法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	426.27	-4.64	-1.08%	2.26%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-11.39%	12.46%	0.19%	23.28%	19.34%	10.44%	-5.12%	3.82%	4.55%	17.14%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	426.27	-1.08%	2026/06/22	385.26	0.94%
2026/07/07	430.91	3.05%	2026/06/18	381.66	-0.52%
2026/07/06	418.17	-0.75%	2026/06/17	383.67	-0.10%
2026/07/02	421.32	3.18%	2026/06/16	384.04	-0.27%
2026/07/01	408.35	-0.07%	2026/06/15	385.08	-0.27%
2026/06/30	408.65	-0.74%	2026/06/12	386.13	-0.45%
2026/06/29	411.69	0.51%	2026/06/11	387.87	1.12%
2026/06/26	409.62	2.69%	2026/06/10	383.58	-1.32%
2026/06/25	398.89	1.19%	2026/06/09	388.71	1.15%
2026/06/24	394.20	2.32%	2026/06/08	384.28	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-1.08%	4.39%	10.93%	8.69%	0.62%	24.04%	2.26%
NBI生技指數	0.39%	0.80%	16.11%	14.68%	17.22%	53.56%	19.08%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.96%	0.33%	13.32%	25.22%	19.62%	53.92%	24.58%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	90.10%	90.10%	90.10%	-54.77%	-7.91%	-54.77%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-21.77%	762.67%	488.18%	-50.91%	-97.59%	-56.55%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-1.35%	6.75%	6.33%	4.29%	25.06%	6.52%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.45%	-1.45%	5.38%	5.79%	1.42%	14.11%	3.01%
安聯全球生物科技基金/歐元	1.49%	3.24%	19.88%	17.98%	10.77%	50.40%	13.40%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-1.19%	3.07%	19.14%	11.10%	10.96%	49.94%	11.75%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.50%	-2.05%	6.38%	8.55%	1.99%	17.76%	4.82%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.70%	-2.21%	5.08%	5.70%	0.10%	15.02%	2.07%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-1.12%	1.96%	9.72%	7.41%	4.85%	30.91%	6.96%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.78%	1.44%	8.18%	6.57%	3.33%	18.77%	4.96%
國泰科技生化基金/台幣	1.12%	-7.07%	-2.40%	24.58%	83.45%	180.34%	82.52%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.72%	-1.73%	6.89%	5.64%	-4.19%	8.13%	-0.98%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.76%	1.96%	19.40%	16.58%	23.55%	86.81%	22.94%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.61%	4.19%	20.55%	15.39%	22.25%	102.50%	21.59%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.94%	0.97%	9.89%	9.31%	3.35%	18.25%	4.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.73%	2.94%	11.73%	12.31%	8.44%	41.41%	10.40%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.73%	2.92%	11.62%	12.02%	7.92%	40.01%	9.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.72%	2.92%	11.56%	11.81%	7.34%	38.24%	9.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.73%	2.93%	11.61%	12.01%	7.75%	39.33%	9.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.72%	2.95%	11.79%	12.53%	8.87%	42.57%	10.85%
野村全球生技醫療基金/台幣	-1.23%	3.39%	10.66%	8.86%	4.90%	26.72%	7.20%
百達生物科技基金-HR/歐元	1.71%	5.48%	25.15%	19.41%	20.68%	85.61%	21.77%
百達生物科技基金-R/歐元	1.95%	5.38%	26.78%	22.98%	24.72%	94.94%	26.60%
百達生物科技基金-R/美元	1.71%	5.52%	25.32%	19.98%	22.00%	89.99%	23.16%
百達健康基金-HR/歐元	-1.63%	2.09%	2.94%	5.10%	-16.42%	-17.19%	-15.34%
百達健康基金-R/歐元	-1.39%	2.00%	4.32%	8.31%	-13.62%	-12.99%	-11.97%
百達健康基金-R/美元	-1.62%	2.13%	3.13%	5.67%	-15.50%	-15.20%	-14.36%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-1.01%	2.42%	18.16%	16.05%	19.02%	58.85%	19.72%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-1.88%	0.39%	8.36%	9.16%	4.83%	28.54%	7.99%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-1.12%	2.24%	9.07%	8.25%	3.96%	28.21%	6.28%
新加坡大華全球保健基金/美元	-1.38%	2.31%	8.48%	6.51%	3.17%	26.87%	5.59%
基金平均績效	-0.49%	1.89%	11.71%	11.53%	8.98%	41.82%	10.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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