駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.64 -0.17 -0.29% 14.03% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
33.14% 5.38% -13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 57.64 -0.29% 2024/10/07 56.78 -0.75%
2024/10/21 57.81 -1.11% 2024/10/04 57.21 0.26%
2024/10/18 58.46 0.74% 2024/10/03 57.06 -1.87%
2024/10/17 58.03 -0.31% 2024/09/30 58.15 0.66%
2024/10/16 58.21 0.66% 2024/09/27 57.77 -0.26%
2024/10/15 57.83 -0.87% 2024/09/26 57.92 0.07%
2024/10/14 58.34 0.24% 2024/09/25 57.88 -0.52%
2024/10/11 58.20 1.34% 2024/09/24 58.18 -0.21%
2024/10/10 57.43 0.38% 2024/09/23 58.30 -0.83%
2024/10/08 57.21 0.76% 2024/09/20 58.79 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.29% -0.33% -1.96% 0.75% 12.49% 27.02% 14.03%
NBI生技指數 0.14% -0.74% -2.25% -1.41% 16.06% 25.67% 9.05%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.01% -0.99% -0.33% 5.86% 19.94% 23.67% 8.70%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -21.33% -28.48% -89.18% -99.67% -99.66% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.20% -2.56% 1.31% 11.11% 19.43% 12.80%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.20% -2.56% 1.31% 11.11% 19.43% 12.80%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.12% -1.05% -3.59% -1.90% 6.36% 16.55% 8.08%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.37% 0.04% 0.50% 0.93% 14.19% 16.79% 5.33%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.67% -1.22% -2.21% -2.03% 11.78% 20.24% 12.66%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.06% -0.25% 0.64% -0.09% 5.72% 15.85% 14.15%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.36% -1.30% -2.56% -0.77% 6.43% 17.69% 11.11%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.25% -0.61% -3.42% -1.86% 8.82% 23.05% 11.76%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.09% -0.64% -1.68% -3.21% 7.32% 23.51% 19.82%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.32% -0.28% -1.99% -0.84% 9.23% 24.51% 14.88%
國泰科技生化基金/台幣 -0.17% 2.34% 6.70% 8.01% 26.54% 51.75% 38.56%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.69% -0.77% -0.24% 1.19% 7.03% 18.90% 13.83%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.00% 0.38% -1.19% 1.72% 15.65% 41.91% 17.49%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.35% 0.00% -1.05% -1.53% 10.09% 28.07% 15.18%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.22% -1.49% -3.03% 0.51% 9.46% 21.83% 13.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.27% -0.33% -2.03% 0.52% 11.95% 25.78% 13.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.29% -0.36% -2.10% 0.32% 11.46% 24.61% 12.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.29% -0.33% -2.02% 0.52% 11.93% 25.66% 13.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.28% -0.30% -1.88% 0.97% 12.95% 28.08% 14.80%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.37% -1.70% -2.60% -3.24% 8.77% 15.28% 12.64%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.33% 0.31% -1.88% -1.40% 16.36% 34.60% 7.16%
百達生物科技基金-R/歐元 0.05% 1.29% 1.35% -0.31% 15.61% 34.68% 11.55%
百達生物科技基金-R/美元 -0.32% 0.33% -1.77% -0.98% 17.49% 37.53% 8.90%
百達健康基金-HR/歐元 -1.01% -1.11% -1.83% 0.80% 6.21% 18.23% 4.82%
百達健康基金-R/歐元 -0.65% -0.13% 1.43% 1.93% 5.50% 18.19% 9.07%
百達健康基金-R/美元 -1.01% -1.08% -1.69% 1.24% 7.21% 20.68% 6.48%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.54% -1.28% -3.69% -5.18% 13.60% 18.61% 0.35%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.66% -1.56% -1.30% 1.42% 13.79% 21.29% 9.58%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.74% -1.31% -1.59% -2.40% 6.41% 12.22% 8.18%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.01% -1.79% -3.15% -0.14% 10.22% 17.13% 8.58%
基金平均績效 -0.55% -0.50% -1.37% -0.17% 11.05% 24.15% 12.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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