百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 288.6000 -0.3500 -0.12% 8.25% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
47.69% 11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 288.6000 -0.12% 2024/10/15 291.1800 0.42%
2024/10/28 288.9500 0.14% 2024/10/14 289.9500 0.58%
2024/10/25 288.5500 -0.82% 2024/10/11 288.2700 0.69%
2024/10/24 290.9500 0.47% 2024/10/10 286.3000 -0.03%
2024/10/23 289.5900 -0.42% 2024/10/08 286.3900 0.15%
2024/10/22 290.8000 -0.65% 2024/10/07 285.9600 -0.48%
2024/10/21 292.6900 0.21% 2024/10/04 287.3300 0.39%
2024/10/18 292.0700 -0.02% 2024/10/03 286.2000 -0.50%
2024/10/17 292.1400 0.96% 2024/09/30 287.6300 -0.24%
2024/10/16 289.3500 -0.63% 2024/09/27 288.3100 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 -0.12% -0.76% 0.10% 0.99% 3.11% 20.43% 8.25%
NBI生技指數 -0.50% 0.27% -1.03% -2.71% 13.34% 28.26% 7.93%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.73% 1.31% -0.58% 3.10% 19.07% 29.48% 8.66%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -43.00% -88.27% -99.67% -99.66% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.22% -3.55% -2.06% 6.69% 21.00% 10.36%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.22% -3.55% -2.06% 6.69% 21.00% 10.36%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.55% -1.24% -4.19% -2.66% 4.22% 17.20% 6.11%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.67% -0.06% 4.11% -1.36% 12.59% 18.93% 5.27%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.14% -0.90% 1.10% -3.46% 7.82% 23.84% 12.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.30% -2.38% -0.46% -3.59% 2.49% 17.05% 11.43%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.88% -1.73% -3.33% -3.24% 3.83% 19.69% 9.19%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.07% -0.42% -1.75% -2.10% 5.83% 29.19% 11.30%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.05% -1.75% -0.65% -3.49% 3.80% 24.97% 17.73%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.07% -1.86% -1.91% -1.19% 5.28% 26.26% 12.74%
國泰科技生化基金/台幣 0.82% -4.16% 3.10% 7.04% 12.74% 44.90% 32.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.40% -3.22% -3.14% -3.91% 1.41% 17.57% 9.05%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.36% -0.72% -0.79% -0.61% 10.22% 43.31% 14.75%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.50% -1.62% 1.53% -3.86% 5.84% 30.47% 13.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.58% -3.12% -4.13% -3.03% 3.43% 22.19% 9.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.26% -1.61% -1.83% -0.37% 8.91% 30.31% 12.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.27% -1.65% -1.93% -0.61% 8.37% 28.98% 11.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.26% -1.64% -1.97% -0.81% 7.91% 27.79% 10.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.25% -1.64% -1.91% -0.59% 8.35% 28.84% 11.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.26% -1.61% -1.78% -0.16% 9.35% 31.36% 12.95%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.08% -1.31% -0.15% -5.23% 6.01% 17.73% 11.58%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.74% -1.20% 1.30% -5.68% 12.10% 38.40% 5.87%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.51% -1.09% 5.06% -5.18% 12.14% 38.51% 10.33%
百達生物科技基金-R/美元 -1.73% -1.16% 1.45% -5.29% 13.20% 41.45% 7.64%
百達健康基金-HR/歐元 -0.35% -0.87% -3.50% 0.43% 3.09% 20.47% 3.91%
百達健康基金-R/美元 -0.34% -0.82% -3.35% 0.88% 4.08% 22.99% 5.61%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.70% -1.36% -3.28% -9.47% 8.95% 22.41% -1.14%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.46% -1.17% -3.05% -2.17% 8.74% 24.22% 7.93%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.12% -0.73% -0.39% -4.58% 2.60% 15.33% 6.95%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.30% -1.44% -3.79% -3.23% 5.33% 19.12% 6.45%
基金平均績效 -0.45% -1.49% -1.02% -2.29% 6.96% 26.34% 10.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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