百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 181.9500 -0.9600 -0.52% -5.93% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 181.9500 -0.52% 2025/09/19 178.7200 0.03%
2025/10/06 182.9100 0.98% 2025/09/18 178.6600 -0.46%
2025/10/02 181.1400 0.99% 2025/09/17 179.4900 0.63%
2025/10/01 179.3700 2.31% 2025/09/16 178.3600 -0.97%
2025/09/30 175.3200 0.79% 2025/09/15 180.1100 -0.72%
2025/09/29 173.9500 0.36% 2025/09/12 181.4200 0.00%
2025/09/25 173.3200 -1.85% 2025/09/11 181.4200 -0.15%
2025/09/24 176.5900 -0.90% 2025/09/10 181.7000 -0.32%
2025/09/23 178.1900 0.58% 2025/09/09 182.2900 0.41%
2025/09/22 177.1600 -0.87% 2025/09/08 181.5500 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -0.52% 3.78% -0.44% -2.36% 9.15% -9.05% -5.93%
NBI生技指數 -0.06% 3.69% 4.42% 18.03% 31.20% 8.74% 17.37%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.71% 4.23% 4.85% 15.82% 23.44% 11.60% 13.15%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 73.62% -97.64% 310.14% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 339.58% 298.11% -96.07% -95.82% -96.56% -96.10%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 5.78% 5.56% 10.20% 18.23% -2.67% 10.22%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.04% 3.47% 4.23% 5.93% 8.05% -6.22% 3.79%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.23% 4.83% 5.67% 17.29% 20.93% -2.92% 1.56%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.73% 4.77% 2.79% 17.63% 3.07% -5.54% 3.30%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.13% 5.45% 4.54% 7.70% 5.54% -8.33% -5.19%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.48% 4.81% 3.74% 7.01% 12.46% -2.67% 6.53%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.25% 5.10% 4.33% 11.92% 17.11% 1.78% 7.82%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.91% 2.72% 3.58% 13.78% 9.06% -7.11% -0.40%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.58% 2.52% 3.87% 8.27% 18.12% -2.20% 6.95%
國泰科技生化基金/台幣 0.00% 2.39% 4.36% 31.25% 78.54% 24.87% 21.86%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.10% 4.71% 2.07% 5.31% 2.36% -16.54% -10.63%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.55% 3.00% 8.96% 31.16% 47.10% 15.01% 26.11%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.59% 3.14% 7.98% 38.63% 35.47% 12.96% 19.15%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.36% 3.13% 1.86% 6.26% 13.98% -1.91% 7.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.18% 3.69% 4.78% 12.52% 17.19% -2.62% 7.53%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.16% 3.67% 4.69% 12.21% 16.60% -3.59% 6.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.18% 3.65% 4.57% 11.74% 15.89% -4.60% 5.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.18% 3.66% 4.63% 11.95% 16.37% -3.80% 6.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.18% 3.73% 4.84% 12.72% 17.68% -1.81% 8.20%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.50% 4.15% 2.33% 11.47% 4.92% -8.26% 1.01%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.84% 2.91% 7.81% 27.59% 52.83% 13.06% 22.06%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.49% 3.60% 8.88% 29.31% 45.29% 9.15% 10.83%
百達生物科技基金-R/美元 -0.83% 2.97% 8.04% 28.46% 54.82% 15.89% 24.54%
百達健康基金-R/歐元 -0.18% 4.47% 0.55% -1.04% 3.78% -12.28% -14.64%
百達健康基金-R/美元 -0.52% 3.84% -0.23% -1.68% 10.58% -6.86% -4.08%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.05% 4.83% 6.64% 19.10% 38.30% 11.65% 22.42%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.34% 6.40% 3.81% 9.47% 15.42% 1.26% 10.47%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.18% 7.29% 6.34% 11.84% 8.34% -6.48% 0.03%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.00% 7.20% 5.74% 10.48% 12.63% -5.50% 5.69%
基金平均績效 0.02% 4.13% 4.52% 14.00% 21.09% -0.44% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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