百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 251.6500 -1.9900 -0.78% 0.58% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22% -14.86%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 251.6500 -0.78% 2025/12/29 250.4300 0.39%
2026/01/12 253.6400 -0.49% 2025/12/23 249.4500 0.20%
2026/01/09 254.8800 -0.04% 2025/12/22 248.9600 0.12%
2026/01/08 254.9700 -0.45% 2025/12/19 248.6500 0.11%
2026/01/07 256.1200 1.79% 2025/12/18 248.3700 -0.10%
2026/01/06 251.6100 1.59% 2025/12/17 248.6300 0.97%
2026/01/05 247.6800 0.04% 2025/12/16 246.2400 -0.87%
2026/01/02 247.5900 -1.04% 2025/12/15 248.4000 -0.56%
2025/12/31 250.2000 -0.12% 2025/12/12 249.8000 0.03%
2025/12/30 250.5000 0.03% 2025/12/11 249.7300 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 -0.78% 0.02% 0.74% 1.62% -1.61% -16.91% 0.58%
NBI生技指數 -0.09% 0.03% 1.03% 13.57% 30.72% 33.24% 0.76%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.44% -0.31% 2.53% 16.49% 28.89% 23.05% 4.05%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 121.67% -97.64% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 8.14% 4.48% 54.36% -95.05% -95.14% -10.75%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.78% 3.99% 12.39% 20.23% 20.50% 2.39%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.28% -0.54% 2.24% 8.28% 13.09% 9.07% 1.30%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.71% 1.79% -1.37% 7.61% 25.03% 12.79% -0.95%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.17% -0.38% -0.08% 12.27% 31.37% 15.54% 0.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.38% -0.05% 2.83% 7.17% 14.19% -1.64% 1.16%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.51% -0.42% 2.14% 7.99% 13.94% 12.36% 0.60%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.21% -2.00% -0.66% 8.25% 19.35% 13.53% -0.80%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.32% -0.14% 1.54% 9.23% 23.89% 6.56% 1.68%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.41% -0.58% 0.08% 5.95% 14.29% 11.47% 0.98%
國泰科技生化基金/台幣 1.53% 1.05% 3.83% 24.96% 60.27% 57.66% 2.02%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.17% 0.02% 4.02% 5.82% 11.38% -8.64% 1.90%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.26% 1.10% -1.51% 16.02% 51.72% 50.75% -1.10%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.32% 1.58% 0.16% 18.06% 62.57% 42.98% 0.05%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.05% 0.54% 0.81% 6.26% 12.52% 12.06% 0.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.30% 0.54% 1.90% 15.81% 27.09% 23.23% 1.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.30% 0.51% 1.83% 15.51% 26.43% 22.00% 1.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.31% 0.49% 1.73% 15.13% 25.49% 20.61% 1.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.30% 0.52% 1.82% 15.39% 26.01% 21.63% 1.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.29% 0.55% 1.98% 16.04% 27.61% 24.25% 1.19%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.42% -0.62% 1.93% 7.81% 18.28% 5.26% 0.98%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.25% 2.05% -0.55% 17.76% 47.84% 49.40% 0.45%
百達生物科技基金-R/歐元 0.38% 2.46% 0.30% 17.53% 49.99% 34.14% 1.06%
百達生物科技基金-R/美元 0.26% 2.07% -0.37% 18.42% 49.67% 53.27% 0.50%
百達健康基金-HR/歐元 -0.91% -0.41% -0.12% 1.80% -3.07% -7.43% -0.05%
百達健康基金-R/美元 -0.90% -0.37% 0.06% 2.40% -1.82% -5.07% 0.02%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.16% 3.43% -0.83% 12.46% 32.71% 36.29% 1.28%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.07% 3.18% 3.75% 13.36% 22.15% 20.58% 2.88%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.48% 1.87% 1.93% 10.22% 22.10% 7.87% 1.67%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.30% 1.90% 2.49% 11.36% 21.66% 15.21% 1.79%
基金平均績效 -0.23% 0.70% 1.12% 11.40% 25.66% 18.58% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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