百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 178.0500 -1.3000 -0.72% -7.95% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 178.0500 -0.72% 2025/10/17 181.1000 -0.18%
2025/10/31 179.3500 -0.60% 2025/10/16 181.4300 1.00%
2025/10/30 180.4300 -0.94% 2025/10/15 179.6300 1.20%
2025/10/29 182.1500 -1.81% 2025/10/14 177.5000 -0.42%
2025/10/28 185.5100 -0.64% 2025/10/13 178.2500 -1.02%
2025/10/27 186.7000 -0.43% 2025/10/10 180.0900 -0.90%
2025/10/24 187.5100 0.64% 2025/10/08 181.7300 -0.12%
2025/10/22 186.3200 1.30% 2025/10/07 181.9500 -0.52%
2025/10/21 183.9300 0.65% 2025/10/06 182.9100 0.98%
2025/10/20 182.7500 0.91% 2025/10/02 181.1400 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -0.72% -4.63% -1.71% 1.19% -4.85% -9.48% -7.95%
NBI生技指數 -1.46% 0.29% 4.16% 17.95% 23.55% 12.26% 22.66%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.29% 0.96% 1.73% 17.08% 17.43% 11.93% 16.22%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 39.64% 159.63% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 4.14% -22.69% -96.82% -96.88% -97.12% -96.84%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.78% -2.06% 8.16% 6.63% -1.35% 8.09%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.05% -1.73% -1.24% 7.90% 1.63% -4.66% 2.68%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.15% 5.37% 10.04% 19.30% 25.32% 4.79% 9.49%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.57% -0.87% 4.33% 15.81% 15.20% 0.04% 7.78%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.23% -0.90% 0.30% 8.29% 1.31% -7.35% -5.55%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.39% -1.97% -1.60% 7.72% 2.58% -1.78% 4.81%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.26% 0.04% 8.19% 15.18% 11.54% 6.30% 10.99%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.24% 0.87% 5.20% 14.32% 13.15% -0.43% 3.84%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.07% 0.45% 3.78% 11.27% 13.97% 3.21% 10.35%
國泰科技生化基金/台幣 -1.79% 2.79% 10.72% 37.41% 73.78% 36.30% 34.63%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.68% -2.39% -0.92% 4.65% -1.86% -14.18% -11.55%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.55% -0.13% 7.50% 30.21% 39.75% 21.49% 35.08%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.19% 0.06% 7.56% 30.85% 38.08% 19.48% 27.41%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.25% -0.36% 3.12% 11.79% 8.72% 3.64% 10.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.47% -1.15% 5.74% 16.92% 12.80% 1.55% 12.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.47% -1.16% 5.66% 16.65% 12.26% 0.57% 11.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.47% -1.19% 5.57% 16.19% 11.39% -0.54% 10.10%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.48% -1.19% 5.62% 16.42% 11.84% 0.27% 10.85%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.47% -1.14% 5.82% 17.16% 13.26% 2.38% 12.85%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.04% -0.90% 1.13% 6.64% 4.93% -6.04% 1.63%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.51% 1.78% 8.06% 27.48% 35.88% 18.86% 29.58%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.33% 2.91% 10.23% 29.03% 35.88% 14.98% 19.34%
百達生物科技基金-R/美元 -1.49% 1.82% 8.29% 28.37% 37.60% 21.91% 32.45%
百達健康基金-R/歐元 -0.55% -3.56% 0.27% 2.42% -4.78% -12.52% -15.27%
百達健康基金-R/美元 -0.71% -4.59% -1.49% 1.89% -3.58% -7.25% -5.96%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.66% 3.26% 10.25% 24.47% 32.80% 21.16% 30.51%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.49% -0.30% 6.47% 13.04% 8.87% 6.76% 12.17%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.14% 0.08% 6.25% 13.54% 6.54% -4.40% 1.11%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.06% -0.12% 5.24% 13.15% 6.87% -2.86% 5.98%
基金平均績效 -0.53% -0.31% 4.77% 15.84% 15.89% 3.87% 10.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)