百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	279.3100	0.8200	0.29%	-8.41%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.32%	-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	279.3100	0.29%	2025/07/24	300.3100	1.83%
2025/08/06	278.4900	-1.48%	2025/07/23	294.9000	1.36%
2025/08/05	282.6700	0.30%	2025/07/22	290.9400	0.56%
2025/08/04	281.8200	0.12%	2025/07/21	289.3300	-0.88%
2025/08/01	281.4700	-2.28%	2025/07/18	291.9100	-0.04%
2025/07/31	288.0500	-1.25%	2025/07/17	292.0400	-0.13%
2025/07/30	291.6900	-0.70%	2025/07/16	292.4300	-0.98%
2025/07/29	293.7400	-1.24%	2025/07/15	295.3300	-0.15%
2025/07/28	297.4200	-0.20%	2025/07/14	295.7600	-1.07%
2025/07/25	298.0200	-0.76%	2025/07/11	298.9700	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	0.29%	-3.03%	-6.12%	-4.95%	-14.51%	-8.50%	-8.41%
NBI生技指數	-0.07%	-0.28%	3.78%	11.38%	-1.02%	-2.19%	3.20%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.89%	0.04%	1.38%	4.79%	-6.89%	2.90%	-0.95%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	-15.61%	76.89%	380.56%	-97.60%	45.62%	-97.60%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	1.38%	-5.42%	-10.06%	-0.78%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.40%	-1.23%	0.93%	-5.84%	-10.46%	-1.22%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-1.19%	-1.91%	-5.31%	-6.24%	-11.84%	-14.82%	-7.22%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.93%	-2.23%	3.70%	8.46%	-14.59%	-12.63%	-10.21%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.83%	-0.78%	4.46%	4.57%	-12.39%	-14.23%	-8.43%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.74%	-4.47%	-2.40%	-5.89%	-20.24%	-16.91%	-14.08%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.64%	-2.52%	-3.15%	-3.59%	-10.53%	-11.39%	-3.59%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-1.36%	-1.84%	-1.81%	-1.74%	-9.87%	-10.35%	-5.41%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-1.71%	-1.44%	1.42%	0.39%	-15.55%	-15.75%	-11.22%
群益全球關鍵生技基金/美元	-1.15%	-1.17%	-1.23%	1.97%	-7.27%	-7.67%	-2.44%
國泰科技生化基金/台幣	2.25%	5.71%	13.42%	35.27%	9.36%	27.08%	5.31%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-1.12%	-3.85%	-1.73%	-5.41%	-21.51%	-20.99%	-16.60%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.55%	-1.43%	6.20%	15.74%	0.88%	-3.33%	2.11%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-1.20%	-1.99%	10.51%	14.85%	-6.32%	-8.96%	-5.02%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.10%	-0.61%	0.82%	1.27%	0.98%	-6.04%	0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-1.12%	-0.88%	-1.10%	-0.88%	-10.51%	-11.31%	-5.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-1.13%	-0.90%	-1.21%	-1.13%	-10.96%	-12.21%	-6.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-1.13%	-0.93%	-1.35%	-1.50%	-11.38%	-13.01%	-6.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-1.13%	-0.91%	-1.30%	-1.30%	-11.03%	-12.28%	-6.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-1.12%	-0.86%	-1.05%	-0.68%	-10.16%	-10.59%	-5.02%
野村全球生技醫療基金/台幣	-1.66%	-2.76%	1.11%	-0.64%	-13.56%	-18.30%	-8.38%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.21%	-1.02%	6.81%	17.68%	-2.68%	-6.15%	2.18%
百達生物科技基金-R/歐元	0.11%	-2.98%	7.88%	15.55%	-12.15%	-9.94%	-7.54%
百達生物科技基金-R/美元	0.22%	-1.00%	7.03%	18.37%	-1.46%	-3.95%	3.76%
百達健康基金-HR/歐元	0.29%	-3.05%	-6.34%	-5.58%	-15.57%	-10.52%	-9.77%
百達健康基金-R/歐元	0.18%	-4.98%	-5.38%	-7.22%	-23.77%	-14.21%	-18.38%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-1.33%	-1.47%	1.12%	12.01%	-3.95%	-7.20%	3.95%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-1.39%	-3.25%	-2.43%	-2.22%	-9.56%	-7.72%	-1.55%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-1.45%	-2.61%	-1.73%	-2.94%	-15.55%	-18.51%	-12.10%
新加坡大華全球保健基金/美元	-1.30%	-2.06%	-2.55%	-2.69%	-11.26%	-16.01%	-6.77%
基金平均績效	-0.75%	-1.77%	0.63%	3.16%	-10.24%	-10.22%	-5.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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