駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.92 0.01 0.02% 10.70% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.38% -13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 56.92 0.02% 2025/10/07 55.29 0.18%
2025/10/21 56.91 -0.12% 2025/10/06 55.19 1.27%
2025/10/20 56.98 0.89% 2025/10/02 54.50 0.11%
2025/10/17 56.48 0.62% 2025/10/01 54.44 2.10%
2025/10/16 56.13 0.66% 2025/09/30 53.32 1.91%
2025/10/15 55.76 0.81% 2025/09/29 52.32 1.79%
2025/10/14 55.31 0.38% 2025/09/25 51.40 -1.80%
2025/10/13 55.10 0.00% 2025/09/24 52.34 -0.19%
2025/10/10 55.10 -0.99% 2025/09/23 52.44 0.06%
2025/10/08 55.65 0.65% 2025/09/22 52.41 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.02% 2.08% 8.61% 14.87% 16.54% -1.25% 10.70%
NBI生技指數 0.69% 0.01% 8.28% 14.08% 23.82% 10.42% 20.36%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.31% 1.08% 7.12% 14.54% 18.31% 14.09% 14.82%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -32.24% -97.64% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.88% 695.28% -96.86% -96.84% -97.21% -96.89%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.64% 6.72% 4.82% 10.55% -2.12% 9.13%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.10% 0.95% 5.88% 5.70% 4.68% -4.97% 4.47%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.69% 2.18% 9.57% 19.33% 29.23% -2.49% 5.15%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.78% 0.09% 6.91% 17.00% 12.64% -4.25% 5.94%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.11% 1.69% 7.00% 7.55% 5.89% -8.80% -4.15%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.28% 1.31% 6.00% 6.20% 8.23% -1.82% 7.40%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.29% 1.61% 8.29% 14.16% 16.05% 3.18% 10.29%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.30% 0.70% 5.11% 13.89% 9.44% -7.05% 0.55%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.40% 0.46% 3.49% 9.19% 15.73% -3.00% 7.26%
國泰科技生化基金/台幣 -0.65% -0.65% 2.26% 31.99% 70.03% 21.83% 23.69%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.45% 2.16% 7.23% 7.21% 3.73% -13.87% -8.79%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.46% -0.56% 11.82% 26.91% 41.31% 18.10% 32.31%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.41% 0.81% 14.23% 37.95% 35.74% 13.74% 24.63%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.37% 1.32% 5.27% 10.43% 10.90% 0.28% 10.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.02% 2.07% 8.51% 14.57% 15.96% -2.25% 9.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.02% 2.07% 8.41% 14.12% 15.15% -3.25% 8.84%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.02% 2.07% 8.45% 14.34% 15.58% -2.47% 9.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.03% 2.11% 8.69% 15.11% 17.04% -0.44% 11.44%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.41% 0.91% 5.60% 10.34% 5.42% -8.74% 1.89%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.55% -0.57% 9.27% 26.84% 43.26% 12.19% 25.12%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.41% -0.26% 11.21% 28.88% 43.54% 7.20% 14.33%
百達生物科技基金-R/美元 -0.54% -0.52% 9.52% 27.70% 45.03% 15.03% 27.78%
百達健康基金-HR/歐元 1.30% 3.72% 5.17% 2.37% 5.26% -6.86% -3.68%
百達健康基金-R/歐元 1.44% 4.05% 7.03% 4.01% 5.54% -11.10% -12.02%
百達健康基金-R/美元 1.30% 3.77% 5.40% 3.06% 6.62% -4.60% -1.68%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.96% 3.31% 11.17% 23.50% 40.85% 15.40% 27.51%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.29% 2.26% 6.23% 11.71% 13.44% 1.91% 11.06%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.18% 1.31% 8.43% 14.26% 11.81% -6.17% 0.98%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.17% 1.19% 7.17% 12.62% 12.73% -4.89% 6.13%
基金平均績效 -0.04% 1.44% 7.65% 15.37% 19.91% 0.37% 9.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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