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百達健康基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
143.3600 |
-1.1000 |
-0.76% |
-21.03% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -14.72% |
11.90% |
-4.09% |
18.43% |
7.36% |
10.85% |
-22.41% |
5.30% |
1.35% |
-6.15% |
| 百達健康基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
143.3600 |
-0.76% |
2026/04/10 |
142.2800 |
-0.26% |
| 2026/04/23 |
144.4600 |
-3.20% |
2026/04/09 |
142.6500 |
-2.45% |
| 2026/04/22 |
149.2400 |
-0.43% |
2026/04/08 |
146.2400 |
2.23% |
| 2026/04/21 |
149.8800 |
0.15% |
2026/04/07 |
143.0500 |
-0.06% |
| 2026/04/20 |
149.6600 |
-0.29% |
2026/04/02 |
143.1400 |
-0.48% |
| 2026/04/17 |
150.0900 |
1.59% |
2026/04/01 |
143.8300 |
0.85% |
| 2026/04/16 |
147.7400 |
0.14% |
2026/03/31 |
142.6200 |
1.18% |
| 2026/04/15 |
147.5300 |
1.19% |
2026/03/30 |
140.9500 |
0.13% |
| 2026/04/14 |
145.8000 |
1.98% |
2026/03/27 |
140.7700 |
-2.39% |
| 2026/04/13 |
142.9700 |
0.48% |
2026/03/26 |
144.2100 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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