駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.08 -0.56 -0.83% 6.36% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72% 22.66%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 67.08 -0.83% 2026/07/08 69.63 -0.73%
2026/07/21 67.64 1.15% 2026/07/07 70.14 1.89%
2026/07/20 66.87 -1.52% 2026/07/06 68.84 -1.04%
2026/07/17 67.90 0.21% 2026/07/02 69.56 2.84%
2026/07/16 67.76 0.62% 2026/07/01 67.64 -0.21%
2026/07/15 67.34 0.19% 2026/06/30 67.78 -0.94%
2026/07/14 67.21 -1.28% 2026/06/29 68.42 0.66%
2026/07/13 68.08 -0.79% 2026/06/26 67.97 2.16%
2026/07/10 68.62 -1.58% 2026/06/25 66.53 1.82%
2026/07/09 69.72 0.13% 2026/06/24 65.34 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.83% -0.39% 4.93% 8.19% 3.25% 35.38% 6.36%
NBI生技指數 0.86% -0.31% 5.51% 9.41% 9.71% 42.91% 13.97%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.53% -0.12% 8.08% 22.09% 13.78% 50.48% 21.09%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -99.75% -99.50% -99.50% -99.62% -99.91% -99.88%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -24.17% 518.92% 316.36% -68.69% -98.29% -69.24%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.08% 4.54% 7.29% 1.24% 20.03% 4.30%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.67% -0.02% 4.14% 4.39% -1.66% 12.69% -0.01%
安聯全球生物科技基金/歐元 2.05% 0.50% 9.12% 9.57% 7.54% 39.36% 8.35%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.11% -0.71% 7.38% 7.63% 5.09% 40.14% 7.92%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.59% -0.27% 6.26% 9.29% 2.70% 17.81% 4.07%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.25% -0.92% 5.75% 6.33% -0.55% 14.28% 0.93%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.04% -1.25% 5.07% 4.47% -3.47% 17.74% -2.89%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.80% 0.58% 4.91% 6.60% 0.99% 26.71% 4.76%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.91% -0.02% 2.45% 3.82% -1.40% 15.26% 1.71%
國泰科技生化基金/台幣 -0.61% -2.55% -10.61% 2.72% 61.91% 168.18% 72.45%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.03% -0.25% 4.60% 4.05% -5.26% 8.06% -3.35%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.72% 0.80% 5.92% 10.81% 14.63% 69.96% 17.30%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.13% -0.90% 8.09% 9.93% 12.94% 87.26% 17.67%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.51% 1.13% 6.80% 8.23% 2.11% 17.80% 2.15%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.81% -0.39% 4.84% 7.93% 2.74% 34.02% 5.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.82% -0.41% 4.80% 7.71% 2.19% 32.36% 5.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.83% -0.40% 4.84% 7.90% 2.58% 33.44% 5.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.82% -0.36% 5.00% 8.41% 3.66% 36.48% 6.82%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.86% 1.14% 6.64% 9.44% 2.18% 21.01% 4.30%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.41% 0.24% 6.74% 10.14% 12.01% 69.60% 14.88%
百達生物科技基金-R/歐元 0.39% 0.44% 7.03% 13.85% 16.32% 77.96% 19.46%
百達生物科技基金-R/美元 0.41% 0.27% 6.89% 10.67% 13.26% 73.55% 16.25%
百達健康基金-HR/歐元 -1.11% -2.11% 3.40% -0.95% -14.90% -18.78% -18.57%
百達健康基金-R/歐元 -1.12% -1.90% 3.69% 2.44% -11.63% -14.75% -15.31%
百達健康基金-R/美元 -1.10% -2.07% 3.56% -0.42% -13.95% -16.86% -17.58%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 2.24% 0.22% 5.98% 8.15% 9.96% 49.66% 13.40%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.15% 0.98% 4.12% 4.62% 2.12% 26.09% 4.74%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.78% 0.61% 5.59% 6.64% 1.18% 26.67% 2.63%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.76% 0.47% 5.32% 5.07% 0.51% 25.57% 2.17%
基金平均績效 -0.12% -0.26% 4.94% 6.81% 4.38% 35.40% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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