野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3900 -0.0100 -0.14% 10.13% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 7.3900 -0.14% 2026/06/09 7.3300 1.38%
2026/06/23 7.4000 0.00% 2026/06/08 7.2300 -0.41%
2026/06/22 7.4000 1.93% 2026/06/05 7.2600 -2.68%
2026/06/18 7.2600 -1.09% 2026/06/03 7.4600 -3.24%
2026/06/17 7.3400 -0.94% 2026/06/02 7.7100 1.72%
2026/06/16 7.4100 -1.07% 2026/06/01 7.5800 -0.92%
2026/06/15 7.4900 -0.66% 2026/05/29 7.6500 -0.78%
2026/06/12 7.5400 0.53% 2026/05/28 7.7100 0.13%
2026/06/11 7.5000 3.31% 2026/05/27 7.7000 -1.28%
2026/06/10 7.2600 -0.95% 2026/05/26 7.8000 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -0.14% 0.68% -5.38% -7.74% 11.13% 34.36% 10.13%
巴西股市指數 -0.44% 1.22% -3.24% -6.58% 6.26% 24.31% 5.82%
墨西哥指數 -0.85% -2.97% -3.01% 0.76% 1.01% 16.80% 3.13%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.25% -3.31% -1.49% 8.42% 28.34% 8.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.87% -5.49% -6.29% 8.41% 22.23% 7.38%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.01% -2.76% 5.19% 6.77% 30.24% 9.22%
巴西股市指數 -0.44% 1.22% -3.24% -6.58% 6.26% 24.31% 5.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.87% -5.49% -6.29% 8.41% 22.23% 7.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.54% -2.28% -1.76% -2.34% 8.98% 29.64% 8.59%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.83% -4.36% -3.89% -4.42% 4.96% 26.42% 5.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.90% -1.65% -2.59% -2.41% 7.93% 16.73% 6.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.63% -3.81% -4.73% -4.50% 4.04% 14.23% 3.45%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -1.20% -1.37% -5.13% -6.34% 4.22% 18.22% 3.31%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.85% -1.27% 1.93% 10.07% 12.88% 22.40% 12.26%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.30% -1.47% -6.67% -8.57% 6.16% 25.61% 5.00%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.99% -5.21% -5.42% -6.71% 0.27% 16.11% 0.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.93% -2.31% -4.76% -3.87% 9.32% 27.24% 9.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.93% -2.30% -4.76% -3.86% 9.33% 23.29% 9.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.69% -3.64% -6.05% -9.61% 2.79% 17.44% 1.38%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.26% -3.17% -5.55% -3.25% 5.13% 25.23% 4.85%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.26% -3.19% -5.62% -3.44% 4.72% 24.24% 4.44%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.04% -1.82% -4.09% -3.34% 6.51% 35.55% 6.79%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.76% -2.79% -3.68% -3.41% 6.73% 35.45% 6.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.62% -0.81% -2.77% 0.96% 12.92% 29.73% 10.96%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.09% -3.14% -5.06% -1.23% 8.65% 26.70% 7.06%
元大巴西指數基金/台幣 -0.53% -0.39% -5.57% -8.24% 8.17% 33.07% 7.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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