野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4600 -0.2500 -3.24% 11.18% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 7.4600 -3.24% 2026/05/20 7.9600 2.84%
2026/06/02 7.7100 1.72% 2026/05/19 7.7400 -2.40%
2026/06/01 7.5800 -0.92% 2026/05/18 7.9300 1.02%
2026/05/29 7.6500 -0.78% 2026/05/15 7.8500 -2.12%
2026/05/28 7.7100 0.13% 2026/05/14 8.0200 1.52%
2026/05/27 7.7000 -1.28% 2026/05/13 7.9000 -4.36%
2026/05/26 7.8000 -1.14% 2026/05/12 8.2600 -0.72%
2026/05/25 7.8900 1.02% 2026/05/11 8.3200 -1.54%
2026/05/22 7.8100 -1.64% 2026/05/08 8.4500 1.44%
2026/05/21 7.9400 -0.25% 2026/05/07 8.3300 -2.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -3.24% -3.12% -13.05% -5.69% 6.42% 36.13% 11.18%
巴西股市指數 0.00% -2.70% -8.23% -8.11% 3.57% 24.33% 5.71%
墨西哥指數 -1.31% -2.14% 0.16% -4.23% 5.84% 17.24% 4.86%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.76% -6.02% -5.38% 5.91% 32.48% 9.43%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.74% -11.38% -7.96% 0.90% 28.21% 8.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.55% 2.64% -0.69% 14.65% 33.46% 12.34%
巴西股市指數 0.00% -2.70% -8.23% -8.11% 3.57% 24.33% 5.71%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.74% -11.38% -7.96% 0.90% 28.21% 8.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.22% -2.84% -5.39% -6.62% 5.09% 27.36% 7.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.98% -3.04% -6.59% -6.68% 4.76% 29.74% 7.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.42% -3.49% -5.00% -8.28% 0.26% 11.97% 5.78%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.12% -3.42% -5.62% -8.16% 0.00% 14.22% 4.97%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -2.73% -3.14% -11.08% -5.69% 0.57% 23.41% 4.89%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.31% -0.55% 1.31% 3.05% 10.94% 22.21% 11.16%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.26% -4.21% -11.77% -7.21% 2.87% 27.95% 6.56%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.08% -3.70% -7.07% -11.06% 1.55% 21.85% 3.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.21% -2.58% -6.13% -4.97% 8.66% 31.83% 11.89%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.21% -2.58% -6.13% -4.97% 8.66% 27.73% 11.89%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.73% -4.01% -13.20% -6.53% 0.37% 24.97% 4.17%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.68% -3.49% -7.20% -2.50% 7.60% 31.32% 7.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.69% -3.51% -7.27% -2.70% 7.17% 30.27% 7.35%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.64% -3.24% -7.79% -3.09% 7.91% 36.71% 7.82%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.39% -2.84% -7.59% -2.84% 8.05% 38.20% 8.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.58% -3.20% -6.40% -3.67% 6.93% 25.78% 9.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.27% -3.20% -6.96% -3.62% 6.67% 28.29% 8.36%
元大巴西指數基金/台幣 -3.18% -3.86% -12.81% -6.07% 4.82% 36.32% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)