駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.60 -0.55 -1.12% -5.48% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.38% -13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 48.60 -1.12% 2025/07/24 50.24 -0.44%
2025/08/06 49.15 -1.03% 2025/07/23 50.46 1.84%
2025/08/05 49.66 -0.42% 2025/07/22 49.55 0.88%
2025/08/04 49.87 1.18% 2025/07/21 49.12 -0.47%
2025/08/01 49.29 0.53% 2025/07/18 49.35 -0.96%
2025/07/31 49.03 -1.68% 2025/07/17 49.83 -0.62%
2025/07/30 49.87 0.36% 2025/07/16 50.14 -0.14%
2025/07/29 49.69 -0.62% 2025/07/09 50.21 1.97%
2025/07/28 50.00 -0.83% 2025/07/08 49.24 0.20%
2025/07/25 50.42 0.36% 2025/07/07 49.14 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.12% -0.88% -1.10% -0.88% -10.51% -11.31% -5.48%
NBI生技指數 -0.07% -0.28% 3.78% 11.38% -1.02% -2.19% 3.20%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.89% 0.04% 1.38% 4.79% -6.89% 2.90% -0.95%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -15.61% 76.89% 380.56% -97.60% 45.62% -97.60%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 1.38% -5.42% -10.06% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.40% -1.23% 0.93% -5.84% -10.46% -1.22%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.19% -1.91% -5.31% -6.24% -11.84% -14.82% -7.22%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.93% -2.23% 3.70% 8.46% -14.59% -12.63% -10.21%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.83% -0.78% 4.46% 4.57% -12.39% -14.23% -8.43%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.74% -4.47% -2.40% -5.89% -20.24% -16.91% -14.08%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.64% -2.52% -3.15% -3.59% -10.53% -11.39% -3.59%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.36% -1.84% -1.81% -1.74% -9.87% -10.35% -5.41%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.71% -1.44% 1.42% 0.39% -15.55% -15.75% -11.22%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.15% -1.17% -1.23% 1.97% -7.27% -7.67% -2.44%
國泰科技生化基金/台幣 2.25% 5.71% 13.42% 35.27% 9.36% 27.08% 5.31%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.12% -3.85% -1.73% -5.41% -21.51% -20.99% -16.60%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.55% -1.43% 6.20% 15.74% 0.88% -3.33% 2.11%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.20% -1.99% 10.51% 14.85% -6.32% -8.96% -5.02%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.13% -0.90% -1.21% -1.13% -10.96% -12.21% -6.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.13% -0.93% -1.35% -1.50% -11.38% -13.01% -6.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.13% -0.91% -1.30% -1.30% -11.03% -12.28% -6.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.12% -0.86% -1.05% -0.68% -10.16% -10.59% -5.02%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.66% -2.76% 1.11% -0.64% -13.56% -18.30% -8.38%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.21% -1.02% 6.81% 17.68% -2.68% -6.15% 2.18%
百達生物科技基金-R/歐元 0.11% -2.98% 7.88% 15.55% -12.15% -9.94% -7.54%
百達生物科技基金-R/美元 0.22% -1.00% 7.03% 18.37% -1.46% -3.95% 3.76%
百達健康基金-HR/歐元 0.29% -3.05% -6.34% -5.58% -15.57% -10.52% -9.77%
百達健康基金-R/歐元 0.18% -4.98% -5.38% -7.22% -23.77% -14.21% -18.38%
百達健康基金-R/美元 0.29% -3.03% -6.12% -4.95% -14.51% -8.50% -8.41%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.33% -1.47% 1.12% 12.01% -3.95% -7.20% 3.95%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.39% -3.25% -2.43% -2.22% -9.56% -7.72% -1.55%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.45% -2.61% -1.73% -2.94% -15.55% -18.51% -12.10%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.30% -2.06% -2.55% -2.69% -11.26% -16.01% -6.77%
基金平均績效 -0.75% -1.77% 0.63% 3.16% -10.24% -10.22% -5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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