富蘭克林華美生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.90 -0.01 -0.08% 4.71% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 10.99%

富蘭克林華美生技基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 12.90 -0.08% 2024/12/05 13.39 -1.18%
2024/12/18 12.91 -3.44% 2024/12/04 13.5500 0.37%
2024/12/17 13.37 0.60% 2024/12/03 13.5000 -1.46%
2024/12/16 13.29 1.37% 2024/12/02 13.7000 0.51%
2024/12/13 13.11 -0.53% 2024/11/29 13.6300 -0.66%
2024/12/12 13.18 -2.66% 2024/11/27 13.7200 0.66%
2024/12/11 13.54 0.15% 2024/11/26 13.6300 0.74%
2024/12/10 13.52 0.07% 2024/11/25 13.5300 0.45%
2024/12/09 13.51 -0.22% 2024/11/22 13.4700 1.43%
2024/12/06 13.54 1.12% 2024/11/21 13.2800 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.08% -2.12% -1.75% -10.48% -1.98% 7.95% 4.71%
NBI生技指數 0.93% -2.64% -2.40% -11.23% -3.24% 4.99% -0.96%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.70% -2.52% 0.80% -3.08% 10.18% 10.50% 5.71%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 30384.24% 21700.85% 13629.54% 1963.76% 1777.42%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.50% -1.20% -14.20% -8.99% 1.88% -0.68%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -2.50% -1.20% -14.20% -8.99% 1.88% -0.68%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.11% -3.76% -2.79% -13.50% -8.65% -0.65% -2.16%
安聯全球生物科技基金/歐元 -3.38% -5.59% -0.65% -6.05% -2.29% 0.76% -2.78%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.07% -3.23% -2.78% -12.06% -6.65% 2.16% 1.78%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.36% -2.09% -2.17% -5.36% -4.89% 8.55% 7.59%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.36% -2.97% -3.39% -11.77% -7.81% 2.90% 1.03%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.33% -3.49% -2.48% -10.90% -4.08% 7.15% 3.93%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.50% -3.37% -1.81% -9.46% -8.68% 9.24% 10.99%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.06% -3.88% -2.54% -11.49% -9.42% 4.88% 4.46%
國泰科技生化基金/台幣 -1.05% -2.19% 0.22% 2.91% 0.19% 37.50% 33.69%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -2.01% -3.08% -1.47% -8.73% -6.54% 6.03% 5.09%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.61% -1.79% -2.98% -13.28% -2.76% 11.92% 3.11%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -2.34% -3.81% -2.48% -11.63% -7.76% 5.53% 3.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.62% -3.33% -3.64% -13.11% -5.72% 3.71% 1.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.62% -3.36% -3.73% -13.33% -6.19% 2.67% 0.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.64% -3.41% -3.83% -13.49% -6.59% 1.76% -0.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.65% -3.38% -3.75% -13.30% -6.21% 2.63% 0.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.63% -3.33% -3.58% -12.93% -5.34% 4.56% 2.54%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.16% -3.87% -1.77% -13.30% -8.90% 1.58% 1.19%
百達生物科技基金-HR/歐元 -5.62% -6.52% -3.06% -12.68% -1.23% 0.39% -4.40%
百達生物科技基金-R/歐元 -4.66% -5.35% -1.21% -6.18% 3.05% 8.15% 3.75%
百達生物科技基金-R/美元 -5.57% -6.44% -2.85% -12.32% -0.32% 2.40% -2.57%
百達健康基金-HR/歐元 -2.59% -4.46% 1.15% -5.84% -1.31% 2.73% 1.63%
百達健康基金-R/歐元 -1.62% -3.30% 3.00% 1.17% 2.95% 10.57% 10.22%
百達健康基金-R/美元 -2.56% -4.41% 1.30% -5.46% -0.42% 4.69% 3.51%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -4.00% -5.22% -0.43% -12.26% -6.53% -3.19% -8.30%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.65% -3.40% -0.76% -9.56% -3.08% 3.48% 0.69%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.14% -2.58% 0.32% -8.92% -6.76% 1.98% 0.37%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.35% -3.24% -0.50% -12.87% -6.83% 0.46% -2.15%
基金平均績效 -1.66% -3.69% -1.74% -9.87% -4.51% 5.26% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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