富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.28	0.14	0.20%	35.18%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-28.47%	24.41%	22.51%	-7.91%	22.27%	-13.40%	-14.61%	7.10%	28.84%	-26.92%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	71.28	0.20%	2025/10/02	73.36	-0.57%
2025/10/15	71.14	1.05%	2025/10/01	73.78	-1.17%
2025/10/14	70.40	-0.40%	2025/09/30	74.65	0.36%
2025/10/13	70.68	1.04%	2025/09/29	74.38	1.10%
2025/10/10	69.95	-2.20%	2025/09/26	73.57	0.79%
2025/10/09	71.52	-0.85%	2025/09/25	72.99	-1.02%
2025/10/08	72.13	0.77%	2025/09/24	73.74	-0.67%
2025/10/07	71.58	-1.45%	2025/09/23	74.24	1.37%
2025/10/06	72.63	-1.20%	2025/09/22	73.24	-0.07%
2025/10/03	73.51	0.20%	2025/09/19	73.29	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.20%	-0.34%	-2.89%	6.75%	19.54%	19.72%	35.18%
巴西股市指數	-0.28%	0.35%	-1.29%	4.94%	10.82%	7.93%	18.22%
墨西哥指數	1.47%	2.84%	0.71%	10.69%	17.97%	19.17%	26.23%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.13%	-1.95%	8.78%	21.72%	13.05%	33.28%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.75%	-3.43%	5.94%	18.52%	4.08%	27.71%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.67%	-0.84%	10.84%	24.89%	25.53%	40.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.16%	-0.26%	0.00%	8.46%	14.89%	5.26%	17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.56%	0.06%	-1.46%	9.43%	17.99%	12.95%	31.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.13%	-1.47%	-2.20%	5.21%	18.32%	5.59%	22.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.40%	-0.94%	-3.58%	5.98%	21.36%	13.05%	37.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.36%	-0.88%	-4.27%	8.72%	10.00%	-2.26%	20.13%
富達拉丁美洲基金/美元	0.83%	1.24%	0.80%	9.48%	22.93%	19.08%	38.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.18%	-0.36%	-2.89%	6.74%	15.78%	15.96%	30.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.10%	-0.39%	-2.57%	8.60%	18.72%	9.46%	32.51%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.00%	-0.67%	-2.48%	10.90%	11.11%	4.61%	22.15%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.36%	-0.25%	-2.29%	9.12%	24.11%	16.87%	35.32%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.36%	-0.27%	-2.36%	8.90%	23.61%	15.94%	34.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.10%	0.40%	-0.98%	12.90%	15.74%	9.26%	24.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.46%	0.70%	-0.46%	13.33%	14.83%	13.33%	27.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.78%	-0.79%	-1.13%	N/A%	17.53%	6.76%	16.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.14%	-0.40%	-2.35%	N/A%	20.74%	14.34%	30.67%
基金平均績效	0.19%	-0.25%	-2.05%	4.29%	13.96%	10.25%	20.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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