駿利亨德森環球生命科技基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.38 0.01 0.03% -3.95% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.39% -14.66% 19.33% 1.00% 25.80% 22.15% 3.67% -5.31% 4.42% 0.71%

駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 38.38 0.03% 2025/06/18 37.88 -0.16%
2025/07/02 38.37 -0.23% 2025/06/17 37.94 -1.61%
2025/07/01 38.46 0.42% 2025/06/16 38.56 -0.59%
2025/06/30 38.30 0.16% 2025/06/13 38.79 -0.67%
2025/06/27 38.24 -0.16% 2025/06/12 39.05 0.80%
2025/06/26 38.30 0.21% 2025/06/11 38.74 -0.21%
2025/06/25 38.22 -0.39% 2025/06/10 38.82 1.04%
2025/06/24 38.37 1.45% 2025/06/09 38.42 -0.26%
2025/06/23 37.82 0.21% 2025/06/06 38.52 0.94%
2025/06/20 37.74 -0.37% 2025/06/05 38.16 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
NBI生技指數 0.50% 2.66% 3.94% 5.34% -0.45% -2.50% 0.93%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.29% 1.86% 0.98% 1.73% -1.96% 9.08% -0.69%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -56.80% -60.10% -99.10% -99.10% -57.42% -99.10%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.60% -2.24% -1.25% -8.62% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.55% 2.31% -0.58% 0.43% -7.06% 0.91%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.15% 0.56% 1.35% -3.49% -2.09% -9.82% -1.30%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.09% 0.55% -0.05% -4.40% -14.92% -16.48% -14.16%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.05% -0.51% -0.84% -12.13% -12.72% -18.97% -11.93%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.58% 0.05% -1.66% -9.65% -12.63% -14.46% -12.00%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.39% 0.59% 1.78% -4.01% -0.03% -6.71% -0.08%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.21% 0.58% 1.32% -1.98% -2.66% -6.52% -2.54%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.68% -1.41% -1.52% -12.61% -13.39% -21.21% -12.96%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.12% -0.17% 1.77% -0.38% -1.91% -11.41% -1.70%
國泰科技生化基金/台幣 2.02% 3.14% 12.52% 17.29% -3.42% -4.02% -6.52%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.19% -0.94% -2.44% -9.00% -16.08% -18.77% -14.82%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.50% 1.62% 1.65% 5.80% -4.08% -6.63% -2.42%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.81% -0.44% -0.79% -9.57% -14.20% -16.43% -13.20%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.60% -0.18% 1.28% 0.02% 1.07% -6.51% 1.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.04% 0.24% 1.10% -2.91% -4.78% -8.87% -3.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.05% 0.20% 0.88% -3.33% -5.64% -10.51% -4.34%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.32% 0.46% -1.22% -11.60% -9.32% -18.69% -8.71%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.01% 1.28% 3.93% 6.11% -5.69% -9.42% -4.00%
百達生物科技基金-R/歐元 0.83% 0.76% 0.63% -2.14% -16.49% -15.06% -14.34%
百達生物科技基金-R/美元 1.02% 1.31% 4.15% 6.88% -4.44% -7.36% -2.73%
百達健康基金-HR/歐元 0.17% 0.32% 0.92% 1.76% -2.69% -3.28% -3.02%
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -0.20% -2.26% -6.17% -13.90% -9.39% -13.53%
百達健康基金-R/美元 0.17% 0.35% 1.17% 2.46% -1.48% -1.19% -1.81%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.64% 2.15% 5.09% 5.96% 1.74% -7.96% 2.50%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.62% 0.63% 1.49% -0.56% 0.93% -2.28% 1.20%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.75% 0.27% -0.25% -7.84% -10.78% -18.08% -10.39%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.84% 0.79% 0.65% -2.85% -4.21% -12.75% -4.05%
基金平均績效 0.15% 0.44% 1.17% -2.32% -6.51% -10.71% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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