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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
71.58 |
-1.05 |
-1.45% |
35.75% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-28.47% |
24.41% |
22.51% |
-7.91% |
22.27% |
-13.40% |
-14.61% |
7.10% |
28.84% |
-26.92% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
71.58 |
-1.45% |
2025/09/23 |
74.24 |
1.37% |
2025/10/06 |
72.63 |
-1.20% |
2025/09/22 |
73.24 |
-0.07% |
2025/10/03 |
73.51 |
0.20% |
2025/09/19 |
73.29 |
0.07% |
2025/10/02 |
73.36 |
-0.57% |
2025/09/18 |
73.24 |
-0.84% |
2025/10/01 |
73.78 |
-1.17% |
2025/09/17 |
73.86 |
0.63% |
2025/09/30 |
74.65 |
0.36% |
2025/09/16 |
73.40 |
0.55% |
2025/09/29 |
74.38 |
1.10% |
2025/09/15 |
73.00 |
1.67% |
2025/09/26 |
73.57 |
0.79% |
2025/09/12 |
71.80 |
0.13% |
2025/09/25 |
72.99 |
-1.02% |
2025/09/11 |
71.71 |
1.46% |
2025/09/24 |
73.74 |
-0.67% |
2025/09/10 |
70.68 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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