群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.7249 -0.0922 -0.42% 1.95% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89% 11.33%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 21.7249 -0.42% 2026/06/26 21.9307 1.64%
2026/07/13 21.8171 -2.98% 2026/06/25 21.5763 1.57%
2026/07/09 22.4883 0.55% 2026/06/24 21.2418 0.42%
2026/07/08 22.3655 -0.78% 2026/06/23 21.1537 0.00%
2026/07/07 22.5409 0.68% 2026/06/22 21.1536 1.17%
2026/07/06 22.3883 -0.23% 2026/06/18 20.9097 -0.28%
2026/07/02 22.4400 1.78% 2026/06/17 20.9675 0.39%
2026/07/01 22.0476 -0.93% 2026/06/16 20.8852 -0.47%
2026/06/30 22.2540 0.05% 2026/06/15 20.9835 0.89%
2026/06/29 22.2434 1.43% 2026/06/12 20.7979 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.42% -3.62% 4.46% 2.91% 0.50% 14.26% 1.95%
NBI生技指數 -0.03% -4.55% 10.12% 7.87% 12.04% 46.90% 14.29%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.63% -4.05% 8.99% 17.88% 14.51% 48.56% 19.64%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -45.85% 22.77% 22.77% -70.79% -30.53% -70.79%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -38.64% 556.76% 341.82% -64.34% -98.19% -67.36%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.61% 4.43% 4.65% 1.69% 22.95% 4.80%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.68% -4.74% 2.50% 2.96% -1.87% 11.70% -0.01%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.60% -3.27% 12.59% 11.09% 8.90% 38.46% 8.09%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.14% -4.42% 11.59% 6.05% 6.86% 40.33% 8.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.96% -4.35% 3.90% 6.60% 0.72% 16.12% 2.50%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.62% -4.21% 2.86% 3.47% -1.03% 13.86% 0.11%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.67% -5.52% 5.44% 3.30% -2.56% 16.78% -2.33%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.40% -3.54% 6.28% 4.49% 2.24% 25.49% 4.34%
國泰科技生化基金/台幣 2.97% 0.11% -3.41% 14.69% 78.76% 179.01% 80.70%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.60% -4.11% 3.96% 2.39% -5.42% 5.34% -3.32%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.14% -3.57% 13.06% 8.77% 16.68% 78.20% 17.94%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.05% -3.38% 13.81% 8.96% 15.90% 88.60% 18.21%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.65% -2.62% 5.25% 7.13% 2.35% 15.74% 2.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.28% -4.18% 5.93% 6.19% 4.14% 33.86% 6.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.29% -4.19% 5.84% 5.93% 3.63% 32.51% 6.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.28% -4.20% 5.79% 5.70% 3.05% 30.81% 5.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.28% -4.19% 5.86% 5.90% 3.47% 31.87% 5.86%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.27% -4.15% 6.00% 6.40% 4.56% 34.96% 7.01%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.24% -5.37% 4.75% 4.25% 1.23% 19.04% 2.70%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.30% -4.30% 12.78% 10.22% 14.23% 68.14% 14.58%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.64% -4.42% 14.06% 14.08% 17.52% 75.49% 18.68%
百達生物科技基金-R/美元 -1.30% -4.27% 12.93% 10.74% 15.49% 72.08% 15.91%
百達健康基金-HR/歐元 -1.77% -3.41% 3.46% 3.51% -15.56% -18.48% -16.87%
百達健康基金-R/歐元 -2.11% -3.53% 4.69% 7.19% -13.13% -14.88% -13.88%
百達健康基金-R/美元 -1.77% -3.38% 3.65% 4.06% -14.63% -16.54% -15.89%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.83% -4.53% 8.75% 9.96% 12.27% 49.27% 13.91%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.62% -3.23% 3.67% 7.14% 3.15% 25.35% 5.57%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.43% -1.83% 5.62% 6.36% 2.17% 24.71% 3.85%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.55% -1.81% 4.79% 4.81% 1.80% 23.45% 3.28%
基金平均績效 -1.02% -3.73% 6.58% 6.73% 5.70% 35.02% 6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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