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百達生物科技基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
834.1000 |
4.6000 |
0.55% |
10.63% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.00% |
-25.02% |
23.50% |
-15.44% |
29.97% |
27.04% |
-9.18% |
-15.97% |
12.98% |
-1.97% |
百達生物科技基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由在生物科技醫藥行業中較為創新的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於北美及歐洲在醫藥行業較為創新,此成分基金的大部分投資亦集中於這些地區。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
834.1000 |
0.55% |
2025/08/13 |
806.0200 |
2.50% |
2025/08/27 |
829.5000 |
1.77% |
2025/08/12 |
786.3400 |
0.47% |
2025/08/26 |
815.0700 |
-1.62% |
2025/08/11 |
782.6900 |
0.22% |
2025/08/25 |
828.4500 |
0.97% |
2025/08/08 |
780.9700 |
-0.17% |
2025/08/22 |
820.5100 |
1.79% |
2025/08/07 |
782.2900 |
0.22% |
2025/08/21 |
806.0700 |
0.24% |
2025/08/06 |
780.5700 |
-1.60% |
2025/08/20 |
804.1800 |
-0.60% |
2025/08/05 |
793.2600 |
1.89% |
2025/08/19 |
809.0400 |
-1.79% |
2025/08/04 |
778.5100 |
0.07% |
2025/08/18 |
823.8000 |
1.64% |
2025/08/01 |
777.9500 |
-1.55% |
2025/08/14 |
810.5100 |
0.56% |
2025/07/31 |
790.1900 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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