群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3994 0.0134 0.07% 1.35% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.3994 0.07% 2025/08/14 19.1786 0.42%
2025/08/27 19.3860 0.23% 2025/08/13 19.0991 0.50%
2025/08/26 19.3424 1.14% 2025/08/12 19.0042 1.00%
2025/08/25 19.1243 -1.30% 2025/08/11 18.8164 0.21%
2025/08/22 19.3754 0.22% 2025/08/08 18.7771 0.55%
2025/08/21 19.3326 0.11% 2025/08/07 18.6745 -1.15%
2025/08/20 19.3112 0.54% 2025/08/06 18.8923 -0.48%
2025/08/19 19.2080 -0.13% 2025/08/05 18.9837 -1.29%
2025/08/18 19.2324 -0.10% 2025/08/04 19.2324 1.32%
2025/08/15 19.2525 0.39% 2025/08/01 18.9824 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 0.07% 0.35% 1.54% 6.46% -2.31% -10.80% 1.35%
NBI生技指數 -0.10% -0.34% 4.47% 14.87% 3.89% -3.71% 8.88%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.04% -0.79% 3.68% 6.41% -1.76% 2.02% 3.81%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -27.25% 481.51% -97.64% -24.47% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -32.63% -99.17% -99.15% -99.23% -99.31% -99.18%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.41% -0.06% 6.46% -3.98% -13.24% 3.12%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.39% -0.13% -0.07% 2.06% -7.79% -16.45% -2.07%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.36% 0.45% 3.81% 11.04% -6.88% -11.39% -5.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.14% 0.00% 8.45% 13.70% -5.01% -12.17% -1.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.38% -1.18% 1.07% 0.02% -15.73% -15.63% -9.84%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.36% -1.07% 2.17% 3.22% -5.52% -11.15% 1.40%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.30% 0.45% 2.30% 4.93% -5.33% -11.31% 0.65%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.05% 0.58% 5.16% 8.84% -8.97% -14.63% -5.43%
國泰科技生化基金/台幣 2.93% 9.10% 21.45% 39.58% 29.80% 21.91% 16.60%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.01% -1.62% 0.72% -0.96% -16.76% -21.36% -13.31%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.02% 0.84% 7.29% 19.45% 8.61% -3.26% 10.29%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.07% 0.82% 10.50% 23.59% 4.06% -4.03% 4.79%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.02% 0.73% 3.73% 5.31% -0.77% -8.18% 4.61%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.19% 0.46% 3.82% 8.48% -4.21% -12.17% 0.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.20% 0.45% 3.73% 8.21% -4.66% -13.04% 0.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.24% 0.36% 3.52% 7.69% -5.23% -13.90% -0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.23% 0.40% 3.62% 7.92% -4.86% -13.17% 0.12%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.20% 0.47% 3.88% 8.70% -3.83% -11.46% 1.49%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.09% -0.47% 4.12% 6.80% -8.54% -17.24% -2.68%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.55% 3.38% 5.98% 22.63% 10.69% -4.03% 8.74%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.07% 3.00% 5.85% 19.59% 0.01% -6.47% -1.67%
百達生物科技基金-R/美元 0.55% 3.48% 6.22% 23.45% 12.15% -1.75% 10.63%
百達健康基金-HR/歐元 0.12% 0.34% -2.72% -2.70% -7.86% -12.89% -6.49%
百達健康基金-R/歐元 -0.51% -0.05% -2.84% -5.09% -16.73% -15.17% -15.49%
百達健康基金-R/美元 0.11% 0.42% -2.51% -2.03% -6.62% -10.89% -4.92%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.21% 1.12% 4.48% 17.69% 7.98% -4.84% 10.64%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.65% 1.02% 2.45% 7.22% -0.99% -7.28% 4.86%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.37% 0.35% 1.45% 4.11% -9.06% -18.64% -7.77%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.16% 0.05% 0.91% 4.13% -5.63% -17.70% -2.33%
基金平均績效 0.09% 0.83% 3.80% 9.45% -2.76% -10.31% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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