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駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
39.40 |
-0.45 |
-1.13% |
-6.59% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
5.14% |
-15.20% |
17.68% |
-1.21% |
23.00% |
21.17% |
3.64% |
-7.24% |
3.03% |
-0.12% |
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
39.40 |
-1.13% |
2025/07/24 |
40.77 |
-0.46% |
2025/08/06 |
39.85 |
-1.04% |
2025/07/23 |
40.96 |
1.81% |
2025/08/05 |
40.27 |
-0.42% |
2025/07/22 |
40.23 |
0.88% |
2025/08/04 |
40.44 |
1.18% |
2025/07/21 |
39.88 |
-0.47% |
2025/08/01 |
39.97 |
0.50% |
2025/07/18 |
40.07 |
-0.96% |
2025/07/31 |
39.77 |
-1.71% |
2025/07/17 |
40.46 |
-0.64% |
2025/07/30 |
40.46 |
0.37% |
2025/07/16 |
40.72 |
-0.20% |
2025/07/29 |
40.31 |
-0.64% |
2025/07/09 |
40.80 |
1.97% |
2025/07/28 |
40.57 |
-0.86% |
2025/07/08 |
40.01 |
0.18% |
2025/07/25 |
40.92 |
0.37% |
2025/07/07 |
39.94 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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