野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3300 -0.2500 -2.91% 24.14% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 8.3300 -2.91% 2026/04/22 8.8000 -1.68%
2026/05/06 8.5800 -0.23% 2026/04/20 8.9500 0.34%
2026/05/05 8.6000 1.42% 2026/04/17 8.9200 -0.22%
2026/05/04 8.4800 -1.17% 2026/04/16 8.9400 -0.78%
2026/04/30 8.5800 2.63% 2026/04/15 9.0100 -0.44%
2026/04/29 8.3600 -2.34% 2026/04/14 9.0500 0.44%
2026/04/28 8.5600 -0.12% 2026/04/13 9.0100 0.56%
2026/04/27 8.5700 -1.04% 2026/04/10 8.9600 2.05%
2026/04/24 8.6600 0.23% 2026/04/09 8.7800 2.33%
2026/04/23 8.6400 -1.82% 2026/04/08 8.5800 3.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -2.91% -2.91% 0.12% 3.22% 26.60% 58.37% 24.14%
巴西股市指數 0.49% -1.71% -4.21% 0.63% 19.50% 35.14% 14.26%
墨西哥指數 -0.23% 2.94% -0.52% -1.38% 10.18% 22.84% 8.69%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.13% -1.25% 0.82% 21.26% 44.52% 18.01%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.91% -1.79% 3.32% 21.76% 43.49% 21.26%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.57% 1.37% 0.50% 19.76% 41.34% 15.57%
巴西股市指數 0.49% -1.71% -4.21% 0.63% 19.50% 35.14% 14.26%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.91% -1.79% 3.32% 21.76% 43.49% 21.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.33% -1.16% -0.54% 0.31% 19.61% 42.64% 15.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.15% -0.50% 1.17% -0.02% 21.53% 47.76% 15.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.37% 2.38% -2.96% -0.74% 12.23% 25.56% 13.60%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.45% 3.13% -2.28% -1.09% 14.15% 30.80% 14.06%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -2.49% -1.29% 1.12% 0.86% 17.36% 45.02% 16.43%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.12% 1.37% 5.73% 3.64% 13.09% 22.38% 11.23%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.57% -2.07% -0.39% 0.13% 21.70% 49.60% 18.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.05% 0.24% -2.81% -2.99% 19.17% 35.26% 13.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.32% 1.50% -0.09% 3.29% 26.78% 47.44% 22.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.31% 1.51% -0.09% 3.30% 26.79% 42.85% 22.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.68% 0.11% 2.44% 4.51% 23.18% 46.45% 20.14%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.01% 0.45% -0.62% 0.67% 21.42% 46.50% 16.60%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.00% 0.43% -0.69% 0.47% 20.94% 45.33% 16.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.88% -0.44% 1.04% -0.22% 22.74% 52.93% 16.41%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.81% -0.78% 0.35% -0.61% 22.23% 50.73% 16.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.28% 2.68% 2.61% 4.92% 23.58% 41.31% 18.74%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.45% 3.38% 4.49% 4.58% 25.77% 46.44% 19.05%
元大巴西指數基金/台幣 -2.62% -2.75% -0.86% 2.13% 24.68% 56.65% 20.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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