瑞銀(盧森堡)生化股票基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 661.49 1.03 0.16% -7.76% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
41.28% 1.57% -17.08% 25.45% -13.98% 29.08% 24.61% -5.63% -8.31% 1.44%

瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元
本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 661.49 0.16% 2024/11/05 719.13 1.32%
2024/11/18 660.46 -0.02% 2024/11/04 709.75 1.18%
2024/11/15 660.56 -5.22% 2024/10/31 701.50 -1.64%
2024/11/14 696.97 -2.57% 2024/10/30 713.21 0.60%
2024/11/13 715.33 -0.52% 2024/10/29 708.98 -0.70%
2024/11/12 719.09 -2.54% 2024/10/28 713.97 1.16%
2024/11/11 737.81 -0.65% 2024/10/25 705.81 -0.24%
2024/11/08 742.64 1.26% 2024/10/24 707.53 -0.56%
2024/11/07 733.41 0.63% 2024/10/23 711.50 -1.01%
2024/11/06 728.79 1.34% 2024/10/22 718.75 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.16% -8.01% -9.49% -13.10% -6.57% 8.47% -7.76%
NBI生技指數 0.74% -5.99% -8.17% -8.58% -0.75% 16.19% 1.48%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.80% -5.65% -4.55% -3.31% 7.58% 18.21% 4.87%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 68.57% -88.55% 372.00% -99.66% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -4.73% -12.40% -14.97% -7.48% 6.46% -0.19%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -4.73% -12.40% -14.97% -7.48% 6.46% -0.19%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.20% -3.80% -6.74% -9.97% -5.36% 7.36% 1.86%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.73% -7.18% -7.64% -5.69% 0.17% 14.58% -1.43%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.42% -6.34% -8.63% -8.76% -2.66% 14.39% 4.69%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.57% -2.83% -4.18% -4.63% -1.06% 14.45% 9.97%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.16% -3.37% -7.09% -9.56% -4.06% 10.15% 4.58%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.98% -3.41% -4.90% -8.34% -1.08% 17.69% 7.61%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.24% -4.61% -6.74% -7.42% -3.31% 14.17% 13.03%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.61% -4.59% -7.72% -8.52% -3.93% 12.19% 7.18%
國泰科技生化基金/台幣 -0.12% -2.06% -1.76% 3.45% 12.82% 34.44% 33.40%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.97% -3.25% -6.20% -6.47% -2.21% 13.36% 7.70%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.92% -7.11% -10.78% -8.51% -1.17% 28.73% 6.28%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.31% -7.47% -8.63% -7.01% -0.53% 22.03% 6.57%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.70% -3.69% -6.65% -8.22% -3.16% 13.42% 6.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.22% -3.43% -7.59% -8.14% -0.41% 17.41% 6.86%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.20% -3.45% -7.69% -8.37% -0.92% 16.23% 5.92%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.21% -3.46% -7.73% -8.53% -1.29% 15.26% 5.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.21% -3.43% -7.66% -8.34% -0.88% 16.21% 5.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.22% -3.42% -7.53% -7.95% 0.00% 18.37% 7.65%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.65% -6.62% -9.81% -13.13% -5.56% 6.35% 3.01%
百達生物科技基金-HR/歐元 2.11% -8.36% -6.63% -8.57% 3.15% 24.29% 0.70%
百達生物科技基金-R/歐元 2.53% -7.84% -3.62% -3.25% 7.33% 31.67% 7.68%
百達生物科技基金-R/美元 2.11% -8.35% -6.54% -8.23% 4.09% 26.72% 2.41%
百達健康基金-HR/歐元 1.17% -3.47% -3.91% -5.23% -3.11% 9.41% 1.66%
百達健康基金-R/歐元 1.59% -2.92% -0.77% 0.35% 0.87% 15.93% 8.71%
百達健康基金-R/美元 1.17% -3.45% -3.78% -4.83% -2.18% 11.57% 3.38%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.08% -5.09% -7.95% -9.92% -3.46% 10.55% 1.54%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.06% -5.20% -8.26% -10.95% -6.98% 5.46% -0.02%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.22% -5.18% -10.15% -12.90% -6.52% 5.90% -1.45%
基金平均績效 0.90% -4.88% -6.79% -7.61% -1.31% 15.75% 5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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