群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.7799 0.0040 0.02% 2.21% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89% 11.33%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 21.7799 0.02% 2026/01/14 21.6166 0.46%
2026/01/28 21.7759 -0.74% 2026/01/13 21.5183 -0.41%
2026/01/27 21.9377 -0.21% 2026/01/12 21.6067 -0.24%
2026/01/26 21.9843 0.56% 2026/01/09 21.6581 0.07%
2026/01/23 21.8625 -0.53% 2026/01/08 21.6438 -1.03%
2026/01/22 21.9790 1.01% 2026/01/07 21.8693 1.04%
2026/01/21 21.7585 1.69% 2026/01/06 21.6449 1.48%
2026/01/20 21.3972 -0.29% 2026/01/05 21.3298 -0.38%
2026/01/16 21.4587 0.02% 2026/01/02 21.4115 0.48%
2026/01/15 21.4547 -0.75% 2025/12/31 21.3087 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 0.02% -0.91% 1.33% 3.68% 14.56% 8.02% 2.21%
NBI生技指數 -0.90% -1.59% 2.57% 10.40% 29.58% 28.71% 2.23%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.92% -2.85% 1.41% 12.91% 28.21% 17.50% 3.39%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 42.21% -55.95% -55.95% -64.95% -98.96% -55.95%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2.26% -1.58% 75.18% -94.43% -94.71% 0.47%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.45% 2.20% 12.97% 20.51% 16.58% 2.56%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.20% -0.99% 0.24% 7.48% 14.44% 4.46% 0.75%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.55% -3.52% -1.68% 4.23% 22.85% 9.49% -1.68%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.10% -2.62% -1.08% 8.76% 28.22% 12.92% 0.00%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.06% -2.99% -1.58% 3.54% 9.24% -7.64% -1.70%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.49% -1.71% -0.43% 6.49% 13.40% 5.39% -0.24%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.48% -2.41% -2.44% 4.29% 17.21% 9.84% -1.82%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.05% -1.80% 0.93% 6.08% 20.82% 3.56% 1.87%
國泰科技生化基金/台幣 -1.25% 1.59% 8.22% 18.59% 63.67% 60.51% 8.21%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.60% -2.63% -0.95% 1.92% 5.60% -13.45% -1.21%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.07% -2.22% 0.44% 9.72% 45.75% 46.15% 0.05%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.21% -3.04% 0.32% 14.07% 51.82% 43.04% 1.02%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.47% -1.91% -2.04% 1.52% 12.00% 4.99% -1.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.03% -1.64% 0.33% 9.68% 27.29% 19.59% 0.65%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.02% -1.67% 0.25% 9.39% 26.62% 18.36% 0.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.04% -1.68% 0.18% 9.09% 25.78% 17.02% 0.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.04% -1.68% 0.25% 9.33% 26.32% 17.98% 0.58%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.04% -1.63% 0.41% 9.90% 27.83% 20.59% 0.70%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.16% -1.61% -0.47% 6.64% 14.03% 4.43% 0.43%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.19% -3.37% -0.61% 10.84% 40.83% 41.98% -0.37%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.63% -4.60% -1.64% 8.32% 37.29% 27.37% -1.70%
百達生物科技基金-R/美元 -1.17% -3.34% -0.48% 11.40% 42.50% 45.64% -0.24%
百達健康基金-HR/歐元 -0.17% -4.91% -8.98% -8.04% -9.00% -17.28% -8.60%
百達健康基金-R/歐元 0.39% -6.10% -9.89% -10.08% -11.25% -25.79% -9.78%
百達健康基金-R/美元 -0.16% -4.85% -8.82% -7.52% -7.89% -15.15% -8.45%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.85% -1.62% 2.92% 11.26% 34.89% 30.37% 3.71%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.27% -2.54% 0.55% 9.46% 19.50% 12.38% 1.23%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.18% -3.65% -2.39% 5.59% 17.93% 3.12% -1.94%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.10% -2.54% -1.03% 7.75% 19.94% 10.43% -0.46%
基金平均績效 -0.15% -2.50% -0.97% 6.32% 22.49% 13.74% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)