富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.81 1.40 1.62% 11.26% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84% -26.92% 49.67%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 87.81 1.62% 2026/06/10 85.57 -0.53%
2026/06/24 86.41 -0.93% 2026/06/09 86.03 0.95%
2026/06/23 87.22 -0.72% 2026/06/08 85.22 -0.76%
2026/06/22 87.85 0.62% 2026/06/05 85.87 -2.75%
2026/06/18 87.31 -1.29% 2026/06/04 88.30 -0.21%
2026/06/17 88.45 -0.77% 2026/06/03 88.49 -2.73%
2026/06/16 89.14 -0.02% 2026/06/02 90.97 1.30%
2026/06/15 89.16 -0.41% 2026/06/01 89.80 -0.20%
2026/06/12 89.53 0.90% 2026/05/29 89.98 -0.73%
2026/06/11 88.73 3.69% 2026/05/28 90.64 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.62% 0.57% -3.22% -4.64% 11.10% 30.22% 11.26%
巴西股市指數 0.87% 2.21% -3.28% -7.25% 7.19% 26.68% 6.74%
墨西哥指數 1.72% -1.24% -1.24% -1.13% 2.74% 18.41% 4.90%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.38% -5.67% -5.64% 6.76% 27.30% 6.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.35% -7.55% -9.62% 6.93% 22.63% 5.91%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -5.09% -5.03% -0.92% 4.70% 26.40% 7.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.95% -1.35% -0.83% -3.51% 10.01% 30.56% 9.63%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.20% -3.21% -2.74% -5.17% 6.21% 27.90% 6.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.90% -1.65% -2.59% -2.41% 7.93% 16.73% 6.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.63% -3.81% -4.73% -4.50% 4.04% 14.23% 3.45%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.30% -1.47% -6.67% -8.57% 6.16% 25.61% 5.00%
富達拉丁美洲基金/美元 1.49% -0.42% -5.06% -7.99% 1.76% 18.14% 2.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.61% 0.57% -3.23% -4.64% 11.09% 26.16% 11.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.69% -3.64% -6.05% -9.61% 2.79% 17.44% 1.38%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.14% 0.68% -5.38% -7.74% 11.13% 34.36% 10.13%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.31% -0.40% -4.60% -4.39% 6.50% 28.05% 6.22%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.31% -0.42% -4.67% -4.58% 6.09% 27.03% 5.80%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.48% -1.90% -4.55% -4.18% 6.00% 34.31% 6.27%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.76% -2.79% -3.68% -3.41% 6.73% 35.45% 6.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.40% -1.66% -2.38% -1.99% 12.47% 27.62% 10.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.18% -2.66% -4.85% -3.84% 8.45% 25.00% 6.87%
基金平均績效 0.07% -1.16% -3.68% -5.91% 5.92% 21.63% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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