駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.24 0.38 0.75% 1.36% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
33.14% 5.38% -13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 51.24 0.75% 2024/04/08 52.86 -0.06%
2024/04/19 50.86 -0.02% 2024/04/05 52.89 -0.49%
2024/04/18 50.87 -0.63% 2024/04/03 53.15 0.36%
2024/04/17 51.19 -0.21% 2024/04/02 52.96 -1.96%
2024/04/16 51.30 0.02% 2024/04/01 54.02 -1.12%
2024/04/15 51.29 -0.72% 2024/03/28 54.63 -0.11%
2024/04/12 51.66 -1.60% 2024/03/27 54.69 1.11%
2024/04/11 52.50 0.06% 2024/03/26 54.09 0.37%
2024/04/10 52.47 -1.06% 2024/03/25 53.89 -0.31%
2024/04/09 53.03 0.32% 2024/03/22 54.06 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.75% -0.10% -5.22% -1.20% 12.91% 3.83% 1.36%
NBI生技指數 1.05% -1.00% -6.32% -6.95% 8.28% -3.92% -6.03%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.93% -1.48% -6.74% -5.90% 3.11% -9.11% -9.37%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 1256.18% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.25% -5.20% -1.96% 6.39% -0.36% 0.49%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.25% -5.20% -1.96% 6.39% -0.36% 0.49%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.60% 0.34% -4.59% 0.37% 9.58% 6.24% 1.62%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.26% -3.75% -7.22% -9.50% 2.28% -3.47% -7.75%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.16% -2.59% -4.53% -3.11% 6.94% 3.46% 0.79%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.46% -0.94% -1.99% 3.31% 8.10% 5.81% 7.20%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.16% -0.96% -3.62% 0.90% 8.62% 2.74% 2.98%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.70% 0.12% -3.90% 0.30% 13.07% 3.48% 2.70%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.10% -2.10% -2.82% 5.31% 13.49% 10.79% 10.55%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.55% -2.77% -5.02% 1.83% 12.79% 4.14% 4.51%
國泰科技生化基金/台幣 -4.67% -8.87% -8.17% 3.10% 16.06% 35.94% 7.88%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.72% -0.62% -2.13% 3.82% 11.09% 7.45% 6.35%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.91% -1.94% -8.89% -1.04% 22.71% 11.93% 1.60%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.08% -4.07% -5.77% 0.63% 14.36% 10.78% 3.41%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.26% -1.67% -4.71% 1.68% 11.30% 4.96% 3.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.75% -0.12% -5.29% -1.45% 12.36% 2.79% 1.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.76% -0.14% -5.36% -1.66% 11.79% 1.72% 0.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.75% -0.12% -5.29% -1.44% 12.27% 2.58% 1.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.77% -0.08% -5.14% -0.99% 13.40% 4.69% 1.64%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.12% -1.33% -4.01% -0.45% 5.67% 5.90% 3.56%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.91% -4.20% -8.59% -7.33% 15.68% 0.26% -7.91%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.61% -4.15% -6.87% -4.62% 16.50% 5.71% -3.52%
百達生物科技基金-R/美元 -0.90% -4.16% -8.43% -6.84% 17.06% 2.64% -7.32%
百達健康基金-HR/歐元 -0.32% -2.75% -5.53% -0.08% 11.32% -1.35% -1.30%
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -2.70% -3.75% 2.82% 12.02% 3.94% 3.38%
百達健康基金-R/美元 -0.31% -2.72% -5.36% 0.42% 12.56% 0.92% -0.68%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.33% -4.02% -8.83% -10.67% 3.86% -8.32% -11.67%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.15% -0.93% -5.32% -3.04% 6.02% 2.37% -3.71%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.14% -0.99% -3.26% -0.30% 5.32% 2.21% 1.66%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.19% -0.98% -4.60% -1.72% 6.27% 0.17% -1.49%
基金平均績效 -0.03% -2.05% -5.32% -1.07% 11.22% 4.63% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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