法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 0.00% 0.41% 3.65% -7.35% -1.19% 32.07% 9.68%
墨西哥指數 0.00% -0.20% -0.02% -4.28% -2.83% 16.18% 3.11%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.94% 5.21% -5.83% -1.29% 34.27% 12.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.11% 7.53% -8.39% -0.50% 34.08% 13.89%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.07% 1.60% -3.56% -0.59% 26.21% 8.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.83% 3.16% 5.11% -5.33% 1.70% 39.47% 14.76%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.45% 2.41% 5.02% -8.05% -1.60% 35.19% 11.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.42% 0.63% 0.47% -6.64% -3.03% 21.22% 7.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.41% 0.10% 0.76% -9.27% -6.09% 17.12% 4.24%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.38% 1.56% 6.23% -9.37% -1.51% 39.84% 11.87%
富達拉丁美洲基金/美元 0.15% 2.45% 5.38% -8.22% -6.68% 25.88% 5.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.57% 1.01% 2.93% -7.72% 0.01% 32.35% 12.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.57% 1.01% -0.10% -10.43% -2.93% 28.46% 9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.79% 1.62% 4.97% -12.81% -4.18% 29.53% 8.26%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.49% 1.54% 6.89% -8.45% 2.06% 48.68% 17.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.51% 1.03% 2.53% -7.40% -3.77% 32.11% 8.86%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.51% 1.02% 2.46% -7.58% -4.15% 31.06% 8.38%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.92% 1.69% 5.49% -4.47% 1.53% 49.04% 13.83%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.67% 1.36% 5.88% -4.45% 0.63% 46.40% 13.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.68% 1.88% 4.86% -3.86% 4.18% 39.13% 15.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.48% 1.33% 4.83% -6.38% 1.09% 35.10% 12.13%
基金平均績效 -0.27% 1.10% 2.46% -7.78% -0.80% 27.91% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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