群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5010 -0.0316 -0.17% -3.34% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 18.5010 -0.17% 2025/04/17 17.7895 0.39%
2025/05/02 18.5326 0.41% 2025/04/16 17.7205 -1.03%
2025/04/30 18.4562 0.71% 2025/04/15 17.9043 -0.15%
2025/04/29 18.3261 0.41% 2025/04/14 17.9304 1.11%
2025/04/28 18.2519 0.51% 2025/04/11 17.7336 1.59%
2025/04/25 18.1589 0.37% 2025/04/10 17.4566 -2.19%
2025/04/24 18.0923 1.19% 2025/04/09 17.8475 4.38%
2025/04/23 17.8788 0.78% 2025/04/08 17.0983 -1.34%
2025/04/22 17.7396 1.73% 2025/04/07 17.3313 -8.23%
2025/04/21 17.4381 -1.98% 2025/04/02 18.8864 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.17% 1.36% -2.04% -9.40% -9.97% -6.99% -3.34%
NBI生技指數 -0.99% 1.26% 8.54% -8.89% -11.06% -3.21% -1.70%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.23% 2.35% 7.33% -9.80% -6.14% 11.85% -0.80%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -99.09% -99.09% -99.09% 177.12% -99.08% -99.09%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.30% 5.55% -4.03% -6.90% -2.99% 1.38%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.30% 5.55% -4.03% -6.90% -2.99% 1.38%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.06% 0.52% 4.01% -5.26% -7.40% -4.34% 0.97%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.36% 3.39% -0.18% -14.88% -15.93% -10.89% -11.44%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -3.31% -6.06% -9.74% -16.35% -16.90% -13.64% -9.54%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.02% 0.91% -1.60% -13.03% -7.90% -6.33% -6.76%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.27% 0.72% 1.40% -5.47% -4.15% -1.46% 1.90%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.45% 1.30% 6.08% -7.21% -5.62% -2.43% -0.44%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -3.15% -5.91% -10.76% -16.84% -15.14% -13.40% -11.12%
國泰科技生化基金/台幣 0.55% 0.84% -3.38% -18.03% -23.73% -10.57% -23.00%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.34% 2.16% 0.49% -14.67% -11.44% -10.50% -9.57%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.42% 1.00% 9.52% -9.90% -15.31% -9.55% -4.71%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -4.18% -6.30% -7.88% -16.42% -18.10% -15.12% -11.58%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.56% 1.44% 2.52% -5.05% -3.94% -0.91% 2.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.47% 0.67% 6.81% -8.13% -10.70% -3.71% -1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.48% 0.66% 6.69% -8.38% -11.15% -4.67% -1.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.48% 0.66% 6.80% -8.47% -11.44% -5.36% -1.64%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.49% 0.67% 6.85% -8.29% -11.07% -4.60% -1.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.48% 0.69% 6.86% -7.96% -10.33% -2.92% -0.84%
野村全球生技醫療基金/台幣 -2.81% -5.87% -8.84% -13.38% -12.67% -11.12% -5.87%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.13% 1.52% 8.34% -12.29% -15.18% -10.71% -6.67%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.87% 1.76% 5.43% -18.80% -17.47% -13.25% -13.82%
百達生物科技基金-R/美元 -2.14% 1.56% 8.66% -11.72% -14.10% -8.71% -5.80%
百達健康基金-HR/歐元 -0.02% 1.97% 7.61% -8.59% -5.05% -3.52% -3.28%
百達健康基金-R/歐元 0.24% 2.21% 4.64% -15.43% -7.76% -6.41% -10.79%
百達健康基金-R/美元 -0.03% 2.01% 7.84% -8.06% -4.01% -1.52% -2.49%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.50% 4.28% 2.09% -8.76% -8.31% -4.70% -1.24%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.32% 2.20% 1.56% -4.51% -1.62% 3.32% 3.35%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.44% 0.29% -3.80% -10.45% -11.12% -11.16% -6.46%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.44% 2.05% -0.04% -6.11% -8.92% -6.65% -1.28%
基金平均績效 -0.77% 0.44% 1.93% -10.75% -10.91% -6.96% -5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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