野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.6700 -0.0600 -1.05% -13.17% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.21% -37.84% 45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 5.6700 -1.05% 2024/07/09 5.7800 1.40%
2024/07/22 5.7300 1.06% 2024/07/08 5.7000 0.00%
2024/07/19 5.6700 -0.35% 2024/07/05 5.7000 0.53%
2024/07/18 5.6900 -2.40% 2024/07/04 5.6700 1.07%
2024/07/17 5.8300 -0.68% 2024/07/03 5.6100 2.75%
2024/07/16 5.8700 0.34% 2024/07/02 5.4600 0.18%
2024/07/15 5.8500 0.00% 2024/07/01 5.4500 -0.37%
2024/07/12 5.8500 0.69% 2024/06/28 5.4700 -2.50%
2024/07/11 5.8100 0.00% 2024/06/27 5.6100 1.45%
2024/07/10 5.8100 0.52% 2024/06/26 5.5300 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -1.05% -3.41% 2.90% -7.05% -9.71% -8.55% -13.17%
巴西股市指數 1.18% -0.03% 3.99% 0.83% -1.07% 4.10% -4.92%
墨西哥指數 -0.21% -1.60% 0.67% -8.67% -7.10% -3.09% -7.96%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.10% 0.28% -11.17% -14.29% -14.87% -17.83%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.87% 0.36% -11.42% -17.77% -18.63% -21.67%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.01% 0.61% -13.90% -13.66% -11.34% -15.94%
巴西股市指數 1.18% -0.03% 3.99% 0.83% -1.07% 4.10% -4.92%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.87% 0.36% -11.42% -17.77% -18.63% -21.67%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -3.05% -3.34% -1.65% -11.71% -14.90% -13.05% -17.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -3.32% -3.88% -0.22% -10.63% -14.87% -14.51% -19.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.41% -3.70% -0.49% -11.91% -14.73% -14.42% -18.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.16% -3.84% 1.28% -10.61% -14.78% -15.96% -19.87%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.81% -2.23% 0.65% -6.50% -15.85% -18.56% -20.98%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.37% -2.44% 2.70% 6.46% 12.61% 21.98% 11.98%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.37% -3.19% 4.16% -7.99% -9.43% -4.32% -13.25%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.79% -2.60% 1.08% -6.11% -7.52% -10.85% -12.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.48% -2.54% -0.02% -8.87% -13.11% -12.93% -17.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.48% -2.54% -3.81% -12.32% -16.40% -16.24% -20.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.07% -3.27% -0.57% -10.38% -18.08% -19.82% -23.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -3.33% -2.70% 0.24% -9.48% -14.86% -13.15% -19.30%
拉丁美洲股票基金A/美元 -3.34% -2.71% 0.18% -9.66% -15.20% -13.84% -19.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.15% -1.62% 5.21% -6.38% -6.56% -5.28% -11.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.38% -2.85% 3.57% -6.22% -4.39% -2.12% -8.30%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.37% -3.39% -0.80% -7.83% -10.63% -10.96% -14.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.42% -4.08% 0.53% -6.49% -10.81% -12.57% -15.84%
元大巴西指數基金/台幣 -1.22% -3.79% 2.85% -7.10% -8.83% -6.53% -12.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)