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百達健康基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
314.3100 |
-3.2100 |
-1.01% |
6.48% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
30.52% |
-0.32% |
-13.52% |
14.28% |
-1.26% |
22.30% |
9.32% |
12.08% |
-19.89% |
8.12% |
百達健康基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
314.3100 |
-1.01% |
2024/10/07 |
314.0700 |
-0.40% |
2024/10/21 |
317.5200 |
0.11% |
2024/10/04 |
315.3400 |
-0.11% |
2024/10/18 |
317.1600 |
0.20% |
2024/10/03 |
315.7000 |
-1.74% |
2024/10/17 |
316.5200 |
0.44% |
2024/09/30 |
321.2800 |
-0.39% |
2024/10/16 |
315.1300 |
-0.82% |
2024/09/27 |
322.5300 |
0.36% |
2024/10/15 |
317.7300 |
0.35% |
2024/09/26 |
321.3800 |
0.24% |
2024/10/14 |
316.6100 |
0.38% |
2024/09/25 |
320.6000 |
0.61% |
2024/10/11 |
315.4200 |
0.70% |
2024/09/24 |
318.6500 |
-0.18% |
2024/10/10 |
313.2200 |
-0.39% |
2024/09/23 |
319.2400 |
-0.15% |
2024/10/08 |
314.4500 |
0.12% |
2024/09/20 |
319.7100 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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