法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 534.19 2.56 0.48% 15.87% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- -13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 534.19 0.48% 2023/11/16 532.27 0.83%
2023/11/29 531.63 -0.42% 2023/11/14 527.89 3.59%
2023/11/28 533.89 1.13% 2023/11/13 509.58 -0.13%
2023/11/27 527.93 -0.37% 2023/11/10 510.23 1.02%
2023/11/24 529.89 -0.59% 2023/11/09 505.07 -0.51%
2023/11/23 533.01 0.26% 2023/11/08 507.67 -0.67%
2023/11/22 531.63 -0.05% 2023/11/07 511.08 0.50%
2023/11/21 531.90 -0.97% 2023/11/06 508.56 -0.50%
2023/11/20 537.10 1.18% 2023/11/03 511.12 7.55%
2023/11/17 530.84 -0.27% 2023/10/31 475.25 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.48% 0.22% 12.62% 0.16% 9.14% 12.32% 15.87%
巴西股市指數 0.67% 2.13% 11.41% 8.73% 15.94% 15.56% 16.81%
墨西哥指數 -0.29% 1.82% 8.26% 1.42% 2.23% 4.75% 11.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.48% 10.66% 3.61% 9.27% 10.36% 15.96%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.68% 10.67% 6.39% 14.11% 11.72% 15.85%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.91% 10.63% 0.19% 2.14% 13.24% 22.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.87% 1.32% 8.78% 4.26% 13.19% 8.19% 13.53%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.38% 0.49% 11.97% 4.56% 14.49% 11.80% 15.39%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.93% 1.15% 12.44% 4.09% 12.89% 16.97% 24.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.44% 0.40% 15.13% 4.31% 14.19% 20.62% 26.22%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.48% 0.22% 12.62% 0.16% 9.14% 4.09% 7.38%
瀚亞巴西基金/台幣 0.16% 0.00% 11.92% 4.66% 22.61% 24.31% 29.69%
富達拉丁美洲基金/美元 2.01% 1.98% 13.74% 5.00% 5.65% 10.10% 14.93%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.34% 2.61% 12.88% 6.04% 12.06% 15.45% 21.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.34% 2.61% 12.87% 6.06% 6.36% 9.60% 15.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.92% 0.62% 15.05% 7.33% 14.98% 6.62% 10.33%
摩根巴西基金/美元 0.69% 0.69% 13.97% 7.88% 16.53% 19.60% 24.53%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.48% -0.80% 11.27% 3.67% 18.25% 15.40% 21.48%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.59% 1.24% 11.45% 5.93% 12.64% 16.59% 20.53%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.58% 1.22% 11.38% 5.72% 12.19% 15.66% 19.64%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.78% -0.67% 9.45% 1.48% 14.43% 16.23% 22.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.50% -0.86% 8.17% 0.75% 14.12% 17.96% 20.24%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 0.21% 6.91% 1.26% 7.49% 7.43% 11.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.32% -0.27% 10.19% 1.35% 9.10% 11.26% 13.94%
基金平均績效 0.86% 0.81% 10.83% 2.95% 12.31% 13.20% 17.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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