群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.9813 0.4562 2.22% -1.54% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89% 11.33%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 20.9813 2.22% 2026/05/20 20.4968 0.40%
2026/06/03 20.5251 1.19% 2026/05/19 20.4150 0.16%
2026/06/02 20.2847 -1.48% 2026/05/18 20.3818 -0.99%
2026/06/01 20.5894 -0.76% 2026/05/15 20.5853 -1.76%
2026/05/29 20.7476 -0.64% 2026/05/14 20.9535 -0.21%
2026/05/28 20.8810 0.73% 2026/05/13 20.9975 0.72%
2026/05/27 20.7296 0.08% 2026/05/12 20.8469 1.19%
2026/05/26 20.7120 -0.04% 2026/05/11 20.6008 0.08%
2026/05/22 20.7196 0.57% 2026/05/08 20.5845 0.22%
2026/05/21 20.6023 0.51% 2026/05/07 20.5389 -2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 2.22% 0.48% 1.19% -3.67% -3.95% 13.19% -1.54%
NBI生技指數 2.47% -0.91% 0.71% -0.43% 3.07% 41.76% 3.76%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 2.15% 2.31% 8.39% 10.40% 6.30% 38.49% 9.81%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -75.06% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -83.26% -91.19% -99.59% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -3.32% 0.22% -6.20% -1.90% 15.81% -3.20%
聯博國際醫療基金-A股/美元 2.52% -0.14% 2.50% -4.99% -2.42% 8.75% -3.09%
安聯全球生物科技基金/歐元 -3.32% -4.72% -1.93% -7.59% -7.84% 21.69% -7.78%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 2.18% -2.30% -2.05% -6.68% -5.52% 26.26% -4.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 2.32% 0.16% 3.46% -4.12% -2.47% 7.68% -2.88%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 2.63% 0.22% 2.80% -4.01% -2.73% 9.85% -3.61%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 2.76% -0.73% 1.74% -3.87% -8.14% 11.99% -7.28%
群益全球關鍵生技基金/台幣 2.33% 0.62% 0.72% -4.35% -3.56% 18.93% -1.45%
國泰科技生化基金/台幣 -2.30% -4.26% -0.17% 55.99% 95.78% 224.96% 86.69%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 2.50% -0.10% 1.87% -7.41% -7.65% -2.95% -8.22%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.44% -2.85% -1.88% 1.85% 4.31% 64.81% 4.05%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.39% -2.58% -1.53% 0.68% 3.32% 69.04% 3.49%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.18% -1.75% 0.08% -5.37% -8.88% 5.79% -7.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 2.84% -0.70% 2.00% -1.28% 0.85% 27.12% -0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 2.83% -0.75% 1.89% -1.54% 0.33% 25.83% -1.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 2.81% -0.76% 1.82% -1.87% -0.24% 24.14% -1.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 2.81% -0.74% 1.89% -1.69% 0.16% 25.14% -1.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 2.85% -0.69% 2.07% -1.08% 1.27% 28.15% -0.45%
野村全球生技醫療基金/台幣 2.32% -0.12% 2.57% -5.47% -6.05% 11.92% -3.40%
百達生物科技基金-HR/歐元 2.65% -2.46% -2.86% 1.35% -0.50% 53.24% -0.86%
百達生物科技基金-R/歐元 2.37% -2.48% -2.04% 1.89% 0.92% 53.89% 0.89%
百達生物科技基金-R/美元 2.67% -2.42% -2.67% 2.01% 0.66% 56.98% 0.11%
百達健康基金-HR/歐元 2.16% 2.34% 6.02% -0.90% -16.63% -19.09% -16.24%
百達健康基金-R/歐元 1.88% 2.32% 6.89% -0.42% -15.49% -18.73% -14.80%
百達健康基金-R/美元 2.17% 2.39% 6.20% -0.30% -15.72% -17.10% -15.46%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.47% -2.76% -0.62% -2.20% -0.80% 39.55% 1.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.06% -2.94% -1.23% -4.00% -2.64% 16.46% -2.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.81% -1.83% -0.53% -4.69% -5.74% 13.63% -5.43%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.49% -2.22% -1.26% -4.84% -4.93% 14.11% -5.18%
基金平均績效 1.83% -1.10% 0.93% -0.64% -0.49% 28.11% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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