富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.94 0.49 0.65% 44.02% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84% -26.92%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 75.94 0.65% 2025/10/24 72.15 -0.29%
2025/11/06 75.45 0.33% 2025/10/23 72.36 0.71%
2025/11/05 75.20 2.05% 2025/10/22 71.85 0.25%
2025/11/04 73.69 -0.61% 2025/10/21 71.67 -0.79%
2025/11/03 74.14 0.22% 2025/10/20 72.24 0.89%
2025/10/31 73.98 0.42% 2025/10/17 71.60 0.45%
2025/10/30 73.67 -0.20% 2025/10/16 71.28 0.20%
2025/10/29 73.82 0.74% 2025/10/15 71.14 1.05%
2025/10/28 73.28 0.69% 2025/10/14 70.40 -0.40%
2025/10/27 72.78 0.87% 2025/10/13 70.68 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.65% 2.65% 6.09% 10.60% 17.86% 28.62% 44.02%
巴西股市指數 0.47% 3.03% 8.99% 12.84% 15.49% 18.80% 28.08%
墨西哥指數 0.60% 1.01% 5.29% 8.82% 9.40% 21.08% 27.96%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.58% 6.26% 12.98% 19.99% 20.41% 41.13%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.68% 7.61% 13.70% 21.17% 13.77% 38.58%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.03% 3.33% 9.22% 14.24% 27.51% 42.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.46% 2.21% 6.74% 15.82% 20.06% 14.65% 25.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.85% 1.83% 5.20% 14.78% 22.01% 23.20% 39.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.20% 0.79% 5.71% 11.32% 17.05% 11.49% 30.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.70% 1.19% 4.98% 10.71% 19.25% 19.44% 45.99%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.48% 3.69% 6.92% 18.39% 21.41% 8.80% 32.33%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.51% 1.66% 3.68% 15.34% 15.19% 21.78% 41.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.66% 2.64% 6.09% 10.62% 14.20% 24.63% 39.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.87% 2.57% 5.49% 17.33% 19.01% 20.27% 43.19%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 4.15% 7.24% 18.76% 23.25% 16.85% 34.99%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.14% 1.81% 5.08% 14.62% 21.55% 26.24% 43.59%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.14% 1.79% 5.01% 14.39% 21.06% 25.24% 42.62%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.09% 2.92% 6.01% 18.16% 23.78% 20.11% 34.44%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.56% 5.74% 17.93% 22.31% 22.15% 35.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.11% 2.28% 4.57% 15.42% 16.70% 15.87% 24.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.65% 1.92% 3.20% 14.52% 18.73% 24.78% 38.41%
基金平均績效 0.17% 1.71% 3.61% 9.32% 15.21% 17.12% 27.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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