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駿利亨德森環球生命科技基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
53.08 |
0.69 |
1.32% |
3.23% |
2025/01/23 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
5.38% |
-13.79% |
20.55% |
2.01% |
27.06% |
23.41% |
4.72% |
-4.35% |
5.44% |
1.72% |
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/23 |
53.08 |
1.32% |
2025/01/07 |
52.33 |
0.52% |
2025/01/22 |
52.39 |
0.02% |
2025/01/06 |
52.06 |
-0.13% |
2025/01/21 |
52.38 |
2.03% |
2025/01/03 |
52.13 |
0.89% |
2025/01/17 |
51.34 |
-0.54% |
2025/01/02 |
51.67 |
0.49% |
2025/01/16 |
51.62 |
-0.10% |
2024/12/31 |
51.42 |
0.02% |
2025/01/15 |
51.67 |
1.21% |
2024/12/30 |
51.41 |
-1.15% |
2025/01/14 |
51.05 |
-1.41% |
2024/12/27 |
52.01 |
-0.31% |
2025/01/13 |
51.78 |
0.29% |
2024/12/24 |
52.17 |
0.17% |
2025/01/10 |
51.63 |
-1.56% |
2024/12/23 |
52.08 |
1.05% |
2025/01/08 |
52.45 |
0.23% |
2024/12/20 |
51.54 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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