百達健康基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 252.6100 -1.8600 -0.73% -1.08% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
19.76% 47.69% 11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 252.6100 -0.73% 2023/03/14 248.6200 0.68%
2023/03/27 254.4700 1.56% 2023/03/13 246.9500 -0.50%
2023/03/24 250.5700 0.11% 2023/03/10 248.2000 -2.41%
2023/03/23 250.2900 -0.97% 2023/03/09 254.3300 0.44%
2023/03/22 252.7300 0.74% 2023/03/08 253.2100 -0.97%
2023/03/21 250.8700 0.27% 2023/03/07 255.6800 -0.37%
2023/03/20 250.2000 0.34% 2023/03/06 256.6400 -0.06%
2023/03/17 249.3400 -0.59% 2023/03/03 256.7900 1.59%
2023/03/16 250.8100 1.18% 2023/03/02 252.7700 0.43%
2023/03/15 247.8900 -0.29% 2023/03/01 251.6900 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 -0.73% 0.69% -0.37% -1.72% -0.78% -8.34% -1.08%
NBI生技指數 -0.12% 0.68% -0.78% -1.68% 5.18% -1.96% -4.03%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.01% -0.61% -2.02% -0.09% 12.16% 2.54% -2.39%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 118.46% 86.84% -81.27% 71.08% -99.58% -83.86%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.34% 1.92% -2.91% 8.64% -3.63% -3.51%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.34% 1.92% -2.91% 8.64% -3.63% -3.51%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.26% 0.71% 1.98% 0.23% 9.97% -5.18% -0.77%
聯博國際醫療基金-B股/美元 -0.27% 0.69% 1.90% -0.02% 9.42% -6.12% -1.01%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.30% -0.80% -4.91% -6.52% -5.56% -3.49% -7.72%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.43% 0.10% 0.13% -3.34% 4.17% 1.25% -4.64%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.44% 0.90% 0.32% -5.06% -3.52% -2.31% -4.28%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.06% 1.35% 2.08% -3.59% 8.72% -3.58% -3.08%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.45% 0.29% 0.76% -2.01% 6.03% -4.27% -3.14%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.47% 0.64% 1.54% -2.99% -0.29% -4.92% -3.43%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.42% 1.39% 1.91% -1.95% 4.35% -10.45% -2.36%
國泰科技生化基金/台幣 -1.87% 1.51% 4.67% 23.10% 19.98% -13.67% 22.79%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.37% 0.44% -0.68% -4.05% -4.72% -8.28% -3.08%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.40% 0.59% -1.07% 1.45% 4.64% -3.90% -1.04%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.37% -1.01% -0.64% 0.00% 3.44% N/A% -2.43%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.59% 1.34% 1.12% -3.70% 6.12% -9.29% -4.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.11% 0.76% 0.63% -2.07% 7.86% -1.85% -3.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.11% 0.74% 0.55% -2.32% 7.33% -2.79% -3.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.74% 0.46% -2.80% 6.02% -5.07% -4.15%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.13% 0.74% 0.51% -2.62% 6.44% -4.28% -3.96%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.09% 0.77% 0.70% -1.89% 8.30% -1.04% -3.31%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.41% 0.97% 0.97% -4.08% 3.40% 2.10% -4.54%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.35% 0.07% -4.06% -5.69% -3.44% -5.68% -6.28%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.01% -0.29% -5.47% -6.41% -12.73% -1.11% -6.76%
百達生物科技基金-R/美元 0.37% 0.15% -3.81% -4.96% -1.65% -2.41% -5.58%
百達健康基金-HR/歐元 -0.37% 1.07% 1.08% -1.04% 9.63% -12.67% -0.67%
百達健康基金-R/美元 -0.36% 1.14% 1.38% -0.19% 11.82% -9.53% 0.16%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.00% 0.77% -0.77% -4.63% 1.85% -1.91% -5.82%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.16% 1.60% 0.10% -2.65% 7.86% -7.97% -3.16%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.90% 0.33% -1.79% -4.18% -1.05% -8.96% -4.87%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.83% 0.78% -0.73% -3.21% 6.75% -7.22% -4.25%
基金平均績效 0.02% 0.64% -0.05% -1.96% 4.01% -5.27% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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