百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 220.5500 0.3000 0.14% -11.85% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22% -14.86%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 220.5500 0.14% 2026/06/24 209.4600 2.50%
2026/07/08 220.2500 -1.39% 2026/06/22 204.3600 0.89%
2026/07/07 223.3600 2.44% 2026/06/18 202.5500 -1.69%
2026/07/06 218.0400 -0.06% 2026/06/17 206.0300 -0.56%
2026/07/02 218.1800 1.04% 2026/06/16 207.1900 0.04%
2026/07/01 215.9300 1.34% 2026/06/15 207.1000 0.62%
2026/06/30 213.0800 -0.78% 2026/06/12 205.8300 -0.90%
2026/06/29 214.7500 1.90% 2026/06/11 207.6900 -1.97%
2026/06/26 210.7500 1.13% 2026/06/10 211.8600 0.01%
2026/06/25 208.3900 -0.51% 2026/06/09 211.8300 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 0.14% 1.09% 4.10% 11.78% -13.47% -13.79% -11.85%
NBI生技指數 -2.56% -1.78% 15.28% 13.60% 14.21% 48.22% 16.03%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.57% -2.25% 11.97% 23.76% 16.55% 48.06% 21.38%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 83.58% 143.56% 143.56% -42.05% 20.59% -42.05%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -27.17% 682.67% 433.64% -55.46% -97.81% -60.58%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.74% 6.90% 6.93% 3.97% 23.24% 6.19%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.09% -2.53% 5.34% 5.86% 0.32% 12.43% 1.89%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.49% 3.13% 18.76% 14.67% 12.88% 44.46% 12.94%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.95% 1.72% 18.16% 11.67% 11.94% 47.33% 12.80%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.50% -2.05% 6.38% 8.55% 1.99% 17.76% 4.82%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.70% -2.21% 5.08% 5.70% 0.10% 15.02% 2.07%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.44% 0.73% 9.18% 8.55% 0.61% 21.66% 1.81%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.00% 1.05% 10.19% 8.38% 5.76% 30.66% 8.03%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.55% 0.22% 8.25% 6.93% 3.83% 18.39% 5.54%
國泰科技生化基金/台幣 -0.97% -5.92% -0.70% 19.67% 79.88% 180.01% 80.74%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.85% -2.89% 5.58% 5.11% -5.01% 5.51% -1.83%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.22% -0.31% 19.25% 15.93% 20.80% 81.31% 20.21%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.10% 2.55% 19.65% 15.90% 22.41% 98.70% 22.93%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.29% -0.88% 8.95% 9.13% 3.65% 17.79% 4.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.58% -1.35% 10.06% 11.69% 6.98% 36.67% 8.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.59% -1.37% 9.97% 11.41% 6.45% 35.29% 8.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.59% -1.38% 9.88% 11.16% 5.87% 33.55% 7.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.58% -1.35% 9.94% 11.38% 6.30% 34.63% 8.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.58% -1.33% 10.14% 11.91% 7.41% 37.78% 9.25%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.26% -0.47% 9.62% 8.58% 5.07% 24.61% 6.92%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.53% 2.14% 18.02% 15.93% 15.92% 75.75% 18.69%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.61% 2.44% 19.65% 19.62% 19.41% 84.18% 23.30%
百達生物科技基金-R/美元 -2.52% 2.18% 18.18% 16.49% 17.20% 79.89% 20.06%
百達健康基金-HR/歐元 0.21% 0.79% 2.63% 8.26% -16.01% -17.78% -15.15%
百達健康基金-R/美元 0.23% 0.83% 2.82% 8.85% -15.07% -15.80% -14.16%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.10% -0.06% 16.01% 15.59% 18.14% 54.82% 19.84%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.15% -1.94% 6.75% 9.17% 4.74% 27.33% 7.83%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.12% 2.24% 9.07% 8.25% 3.96% 28.21% 6.28%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.38% 2.31% 8.48% 6.51% 3.17% 26.87% 5.59%
基金平均績效 -0.70% -0.09% 10.32% 11.13% 8.11% 38.73% 9.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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