百達生物科技基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1352.2100 -34.9000 -2.52% 20.06% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-25.02% 23.50% -15.44% 29.97% 27.04% -9.18% -15.97% 12.98% -1.97% 49.39%

百達生物科技基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二投資於由在生物科技醫藥行業中較為創新的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制，但由於北美及歐洲在醫藥行業較為創新，此成分基金的大部分投資亦集中於這些地區。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 1352.2100 -2.52% 2026/06/24 1256.0000 2.53%
2026/07/08 1387.1100 1.71% 2026/06/22 1225.0000 2.87%
2026/07/07 1363.7900 3.20% 2026/06/18 1190.8100 0.82%
2026/07/06 1321.4800 -0.15% 2026/06/17 1181.1000 2.74%
2026/07/02 1323.4000 0.67% 2026/06/16 1149.6200 -1.34%
2026/07/01 1314.6000 0.05% 2026/06/15 1165.1900 0.79%
2026/06/30 1313.8800 1.62% 2026/06/12 1156.0500 2.34%
2026/06/29 1292.9600 0.10% 2026/06/11 1129.5900 -1.27%
2026/06/26 1291.6800 2.10% 2026/06/10 1144.1500 1.98%
2026/06/25 1265.0800 0.72% 2026/06/09 1121.9700 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達生物科技基金-R/美元 -2.52% 2.18% 18.18% 16.49% 17.20% 79.89% 20.06%
NBI生技指數 -2.56% -1.78% 15.28% 13.60% 14.21% 48.22% 16.03%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.57% -2.25% 11.97% 23.76% 16.55% 48.06% 21.38%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 83.58% 143.56% 143.56% -42.05% 20.59% -42.05%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -27.17% 682.67% 433.64% -55.46% -97.81% -60.58%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.74% 6.90% 6.93% 3.97% 23.24% 6.19%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.09% -2.53% 5.34% 5.86% 0.32% 12.43% 1.89%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.49% 3.13% 18.76% 14.67% 12.88% 44.46% 12.94%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.19% 3.07% 19.14% 11.10% 10.96% 49.94% 11.75%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.50% -2.05% 6.38% 8.55% 1.99% 17.76% 4.82%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.70% -2.21% 5.08% 5.70% 0.10% 15.02% 2.07%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.44% 0.73% 9.18% 8.55% 0.61% 21.66% 1.81%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.12% 1.96% 9.72% 7.41% 4.85% 30.91% 6.96%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.78% 1.44% 8.18% 6.57% 3.33% 18.77% 4.96%
國泰科技生化基金/台幣 1.12% -7.07% -2.40% 24.58% 83.45% 180.34% 82.52%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.85% -2.89% 5.58% 5.11% -5.01% 5.51% -1.83%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.22% -0.31% 19.25% 15.93% 20.80% 81.31% 20.21%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.61% 4.19% 20.55% 15.39% 22.25% 102.50% 21.59%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.29% -0.88% 8.95% 9.13% 3.65% 17.79% 4.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.58% -1.35% 10.06% 11.69% 6.98% 36.67% 8.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.59% -1.37% 9.97% 11.41% 6.45% 35.29% 8.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.59% -1.38% 9.88% 11.16% 5.87% 33.55% 7.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.58% -1.35% 9.94% 11.38% 6.30% 34.63% 8.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.58% -1.33% 10.14% 11.91% 7.41% 37.78% 9.25%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.23% 3.39% 10.66% 8.86% 4.90% 26.72% 7.20%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.53% 2.14% 18.02% 15.93% 15.92% 75.75% 18.69%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.61% 2.44% 19.65% 19.62% 19.41% 84.18% 23.30%
百達健康基金-HR/歐元 0.21% 0.79% 2.63% 8.26% -16.01% -17.78% -15.15%
百達健康基金-R/歐元 0.14% 1.09% 4.10% 11.78% -13.47% -13.79% -11.85%
百達健康基金-R/美元 0.23% 0.83% 2.82% 8.85% -15.07% -15.80% -14.16%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.10% -0.06% 16.01% 15.59% 18.14% 54.82% 19.84%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.15% -1.94% 6.75% 9.17% 4.74% 27.33% 7.83%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.12% 2.24% 9.07% 8.25% 3.96% 28.21% 6.28%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.38% 2.31% 8.48% 6.51% 3.17% 26.87% 5.59%
基金平均績效 -0.91% 0.18% 10.35% 11.22% 8.14% 39.06% 9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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