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駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
40.35 |
0.02 |
0.05% |
-4.34% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
5.14% |
-15.20% |
17.68% |
-1.21% |
23.00% |
21.17% |
3.64% |
-7.24% |
3.03% |
-0.12% |
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險
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本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
40.35 |
0.05% |
2025/06/18 |
39.83 |
-0.18% |
2025/07/02 |
40.33 |
-0.25% |
2025/06/17 |
39.90 |
-1.65% |
2025/07/01 |
40.43 |
0.40% |
2025/06/16 |
40.57 |
-0.59% |
2025/06/30 |
40.27 |
0.15% |
2025/06/13 |
40.81 |
-0.66% |
2025/06/27 |
40.21 |
-0.15% |
2025/06/12 |
41.08 |
0.79% |
2025/06/26 |
40.27 |
0.17% |
2025/06/11 |
40.76 |
-0.24% |
2025/06/25 |
40.20 |
-0.37% |
2025/06/10 |
40.86 |
1.06% |
2025/06/24 |
40.35 |
1.43% |
2025/06/09 |
40.43 |
-0.27% |
2025/06/23 |
39.78 |
0.23% |
2025/06/06 |
40.54 |
0.95% |
2025/06/20 |
39.69 |
-0.35% |
2025/06/05 |
40.16 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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