百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 153.7000 -2.5500 -1.63% -15.34% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35% -6.15%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 153.7000 -1.63% 2026/06/22 142.9600 0.50%
2026/07/07 156.2500 2.65% 2026/06/18 142.2500 -2.79%
2026/07/06 152.2200 -0.40% 2026/06/17 146.3400 -0.52%
2026/07/02 152.8300 1.51% 2026/06/16 147.1100 -0.16%
2026/07/01 150.5500 1.33% 2026/06/15 147.3400 1.01%
2026/06/30 148.5700 -0.93% 2026/06/12 145.8700 -0.57%
2026/06/29 149.9700 1.78% 2026/06/11 146.7000 -2.25%
2026/06/26 147.3400 1.66% 2026/06/10 150.0800 -0.04%
2026/06/25 144.9400 -0.35% 2026/06/09 150.1400 0.56%
2026/06/24 145.4500 1.74% 2026/06/08 149.3100 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -1.63% 2.09% 2.94% 5.10% -16.42% -17.19% -15.34%
NBI生技指數 0.39% 0.80% 16.11% 14.68% 17.22% 53.56% 19.08%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.96% 0.33% 13.32% 25.22% 19.62% 53.92% 24.58%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 90.10% 90.10% 90.10% -54.77% -7.91% -54.77%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -21.77% 762.67% 488.18% -50.91% -97.59% -56.55%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.35% 6.75% 6.33% 4.29% 25.06% 6.52%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.45% -1.45% 5.38% 5.79% 1.42% 14.11% 3.01%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.49% 3.24% 19.88% 17.98% 10.77% 50.40% 13.40%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.19% 3.07% 19.14% 11.10% 10.96% 49.94% 11.75%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.01% -0.52% 7.64% 8.92% 2.51% 19.45% 5.35%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.73% -0.58% 6.46% 6.68% 0.81% 16.77% 2.79%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.08% 4.39% 10.93% 8.69% 0.62% 24.04% 2.26%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.12% 1.96% 9.72% 7.41% 4.85% 30.91% 6.96%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.78% 1.44% 8.18% 6.57% 3.33% 18.77% 4.96%
國泰科技生化基金/台幣 1.12% -7.07% -2.40% 24.58% 83.45% 180.34% 82.52%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.72% -1.73% 6.89% 5.64% -4.19% 8.13% -0.98%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.76% 1.96% 19.40% 16.58% 23.55% 86.81% 22.94%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.61% 4.19% 20.55% 15.39% 22.25% 102.50% 21.59%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.94% 0.97% 9.89% 9.31% 3.35% 18.25% 4.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.73% 2.94% 11.73% 12.31% 8.44% 41.41% 10.40%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.73% 2.92% 11.62% 12.02% 7.92% 40.01% 9.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.72% 2.92% 11.56% 11.81% 7.34% 38.24% 9.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.73% 2.93% 11.61% 12.01% 7.75% 39.33% 9.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.72% 2.95% 11.79% 12.53% 8.87% 42.57% 10.85%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.23% 3.39% 10.66% 8.86% 4.90% 26.72% 7.20%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.71% 5.48% 25.15% 19.41% 20.68% 85.61% 21.77%
百達生物科技基金-R/歐元 1.95% 5.38% 26.78% 22.98% 24.72% 94.94% 26.60%
百達生物科技基金-R/美元 1.71% 5.52% 25.32% 19.98% 22.00% 89.99% 23.16%
百達健康基金-R/歐元 -1.39% 2.00% 4.32% 8.31% -13.62% -12.99% -11.97%
百達健康基金-R/美元 -1.62% 2.13% 3.13% 5.67% -15.50% -15.20% -14.36%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.01% 2.42% 18.16% 16.05% 19.02% 58.85% 19.72%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.88% 0.39% 8.36% 9.16% 4.83% 28.54% 7.99%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.12% 2.24% 9.07% 8.25% 3.96% 28.21% 6.28%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.38% 2.31% 8.48% 6.51% 3.17% 26.87% 5.59%
基金平均績效 -0.51% 2.00% 11.80% 11.57% 9.03% 41.94% 10.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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