百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 277.1300 1.1500 0.42% -9.12% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 277.1300 0.42% 2025/03/26 301.7700 -1.19%
2025/04/10 275.9800 4.18% 2025/03/25 305.3900 0.22%
2025/04/09 264.9000 -4.17% 2025/03/24 304.7200 1.54%
2025/04/08 276.4300 4.50% 2025/03/21 300.1100 -1.30%
2025/04/07 264.5300 -4.07% 2025/03/20 304.0600 0.43%
2025/04/04 275.7400 -5.65% 2025/03/19 302.7500 0.56%
2025/04/01 292.2400 0.63% 2025/03/18 301.0500 -0.03%
2025/03/31 290.4200 -1.34% 2025/03/17 301.1300 1.12%
2025/03/28 294.3600 -1.91% 2025/03/14 297.8000 0.87%
2025/03/27 300.1000 -0.55% 2025/03/13 295.2300 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 0.42% 0.50% -6.64% -10.67% -12.14% -8.78% -9.12%
NBI生技指數 3.58% 0.15% -11.91% -8.97% -18.09% -8.80% -9.30%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 3.32% -0.71% -9.80% -10.88% -11.06% 1.94% -8.23%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97120.00% 4938.01% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -4.28% -12.81% -8.78% -19.86% -11.32% -8.06%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -4.28% -12.81% -8.78% -19.86% -11.32% -8.06%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.96% 1.95% -5.02% -2.16% -12.37% -6.41% -1.03%
安聯全球生物科技基金/歐元 -6.24% -11.25% -17.07% -21.93% -24.63% -20.15% -21.26%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -2.80% -9.34% -12.19% -9.56% -16.58% -10.83% -9.13%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -2.31% -6.47% -11.69% -14.02% -15.44% -10.59% -11.37%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.34% -3.51% -8.17% -4.74% -12.24% -5.41% -3.03%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.73% 0.19% -8.15% -7.55% -12.73% -6.02% -5.97%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -2.55% -8.16% -8.20% -9.74% -15.79% -10.44% -8.52%
群益全球關鍵生技基金/美元 -2.19% -7.57% -8.07% -9.51% -17.62% -12.75% -8.80%
國泰科技生化基金/台幣 3.59% -10.58% -16.03% -26.58% -27.95% -18.45% -28.73%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.40% -4.51% -10.67% -17.00% -21.17% -15.33% -14.07%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 3.43% -0.32% -13.71% -11.22% -23.35% -18.43% -13.27%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -3.73% -10.62% -14.74% -13.00% -19.20% -16.78% -14.21%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.21% -2.40% -4.81% -5.11% -11.41% -5.87% -2.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 2.54% 1.91% -7.16% -6.02% -16.63% -7.58% -5.64%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 2.54% 1.87% -7.25% -6.28% -17.05% -8.52% -5.91%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 2.51% 1.98% -7.30% -6.42% -17.34% -9.21% -6.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 2.52% 2.00% -7.22% -6.23% -16.99% -8.46% -5.86%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 2.54% 1.92% -7.08% -5.84% -16.28% -6.82% -5.42%
野村全球生技醫療基金/台幣 -2.19% -7.55% -10.03% -6.14% -14.42% -8.22% -4.52%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.77% -5.89% -13.98% -18.88% -24.71% -20.35% -18.93%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.16% -8.60% -16.99% -26.20% -26.53% -23.02% -25.29%
百達生物科技基金-R/美元 1.85% -5.70% -13.68% -18.23% -23.75% -18.55% -18.25%
百達健康基金-HR/歐元 0.38% 0.38% -6.92% -11.28% -13.12% -10.65% -9.78%
百達健康基金-R/歐元 -1.56% -2.58% -10.22% -19.38% -15.34% -13.79% -16.95%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -3.76% -8.27% -14.93% -15.15% -21.37% -16.78% -14.09%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.68% -4.77% -6.76% -6.26% -12.30% -2.18% -4.28%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -2.37% -6.61% -8.88% -11.48% -16.58% -13.25% -9.90%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.15% -6.54% -8.75% -8.69% -17.96% -12.25% -7.59%
基金平均績效 -0.17% -4.09% -10.08% -11.56% -17.69% -11.93% -10.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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