富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.80 0.09 0.13% 36.17% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84% -26.92%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 71.80 0.13% 2025/08/28 69.61 0.99%
2025/09/11 71.71 1.46% 2025/08/27 68.93 1.25%
2025/09/10 70.68 0.73% 2025/08/26 68.08 -0.79%
2025/09/09 70.17 -0.11% 2025/08/25 68.62 -0.67%
2025/09/08 70.25 -0.33% 2025/08/22 69.08 2.81%
2025/09/05 70.48 1.29% 2025/08/21 67.19 0.03%
2025/09/04 69.58 0.67% 2025/08/20 67.17 0.04%
2025/09/03 69.12 0.07% 2025/08/19 67.14 -1.86%
2025/09/02 69.07 -0.65% 2025/08/18 68.41 -0.29%
2025/08/29 69.52 -0.13% 2025/08/15 68.61 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.13% 1.87% 3.28% 5.36% 24.31% 18.42% 36.17%
巴西股市指數 0.90% 1.24% 5.29% 4.62% 11.31% 6.42% 19.34%
墨西哥指數 0.49% 2.39% 6.48% 8.12% 18.33% 19.39% 25.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.88% 5.81% 9.14% 18.30% 10.22% 33.79%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.77% 5.60% 7.99% 14.83% 1.40% 30.07%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.03% 7.01% 9.71% 25.44% 22.42% 39.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.59% 2.68% 5.77% 7.03% 13.92% 5.19% 17.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.53% 2.57% 6.44% 8.33% 22.29% 11.74% 32.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.16% 2.99% 6.04% 5.17% 14.38% 4.30% 25.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.52% 3.03% 7.00% 7.28% 23.65% 10.54% 41.70%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.35% -0.17% 7.05% 8.05% 15.40% -1.54% 23.55%
富達拉丁美洲基金/美元 0.06% 3.08% 8.24% 5.18% 23.02% 16.72% 35.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% 1.89% 3.30% 2.09% 20.45% 14.75% 31.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.22% 1.90% 5.47% 8.54% 22.54% 8.23% 34.09%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.34% -0.83% 4.02% 7.99% 13.55% 2.59% 23.19%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.26% 1.09% 3.92% 7.38% 24.76% 15.52% 35.52%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.27% 1.07% 3.85% 7.16% 24.25% 14.60% 34.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.61% 1.30% 7.77% 8.70% 16.06% 8.47% 24.48%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.35% 0.47% 6.70% 10.68% 14.36% 12.42% 26.66%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.20% 2.26% 6.20% 5.40% 14.61% 7.36% 16.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.15% 2.07% 6.87% 6.31% 23.35% 14.05% 31.76%
基金平均績效 0.13% 1.26% 3.81% 3.22% 15.09% 9.47% 21.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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