百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 181.4200 -0.2800 -0.15% -6.21% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 181.4200 -0.15% 2025/08/27 180.6600 0.13%
2025/09/10 181.7000 -0.32% 2025/08/26 180.4300 -1.00%
2025/09/09 182.2900 0.41% 2025/08/25 182.2600 0.21%
2025/09/08 181.5500 -0.66% 2025/08/22 181.8700 0.89%
2025/09/05 182.7600 1.23% 2025/08/21 180.2600 -0.87%
2025/09/04 180.5400 0.36% 2025/08/20 181.8400 0.54%
2025/09/03 179.8900 -0.26% 2025/08/19 180.8700 0.07%
2025/09/02 180.3600 -0.41% 2025/08/18 180.7400 1.29%
2025/08/29 181.1100 0.13% 2025/08/14 178.4400 0.19%
2025/08/28 180.8700 0.12% 2025/08/13 178.1100 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -0.15% 0.49% 3.37% -4.13% -3.23% -10.52% -6.21%
NBI生技指數 -1.77% -1.64% 5.12% 10.36% 7.01% -1.08% 10.56%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.48% -2.36% 4.53% 5.81% 3.79% 4.42% 5.37%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 20.60% 14.57% -97.64% 212.13% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 16.60% -98.85% -98.85% -98.91% -99.02% -98.86%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.44% 6.17% 1.70% -0.07% -10.15% 4.87%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.05% 0.14% 6.02% -0.74% -3.83% -14.07% -0.29%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.62% -0.57% 5.87% 8.09% 0.90% -8.92% -4.21%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.56% -0.34% 8.05% 10.69% -2.36% -10.12% 0.14%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.53% 0.52% 5.24% 1.09% -8.52% -13.57% -8.84%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.32% 0.23% 5.80% 2.26% -1.78% -8.25% 2.92%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.04% 1.23% 9.43% 5.17% 1.11% -6.25% 3.52%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.99% 0.36% 7.61% 8.27% -2.71% -11.87% -3.44%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.87% 1.52% 6.08% 6.73% 5.40% -6.78% 4.29%
國泰科技生化基金/台幣 -1.77% 1.68% 10.60% 35.19% 39.59% 27.96% 18.73%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.77% -0.69% 3.25% -0.61% -10.24% -20.71% -13.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.57% -0.90% 9.35% 16.45% 12.92% 2.57% 14.70%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.20% 1.78% 14.98% 22.37% 9.26% 2.59% 10.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.55% 0.12% 6.01% 4.75% 2.98% -5.79% 5.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.15% 0.95% 7.77% 5.59% 1.17% -9.55% 2.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.17% 0.96% 7.71% 5.34% 0.67% -10.43% 2.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.14% 0.92% 7.49% 4.88% 0.02% -11.33% 1.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.13% 0.92% 7.56% 5.08% 0.44% -10.60% 1.91%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.16% 0.99% 7.86% 5.82% 1.60% -8.79% 3.41%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.90% -0.13% 6.64% 5.49% -5.37% -14.60% -1.76%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.45% 1.67% 11.09% 16.97% 20.48% 2.23% 13.54%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.61% 0.90% 10.24% 15.06% 13.55% -1.78% 2.20%
百達生物科技基金-R/美元 -0.44% 1.72% 11.39% 17.77% 22.10% 4.71% 15.64%
百達健康基金-R/歐元 -0.31% -0.28% 2.57% -5.66% -8.78% -14.09% -15.62%
百達健康基金-R/美元 -0.14% 0.54% 3.65% -3.45% -1.92% -8.42% -4.53%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.47% 0.76% 8.61% 12.45% 13.06% 0.33% 14.18%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.12% 0.88% 8.65% 3.86% 3.40% -3.98% 6.15%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.09% 0.19% 7.96% 1.98% -5.36% -15.71% -6.41%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.03% 0.71% 8.29% 2.42% -1.61% -14.07% -0.35%
基金平均績效 -0.07% 0.60% 7.56% 7.21% 3.20% -6.89% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)