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百達健康基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
310.4800 |
0.1600 |
0.05% |
5.18% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
30.52% |
-0.32% |
-13.52% |
14.28% |
-1.26% |
22.30% |
9.32% |
12.08% |
-19.89% |
8.12% |
百達健康基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
310.4800 |
0.05% |
2024/03/13 |
314.1600 |
0.42% |
2024/03/26 |
310.3200 |
-0.03% |
2024/03/12 |
312.8400 |
0.41% |
2024/03/25 |
310.4100 |
0.21% |
2024/03/11 |
311.5600 |
-1.18% |
2024/03/22 |
309.7600 |
-1.52% |
2024/03/08 |
315.2700 |
0.80% |
2024/03/21 |
314.5300 |
1.08% |
2024/03/07 |
312.7700 |
1.51% |
2024/03/20 |
311.1600 |
0.76% |
2024/03/06 |
308.1100 |
-0.16% |
2024/03/19 |
308.8000 |
-0.73% |
2024/03/05 |
308.6000 |
-0.03% |
2024/03/18 |
311.0600 |
-0.21% |
2024/03/04 |
308.6900 |
1.13% |
2024/03/15 |
311.7000 |
0.37% |
2024/03/01 |
305.2400 |
0.01% |
2024/03/14 |
310.5600 |
-1.15% |
2024/02/29 |
305.2000 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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