百達健康基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	305.3800	-1.3200	-0.43%	3.92%	2025/02/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.10%	-10.52%	0.39%	3.69%	24.64%	-0.03%	21.22%	-15.00%	4.40%	10.22%

百達健康基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	305.3800	-0.43%	2025/01/23	304.1500	-0.77%
2025/02/12	306.7000	-1.51%	2025/01/22	306.5100	0.81%
2025/02/11	311.3900	-0.40%	2025/01/21	304.0500	0.07%
2025/02/10	312.6500	-0.64%	2025/01/17	303.8400	1.12%
2025/02/07	314.6600	0.37%	2025/01/16	300.4600	-0.64%
2025/02/06	313.4900	1.14%	2025/01/15	302.4000	0.75%
2025/02/05	309.9700	0.35%	2025/01/14	300.1400	-0.90%
2025/02/04	308.8800	-0.47%	2025/01/13	302.8700	0.05%
2025/02/03	310.3300	-1.06%	2025/01/10	302.7200	1.21%
2025/01/31	313.6400	3.12%	2025/01/08	299.1000	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/歐元	-0.43%	-2.59%	0.83%	2.29%	7.51%	10.41%	3.92%
NBI生技指數	-0.18%	0.60%	6.38%	-1.84%	-3.51%	3.63%	4.89%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.39%	-0.36%	1.94%	4.06%	6.98%	20.15%	5.98%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	30384.24%	5075.74%	6536.79%	0.00%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-0.80%	4.60%	0.10%	-9.98%	-0.33%	4.06%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.80%	4.60%	0.10%	-9.98%	-0.33%	4.06%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-1.34%	-1.39%	2.75%	-3.05%	-9.14%	-3.39%	3.78%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.97%	-4.87%	2.30%	-6.34%	-1.91%	-3.88%	1.82%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.87%	-1.57%	3.31%	-3.40%	-4.81%	3.33%	5.20%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.82%	-2.22%	3.38%	1.71%	0.99%	6.06%	5.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.18%	-1.05%	5.72%	1.25%	-3.89%	3.98%	6.63%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.98%	-0.36%	3.70%	-0.39%	-3.31%	7.65%	6.14%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.33%	-1.40%	3.23%	-1.45%	-3.92%	6.57%	5.18%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.49%	-1.32%	4.20%	-2.49%	-4.91%	1.88%	5.09%
國泰科技生化基金/台幣	-1.27%	-3.34%	-1.29%	-6.08%	3.09%	13.18%	-6.92%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.65%	-2.37%	1.92%	-0.90%	-3.97%	3.42%	3.74%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.10%	0.13%	4.00%	-7.10%	-7.49%	-3.45%	1.35%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.77%	-2.59%	1.07%	-6.26%	-5.73%	0.08%	1.70%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.16%	-2.15%	4.91%	-0.50%	-2.13%	4.32%	6.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.46%	-1.42%	4.60%	-3.18%	-5.40%	2.27%	5.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.45%	-1.43%	4.50%	-3.42%	-5.89%	1.23%	5.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.45%	-1.45%	4.43%	-3.65%	-6.26%	0.36%	5.10%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.45%	-1.44%	4.52%	-3.43%	-5.87%	1.23%	5.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.47%	-1.40%	4.67%	-2.98%	-5.00%	3.12%	5.44%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.04%	-2.36%	2.85%	-2.36%	-9.15%	2.02%	5.70%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.78%	-3.79%	4.56%	-10.48%	-7.68%	-2.90%	2.37%
百達生物科技基金-R/歐元	0.30%	-4.09%	2.92%	-8.27%	-1.69%	2.44%	2.48%
百達生物科技基金-R/美元	0.79%	-3.75%	4.85%	-9.89%	-6.69%	-0.79%	2.71%
百達健康基金-HR/歐元	0.06%	-2.27%	2.52%	-0.01%	1.07%	4.83%	3.89%
百達健康基金-R/美元	0.06%	-2.25%	2.72%	0.49%	2.04%	6.92%	4.16%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.61%	-5.46%	2.26%	-6.22%	-7.63%	-1.85%	3.55%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.14%	-2.26%	4.38%	0.17%	-1.08%	7.65%	6.59%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.24%	-2.12%	0.25%	-3.14%	-7.02%	-2.04%	2.05%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.23%	-2.62%	1.56%	-4.28%	-9.03%	-2.73%	2.79%
基金平均績效	0.15%	-2.25%	3.16%	-3.22%	-3.96%	2.48%	3.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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