法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -0.69% 1.92% 15.12% 18.64% 36.42% 49.35% 15.73%
墨西哥指數 0.90% 0.87% 7.77% 14.32% 22.18% 31.81% 11.17%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.95% 14.69% 20.67% 37.82% 55.77% 19.33%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.30% 18.94% 18.57% 37.92% 50.23% 21.24%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.89% 11.26% 20.51% 32.08% 57.67% 16.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -3.11% 0.08% 9.78% 15.68% 34.78% 34.92% 15.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -3.27% 0.57% 11.86% 18.03% 36.47% 53.47% 16.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.79% 0.03% 10.45% 12.48% 27.04% 31.28% 15.93%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.75% -0.52% 12.71% 14.76% 29.25% 48.13% 17.16%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.23% 4.84% 18.00% 20.56% 48.85% 48.29% 21.87%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.31% 0.42% 12.67% 19.36% 38.79% 52.30% 17.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.49% 1.12% 15.83% 21.83% 36.57% 61.28% 19.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.49% 1.11% 15.83% 21.83% 36.58% 56.27% 19.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.20% 5.56% 16.67% 19.70% 38.42% 55.86% 20.67%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.83% 5.30% 18.80% 22.29% 50.54% 54.44% 24.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.49% 3.25% 12.87% 19.44% 35.68% 59.38% 17.29%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.49% 3.24% 12.80% 19.20% 35.14% 58.12% 17.18%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.73% 2.56% 12.27% 20.73% 41.39% 51.11% 17.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% 3.12% 12.66% 21.53% 43.55% 52.24% 18.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.70% 1.07% 10.24% 15.21% 30.71% 31.83% 14.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.78% 1.63% 12.20% 17.73% 32.67% 50.65% 15.69%
基金平均績效 -0.65% 1.56% 9.70% 12.26% 28.68% 39.76% 12.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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