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百達健康基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
272.6700 |
-0.1800 |
-0.07% |
-0.13% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
24.98% |
30.52% |
-0.32% |
-13.52% |
14.28% |
-1.26% |
22.30% |
9.32% |
12.08% |
-19.89% |
百達健康基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
272.6700 |
-0.07% |
2023/03/09 |
269.0100 |
0.78% |
2023/03/22 |
272.8500 |
0.91% |
2023/03/08 |
266.9400 |
-1.80% |
2023/03/21 |
270.3800 |
0.73% |
2023/03/07 |
271.8200 |
-0.72% |
2023/03/20 |
268.4200 |
1.21% |
2023/03/06 |
273.7900 |
0.48% |
2023/03/17 |
265.2000 |
-0.28% |
2023/03/03 |
272.4800 |
1.67% |
2023/03/16 |
265.9400 |
1.71% |
2023/03/02 |
268.0100 |
-0.19% |
2023/03/15 |
261.4800 |
-1.88% |
2023/03/01 |
268.5100 |
-0.46% |
2023/03/14 |
266.4900 |
0.63% |
2023/02/28 |
269.7400 |
-1.64% |
2023/03/13 |
264.8100 |
-0.01% |
2023/02/23 |
274.2400 |
0.53% |
2023/03/10 |
264.8300 |
-1.55% |
2023/02/22 |
272.8000 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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