富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.35 -0.18 -0.26% -2.49% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-18.14% -28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 70.35 -0.26% 2024/02/07 70.32 0.17%
2024/02/21 70.53 -0.17% 2024/02/06 70.20 2.27%
2024/02/20 70.65 1.38% 2024/02/05 68.64 -0.17%
2024/02/16 69.69 0.37% 2024/02/02 68.76 -1.45%
2024/02/15 69.43 0.55% 2024/02/01 69.77 1.71%
2024/02/14 69.05 0.28% 2024/01/31 68.60 0.10%
2024/02/13 68.86 -1.32% 2024/01/30 68.53 -0.26%
2024/02/12 69.78 0.46% 2024/01/29 68.71 -0.51%
2024/02/09 69.46 0.67% 2024/01/26 69.06 0.73%
2024/02/08 69.00 -1.88% 2024/01/25 68.56 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.26% 1.33% 4.64% 6.09% 10.30% 21.33% -2.49%
巴西股市指數 0.16% 1.91% 2.87% 3.34% 12.13% 21.55% -2.94%
墨西哥指數 0.22% -0.18% 4.43% 8.50% 7.57% 7.46% -0.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.50% 3.93% 4.73% 8.76% 15.66% -3.24%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.74% 3.97% 2.60% 10.76% 19.26% -3.81%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.61% 4.43% 8.47% 7.27% 14.03% -1.84%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.11% 0.93% 2.29% 4.31% 9.25% 12.90% -2.24%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.11% 1.26% 1.54% 3.89% 8.97% 14.60% -4.54%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.83% 1.17% 0.97% 1.88% 5.88% 20.27% -4.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.85% 1.52% 0.30% 1.41% 5.59% 22.12% -6.70%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.07% 0.71% 2.92% 3.96% 6.21% 14.74% -3.26%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.07% 0.72% 2.92% 3.96% 6.21% 6.33% -3.25%
瀚亞巴西基金/台幣 0.31% 3.46% 4.78% 4.95% 11.73% 36.88% -1.05%
富達拉丁美洲基金/美元 0.06% 1.69% 3.96% 4.79% 9.95% 12.53% -3.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.26% 1.31% 4.63% 6.09% 10.31% 15.17% -2.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.27% 3.13% 2.01% 1.11% 8.04% 11.06% -6.27%
摩根巴西基金/美元 0.27% 2.88% 1.63% 3.88% 12.95% 27.99% -3.85%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.31% 2.24% 3.57% 2.40% 7.76% 25.29% -2.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.18% 1.13% 3.54% 4.94% 10.62% 20.60% -3.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.18% 1.12% 3.47% 4.72% 10.18% 19.64% -3.58%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% 0.19% 1.98% 5.17% 10.21% 22.34% -1.01%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.12% 1.91% 4.66% 4.92% 9.36% 22.73% -0.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.51% 1.67% 2.78% 4.92% 8.42% 14.36% -1.42%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.63% 2.21% 2.12% 4.21% 7.99% 16.26% -3.44%
基金平均績效 0.13% 1.67% 2.82% 3.09% 9.00% 17.81% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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