富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.15 0.55 1.03% -3.30% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-17.04% -18.14% -28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 54.15 1.03% 2023/03/10 55.83 -2.09%
2023/03/23 53.60 -2.06% 2023/03/09 57.02 -1.79%
2023/03/22 54.73 -0.45% 2023/03/08 58.06 2.45%
2023/03/21 54.98 0.88% 2023/03/07 56.67 -1.63%
2023/03/20 54.50 0.07% 2023/03/06 57.61 0.47%
2023/03/17 54.46 -1.80% 2023/03/03 57.34 1.33%
2023/03/16 55.46 2.14% 2023/03/02 56.59 -1.15%
2023/03/15 54.30 -1.65% 2023/03/01 57.25 1.20%
2023/03/14 55.21 0.31% 2023/02/28 56.57 -0.82%
2023/03/13 55.04 -1.42% 2023/02/27 57.04 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.03% -0.57% -4.90% -6.54% -4.53% -18.25% -3.30%
巴西股市指數 0.92% -3.09% -6.59% -9.91% -11.54% -16.99% -9.94%
墨西哥指數 -0.11% 1.63% 0.16% 4.34% 16.25% -5.48% 8.89%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.18% -5.80% -5.79% -2.56% -21.63% -2.87%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.51% -9.20% -13.79% -14.99% -31.30% -11.12%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.60% -0.21% 9.95% 25.85% 2.91% 15.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.38% -2.05% -8.43% -5.93% -9.92% -14.41% -3.66%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.32% 0.71% -5.81% -3.40% 0.81% -15.12% -1.57%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.39% -3.43% -10.30% -9.56% -13.46% -16.24% -7.26%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.70% -2.38% -8.56% -8.39% -4.41% -18.18% -6.74%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -1.28% -3.11% -7.86% -5.32% -4.95% -16.68% -3.07%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.28% -3.11% -7.86% -5.32% -4.95% -18.71% -3.07%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.14% -6.09% -10.93% -13.25% -17.40% -18.18% -10.93%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.18% -0.58% -5.39% -2.92% -1.15% -22.82% -0.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.00% -0.58% -4.91% -6.55% -4.55% -23.45% -3.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.72% -3.86% -10.97% -11.22% -15.58% -30.02% -11.71%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -0.44% 0.78% -6.03% -1.11% 4.22% -13.31% 0.84%
野村巴西基金/台幣 -3.64% -7.22% -12.28% -14.29% -17.58% -20.07% -12.11%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.10% -1.84% -7.18% -4.88% 1.37% -11.49% -3.25%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.10% -1.85% -7.23% -5.06% 0.97% -12.19% -3.43%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.82% -3.34% -7.32% -5.70% -4.26% -6.25% -3.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.21% -1.51% -6.30% -3.82% -0.15% -4.25% -2.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.52% -2.14% -8.86% -5.53% -13.07% -12.62% -5.89%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.45% 0.45% -6.46% -3.08% -3.02% -13.27% -3.85%
基金平均績效 -0.96% -1.90% -6.91% -5.94% -4.71% -14.82% -4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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