百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 180.0900 -1.6400 -0.90% -6.90% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 180.0900 -0.90% 2025/09/23 178.1900 0.58%
2025/10/08 181.7300 -0.12% 2025/09/22 177.1600 -0.87%
2025/10/07 181.9500 -0.52% 2025/09/19 178.7200 0.03%
2025/10/06 182.9100 0.98% 2025/09/18 178.6600 -0.46%
2025/10/02 181.1400 0.99% 2025/09/17 179.4900 0.63%
2025/10/01 179.3700 2.31% 2025/09/16 178.3600 -0.97%
2025/09/30 175.3200 0.79% 2025/09/15 180.1100 -0.72%
2025/09/29 173.9500 0.36% 2025/09/12 181.4200 0.00%
2025/09/25 173.3200 -1.85% 2025/09/11 181.4200 -0.15%
2025/09/24 176.5900 -0.90% 2025/09/10 181.7000 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -0.90% -0.58% -0.89% -3.86% 3.59% -9.72% -6.90%
NBI生技指數 -1.34% -0.30% 6.37% 12.91% 34.08% 8.04% 17.41%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.25% -3.40% 4.82% 8.14% 24.25% 8.66% 10.36%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 108.09% -97.64% 310.14% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -8.32% 439.36% -96.22% -95.92% -96.70% -96.25%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.41% 5.90% 7.36% 19.54% -3.34% 9.91%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.22% -1.26% 3.54% 3.24% 5.76% -8.23% 2.66%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.68% 4.84% 7.13% 17.74% 24.22% -0.15% 4.32%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.35% 2.38% 4.43% 16.62% 12.31% -3.61% 5.00%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.51% 1.36% 5.54% 7.17% 5.21% -8.59% -4.55%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.76% -0.11% 4.15% 6.02% 9.34% -3.34% 6.39%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.46% -0.48% 4.75% 8.91% 16.10% 0.71% 7.31%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.20% 1.52% 3.25% 13.16% 6.43% -8.03% -0.10%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.21% 1.07% 2.69% 8.03% 14.97% -3.17% 7.21%
國泰科技生化基金/台幣 -1.66% -0.38% 2.02% 28.79% 69.98% 22.46% 21.14%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.50% -0.20% 2.35% 3.24% 4.09% -17.69% -10.91%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.92% 2.21% 11.33% 28.17% 53.18% 16.23% 28.43%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.21% 4.14% 10.54% 37.41% 37.18% 15.13% 22.24%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.11% 0.97% 1.19% 6.74% 9.85% -1.71% 8.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.99% 1.10% 5.41% 9.74% 16.44% -4.06% 7.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.00% 1.07% 5.33% 9.45% 15.87% -5.01% 6.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.02% 1.07% 5.18% 8.97% 15.03% -6.00% 5.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.98% 1.09% 5.28% 9.20% 15.52% -5.21% 6.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.99% 1.13% 5.49% 9.96% 16.91% -3.26% 7.84%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.21% 1.26% 2.59% 10.21% 3.78% -9.20% 1.30%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.35% 3.73% 9.06% 26.47% 56.14% 16.81% 24.38%
百達生物科技基金-R/歐元 1.92% 5.15% 10.71% 28.67% 52.13% 13.18% 13.84%
百達生物科技基金-R/美元 1.35% 3.77% 9.28% 27.31% 58.13% 19.71% 26.93%
百達健康基金-R/歐元 -0.33% 0.80% 0.63% -2.16% 0.96% -12.57% -14.82%
百達健康基金-R/美元 -0.89% -0.53% -0.67% -3.20% 4.94% -7.54% -5.03%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.60% 3.05% 7.13% 17.71% 39.07% 13.90% 24.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.78% 2.40% 3.10% 9.20% 14.85% 1.21% 10.68%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.53% 2.28% 6.88% 12.39% 10.71% -5.91% 0.61%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.31% 1.60% 5.91% 11.14% 15.51% -5.29% 5.96%
基金平均績效 -0.16% 1.53% 4.94% 12.64% 20.97% -0.31% 7.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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