駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.97 0.36 0.56% 3.01% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72% 22.66%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 64.97 0.56% 2026/01/07 64.73 1.99%
2026/01/21 64.61 1.21% 2026/01/06 63.47 1.41%
2026/01/20 63.84 0.00% 2026/01/05 62.59 -0.81%
2026/01/16 63.84 -0.51% 2026/01/02 63.10 0.05%
2026/01/15 64.17 -0.57% 2025/12/31 63.07 -0.32%
2026/01/14 64.54 1.14% 2025/12/30 63.27 -0.42%
2026/01/13 63.81 -0.30% 2025/12/29 63.54 -0.25%
2026/01/12 64.00 -0.22% 2025/12/24 63.70 0.47%
2026/01/09 64.14 -0.11% 2025/12/23 63.40 -0.06%
2026/01/08 64.21 -0.80% 2025/12/22 63.44 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.56% 1.25% 2.41% 14.14% 31.12% 24.01% 3.01%
NBI生技指數 -1.21% 3.29% 2.50% 15.44% 30.27% 31.77% 3.88%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.30% 3.65% 1.97% 15.74% 32.25% 21.76% 6.42%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -82.33% -82.33% -82.33% -86.54% -99.58% -82.33%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 16.30% -6.67% 70.94% -94.63% -94.76% -3.22%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.54% 2.77% 12.37% 18.78% 20.65% 3.21%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.08% 0.99% 1.12% 6.77% 12.61% 7.95% 1.76%
安聯全球生物科技基金/歐元 2.23% 0.07% 0.97% 8.59% 29.59% 12.96% 0.76%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.23% 2.87% 0.66% 13.97% 33.35% 16.61% 2.69%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.40% -0.28% 1.49% 5.90% 14.71% -1.94% 1.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.18% 0.83% 1.30% 7.16% 14.91% 10.65% 1.49%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.01% 1.38% -0.73% 6.85% 21.98% 13.57% 0.61%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.00% 2.54% 2.54% 10.16% 25.47% 6.37% 3.73%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.01% 2.44% 2.21% 7.05% 16.89% 10.28% 3.15%
國泰科技生化基金/台幣 1.50% 3.73% 9.84% 25.49% 65.64% 58.00% 6.51%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.54% -0.54% 1.77% 3.63% 11.07% -9.51% 1.46%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.16% 2.64% 1.08% 17.43% 48.27% 51.03% 2.33%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.68% 3.58% 2.27% 20.20% 65.81% 47.53% 4.19%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.49% -0.30% -0.14% 4.03% 15.36% 8.33% 0.04%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.56% 1.24% 2.31% 13.86% 30.44% 22.78% 2.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.56% 1.24% 2.24% 13.50% 29.53% 21.38% 2.92%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.55% 1.25% 2.32% 13.76% 30.08% 22.39% 2.97%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.56% 1.27% 2.49% 14.38% 31.66% 25.03% 3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.89% 1.99% 0.50% 7.32% 18.42% 6.14% 2.07%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.33% 1.25% 0.69% 19.37% 51.41% 45.36% 2.56%
百達生物科技基金-R/歐元 1.35% 0.23% 1.18% 18.71% 53.00% 32.54% 2.70%
百達生物科技基金-R/美元 1.33% 1.27% 0.83% 19.99% 53.23% 49.04% 2.64%
百達健康基金-HR/歐元 0.39% -1.91% -4.17% -6.77% -4.57% -14.20% -4.32%
百達健康基金-R/歐元 0.42% -2.90% -3.68% -7.24% -3.53% -21.76% -4.16%
百達健康基金-R/美元 0.40% -1.89% -4.01% -6.25% -3.38% -12.04% -4.22%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 2.28% 0.33% 1.88% 10.21% 36.11% 33.02% 3.13%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.35% -0.55% 2.58% 10.53% 23.47% 17.23% 2.57%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.24% -0.88% 1.25% 8.67% 25.20% 8.27% 1.43%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.22% -0.62% 1.98% 9.90% 24.94% 14.31% 1.65%
基金平均績效 0.83% 0.78% 1.21% 10.05% 27.68% 17.43% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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