百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 191.7300 3.3700 1.79% 0.46% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.42% -0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 191.7300 1.79% 2024/04/09 197.5500 0.07%
2024/04/22 188.3600 -0.32% 2024/04/08 197.4100 0.66%
2024/04/19 188.9700 0.10% 2024/04/05 196.1100 -0.46%
2024/04/18 188.7900 -1.22% 2024/04/02 197.0100 -2.17%
2024/04/17 191.1300 0.47% 2024/03/28 201.3700 0.80%
2024/04/16 190.2400 -1.78% 2024/03/27 199.7800 0.05%
2024/04/15 193.6900 0.25% 2024/03/26 199.6900 -0.04%
2024/04/12 193.2100 -1.08% 2024/03/25 199.7600 0.19%
2024/04/11 195.3100 0.10% 2024/03/22 199.3800 -1.53%
2024/04/10 195.1200 -1.23% 2024/03/21 202.4800 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 1.79% 0.78% -3.84% 2.13% 13.96% 0.42% 0.46%
NBI生技指數 1.29% 0.96% -5.11% -6.31% 11.02% -2.68% -4.82%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.60% 0.20% -5.25% -4.91% 6.12% -7.65% -7.92%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 1212.89% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.23% -4.22% -0.69% 8.13% 0.66% 1.52%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.23% -4.22% -0.69% 8.13% 0.66% 1.52%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.26% 1.49% -3.39% 1.80% 11.33% 7.58% 2.91%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.85% -1.95% -6.43% -9.18% 3.97% -2.65% -6.97%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.36% 1.33% -2.65% -0.86% 11.44% 5.16% 3.51%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.30% 1.06% -0.98% 4.29% 10.29% 7.21% 8.30%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.22% 1.55% -2.09% 2.28% 11.13% 4.00% 4.63%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.61% 1.83% -2.35% 2.00% 16.04% 5.14% 4.36%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.29% 0.84% -1.30% 7.79% 16.63% 12.59% 13.09%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.43% 0.55% -3.22% 3.64% 15.77% 5.80% 6.67%
國泰科技生化基金/台幣 5.75% -1.65% -1.42% 11.97% 23.78% 45.42% 15.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.96% 0.89% -1.19% 5.04% 13.00% 8.48% 7.37%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.29% -0.51% -7.72% -0.33% 25.96% 13.37% 2.90%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.01% -0.53% -5.24% 1.72% 18.47% 12.05% 5.68%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.69% -0.02% -4.06% 1.91% 12.71% 5.68% 4.37%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.37% 1.25% -3.92% 0.39% 15.60% 5.25% 2.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.35% 1.20% -4.02% 0.12% 15.00% 4.18% 2.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.34% 1.20% -4.09% -0.09% 14.40% 3.08% 2.15%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.35% 1.21% -4.01% 0.11% 14.89% 3.96% 2.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.36% 1.26% -3.86% 0.59% 16.07% 6.11% 3.01%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.09% 1.71% -2.84% 2.21% 8.99% 7.17% 5.94%
百達生物科技基金-HR/歐元 3.09% 0.04% -5.77% -4.82% 21.39% 3.36% -5.06%
百達生物科技基金-R/歐元 2.46% -0.58% -4.58% -2.93% 21.75% 8.31% -1.14%
百達生物科技基金-R/美元 3.12% 0.10% -5.57% -4.29% 22.86% 5.84% -4.43%
百達健康基金-R/歐元 1.16% 0.15% -2.63% 4.12% 14.20% 5.14% 4.58%
百達健康基金-R/美元 1.81% 0.83% -3.64% 2.67% 15.24% 2.75% 1.11%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.75% -0.70% -7.10% -9.56% 6.24% -7.20% -10.12%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.20% 0.55% -3.75% -2.90% 7.87% 2.92% -2.55%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.78% 0.11% -3.01% -0.28% 6.28% 2.42% 2.45%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.67% 0.13% -3.96% -1.83% 6.98% 0.37% -0.83%
基金平均績效 1.51% 0.49% -3.75% 0.61% 14.22% 6.34% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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