百達健康基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	302.8700	0.1500	0.05%	3.07%	2025/01/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.10%	-10.52%	0.39%	3.69%	24.64%	-0.03%	21.22%	-15.00%	4.40%	10.22%

百達健康基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	302.8700	0.05%	2024/12/23	293.6800	0.97%
2025/01/10	302.7200	1.21%	2024/12/20	290.8600	-1.02%
2025/01/08	299.1000	-0.47%	2024/12/19	293.8600	-1.62%
2025/01/07	300.5000	1.05%	2024/12/18	298.7100	-0.40%
2025/01/06	297.3700	0.76%	2024/12/17	299.9000	-0.95%
2025/01/03	295.1200	-0.50%	2024/12/16	302.7800	0.54%
2025/01/02	296.6000	0.93%	2024/12/13	301.1400	-0.90%
2024/12/31	293.8600	1.05%	2024/12/12	303.8900	-0.42%
2024/12/30	290.8000	-1.78%	2024/12/11	305.1600	0.61%
2024/12/27	296.0800	0.82%	2024/12/10	303.3100	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/歐元	0.05%	1.85%	0.57%	5.06%	5.68%	12.51%	3.07%
NBI生技指數	-1.84%	-3.38%	-4.39%	-11.11%	-11.60%	-4.97%	-1.40%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-1.23%	1.44%	1.66%	0.65%	8.24%	12.60%	3.97%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	41727.21%	2786.95%	1160.83%	0.00%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-0.25%	-1.35%	-12.18%	-10.76%	-2.93%	0.95%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.25%	-1.35%	-12.18%	-10.76%	-2.93%	0.95%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.74%	1.16%	-2.13%	-9.77%	-10.10%	-3.44%	1.90%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.31%	-1.29%	-3.04%	-4.73%	-7.78%	-4.87%	-0.47%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	1.35%	0.40%	-0.29%	-8.30%	-10.99%	-0.16%	1.83%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.99%	-0.06%	0.84%	-3.45%	-2.66%	6.35%	1.89%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.39%	-1.04%	-1.25%	-9.16%	-8.23%	-0.46%	0.86%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.63%	0.96%	0.38%	-5.01%	-6.42%	3.88%	2.35%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.54%	0.94%	-1.16%	-7.05%	-9.56%	8.32%	1.89%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.07%	0.16%	-2.97%	-9.68%	-11.06%	1.83%	0.85%
國泰科技生化基金/台幣	1.12%	-6.57%	-5.84%	-5.16%	-4.18%	29.10%	-5.71%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.09%	1.91%	1.40%	-5.10%	-3.54%	6.65%	3.44%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-1.72%	-3.89%	-4.73%	-14.30%	-14.01%	-2.00%	-2.55%
富蘭克林華美生技基金/台幣	2.04%	-0.76%	-0.61%	-7.33%	-9.20%	3.00%	0.62%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.62%	0.63%	-1.22%	-7.21%	-7.50%	2.55%	1.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.29%	-0.54%	-2.17%	-11.03%	-10.14%	-0.60%	0.70%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.27%	-0.57%	-2.24%	-11.25%	-10.58%	-1.59%	0.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.26%	-0.59%	-2.35%	-11.43%	-10.95%	-2.39%	0.64%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.26%	-0.58%	-2.29%	-11.25%	-10.59%	-1.60%	0.65%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.28%	-0.53%	-2.10%	-10.84%	-9.78%	0.22%	0.73%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.49%	0.29%	-3.73%	-8.82%	-11.29%	-1.62%	1.72%
百達生物科技基金-HR/歐元	-2.04%	-3.59%	-5.65%	-9.07%	-16.00%	-7.59%	-2.09%
百達生物科技基金-R/歐元	-1.65%	-1.80%	-2.82%	-2.09%	-9.52%	1.36%	-0.43%
百達生物科技基金-R/美元	-2.02%	-3.55%	-5.42%	-8.64%	-15.23%	-5.72%	-2.04%
百達健康基金-HR/歐元	-0.34%	0.01%	-2.31%	-2.41%	-1.88%	2.66%	1.34%
百達健康基金-R/美元	-0.33%	0.04%	-2.12%	-1.97%	-0.99%	4.64%	1.40%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-1.39%	-0.59%	-5.51%	-7.34%	-11.83%	-10.89%	1.25%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.20%	0.88%	-2.35%	-6.44%	-3.45%	-0.17%	2.11%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.50%	0.30%	-1.76%	-5.76%	-8.24%	-2.05%	1.79%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.69%	0.24%	-3.84%	-10.15%	-9.78%	-4.92%	1.21%
基金平均績效	-0.24%	-0.56%	-2.30%	-7.23%	-8.27%	1.14%	0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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