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百達健康基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
174.5400 |
0.5 |
0.29% |
-9.77% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.28% |
-14.72% |
11.90% |
-4.09% |
18.43% |
7.36% |
10.85% |
-22.41% |
5.30% |
1.35% |
百達健康基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
174.5400 |
0.29% |
2025/07/24 |
187.8200 |
1.82% |
2025/08/06 |
174.0400 |
-1.48% |
2025/07/23 |
184.4700 |
1.35% |
2025/08/05 |
176.6600 |
0.30% |
2025/07/22 |
182.0100 |
0.55% |
2025/08/04 |
176.1400 |
0.10% |
2025/07/21 |
181.0200 |
-0.90% |
2025/08/01 |
175.9600 |
-2.26% |
2025/07/18 |
182.6700 |
-0.05% |
2025/07/31 |
180.0300 |
-1.27% |
2025/07/17 |
182.7600 |
-0.14% |
2025/07/30 |
182.3400 |
-0.68% |
2025/07/16 |
183.0100 |
-1.00% |
2025/07/29 |
183.5900 |
-1.25% |
2025/07/15 |
184.8500 |
-0.16% |
2025/07/28 |
185.9200 |
-0.24% |
2025/07/14 |
185.1400 |
-1.10% |
2025/07/25 |
186.3600 |
-0.78% |
2025/07/11 |
187.1900 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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