25% -0.66% 11.75% 5.64% 36.09% 6.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.29% -1.24% -0.71% 11.53% 5.09% 34.47% 5.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.29% -1.22% -0.63% 11.76% 5.50% 35.57% 6.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.28% -1.20% -0.49% 12.26% 6.60% 38.59% 7.35%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.30% 1.23% 2.21% 12.52% 5.95% 20.70% 6.49%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.80% -2.49% -2.95% 11.79% 12.41% 57.98% 11.99%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.30% -3.23% -3.42% 14.51% 17.97% 60.81% 15.96%
百達生物科技基金-R/美元 -0.79% -2.47% -2.81% 12.31% 13.64% 61.59% 13.37%
百達健康基金-HR/歐元 -0.43% 3.95% 3.74% 9.35% -7.12% -14.39% -15.10%
百達健康基金-R/歐元 0.07% 3.18% 3.26% 12.08% -2.53% -12.84% -12.06%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.43% 0.32% -2.82% 11.45% 10.36% 46.51% 13.44%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.09% 1.42% -1.57% 6.95% 4.01% 23.92% 5.36%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -2.15% -0.13% -1.12% 8.02% 4.38% 22.89% 2.70%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.42% 0.62% -0.35% 7.18% 3.19% 23.86% 2.92%
基金平均績效 -0.16% -0.35% -1.10% 9.62% 6.66% 32.04% 6.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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