群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.7348 0.2088 0.97% 2.00% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89% 11.33%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 21.7348 0.97% 2026/07/16 21.6062 -0.32%
2026/07/29 21.5260 -1.32% 2026/07/15 21.6761 -0.22%
2026/07/28 21.8135 0.80% 2026/07/14 21.7249 -0.42%
2026/07/27 21.6409 -0.34% 2026/07/13 21.8171 -2.98%
2026/07/24 21.7139 -0.48% 2026/07/09 22.4883 0.55%
2026/07/23 21.8176 0.67% 2026/07/08 22.3655 -0.78%
2026/07/22 21.6723 -0.91% 2026/07/07 22.5409 0.68%
2026/07/21 21.8711 2.11% 2026/07/06 22.3883 -0.23%
2026/07/20 21.4194 -1.31% 2026/07/02 22.4400 1.78%
2026/07/17 21.7047 0.46% 2026/07/01 22.0476 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 0.97% -0.38% -2.33% 5.02% 0.27% 13.91% 2.00%
NBI生技指數 -1.81% -0.64% -1.71% 10.06% 10.23% 44.64% 12.69%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.92% -0.97% -1.03% 19.84% 15.39% 49.98% 19.30%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 56100.00% 178.22% 178.22% 8.29% -45.17% -33.80%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 29.05% 96.40% 594.55% -50.74% -97.15% -48.69%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.28% 1.54% 10.03% 3.69% 27.85% 6.72%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.76% 0.90% 1.40% 7.99% 1.97% 19.17% 2.73%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.54% -0.28% -3.14% 13.32% 8.38% 33.16% 6.56%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.34% 1.07% 0.76% 12.40% 9.69% 39.68% 9.42%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.59% -1.82% -0.88% 10.33% 5.33% 15.19% 3.53%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.07% -1.06% -0.28% 8.21% 1.47% 15.75% 1.23%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.85% 0.83% 0.81% 8.76% 0.82% 17.69% -1.18%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.21% 0.18% -0.44% 7.69% 3.39% 24.38% 5.28%
國泰科技生化基金/台幣 9.22% -7.40% -19.51% -14.61% 39.46% 121.37% 50.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.71% -1.39% -0.97% 6.77% -1.67% 3.87% -2.86%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.96% -0.43% -2.02% 11.72% 16.33% 69.80% 16.39%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.97% 1.32% 1.69% 14.96% 19.01% 78.61% 19.71%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.03% 1.89% -0.32% 12.57% 5.08% 17.69% 3.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.67% 0.50% 0.74% 13.52% 7.56% 36.92% 8.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.68% 0.48% 0.66% 13.22% 7.03% 35.52% 7.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.68% 0.48% 0.59% 12.99% 6.46% 33.91% 7.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.68% 0.49% 0.67% 13.22% 6.88% 35.01% 7.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.68% 0.51% 0.81% 13.72% 7.98% 38.02% 8.74%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.30% 1.23% 2.21% 12.52% 5.95% 20.70% 6.49%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.29% -0.79% -2.17% 12.69% 13.31% 59.58% 12.89%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.44% -2.05% -3.13% 14.86% 18.32% 62.44% 16.31%
百達生物科技基金-R/美元 -1.30% -0.77% -2.04% 13.21% 14.55% 63.24% 14.28%
百達健康基金-HR/歐元 -0.35% 4.78% 4.18% 9.82% -6.72% -15.11% -14.74%
百達健康基金-R/歐元 -1.49% 3.48% 3.19% 12.01% -2.59% -13.55% -12.12%
百達健康基金-R/美元 -0.35% 4.84% 4.35% 10.40% -5.69% -13.13% -13.66%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.20% -0.64% -4.28% 12.03% 7.83% 45.46% 11.84%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.29% 1.82% -2.20% 9.87% 4.17% 24.48% 5.45%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.50% 2.99% 0.30% 11.71% 7.03% 26.22% 4.95%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.55% 2.84% 0.33% 10.55% 4.88% 25.79% 4.40%
基金平均績效 -0.28% 0.47% -0.72% 10.40% 7.12% 32.27% 6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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