野村巴西基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9500 -0.0300 -0.50% -8.88% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.21% -37.84% 45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 5.9500 -0.50% 2024/05/09 6.1600 -2.07%
2024/05/22 5.9800 -1.97% 2024/05/08 6.2900 0.00%
2024/05/21 6.1000 -0.49% 2024/05/07 6.2900 0.64%
2024/05/20 6.1300 -0.33% 2024/05/06 6.2500 -0.32%
2024/05/17 6.1500 0.49% 2024/05/03 6.2700 1.62%
2024/05/16 6.1200 -0.16% 2024/05/02 6.1700 2.15%
2024/05/15 6.1300 -0.65% 2024/04/30 6.0400 -2.58%
2024/05/14 6.1700 0.65% 2024/04/29 6.2000 0.32%
2024/05/13 6.1300 0.33% 2024/04/26 6.1800 2.32%
2024/05/10 6.1100 -0.81% 2024/04/25 6.0400 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -0.50% -2.78% -2.46% -5.71% -5.10% 10.59% -8.88%
巴西股市指數 -0.34% -3.00% -0.35% -3.95% -0.96% 14.25% -7.36%
墨西哥指數 -0.90% -3.77% -1.86% -2.20% 4.67% 3.78% -3.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.22% -0.04% -4.53% -1.48% 6.75% -9.12%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.36% -2.20% -9.80% -8.77% 2.90% -14.93%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.67% 1.27% 0.13% 6.63% 10.16% -2.85%
巴西股市指數 -0.34% -3.00% -0.35% -3.95% -0.96% 14.25% -7.36%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.36% -2.20% -9.80% -8.77% 2.90% -14.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.86% -2.59% -3.52% -5.97% -3.12% 6.74% -9.34%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.88% -2.83% -2.29% -5.84% -3.77% 7.16% -11.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.06% -2.90% -0.15% -3.64% -2.30% 9.38% -8.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.98% -3.00% 1.27% -3.45% -3.13% 10.10% -10.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.90% -3.02% -0.39% -5.72% -3.87% 3.51% -10.31%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.78% -4.01% -2.19% -10.25% -10.35% -2.69% -16.36%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.90% -3.02% -0.40% -13.86% -12.17% -5.42% -18.05%
群益印巴雙星基金/台幣 0.26% 2.04% 3.33% 3.54% 15.57% 32.00% 8.69%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.82% -3.05% -3.67% -6.94% -4.13% 13.56% -9.19%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.64% -3.35% 1.54% -1.04% 3.26% 7.12% -5.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.55% -3.90% -0.11% -5.95% -1.13% 8.79% -9.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.54% -3.91% -0.10% -5.95% -1.14% 3.27% -9.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.40% -7.08% -4.06% -10.68% -11.76% -7.58% -17.72%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.84% -3.25% -1.29% -6.50% -3.78% 7.25% -11.21%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.85% -3.27% -1.36% -6.68% -4.17% 6.39% -11.48%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.88% -2.59% -2.40% -4.52% -2.22% 11.66% -6.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.96% -2.13% -0.84% -1.78% 1.72% 15.14% -3.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.18% -2.21% 0.28% -4.01% 0.32% 7.52% -6.09%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.00% -2.31% 1.99% -3.83% -0.12% 8.39% -7.77%
元大巴西指數基金/台幣 -0.67% -2.83% -2.68% -5.73% -5.00% 12.33% -8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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