法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -2.38% -2.19% -2.68% 0.15% 18.92% 37.35% 13.71%
墨西哥指數 0.24% 3.19% 2.17% -1.15% 10.44% 20.82% 8.95%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.51% 2.33% 0.76% 21.19% 46.64% 17.94%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.47% 3.08% 5.34% 24.13% 51.24% 23.63%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.97% 2.62% -2.63% 16.04% 34.34% 11.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.33% -1.16% -0.54% 0.31% 19.61% 42.64% 15.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.15% -0.50% 1.17% -0.02% 21.53% 47.76% 15.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.11% 2.01% 0.34% -1.10% 11.83% 30.90% 13.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.02% 2.67% 2.11% -1.53% 13.64% 35.52% 13.55%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.57% -2.07% -0.39% 0.13% 21.70% 49.60% 18.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.81% 1.00% 1.74% -2.94% 19.23% 37.34% 13.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.82% -0.20% 1.66% 1.95% 25.14% 47.49% 20.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.81% -0.19% 1.67% 1.96% 25.15% 42.92% 20.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.68% 0.11% 2.44% 4.51% 23.18% 46.45% 20.14%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.91% -2.91% 0.12% 3.22% 26.60% 58.37% 24.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.50% 0.44% 3.13% 0.66% 21.40% 48.82% 16.58%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.50% 0.42% 3.06% 0.46% 20.93% 47.64% 16.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.88% 3.45% 2.83% 1.69% 26.35% 56.40% 18.64%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.81% -0.78% 0.35% -0.61% 22.23% 50.73% 16.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.28% 2.68% 2.61% 4.92% 23.58% 41.31% 18.74%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.45% 3.38% 4.49% 4.58% 25.77% 46.44% 19.05%
基金平均績效 -0.71% 0.36% 0.71% -1.18% 16.85% 36.46% 12.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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