百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 286.0100 -0.3300 -0.12% -6.21% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 286.0100 -0.12% 2025/10/21 295.9800 0.65%
2025/11/04 286.3400 -0.16% 2025/10/20 294.0700 0.93%
2025/11/03 286.7900 -0.71% 2025/10/17 291.3600 -0.17%
2025/10/31 288.8300 -0.59% 2025/10/16 291.8700 1.01%
2025/10/30 290.5500 -0.94% 2025/10/15 288.9500 1.21%
2025/10/29 293.3200 -1.80% 2025/10/14 285.4900 -0.41%
2025/10/28 298.6900 -0.63% 2025/10/13 286.6700 -1.02%
2025/10/27 300.5800 -0.41% 2025/10/10 289.6100 -0.89%
2025/10/24 301.8100 0.66% 2025/10/08 292.2000 -0.11%
2025/10/22 299.8400 1.30% 2025/10/07 292.5200 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -0.12% -2.49% -1.76% 1.18% -3.81% -7.67% -6.21%
NBI生技指數 1.42% 1.07% 4.82% 18.03% 25.57% 11.68% 23.43%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 3.14% 4.07% 3.70% 19.17% 19.43% 12.09% 18.47%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 16.14% 154.95% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -51.29% -64.10% -98.52% -98.55% -98.65% -98.53%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.62% -2.04% 7.50% 7.01% -0.71% 8.11%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.31% 0.80% -0.46% 8.62% 2.49% -5.09% 3.48%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.74% -1.03% 6.46% 13.57% 19.62% 0.56% 5.93%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.50% -1.06% 3.81% 13.71% 14.62% -0.57% 7.23%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.73% 0.94% 1.31% 8.12% 2.32% -5.76% -4.60%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.66% -0.60% -0.96% 7.45% 3.52% -0.78% 5.49%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.25% -0.83% 2.28% 11.90% 10.28% 4.76% 10.29%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.29% 1.02% 4.90% 12.88% 12.82% -0.29% 3.54%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.49% 0.12% 3.27% 9.28% 13.41% 3.14% 9.81%
國泰科技生化基金/台幣 -1.09% -0.22% 9.51% 33.77% 73.89% 34.34% 33.17%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.05% -0.59% 0.16% 4.65% -1.12% -12.44% -10.58%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.21% -1.76% 6.35% 27.99% 40.24% 18.77% 33.63%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.55% -1.14% 6.98% 28.91% 37.32% 18.74% 26.72%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.93% 0.19% 3.61% 9.44% 8.63% 4.35% 11.04%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.09% -0.19% 5.65% 15.95% 13.24% 1.12% 11.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.09% -0.22% 5.54% 15.64% 12.67% 0.11% 11.04%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.24% 5.46% 15.20% 11.81% -0.98% 9.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.11% -0.21% 5.51% 15.42% 12.28% -0.15% 10.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.08% -0.18% 5.73% 16.18% 13.70% 1.96% 12.75%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.16% 0.21% 1.29% 6.21% 5.10% -5.41% 1.80%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.15% -0.62% 7.40% 24.28% 37.99% 17.04% 28.78%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.09% 0.92% 9.95% 25.90% 38.12% 13.99% 19.03%
百達生物科技基金-R/美元 -0.14% -0.59% 7.63% 25.12% 39.75% 20.04% 31.65%
百達健康基金-HR/歐元 -0.12% -2.53% -1.98% 0.50% -5.09% -9.89% -8.21%
百達健康基金-R/歐元 -0.07% -1.01% 0.35% 1.81% -4.94% -12.32% -15.20%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.98% -0.56% 4.12% 18.86% 29.01% 16.91% 27.41%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.15% 0.91% 2.20% 12.19% 8.86% 6.71% 12.51%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.38% 0.50% 1.45% 13.12% 8.30% -2.81% 1.31%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.27% -0.50% 0.08% 11.52% 7.15% -2.04% 5.78%
基金平均績效 -0.09% -0.38% 3.65% 14.12% 15.94% 3.32% 10.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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