百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 248.4700 1.8600 0.75% -15.45% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 248.4700 0.75% 2025/09/29 237.9700 -0.12%
2025/10/14 246.6100 -0.41% 2025/09/25 238.2600 -1.39%
2025/10/13 247.6300 -1.07% 2025/09/24 241.6100 -0.35%
2025/10/10 250.3100 -0.33% 2025/09/23 242.4600 0.37%
2025/10/08 251.1500 0.12% 2025/09/22 241.5600 -0.99%
2025/10/07 250.8500 -0.18% 2025/09/19 243.9700 0.09%
2025/10/06 251.2900 1.19% 2025/09/18 243.7500 0.25%
2025/10/02 248.3300 1.27% 2025/09/17 243.1400 0.42%
2025/10/01 245.2100 2.12% 2025/09/16 242.1200 -1.52%
2025/09/30 240.1200 0.90% 2025/09/15 245.8500 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 0.75% -1.07% 1.07% -2.05% -1.17% -14.67% -15.45%
NBI生技指數 1.60% 1.01% 9.18% 18.48% 29.02% 7.75% 20.03%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.20% -0.71% 6.37% 15.01% 20.41% 8.96% 12.81%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 62.96% -97.64% 466.00% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -19.42% 586.89% -96.88% -96.77% -97.30% -96.90%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -2.04% 4.56% 8.29% 12.31% -6.10% 7.68%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.31% -1.29% 3.91% 6.72% 3.13% -8.20% 2.87%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.76% 0.30% 7.94% 15.05% 22.85% -4.53% 2.90%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.58% 1.17% 8.55% 18.71% 12.52% -5.14% 5.85%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.28% -1.05% 4.92% 6.56% 3.34% -10.41% -5.66%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.75% -1.10% 3.77% 6.44% 6.23% -4.51% 5.71%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.03% -0.20% 7.68% 13.02% 13.19% 0.93% 8.54%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.30% -0.25% 5.03% 13.55% 7.57% -8.29% -0.15%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.66% -0.61% 3.60% 8.58% 14.15% -3.71% 6.77%
國泰科技生化基金/台幣 1.07% 1.07% 6.97% 31.39% 71.93% 25.49% 24.49%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.33% -1.09% 3.98% 5.62% 0.85% -18.09% -10.88%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.64% 2.55% 15.20% 33.93% 46.51% 14.99% 31.13%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.20% 2.37% 15.51% 39.95% 37.31% 12.83% 23.63%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.63% 0.10% 2.74% 6.41% 8.26% -3.11% 8.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.81% 0.20% 8.08% 11.05% 13.33% -3.58% 8.44%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.80% 0.16% 7.96% 10.74% 12.75% -4.55% 7.58%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.78% 0.13% 7.84% 10.25% 12.00% -5.54% 6.64%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.79% 0.17% 7.93% 10.47% 12.44% -4.76% 7.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.80% 0.20% 8.14% 11.28% 13.79% -2.79% 9.13%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.50% -0.54% 5.29% 10.70% 3.04% -10.24% 0.96%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.56% 2.53% 13.14% 25.95% 44.69% 13.18% 25.84%
百達生物科技基金-R/歐元 1.12% 2.62% 14.65% 26.94% 42.51% 8.86% 14.63%
百達生物科技基金-R/美元 1.58% 2.57% 13.38% 26.80% 46.46% 16.02% 28.45%
百達健康基金-HR/歐元 1.20% -1.16% -0.27% -2.82% 0.28% -11.20% -7.13%
百達健康基金-R/美元 1.21% -1.11% -0.05% -2.16% 1.57% -9.06% -5.25%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.45% 1.00% 8.26% 17.57% 35.29% 10.27% 23.42%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.01% -1.10% 2.52% 7.14% 9.53% -1.89% 8.61%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.29% -0.77% 5.77% 9.84% 7.92% -9.30% -0.69%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.34% -1.31% 4.40% 8.32% 9.21% -8.74% 4.24%
基金平均績效 0.69% 0.15% 6.82% 13.31% 17.64% -1.72% 7.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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