法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 363.51 4.84 1.35% 6.80% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.09% 2.74% -11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 363.51 1.35% 2024/02/02 350.32 -0.67%
2024/02/21 358.67 -0.21% 2024/02/01 352.70 0.65%
2024/02/20 359.43 -0.55% 2024/01/31 350.42 -0.30%
2024/02/19 361.41 0.22% 2024/01/30 351.49 -0.13%
2024/02/16 360.61 0.69% 2024/01/29 351.95 1.02%
2024/02/15 358.13 0.83% 2024/01/26 348.39 0.82%
2024/02/14 355.17 1.23% 2024/01/25 345.57 -0.20%
2024/02/13 350.86 -1.16% 2024/01/24 346.25 -0.57%
2024/02/06 354.97 1.09% 2024/01/23 348.24 -0.08%
2024/02/05 351.13 0.23% 2024/01/22 348.51 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.35% 1.50% 4.30% 16.38% 10.90% 13.24% 6.80%
NBI生技指數 0.78% 1.79% 1.14% 18.21% 9.32% 8.79% 2.75%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.53% 1.15% -1.21% 7.83% -1.33% -2.40% -4.33%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -1.76% -73.05% -97.91% -97.91% 172.93% -62.11%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.81% 3.86% 11.57% 6.24% 10.96% 6.16%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.81% 3.86% 11.57% 6.24% 10.96% 6.16%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.42% 1.43% 5.99% 12.50% 11.81% 18.09% 7.14%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.73% -1.49% -0.88% 17.60% 9.28% 3.25% 1.02%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.39% 0.81% 1.53% 16.03% 7.71% 13.48% 5.82%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.20% 1.20% 6.27% 12.95% 9.29% 11.03% 10.12%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.27% 1.86% 5.97% 12.17% 9.13% 13.29% 7.67%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.76% 1.10% 6.45% 12.53% 12.22% 18.45% 12.04%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.75% 0.80% 5.88% 12.81% 13.69% 14.60% 9.26%
國泰科技生化基金/台幣 -0.23% -1.59% 9.62% 17.59% 17.15% 47.02% 14.65%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.52% 1.05% 5.59% 11.49% 9.34% 11.32% 7.93%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.31% 1.38% 9.83% 38.31% 27.94% 32.11% 13.39%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.18% 1.55% 7.60% 28.80% 16.95% 24.14% 11.44%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.75% 0.83% 5.33% 13.06% 10.81% 14.43% 7.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.46% 1.57% 4.86% 17.73% 12.08% 16.47% 7.58%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.45% 1.55% 4.77% 17.47% 11.51% 15.31% 7.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.43% 1.55% 4.67% 17.14% 10.89% 14.02% 7.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.46% 1.58% 4.77% 17.41% 11.38% 14.99% 7.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.47% 1.59% 4.93% 18.00% 12.55% 17.44% 7.71%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.74% 2.51% 5.07% 13.02% 7.40% 16.83% 8.99%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.16% -0.48% 1.95% 26.65% 14.83% 13.90% 1.32%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.18% -0.80% 2.82% 27.90% 16.51% 14.97% 4.00%
百達生物科技基金-R/美元 -0.16% -0.45% 2.13% 27.33% 16.20% 16.72% 1.61%
百達健康基金-HR/歐元 1.20% 0.90% 4.15% 9.08% 8.94% 8.97% 2.88%
百達健康基金-R/歐元 1.19% 0.57% 5.01% 10.16% 10.45% 9.95% 5.58%
百達健康基金-R/美元 1.21% 0.93% 4.31% 9.67% 10.16% 11.62% 3.16%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.04% 0.27% -3.65% 12.21% 1.94% 0.41% -4.72%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.31% 0.94% 0.93% 8.21% 5.00% 10.81% 0.24%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.12% 0.57% 3.13% 10.51% 4.34% 8.98% 5.16%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.19% 0.96% 2.97% 9.98% 5.50% 8.50% 3.21%
基金平均績效 0.81% 0.83% 4.36% 16.37% 11.24% 14.98% 6.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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