駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.91 -0.10 -0.19% 0.95% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.38% -13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 51.91 -0.19% 2025/08/14 50.64 0.46%
2025/08/27 52.01 0.15% 2025/08/13 50.41 1.57%
2025/08/26 51.93 1.21% 2025/08/12 49.63 1.16%
2025/08/25 51.31 -1.55% 2025/08/11 49.06 0.29%
2025/08/22 52.12 0.87% 2025/08/08 48.92 0.66%
2025/08/21 51.67 0.10% 2025/08/07 48.60 -1.12%
2025/08/20 51.62 0.70% 2025/08/06 49.15 -1.03%
2025/08/19 51.26 0.08% 2025/08/05 49.66 -0.42%
2025/08/18 51.22 -0.19% 2025/08/04 49.87 1.18%
2025/08/15 51.32 1.34% 2025/08/01 49.29 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.19% 0.46% 3.82% 8.48% -4.21% -12.17% 0.95%
NBI生技指數 -0.35% -1.27% 4.20% 12.15% 3.53% -4.18% 8.50%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.16% -1.64% 3.65% 5.28% -1.61% 1.46% 3.97%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -28.72% 420.86% -97.64% -23.38% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -50.00% -99.36% -99.35% -99.40% -99.46% -99.36%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.34% 1.10% 5.30% -4.26% -13.64% 2.82%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.39% -0.13% -0.07% 2.06% -7.79% -16.45% -2.07%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.36% 0.45% 3.81% 11.04% -6.88% -11.39% -5.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.14% 0.00% 8.45% 13.70% -5.01% -12.17% -1.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.38% -1.18% 1.07% 0.02% -15.73% -15.63% -9.84%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.36% -1.07% 2.17% 3.22% -5.52% -11.15% 1.40%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.30% 0.45% 2.30% 4.93% -5.33% -11.31% 0.65%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.05% 0.58% 5.16% 8.84% -8.97% -14.63% -5.43%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.07% 0.35% 1.54% 6.46% -2.31% -10.80% 1.35%
國泰科技生化基金/台幣 2.93% 9.10% 21.45% 39.58% 29.80% 21.91% 16.60%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.01% -1.62% 0.72% -0.96% -16.76% -21.36% -13.31%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.02% 0.23% 7.10% 16.93% 8.63% -3.35% 10.32%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.07% 0.82% 10.50% 23.59% 4.06% -4.03% 4.79%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.02% 0.73% 3.73% 5.31% -0.77% -8.18% 4.61%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.20% 0.45% 3.73% 8.21% -4.66% -13.04% 0.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.24% 0.36% 3.52% 7.69% -5.23% -13.90% -0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.23% 0.40% 3.62% 7.92% -4.86% -13.17% 0.12%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.20% 0.47% 3.88% 8.70% -3.83% -11.46% 1.49%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.09% -0.47% 4.12% 6.80% -8.54% -17.24% -2.68%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.55% 3.38% 5.98% 22.63% 10.69% -4.03% 8.74%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.07% 3.00% 5.85% 19.59% 0.01% -6.47% -1.67%
百達生物科技基金-R/美元 0.55% 3.48% 6.22% 23.45% 12.15% -1.75% 10.63%
百達健康基金-HR/歐元 0.12% 0.34% -2.72% -2.70% -7.86% -12.89% -6.49%
百達健康基金-R/歐元 -0.51% -0.05% -2.84% -5.09% -16.73% -15.17% -15.49%
百達健康基金-R/美元 0.11% 0.42% -2.51% -2.03% -6.62% -10.89% -4.92%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.21% 1.12% 4.48% 17.69% 7.98% -4.84% 10.64%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.65% 1.02% 2.45% 7.22% -0.99% -7.28% 4.86%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.37% 0.35% 1.45% 4.11% -9.06% -18.64% -7.77%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.16% 0.05% 0.91% 4.13% -5.63% -17.70% -2.33%
基金平均績效 0.09% 0.81% 3.79% 9.36% -2.76% -10.32% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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