駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.08 0.69 1.32% 3.23% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.38% -13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 53.08 1.32% 2025/01/07 52.33 0.52%
2025/01/22 52.39 0.02% 2025/01/06 52.06 -0.13%
2025/01/21 52.38 2.03% 2025/01/03 52.13 0.89%
2025/01/17 51.34 -0.54% 2025/01/02 51.67 0.49%
2025/01/16 51.62 -0.10% 2024/12/31 51.42 0.02%
2025/01/15 51.67 1.21% 2024/12/30 51.41 -1.15%
2025/01/14 51.05 -1.41% 2024/12/27 52.01 -0.31%
2025/01/13 51.78 0.29% 2024/12/24 52.17 0.17%
2025/01/10 51.63 -1.56% 2024/12/23 52.08 1.05%
2025/01/08 52.45 0.23% 2024/12/20 51.54 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.32% 2.83% 1.92% -7.25% -7.22% 2.59% 3.23%
NBI生技指數 1.65% 4.67% 3.46% -4.05% -6.22% 1.68% 4.72%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.76% 3.82% 8.41% 7.55% 12.24% 19.13% 8.80%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 30384.24% 2920.27% 1235.24% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.21% 0.43% -10.09% -9.79% -1.74% 0.89%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.21% 0.43% -10.09% -9.79% -1.74% 0.89%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.78% 1.49% 2.37% -6.16% -7.98% -0.27% 3.43%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.67% 1.63% 2.00% -6.36% -5.89% -2.96% 1.76%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.22% 3.48% 3.69% -4.15% -7.72% 2.59% 4.81%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.26% 1.15% 3.92% -1.51% -1.59% 8.50% 3.39%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.13% 2.44% 4.08% -4.84% -5.57% 4.07% 3.72%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.90% 2.54% 3.80% -1.11% -3.95% 7.00% 4.70%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.01% 2.58% 4.15% -2.00% -5.97% 11.05% 5.18%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.03% 3.08% 3.90% -4.03% -5.78% 6.19% 5.20%
國泰科技生化基金/台幣 1.29% 6.02% 0.29% -3.40% 8.60% 28.13% -1.76%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.25% 0.56% 4.42% -2.70% -3.62% 7.26% 3.99%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.29% 3.45% 1.18% -9.07% -9.52% 1.80% 2.39%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.23% 0.54% 1.15% -7.33% -8.74% 3.06% 1.54%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.15% 2.22% 4.79% -4.21% -4.58% 5.93% 5.12%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.33% 2.82% 1.85% -7.47% -7.68% 1.58% 3.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.30% 2.76% 1.75% -7.68% -8.05% 0.72% 3.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.33% 2.81% 1.84% -7.47% -7.66% 1.56% 3.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.32% 2.85% 2.00% -7.05% -6.83% 3.43% 3.29%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.20% 0.53% 3.93% -7.73% -11.23% 0.57% 3.02%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.54% 2.15% 1.52% -8.21% -9.65% -1.55% 2.19%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.40% 0.91% 1.56% -4.50% -4.67% 4.75% 2.00%
百達生物科技基金-R/美元 -0.54% 2.20% 1.73% -7.74% -8.79% 0.46% 2.33%
百達健康基金-HR/歐元 -0.91% 2.47% 3.52% 1.00% 1.07% 6.85% 3.70%
百達健康基金-R/歐元 -0.77% 1.23% 3.57% 5.03% 6.61% 13.57% 3.50%
百達健康基金-R/美元 -0.91% 2.52% 3.73% 1.47% 2.00% 8.92% 3.84%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.54% 3.74% 5.49% -3.76% -9.92% -2.94% 6.21%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.61% 2.90% 5.60% -3.00% -2.83% 5.54% 5.35%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.25% 0.30% 2.44% -5.75% -9.14% -1.16% 1.43%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.24% 1.15% 2.54% -8.49% -9.76% -2.17% 2.11%
基金平均績效 0.44% 2.25% 2.92% -4.67% -5.38% 4.31% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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