群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.1365 -0.0538 -0.25% 10.43% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 21.1365 -0.25% 2025/10/16 20.4063 -0.15%
2025/10/30 21.1903 0.87% 2025/10/15 20.4374 0.66%
2025/10/29 21.0067 0.07% 2025/10/14 20.3044 -0.03%
2025/10/28 20.9921 -0.16% 2025/10/13 20.3104 -1.02%
2025/10/27 21.0264 2.10% 2025/10/09 20.5200 -0.21%
2025/10/23 20.5931 0.30% 2025/10/08 20.5633 0.45%
2025/10/22 20.5308 -0.40% 2025/10/07 20.4716 0.58%
2025/10/21 20.6132 -0.69% 2025/10/03 20.3529 0.25%
2025/10/20 20.7560 1.27% 2025/10/02 20.3021 0.43%
2025/10/17 20.4966 0.44% 2025/10/01 20.2155 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.25% 2.64% 5.85% 11.86% 14.52% 2.39% 10.43%
NBI生技指數 -1.46% 0.29% 4.16% 17.95% 23.55% 12.26% 22.66%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.29% 0.96% 1.73% 17.08% 17.43% 11.93% 16.22%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 39.64% 159.63% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 4.14% -22.69% -96.82% -96.88% -97.12% -96.84%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.78% -2.06% 8.16% 6.63% -1.35% 8.09%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.05% -1.73% -1.24% 7.90% 1.63% -4.66% 2.68%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.15% 5.37% 10.04% 19.30% 25.32% 4.79% 9.49%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.50% 3.09% 8.76% 18.64% 13.68% 0.92% 9.49%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.23% -0.90% 0.30% 8.29% 1.31% -7.35% -5.55%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.39% -1.97% -1.60% 7.72% 2.58% -1.78% 4.81%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.26% 0.04% 8.19% 15.18% 11.54% 6.30% 10.99%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.14% 2.41% 6.84% 15.00% 9.95% -1.70% 3.59%
國泰科技生化基金/台幣 0.86% 7.14% 12.74% 37.61% 76.94% 40.52% 37.08%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.68% -2.39% -0.92% 4.65% -1.86% -14.18% -11.55%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.55% -0.13% 7.50% 30.21% 39.75% 21.49% 35.08%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.78% 4.46% 12.77% 34.42% 37.15% 21.45% 30.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.25% -0.36% 3.12% 11.79% 8.72% 3.64% 10.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.47% -1.15% 5.74% 16.92% 12.80% 1.55% 12.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.47% -1.16% 5.66% 16.65% 12.26% 0.57% 11.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.47% -1.19% 5.57% 16.19% 11.39% -0.54% 10.10%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.48% -1.19% 5.62% 16.42% 11.84% 0.27% 10.85%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.47% -1.14% 5.82% 17.16% 13.26% 2.38% 12.85%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.75% -0.25% 4.84% 7.91% 1.42% -7.26% 1.68%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.51% 1.78% 8.06% 27.48% 35.88% 18.86% 29.58%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.33% 2.91% 10.23% 29.03% 35.88% 14.98% 19.34%
百達生物科技基金-R/美元 -1.49% 1.82% 8.29% 28.37% 37.60% 21.91% 32.45%
百達健康基金-HR/歐元 -0.72% -4.63% -1.71% 1.19% -4.85% -9.48% -7.95%
百達健康基金-R/歐元 -0.55% -3.56% 0.27% 2.42% -4.78% -12.52% -15.27%
百達健康基金-R/美元 -0.71% -4.59% -1.49% 1.89% -3.58% -7.25% -5.96%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.66% 3.26% 10.25% 24.47% 32.80% 21.16% 30.51%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.49% -0.30% 6.47% 13.04% 8.87% 6.76% 12.17%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.14% 0.08% 6.25% 13.54% 6.54% -4.40% 1.11%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.06% -0.12% 5.24% 13.15% 6.87% -2.86% 5.98%
基金平均績效 -0.26% 0.28% 5.43% 16.15% 15.70% 4.00% 10.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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