百達健康基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	152.0500	3.2100	2.16%	-16.24%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-14.72%	11.90%	-4.09%	18.43%	7.36%	10.85%	-22.41%	5.30%	1.35%	-6.15%

百達健康基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	152.0500	2.16%	2026/05/20	144.5000	-1.49%
2026/06/03	148.8400	-1.05%	2026/05/19	146.6800	1.71%
2026/06/02	150.4200	-2.06%	2026/05/18	144.2100	1.75%
2026/06/01	153.5900	2.07%	2026/05/15	141.7300	0.74%
2026/05/29	150.4800	1.28%	2026/05/13	140.6900	-0.45%
2026/05/28	148.5800	2.17%	2026/05/12	141.3300	-0.99%
2026/05/27	145.4300	-0.04%	2026/05/11	142.7500	0.04%
2026/05/26	145.4900	-0.75%	2026/05/08	142.6900	-1.11%
2026/05/22	146.5900	1.73%	2026/05/07	144.2900	0.75%
2026/05/21	144.1000	-0.28%	2026/05/06	143.2200	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-HR/歐元	2.16%	2.34%	6.02%	-0.90%	-16.63%	-19.09%	-16.24%
NBI生技指數	2.47%	-0.91%	0.71%	-0.43%	3.07%	41.76%	3.76%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	2.15%	2.31%	8.39%	10.40%	6.30%	38.49%	9.81%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-75.06%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-83.26%	-91.19%	-99.59%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-3.32%	0.22%	-6.20%	-1.90%	15.81%	-3.20%
聯博國際醫療基金-A股/美元	2.52%	-0.14%	2.50%	-4.99%	-2.42%	8.75%	-3.09%
安聯全球生物科技基金/歐元	-3.32%	-4.72%	-1.93%	-7.59%	-7.84%	21.69%	-7.78%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	2.18%	-2.30%	-2.05%	-6.68%	-5.52%	26.26%	-4.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	2.32%	0.16%	3.46%	-4.12%	-2.47%	7.68%	-2.88%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	2.63%	0.22%	2.80%	-4.01%	-2.73%	9.85%	-3.61%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	2.76%	-0.73%	1.74%	-3.87%	-8.14%	11.99%	-7.28%
群益全球關鍵生技基金/台幣	2.33%	0.62%	0.72%	-4.35%	-3.56%	18.93%	-1.45%
群益全球關鍵生技基金/美元	2.22%	0.48%	1.19%	-3.67%	-3.95%	13.19%	-1.54%
國泰科技生化基金/台幣	-2.30%	-4.26%	-0.17%	55.99%	95.78%	224.96%	86.69%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	2.50%	-0.10%	1.87%	-7.41%	-7.65%	-2.95%	-8.22%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	2.44%	-2.85%	-1.88%	1.85%	4.31%	64.81%	4.05%
富蘭克林華美生技基金/台幣	2.39%	-2.58%	-1.53%	0.68%	3.32%	69.04%	3.49%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.18%	-1.75%	0.08%	-5.37%	-8.88%	5.79%	-7.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	2.84%	-0.70%	2.00%	-1.28%	0.85%	27.12%	-0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	2.83%	-0.75%	1.89%	-1.54%	0.33%	25.83%	-1.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	2.81%	-0.76%	1.82%	-1.87%	-0.24%	24.14%	-1.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	2.81%	-0.74%	1.89%	-1.69%	0.16%	25.14%	-1.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	2.85%	-0.69%	2.07%	-1.08%	1.27%	28.15%	-0.45%
野村全球生技醫療基金/台幣	2.32%	-0.12%	2.57%	-5.47%	-6.05%	11.92%	-3.40%
百達生物科技基金-HR/歐元	2.65%	-2.46%	-2.86%	1.35%	-0.50%	53.24%	-0.86%
百達生物科技基金-R/歐元	2.37%	-2.48%	-2.04%	1.89%	0.92%	53.89%	0.89%
百達生物科技基金-R/美元	2.67%	-2.42%	-2.67%	2.01%	0.66%	56.98%	0.11%
百達健康基金-R/歐元	1.88%	2.32%	6.89%	-0.42%	-15.49%	-18.73%	-14.80%
百達健康基金-R/美元	2.17%	2.39%	6.20%	-0.30%	-15.72%	-17.10%	-15.46%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.47%	-2.76%	-0.62%	-2.20%	-0.80%	39.55%	1.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.06%	-2.94%	-1.23%	-4.00%	-2.64%	16.46%	-2.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.81%	-1.83%	-0.53%	-4.69%	-5.74%	13.63%	-5.43%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.49%	-2.22%	-1.26%	-4.84%	-4.93%	14.11%	-5.18%
基金平均績效	1.83%	-1.10%	0.93%	-0.64%	-0.49%	28.11%	-0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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