百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.6900 -7.6100 -2.82% -10.49% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31% -3.76%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 262.6900 -2.82% 2026/01/20 279.2900 -1.43%
2026/02/02 270.3000 0.60% 2026/01/16 283.3400 -1.11%
2026/01/30 268.6900 -0.16% 2026/01/15 286.5200 -0.91%
2026/01/29 269.1300 -4.53% 2026/01/14 289.1400 -1.50%
2026/01/28 281.9100 -0.24% 2026/01/13 293.5400 -0.90%
2026/01/27 282.5900 -0.72% 2026/01/12 296.2100 -0.13%
2026/01/26 284.6300 0.79% 2026/01/09 296.6000 -0.28%
2026/01/23 282.3900 0.46% 2026/01/08 297.4300 -0.69%
2026/01/22 281.1000 0.40% 2026/01/07 299.5000 1.65%
2026/01/21 279.9900 0.25% 2026/01/06 294.6300 1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -2.82% -7.04% -9.55% -8.40% -6.67% -17.41% -10.49%
NBI生技指數 -0.30% -1.60% 3.52% 11.57% 31.59% 31.09% 3.03%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.56% -2.84% 2.64% 11.04% 30.00% 19.44% 3.67%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -97.04% -98.12% -98.12% -97.37% -99.96% -98.12%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -57.73% -32.18% 92.31% -97.30% -97.43% -51.31%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.69% 3.23% 14.22% 23.25% 18.25% 3.68%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.32% -1.59% 0.08% 7.09% 15.54% 4.47% 0.21%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.38% -0.26% 0.24% 2.97% 22.85% 7.25% -0.52%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.52% -0.32% 1.48% 8.75% 27.96% 14.35% 1.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.98% 1.66% 1.89% 7.26% 16.14% -5.63% 1.24%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.81% 0.34% 2.43% 9.82% 18.30% 8.59% 1.79%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.40% -1.91% -1.44% 4.15% 18.23% 9.01% -1.68%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.05% -0.50% 2.46% 6.06% 20.97% 4.60% 2.89%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.68% -0.73% 1.93% 3.25% 14.97% 8.24% 2.42%
國泰科技生化基金/台幣 3.46% 1.01% 10.35% 17.27% 61.38% 75.10% 10.32%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.14% -1.31% -0.53% 3.83% 8.66% -14.06% -0.98%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.43% -1.42% 2.36% 13.79% 48.16% 50.19% 1.70%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.33% -0.58% 2.54% 12.51% 50.52% 44.33% 1.93%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.67% -0.78% -0.81% 2.45% 14.52% 6.64% -0.69%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.64% -1.00% 0.84% 10.41% 29.09% 17.36% 0.89%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.63% -1.01% 0.78% 10.13% 28.47% 16.20% 0.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.62% -1.03% 0.71% 9.84% 27.62% 14.86% 0.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.65% -1.04% 0.77% 10.06% 28.13% 15.81% 0.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.63% -0.98% 0.92% 10.66% 29.64% 18.33% 0.96%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.21% -0.50% 1.64% 7.17% 14.33% 5.77% 1.72%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.66% 0.78% 2.17% 15.05% 46.66% 44.81% 2.37%
百達生物科技基金-R/歐元 1.85% 2.15% 1.74% 12.92% 45.70% 28.93% 1.96%
百達生物科技基金-R/美元 1.66% 0.81% 2.28% 15.61% 48.41% 48.36% 2.51%
百達健康基金-HR/歐元 -2.82% -7.06% -9.69% -8.90% -7.81% -19.42% -10.65%
百達健康基金-R/歐元 -2.64% -5.81% -10.03% -10.54% -8.37% -28.22% -10.97%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.27% -0.13% 4.30% 8.68% 35.05% 31.04% 4.09%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.51% -1.98% 1.74% 8.63% 22.40% 12.58% 1.81%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.21% -1.11% -0.63% 6.36% 20.98% 2.96% -0.42%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.85% -1.52% 0.33% 8.71% 22.57% 9.58% 0.58%
基金平均績效 0.28% -1.13% 0.39% 7.09% 24.63% 14.30% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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