野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.8700 -0.0700 -1.18% 21.53% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-37.84% 45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 5.8700 -1.18% 2025/09/24 6.1600 -0.96%
2025/10/09 5.9400 -0.67% 2025/09/23 6.2200 2.13%
2025/10/08 5.9800 0.84% 2025/09/22 6.0900 -0.65%
2025/10/07 5.9300 -2.47% 2025/09/19 6.1300 0.33%
2025/10/03 6.0800 0.33% 2025/09/18 6.1100 0.16%
2025/10/02 6.0600 -1.46% 2025/09/17 6.1000 0.83%
2025/10/01 6.1500 -0.81% 2025/09/16 6.0500 0.17%
2025/09/30 6.2000 0.81% 2025/09/15 6.0400 1.51%
2025/09/26 6.1500 0.99% 2025/09/12 5.9500 -0.34%
2025/09/25 6.0900 -1.14% 2025/09/11 5.9700 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -1.18% -3.45% -1.34% 10.75% 10.75% 4.63% 21.53%
巴西股市指數 -0.07% 0.23% -0.41% 4.72% 9.45% 8.15% 17.79%
墨西哥指數 -0.43% 0.95% -1.64% 7.85% 16.02% 16.82% 22.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.54% -1.27% 8.17% 20.48% 10.63% 32.10%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.61% -2.59% 5.73% 16.13% 2.28% 26.70%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.33% -0.02% 10.49% 26.28% 22.32% 39.74%
巴西股市指數 -0.07% 0.23% -0.41% 4.72% 9.45% 8.15% 17.79%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.61% -2.59% 5.73% 16.13% 2.28% 26.70%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.07% -0.23% -0.56% 9.10% 14.31% 4.39% 16.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.09% -0.93% -1.78% 8.10% 16.61% 10.78% 29.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.62% -2.29% -3.16% 4.45% 16.04% 3.29% 20.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.61% -3.00% -4.31% 3.50% 18.58% 9.51% 34.90%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.66% -2.73% -3.62% 6.09% 18.88% 9.10% 34.27%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.51% -0.29% -0.36% 4.63% 3.53% -14.99% -10.11%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.24% -3.29% -3.12% 9.18% 10.04% -1.76% 19.70%
富達拉丁美洲基金/美元 0.33% -0.30% 0.12% 7.98% 22.67% 15.45% 36.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.40% -1.65% -1.95% 5.79% 18.58% 16.54% 33.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.38% -1.64% -1.95% 5.79% 14.90% 12.92% 29.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.52% -4.16% -2.99% 6.53% 15.31% 7.20% 30.09%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.37% -0.97% -1.77% 7.78% 22.10% 13.46% 33.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.37% -0.99% -1.83% 7.56% 21.61% 12.56% 32.29%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.69% -2.62% -0.40% 12.18% 16.34% 7.26% 23.49%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.35% -1.49% -0.23% 12.75% 15.95% 12.16% 26.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.29% -1.80% -1.65% N/A% 16.34% 4.93% 14.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.40% -2.73% -2.97% N/A% 18.58% 11.14% 27.85%
元大巴西指數基金/台幣 -1.18% -2.85% -1.52% 10.72% 11.66% 2.27% 19.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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