富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	82.68	1.31	1.61%	4.76%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24.41%	22.51%	-7.91%	22.27%	-13.40%	-14.61%	7.10%	28.84%	-26.92%	49.67%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	82.68	1.61%	2025/12/30	79.04	0.71%
2026/01/13	81.37	-0.27%	2025/12/29	78.48	-0.86%
2026/01/12	81.59	0.17%	2025/12/26	79.16	0.15%
2026/01/09	81.45	0.51%	2025/12/24	79.04	0.05%
2026/01/08	81.04	0.72%	2025/12/23	79.00	1.80%
2026/01/07	80.46	-0.94%	2025/12/22	77.60	-0.35%
2026/01/06	81.22	1.30%	2025/12/19	77.87	0.39%
2026/01/05	80.18	1.03%	2025/12/18	77.57	0.91%
2026/01/02	79.36	0.56%	2025/12/17	76.87	-1.59%
2025/12/31	78.92	-0.15%	2025/12/16	78.11	-2.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.61%	2.76%	3.45%	17.44%	24.24%	54.95%	4.76%
巴西股市指數	1.96%	1.96%	2.72%	16.56%	22.06%	38.43%	2.50%
墨西哥指數	1.66%	3.89%	4.18%	10.87%	19.57%	35.06%	4.86%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.58%	3.08%	15.98%	24.60%	49.29%	4.04%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.29%	0.20%	13.53%	19.01%	40.39%	1.93%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.97%	3.99%	12.78%	23.38%	52.20%	4.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.07%	2.96%	5.94%	17.81%	28.53%	33.81%	5.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.09%	2.60%	5.14%	18.50%	28.10%	51.85%	5.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.59%	2.01%	1.48%	11.42%	16.38%	31.67%	4.24%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.52%	1.70%	0.73%	12.18%	16.12%	49.45%	3.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.53%	1.69%	3.43%	19.03%	29.75%	41.06%	3.59%
富達拉丁美洲基金/美元	0.81%	1.93%	4.99%	14.78%	23.95%	51.38%	4.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.62%	2.76%	3.45%	17.43%	24.23%	50.13%	4.77%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.63%	-0.05%	1.79%	14.90%	22.40%	46.46%	2.49%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.30%	2.03%	3.68%	20.34%	33.84%	43.38%	4.92%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.63%	2.84%	5.37%	19.00%	28.25%	54.39%	5.01%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.63%	2.82%	5.30%	18.76%	27.73%	53.16%	4.97%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.25%	0.75%	4.94%	20.62%	35.31%	45.03%	4.04%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.47%	3.39%	6.68%	21.12%	36.94%	48.71%	5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.10%	0.77%	2.97%	15.86%	N/A%	27.69%	3.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.06%	0.41%	2.30%	16.81%	N/A%	45.11%	3.05%
基金平均績效	0.66%	1.46%	2.37%	11.10%	20.09%	36.36%	2.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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