百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 183.9000 -1.2900 -0.70% 1.30% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35% -6.15%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 183.9000 -0.70% 2025/12/19 180.5200 0.03%
2026/01/07 185.1900 1.65% 2025/12/18 180.4600 -0.17%
2026/01/06 182.1900 1.75% 2025/12/17 180.7600 0.47%
2026/01/05 179.0600 -0.31% 2025/12/16 179.9200 -0.57%
2026/01/02 179.6200 -1.06% 2025/12/15 180.9500 -0.40%
2025/12/31 181.5400 -0.42% 2025/12/12 181.6700 0.06%
2025/12/30 182.3000 -0.14% 2025/12/11 181.5600 0.39%
2025/12/29 182.5600 0.46% 2025/12/10 180.8500 -0.47%
2025/12/23 181.7300 0.26% 2025/12/09 181.7000 -0.31%
2025/12/22 181.2500 0.40% 2025/12/08 182.2600 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -0.70% 1.30% 0.90% 1.19% -0.92% -5.77% 1.30%
NBI生技指數 0.18% 2.07% 3.47% 13.39% 31.01% 32.97% 1.59%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.29% 3.11% 3.23% 14.83% 28.67% 25.59% 4.15%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 103.60% -97.64% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 24.51% 36.09% 31.26% -95.04% -95.15% -10.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.03% 6.34% 10.77% 20.31% 20.05% 2.47%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.33% 1.43% 4.74% 7.23% 12.51% 9.34% 1.57%
安聯全球生物科技基金/歐元 3.02% 2.38% 1.13% 13.09% 35.78% 14.27% 2.38%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.98% 0.71% 0.73% 13.18% 35.13% 16.16% 0.71%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.24% 3.43% 4.05% 7.19% 16.52% 0.05% 2.77%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.48% 2.60% 4.14% 7.55% 15.83% 12.92% 1.96%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.49% 1.63% 1.58% 9.45% 23.27% 16.64% 1.63%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.86% 2.01% 2.15% 8.81% 24.86% 7.00% 2.01%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.03% 1.57% 0.94% 5.25% 14.93% 11.43% 1.57%
國泰科技生化基金/台幣 -0.25% -0.48% 3.13% 17.70% 52.82% 48.16% -0.51%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.34% 3.83% 5.53% 5.97% 12.86% -7.54% 3.35%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.77% 0.15% 0.22% 16.02% 51.20% 50.70% -0.49%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.32% -0.54% -1.54% 18.41% 65.65% 42.57% -0.54%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.67% 2.43% 1.08% 8.10% 15.83% 14.75% 2.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.80% 1.81% 3.56% 15.38% 30.40% 22.42% 1.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.80% 1.77% 3.46% 15.07% 29.73% 21.17% 1.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.81% 1.78% 3.37% 14.72% 28.79% 19.81% 1.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.81% 1.79% 3.45% 14.98% 29.32% 20.80% 1.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.80% 1.81% 3.65% 15.62% 30.96% 23.41% 1.81%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.91% 2.19% 2.07% 7.84% 20.80% 7.09% 2.19%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.03% 0.90% -0.73% 19.74% 53.81% 44.79% 0.90%
百達生物科技基金-R/歐元 0.21% 1.51% -0.75% 20.11% 56.31% 31.07% 1.51%
百達生物科技基金-R/美元 -0.03% 0.95% -0.53% 20.42% 55.73% 48.56% 0.95%
百達健康基金-R/歐元 -0.45% 1.91% 0.87% 1.52% 0.72% -14.75% 1.91%
百達健康基金-R/美元 -0.69% 1.35% 1.09% 1.79% 0.35% -3.39% 1.35%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 2.08% 2.78% 1.04% 14.61% 37.81% 35.08% 2.78%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.20% 3.70% 4.40% 13.01% 23.91% 21.63% 3.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.35% 2.78% 2.90% 10.90% 24.67% 9.27% 2.78%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.19% 3.11% 3.95% 11.82% 24.27% 16.28% 3.11%
基金平均績效 -0.23% 1.81% 2.09% 11.61% 28.41% 18.41% 1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)