駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.59 -0.51 -0.81% -0.76% 2026/01/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72% 22.66%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/05 62.59 -0.81% 2025/12/17 62.05 -0.64%
2026/01/02 63.10 0.05% 2025/12/16 62.45 -0.87%
2025/12/31 63.07 -0.32% 2025/12/15 63.00 0.61%
2025/12/30 63.27 -0.42% 2025/12/12 62.62 0.26%
2025/12/29 63.54 -0.25% 2025/12/11 62.46 0.97%
2025/12/24 63.70 0.47% 2025/12/10 61.86 1.19%
2025/12/23 63.40 -0.06% 2025/12/09 61.13 -1.40%
2025/12/22 63.44 0.86% 2025/12/08 62.00 -0.29%
2025/12/19 62.90 1.29% 2025/12/05 62.18 0.21%
2025/12/18 62.10 0.08% 2025/12/04 62.05 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.81% -1.50% 0.66% 14.84% 26.09% 20.07% -0.76%
NBI生技指數 2.82% 1.06% 0.17% 13.92% 32.55% 32.21% 0.72%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 3.00% 2.38% 0.98% 14.01% 30.82% 27.71% 4.38%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.36% -97.64% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -37.70% -22.12% -10.24% -96.47% -96.52% -36.40%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.67% 1.57% 7.45% 17.16% 17.86% -0.32%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.45% -1.09% 0.81% 5.21% 10.82% 8.51% -0.31%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.13% -1.07% -2.33% 13.18% 31.20% 11.63% -0.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.96% -2.24% -1.72% 12.49% 32.33% 14.32% -1.17%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 2.28% 1.33% 1.43% 6.67% 14.81% 0.48% 1.20%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 2.45% 0.84% 1.92% 6.73% 14.11% 13.17% 1.03%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.45% -1.33% -1.48% 7.86% 19.27% 15.20% -0.70%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.00% -0.51% -1.06% 8.64% 23.05% 5.75% 0.42%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.38% -0.76% -1.94% 4.80% 12.51% 10.36% 0.10%
國泰科技生化基金/台幣 2.56% 1.92% 6.86% 22.13% 58.83% 50.18% 1.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.08% -0.37% 0.11% 3.50% 8.75% -8.98% -0.38%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.00% -3.28% -2.71% 17.11% 50.81% 44.65% -2.63%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.46% -2.72% -2.25% 18.90% 62.71% 37.97% -2.04%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.06% -0.46% -1.72% 6.44% 12.98% 14.08% 0.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.80% -1.51% 0.56% 14.53% 25.46% 18.86% -0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.81% -1.53% 0.48% 14.21% 24.51% 17.49% -0.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.81% -1.53% 0.55% 14.43% 25.02% 18.46% -0.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.80% -1.48% 0.73% 15.10% 26.60% 21.03% -0.77%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.70% -1.51% -2.46% 5.92% 17.31% 4.96% -0.63%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.40% -3.41% -3.03% 18.76% 48.34% 39.90% -2.21%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.06% -2.58% -3.16% 19.82% 51.44% 26.47% -1.84%
百達生物科技基金-R/美元 -2.39% -3.37% -2.84% 19.47% 50.23% 43.55% -2.18%
百達健康基金-HR/歐元 -0.31% -1.92% -2.48% -1.15% -4.55% -7.12% -1.37%
百達健康基金-R/歐元 0.04% -1.10% -2.63% -0.26% -2.53% -16.07% -1.01%
百達健康基金-R/美元 -0.30% -1.89% -2.31% -0.55% -3.31% -4.74% -1.34%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.21% -3.00% 0.69% 12.87% 32.66% 34.97% -0.21%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.07% -0.88% 1.40% 10.81% 18.35% 19.46% 0.07%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.21% -0.43% 0.24% 9.54% 20.77% 7.75% 0.21%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.25% -0.59% 1.16% 9.91% 19.68% 14.64% 0.25%
基金平均績效 -0.35% -1.31% -0.57% 10.76% 25.11% 16.45% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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