野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2900 0.0500 0.80% 22.85% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-15.94% -7.21% -37.84% 45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 6.2900 0.80% 2023/11/13 6.1300 -0.33%
2023/11/27 6.2400 0.16% 2023/11/10 6.1500 2.33%
2023/11/24 6.2300 -0.64% 2023/11/09 6.0100 -0.83%
2023/11/23 6.2700 0.48% 2023/11/08 6.0600 -0.49%
2023/11/22 6.2400 0.48% 2023/11/07 6.0900 1.16%
2023/11/21 6.2100 -1.90% 2023/11/06 6.0200 0.00%
2023/11/20 6.3300 1.28% 2023/11/03 6.0200 3.44%
2023/11/17 6.2500 -1.26% 2023/11/01 5.8200 3.37%
2023/11/16 6.3300 0.16% 2023/10/31 5.6300 0.72%
2023/11/14 6.3200 3.10% 2023/10/30 5.5900 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 0.80% 1.29% 10.93% 4.66% 16.27% 23.82% 22.85%
巴西股市指數 0.64% 0.73% 11.68% 8.04% 14.09% 16.32% 15.31%
墨西哥指數 0.27% -0.28% 6.91% -2.03% -3.08% 2.50% 8.04%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.15% 9.80% 1.44% 6.45% 13.78% 14.59%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.47% 9.63% 5.39% 11.69% 17.17% 14.82%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.46% 12.40% -3.57% -0.68% 13.68% 22.00%
巴西股市指數 0.64% 0.73% 11.68% 8.04% 14.09% 16.32% 15.31%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.47% 9.63% 5.39% 11.69% 17.17% 14.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.09% 0.91% 6.60% 2.34% 8.37% 9.30% 11.72%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.39% 1.16% 10.51% 4.02% 10.81% 15.15% 14.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.50% 0.56% 8.04% 1.48% 8.72% 19.41% 22.57%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.94% 0.77% 12.15% 3.08% 11.28% 25.71% 25.86%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.13% 0.37% 10.86% 1.33% 6.77% 15.86% 15.80%
法巴巴西股票基金-C股/美元 1.76% 0.54% 9.98% 3.02% 8.42% 14.48% 13.36%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.13% 0.37% 10.86% 1.33% 6.77% 7.37% 7.32%
群益印巴雙星基金/台幣 0.00% 0.22% 4.67% 3.15% 13.90% 14.58% 16.57%
瀚亞巴西基金/台幣 1.12% 1.77% 10.09% 6.57% 19.21% 30.52% 30.52%
富達拉丁美洲基金/美元 1.38% 1.18% 11.26% 3.54% 3.50% 12.92% 13.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.95% 0.73% 13.59% 2.48% 9.35% 18.22% 18.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.96% 0.72% 13.59% 2.48% 3.80% 12.22% 12.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.51% 2.28% 12.75% 7.80% 7.38% 12.50% 11.30%
摩根巴西基金/美元 0.83% 1.26% 11.69% 7.72% 13.62% 26.70% 24.53%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.03% 1.00% 12.62% 4.17% 10.24% 20.37% 19.64%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.03% 0.98% 12.54% 3.96% 9.80% 19.41% 18.77%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.58% 0.97% 9.40% 2.68% 12.24% 22.03% 23.19%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.87% 0.37% 6.98% 2.40% 12.00% 22.11% 20.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.03% -1.39% 4.51% -1.53% 4.20% 9.89% 9.87%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.78% -1.15% 8.63% -0.06% 6.42% 15.30% 13.14%
元大巴西指數基金/台幣 0.85% 1.34% 10.40% 5.79% 18.02% 24.98% 23.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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