百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	234.9700	1.5800	0.68%	-19.94%	2026/04/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%	-3.76%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	234.9700	0.68%	2026/04/13	232.5600	0.49%
2026/04/24	233.3900	-0.76%	2026/04/10	231.4200	-0.25%
2026/04/23	235.1700	-3.18%	2026/04/09	232.0100	-2.45%
2026/04/22	242.8900	-0.43%	2026/04/08	237.8400	2.27%
2026/04/21	243.9500	0.15%	2026/04/07	232.5700	-0.05%
2026/04/20	243.5800	-0.28%	2026/04/02	232.6800	-0.47%
2026/04/17	244.2600	1.61%	2026/04/01	233.7900	0.87%
2026/04/16	240.4000	0.16%	2026/03/31	231.7700	1.20%
2026/04/15	240.0100	1.18%	2026/03/30	229.0200	0.14%
2026/04/14	237.2200	2.00%	2026/03/27	228.7000	-2.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	0.68%	-3.53%	2.74%	-16.85%	-21.83%	-18.48%	-19.94%
NBI生技指數	-0.45%	-3.74%	5.83%	-2.05%	11.38%	42.15%	2.56%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.09%	-2.51%	7.25%	-7.06%	7.23%	28.14%	-0.84%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-62.66%	-76.21%	-99.44%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	5400.00%	-93.59%	-86.60%	-99.59%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-3.71%	-0.59%	-8.35%	4.35%	14.55%	-4.31%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.98%	-2.98%	1.01%	-7.83%	-1.44%	2.96%	-6.14%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.56%	-3.76%	0.61%	-3.24%	5.25%	26.14%	-3.49%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.69%	-3.91%	1.38%	-4.63%	5.28%	20.00%	-2.65%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.10%	-2.49%	-1.61%	-5.89%	-1.61%	2.97%	-6.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.16%	-2.82%	0.14%	-7.54%	-0.80%	6.45%	-6.21%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.51%	-4.20%	1.03%	-10.15%	-5.60%	7.89%	-9.95%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.68%	-2.88%	0.98%	-6.79%	-0.34%	8.95%	-3.92%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.52%	-2.65%	2.34%	-6.75%	-2.71%	12.65%	-4.00%
國泰科技生化基金/台幣	1.22%	1.04%	29.59%	54.77%	91.87%	234.57%	72.46%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.44%	-3.75%	-1.04%	-9.93%	-7.50%	-4.59%	-9.63%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.13%	-4.44%	8.24%	1.34%	16.82%	69.41%	4.55%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.41%	-4.35%	5.80%	0.47%	17.22%	59.75%	3.81%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.91%	-3.68%	0.66%	-7.58%	-4.93%	5.38%	-7.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.44%	-3.55%	3.75%	-5.69%	3.96%	20.74%	-3.90%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.43%	-3.57%	3.68%	-5.93%	3.45%	19.54%	-4.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.43%	-3.57%	3.54%	-6.25%	2.81%	17.94%	-4.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.44%	-3.57%	3.61%	-6.07%	3.22%	18.90%	-4.32%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.45%	-3.54%	3.81%	-5.51%	4.39%	21.71%	-3.67%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.58%	-3.79%	-1.73%	-8.80%	-2.66%	0.34%	-6.80%
百達生物科技基金-HR/歐元	1.77%	-2.05%	5.79%	1.42%	17.85%	67.21%	3.02%
百達生物科技基金-R/歐元	1.53%	-1.69%	4.18%	3.92%	18.22%	65.74%	3.73%
百達生物科技基金-R/美元	1.79%	-2.01%	6.05%	2.09%	19.21%	71.34%	3.81%
百達健康基金-HR/歐元	0.65%	-3.59%	2.50%	-17.33%	-22.72%	-20.48%	-20.52%
百達健康基金-R/歐元	0.42%	-3.22%	0.94%	-15.36%	-22.47%	-21.13%	-19.99%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-1.40%	-4.28%	4.78%	-1.49%	10.07%	46.39%	2.10%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-1.31%	-3.12%	4.94%	-4.83%	4.52%	16.52%	-1.75%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-1.44%	-2.92%	2.36%	-5.56%	1.85%	11.16%	-4.72%
新加坡大華全球保健基金/美元	-1.54%	-3.61%	2.59%	-5.54%	3.61%	14.13%	-4.03%
基金平均績效	-0.25%	-3.19%	3.54%	-3.85%	4.65%	27.04%	-2.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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