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百達健康基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
250.8500 |
-0.4400 |
-0.18% |
-14.64% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
11.10% |
-10.52% |
0.39% |
3.69% |
24.64% |
-0.03% |
21.22% |
-15.00% |
4.40% |
10.22% |
百達健康基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
250.8500 |
-0.18% |
2025/09/19 |
243.9700 |
0.09% |
2025/10/06 |
251.2900 |
1.19% |
2025/09/18 |
243.7500 |
0.25% |
2025/10/02 |
248.3300 |
1.27% |
2025/09/17 |
243.1400 |
0.42% |
2025/10/01 |
245.2100 |
2.12% |
2025/09/16 |
242.1200 |
-1.52% |
2025/09/30 |
240.1200 |
0.90% |
2025/09/15 |
245.8500 |
-1.07% |
2025/09/29 |
237.9700 |
-0.12% |
2025/09/12 |
248.5200 |
0.23% |
2025/09/25 |
238.2600 |
-1.39% |
2025/09/11 |
247.9600 |
-0.31% |
2025/09/24 |
241.6100 |
-0.35% |
2025/09/10 |
248.7400 |
-0.04% |
2025/09/23 |
242.4600 |
0.37% |
2025/09/09 |
248.8300 |
0.40% |
2025/09/22 |
241.5600 |
-0.99% |
2025/09/08 |
247.8500 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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