駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.51 -0.60 -0.97% -2.47% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72% 22.66%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 61.51 -0.97% 2026/02/19 64.02 0.88%
2026/03/05 62.11 -2.02% 2026/02/12 63.46 -0.16%
2026/03/04 63.39 0.43% 2026/02/11 63.56 0.52%
2026/03/03 63.12 -1.54% 2026/02/10 63.23 -0.27%
2026/03/02 64.11 -0.91% 2026/02/09 63.40 -0.19%
2026/02/27 64.70 0.33% 2026/02/06 63.52 1.68%
2026/02/25 64.49 -0.05% 2026/02/05 62.47 -1.67%
2026/02/24 64.52 -0.03% 2026/02/04 63.53 -0.16%
2026/02/23 64.54 1.21% 2026/02/03 63.63 -0.64%
2026/02/20 63.77 -0.39% 2026/02/02 64.04 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.97% -4.93% -3.16% -1.08% 16.56% 14.31% -2.47%
NBI生技指數 1.79% -1.99% -1.31% 4.80% 22.27% 30.75% 2.89%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 2.01% -1.71% -4.81% -2.71% 13.74% 16.52% -1.85%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -60.73% -66.99% -68.20% 42.66% -98.94% -79.11%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -3.70% -3.84% 4.61% 14.84% 10.20% 0.80%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.02% -2.74% -0.98% 3.13% 9.54% 2.47% 0.01%
安聯全球生物科技基金/歐元 -2.46% -3.17% -0.43% -4.70% 14.35% 13.05% -3.03%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.83% -1.97% -3.13% -1.28% 15.04% 11.77% -0.73%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.48% -3.62% -0.46% 0.27% 9.58% -4.46% -0.97%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.47% -4.77% -3.35% -0.18% 7.92% 1.86% -2.27%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.38% -5.14% -3.97% -7.47% 5.71% 3.19% -6.73%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.88% -2.24% -3.08% -1.70% 10.78% 3.54% -0.23%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.90% -3.59% -3.09% -3.03% 7.02% 7.35% -1.01%
國泰科技生化基金/台幣 -7.54% -11.16% 0.71% 14.91% 35.74% 85.03% 10.86%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.12% -3.25% -0.91% -1.52% 1.93% -10.29% -3.55%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.40% -0.94% 0.22% 2.28% 31.33% 52.08% 1.55%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.54% -2.01% -2.57% -0.48% 29.95% 41.11% -0.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.37% -4.21% -3.77% -4.99% 1.68% 2.67% -5.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.96% -4.95% -3.26% -1.34% 15.98% 13.15% -2.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.97% -5.04% -3.34% -1.58% 15.30% 11.82% -2.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.96% -5.00% -3.28% -1.37% 15.78% 12.75% -2.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.96% -4.94% -3.12% -0.88% 17.02% 15.22% -2.35%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.67% -2.05% -4.56% -2.69% 7.60% -1.09% -0.86%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.25% -0.99% -2.16% -2.78% 25.84% 45.25% -2.01%
百達生物科技基金-R/歐元 1.26% 0.27% 0.94% -1.87% 29.15% 39.52% -0.37%
百達生物科技基金-R/美元 1.26% -0.92% -1.99% -2.29% 27.21% 48.79% -1.67%
百達健康基金-HR/歐元 -0.32% -1.21% -2.46% -16.50% -16.77% -22.35% -16.43%
百達健康基金-R/歐元 -0.31% 0.05% 0.61% -15.72% -14.56% -25.37% -15.02%
百達健康基金-R/美元 -0.31% -1.14% -2.31% -16.08% -15.84% -20.42% -16.13%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.03% -4.41% -1.50% 0.01% 20.76% 34.59% 1.74%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.38% -5.73% -1.95% -0.13% 11.59% 11.69% -0.79%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.85% -3.84% -2.55% -2.79% 11.46% 2.99% -2.91%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.88% -4.94% -3.18% -1.61% 11.86% 7.19% -2.40%
基金平均績效 -0.69% -3.47% -2.19% -2.64% 12.38% 13.68% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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