法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 363.36 -0.02 -0.01% 2.10% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.74% -11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82% 4.55%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 363.36 -0.01% 2025/01/02 356.29 0.12%
2025/01/15 363.38 1.04% 2024/12/31 355.87 0.20%
2025/01/14 359.65 -1.26% 2024/12/30 355.15 -1.31%
2025/01/13 364.24 0.63% 2024/12/27 359.86 0.05%
2025/01/10 361.97 -0.55% 2024/12/24 359.68 0.20%
2025/01/09 363.96 0.21% 2024/12/23 358.95 1.09%
2025/01/08 363.20 0.28% 2024/12/20 355.07 0.38%
2025/01/07 362.18 0.39% 2024/12/19 353.73 -1.33%
2025/01/06 360.76 0.41% 2024/12/18 358.51 -1.75%
2025/01/03 359.30 0.84% 2024/12/17 364.88 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.01% -0.16% -0.46% -5.30% -7.42% 4.49% 2.10%
NBI生技指數 0.01% 0.43% -4.11% -10.61% -11.09% -1.64% 0.06%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.56% 1.20% 0.92% 1.39% 7.42% 15.40% 4.21%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 45433.42% 2761.69% 1458.55% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.10% -1.96% -11.97% -11.06% -1.49% 0.68%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.10% -1.96% -11.97% -11.06% -1.49% 0.68%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.94% -0.20% -2.47% -9.60% -11.34% -2.83% 0.95%
安聯全球生物科技基金/歐元 2.00% -1.38% -1.19% -7.10% -8.05% -5.36% 0.13%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.51% -0.64% -1.58% -10.16% -12.39% -0.80% 1.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.89% 0.05% 2.19% -2.61% -1.77% 7.71% 3.13%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.09% 0.55% 0.21% -7.41% -7.51% 2.26% 2.35%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.05% 0.73% -0.58% -6.16% -9.42% 8.49% 2.54%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.43% 0.57% -1.92% -8.33% -10.26% 3.44% 2.06%
國泰科技生化基金/台幣 -0.56% -2.00% -4.78% -4.61% -2.60% 31.06% -4.88%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.50% -0.24% 1.33% -4.90% -3.82% 6.54% 3.41%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.46% 0.86% -5.91% -14.75% -13.61% -0.08% -1.48%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.07% -0.38% -2.63% -9.95% -11.91% 1.89% -0.08%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.87% 0.24% -0.21% -7.21% -7.04% 3.80% 2.84%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.10% -1.58% -2.57% -11.32% -11.21% -0.39% 0.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.10% -1.62% -2.67% -11.54% -11.67% -1.38% 0.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.09% -1.60% -2.76% -11.70% -12.02% -2.17% 0.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.09% -1.60% -2.69% -11.54% -11.65% -1.38% 0.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.09% -1.58% -2.50% -11.13% -10.84% 0.44% 0.43%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.61% -0.37% -1.42% -9.76% -12.87% -1.42% 1.84%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.22% -1.42% -4.98% -10.56% -15.47% -3.09% 0.04%
百達生物科技基金-R/歐元 0.26% -1.24% -2.83% -4.78% -9.66% 4.59% 1.08%
百達生物科技基金-R/美元 -0.22% -1.37% -4.73% -10.12% -14.68% -1.14% 0.13%
百達健康基金-HR/歐元 -1.13% 0.30% -2.92% -2.43% -2.32% 4.03% 1.20%
百達健康基金-R/歐元 -0.64% 0.45% -0.77% 3.84% 4.37% 12.18% 2.25%
百達健康基金-R/美元 -1.12% 0.33% -2.71% -1.99% -1.43% 6.04% 1.29%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 2.05% -0.29% -1.38% -8.46% -13.46% -8.48% 2.38%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.23% 0.06% 0.48% -6.37% -5.15% 0.73% 2.38%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.66% -1.15% -0.60% -6.71% -9.71% -2.26% 1.13%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.72% -0.95% -1.86% -10.68% -11.34% -4.81% 0.95%
基金平均績效 0.10% -0.54% -1.89% -7.70% -8.84% 2.14% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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