百達健康基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	141.7300	1.0400	0.74%	-21.93%	2026/05/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-14.72%	11.90%	-4.09%	18.43%	7.36%	10.85%	-22.41%	5.30%	1.35%	-6.15%

百達健康基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	141.7300	0.74%	2026/04/29	141.4500	-1.44%
2026/05/13	140.6900	-0.45%	2026/04/28	143.5200	-0.53%
2026/05/12	141.3300	-0.99%	2026/04/27	144.2900	0.65%
2026/05/11	142.7500	0.04%	2026/04/24	143.3600	-0.76%
2026/05/08	142.6900	-1.11%	2026/04/23	144.4600	-3.20%
2026/05/07	144.2900	0.75%	2026/04/22	149.2400	-0.43%
2026/05/06	143.2200	0.33%	2026/04/21	149.8800	0.15%
2026/05/05	142.7500	-0.47%	2026/04/20	149.6600	-0.29%
2026/05/04	143.4200	1.76%	2026/04/17	150.0900	1.59%
2026/04/30	140.9400	-0.36%	2026/04/16	147.7400	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-HR/歐元	0.74%	-0.67%	-3.93%	-8.37%	-22.04%	-22.27%	-21.93%
NBI生技指數	-2.82%	-1.70%	-4.15%	-2.09%	5.51%	45.55%	1.73%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-2.35%	-1.20%	-0.86%	-0.50%	3.75%	32.61%	0.60%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	12.22%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-90.24%	-89.30%	-99.57%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	1.67%	-2.44%	-8.13%	0.36%	21.98%	-2.82%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-1.26%	0.60%	-2.49%	-7.96%	-4.46%	9.38%	-5.69%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.81%	3.00%	-0.43%	-0.44%	1.99%	37.12%	-1.44%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-2.40%	-0.64%	-5.52%	-5.40%	-0.72%	31.30%	-3.96%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.23%	2.97%	-0.96%	-5.77%	-3.02%	8.08%	-4.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.50%	1.62%	-2.34%	-7.64%	-2.98%	12.16%	-5.43%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-1.72%	-0.22%	-4.45%	-5.82%	-8.20%	12.44%	-9.77%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-1.61%	0.39%	-2.40%	-5.51%	-3.17%	19.44%	-3.03%
群益全球關鍵生技基金/美元	-1.76%	0.00%	-2.08%	-5.61%	-4.41%	14.26%	-3.39%
國泰科技生化基金/台幣	-0.90%	-7.58%	6.18%	53.82%	95.64%	208.42%	75.04%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-1.01%	1.22%	-3.72%	-8.97%	-9.65%	-4.13%	-10.11%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-2.92%	-1.74%	-3.78%	4.74%	13.10%	78.13%	4.65%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-2.37%	-1.17%	-4.25%	2.49%	11.97%	80.86%	4.03%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.37%	0.89%	-2.86%	-4.63%	-6.91%	10.33%	-6.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-1.67%	0.69%	-3.01%	-3.67%	0.59%	28.64%	-3.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-1.68%	0.67%	-3.10%	-3.92%	0.09%	27.37%	-3.44%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-1.68%	0.68%	-3.16%	-4.23%	-0.49%	25.62%	-3.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-1.67%	0.68%	-3.10%	-4.03%	-0.08%	26.63%	-3.55%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-1.65%	0.71%	-2.95%	-3.46%	1.02%	29.71%	-2.78%
野村全球生技醫療基金/台幣	-1.55%	0.42%	-3.59%	-7.72%	-6.14%	12.16%	-5.51%
百達生物科技基金-HR/歐元	-1.15%	0.10%	-2.06%	2.75%	9.82%	75.42%	2.66%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.41%	1.47%	-0.50%	5.75%	11.04%	73.26%	4.48%
百達生物科技基金-R/美元	-1.13%	0.14%	-1.88%	3.44%	11.09%	79.80%	3.55%
百達健康基金-R/歐元	1.48%	0.67%	-2.40%	-5.74%	-21.20%	-23.24%	-20.58%
百達健康基金-R/美元	0.75%	-0.65%	-3.75%	-7.80%	-21.17%	-20.34%	-21.29%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.33%	0.00%	0.81%	2.00%	9.20%	54.21%	4.43%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.25%	-0.10%	0.30%	-3.33%	1.00%	21.34%	-1.17%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.03%	1.55%	-2.63%	-2.93%	-2.53%	19.22%	-4.48%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.10%	0.82%	-2.96%	-3.96%	-0.69%	21.45%	-3.61%
基金平均績效	-0.83%	0.22%	-2.31%	-1.45%	1.68%	32.65%	-1.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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