百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 254.1100 -0.0300 -0.01% -13.53% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 254.1100 -0.01% 2025/06/17 256.8500 -0.71%
2025/07/02 254.1400 0.23% 2025/06/16 258.6800 -0.28%
2025/07/01 253.5600 -0.77% 2025/06/13 259.4100 -0.12%
2025/06/30 255.5400 -0.11% 2025/06/12 259.7100 -1.19%
2025/06/27 255.8100 0.47% 2025/06/11 262.8500 0.23%
2025/06/26 254.6100 -0.57% 2025/06/10 262.2400 -0.21%
2025/06/25 256.0600 0.55% 2025/06/06 262.8000 1.14%
2025/06/24 254.6700 -0.24% 2025/06/05 259.8300 -0.94%
2025/06/20 255.2700 -0.11% 2025/06/04 262.2900 0.89%
2025/06/18 255.5600 -0.50% 2025/06/03 259.9800 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -0.20% -2.26% -6.17% -13.90% -9.39% -13.53%
NBI生技指數 0.00% 3.00% 3.81% 11.45% -0.45% -2.50% 0.93%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.00% 2.14% 0.63% 7.46% -1.96% 9.08% -0.69%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -32.05% -52.10% -98.92% -98.92% -53.48% -98.92%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% -0.08% 3.30% -1.25% -8.78% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.61% 1.26% 4.69% 0.08% -7.56% 0.55%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.15% 0.56% 1.35% -3.49% -2.09% -9.82% -1.30%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.09% 0.55% -0.05% -4.40% -14.92% -16.48% -14.16%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.28% -0.18% -1.77% -12.38% -13.61% -18.52% -12.18%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.23% 0.32% -2.27% -6.92% -12.43% -13.94% -11.80%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.20% 0.74% 0.90% -0.38% 0.17% -6.13% 0.12%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.22% 0.12% 0.72% -2.17% -3.69% -6.28% -2.76%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.11% -0.96% -1.69% -12.51% -14.06% -20.73% -12.86%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.76% 0.19% 2.29% 0.38% -1.91% -10.30% -0.96%
國泰科技生化基金/台幣 0.02% 3.28% 11.67% 17.32% -3.40% -5.67% -6.50%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.26% -1.47% -3.14% -5.59% -16.30% -19.16% -15.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.50% 1.62% 1.65% 5.80% -4.08% -6.63% -2.42%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.27% 0.27% -2.35% -9.81% -15.20% -16.28% -13.44%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.60% -0.18% 1.28% 0.02% 1.07% -6.51% 1.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.04% 0.24% 1.10% -2.91% -4.78% -8.87% -3.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.05% 0.20% 0.88% -3.33% -5.64% -10.51% -4.34%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.60% 0.23% -1.77% -12.13% -10.53% -18.51% -9.26%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.01% 1.28% 3.93% 6.11% -5.69% -9.42% -4.00%
百達生物科技基金-R/歐元 0.83% 0.76% 0.63% -2.14% -16.49% -15.06% -14.34%
百達生物科技基金-R/美元 1.02% 1.31% 4.15% 6.88% -4.44% -7.36% -2.73%
百達健康基金-HR/歐元 0.17% 0.32% 0.92% 1.76% -2.69% -3.28% -3.02%
百達健康基金-R/美元 0.17% 0.35% 1.17% 2.46% -1.48% -1.19% -1.81%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.64% 2.15% 5.09% 5.96% 1.74% -7.96% 2.50%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.62% 0.63% 1.49% -0.56% 0.93% -2.28% 1.20%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.75% 0.27% -0.25% -7.84% -10.78% -18.08% -10.39%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.84% 0.79% 0.65% -2.85% -4.21% -12.75% -4.05%
基金平均績效 0.12% 0.48% 0.95% -2.00% -6.67% -10.65% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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