百達健康基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	197.3800	-2.3600	-1.18%	-21.11%	2026/05/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-10.52%	0.39%	3.69%	24.64%	-0.03%	21.22%	-15.00%	4.40%	10.22%	-14.86%

百達健康基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	197.3800	-1.18%	2026/04/23	201.1400	-2.77%
2026/05/07	199.7400	0.60%	2026/04/22	206.8600	-0.21%
2026/05/06	198.5400	-0.13%	2026/04/21	207.3000	0.23%
2026/05/05	198.7900	-0.32%	2026/04/20	206.8300	0.21%
2026/05/04	199.4200	1.59%	2026/04/17	206.3900	1.06%
2026/04/30	196.3000	-0.39%	2026/04/16	204.2300	0.31%
2026/04/29	197.0700	-1.36%	2026/04/15	203.5900	1.27%
2026/04/28	199.7900	-0.19%	2026/04/14	201.0300	1.19%
2026/04/27	200.1800	0.42%	2026/04/13	198.6700	0.69%
2026/04/24	199.3400	-0.89%	2026/04/10	197.3100	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/歐元	-1.18%	0.55%	-2.94%	-6.61%	-20.15%	-23.81%	-21.11%
NBI生技指數	0.40%	2.18%	0.05%	-0.91%	11.86%	47.82%	3.49%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.87%	1.88%	2.09%	-1.54%	7.71%	34.29%	1.81%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	114.89%	-76.21%	12.22%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-88.53%	-76.39%	-99.58%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.05%	-3.50%	-7.87%	5.42%	19.45%	-3.25%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.73%	-1.46%	-3.94%	-7.66%	-1.24%	5.91%	-6.25%
安聯全球生物科技基金/歐元	-2.06%	1.76%	-0.45%	-1.75%	1.62%	30.11%	-4.31%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-2.58%	-0.91%	-2.86%	-5.87%	4.45%	29.53%	-3.54%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-1.43%	-1.25%	-4.06%	-7.33%	-1.97%	2.61%	-7.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-1.34%	-0.51%	-3.38%	-7.67%	-0.29%	6.89%	-6.93%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.78%	0.72%	-0.74%	-5.77%	-3.31%	11.35%	-8.49%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-2.32%	-1.48%	-1.53%	-6.44%	-1.53%	16.29%	-3.69%
群益全球關鍵生技基金/美元	-2.08%	-0.76%	0.23%	-5.64%	-2.70%	12.15%	-3.61%
國泰科技生化基金/台幣	-3.89%	3.01%	26.82%	71.31%	98.87%	240.78%	82.05%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-1.31%	-2.07%	-5.38%	-9.49%	-7.55%	-6.84%	-11.19%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.56%	3.05%	1.85%	5.46%	20.87%	81.97%	6.51%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-2.26%	0.52%	0.46%	2.26%	18.34%	81.98%	4.67%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-1.10%	0.94%	-2.93%	-5.07%	-5.50%	4.82%	-7.31%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.51%	-0.51%	-2.08%	-4.42%	4.71%	24.71%	-3.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.51%	-0.51%	-2.16%	-4.67%	4.21%	23.47%	-4.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.51%	-0.53%	-2.24%	-5.01%	3.55%	21.78%	-4.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.50%	-0.52%	-2.17%	-4.81%	4.00%	22.78%	-4.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.50%	-0.49%	-2.01%	-4.23%	5.15%	25.72%	-3.47%
野村全球生技醫療基金/台幣	-1.31%	-0.37%	-2.63%	-9.22%	-2.27%	9.54%	-5.71%
百達生物科技基金-HR/歐元	-0.39%	2.38%	0.57%	2.85%	15.59%	74.77%	2.56%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.47%	1.68%	0.02%	3.92%	14.94%	71.82%	2.97%
百達生物科技基金-R/美元	-0.38%	2.44%	0.73%	3.54%	16.92%	79.00%	3.40%
百達健康基金-HR/歐元	-1.11%	1.24%	-2.43%	-7.52%	-19.69%	-22.55%	-21.40%
百達健康基金-R/美元	-1.10%	1.30%	-2.24%	-6.95%	-18.78%	-20.62%	-20.77%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-2.46%	0.08%	0.51%	-1.39%	8.80%	49.47%	1.86%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.75%	-0.32%	1.63%	-2.96%	3.90%	17.11%	-1.81%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.93%	-1.07%	-3.14%	-5.59%	-0.11%	12.31%	-5.94%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.72%	-0.44%	-1.68%	-5.16%	2.76%	14.56%	-4.40%
基金平均績效	-1.19%	0.22%	-0.63%	-1.44%	4.95%	30.95%	-2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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