霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.8000 0.16 0.52% 17.74% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 30.8000 0.52% 2025/09/03 29.6000 0.68%
2025/09/16 30.6400 -0.58% 2025/09/02 29.4000 -0.41%
2025/09/15 30.8200 0.69% 2025/09/01 29.5200 -0.24%
2025/09/12 30.6100 0.59% 2025/08/29 29.5900 -0.24%
2025/09/11 30.4300 0.56% 2025/08/28 29.6600 2.03%
2025/09/10 30.2600 0.90% 2025/08/27 29.0700 -0.14%
2025/09/09 29.9900 1.08% 2025/08/26 29.1100 0.41%
2025/09/08 29.6700 -0.47% 2025/08/22 28.9900 1.47%
2025/09/05 29.8100 1.09% 2025/08/21 28.5700 0.56%
2025/09/04 29.4900 -0.37% 2025/08/20 28.4100 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 1.78% 6.57% 6.80% 8.91% 3.60% 17.74%
巴西股市指數 1.06% 2.28% 6.79% 4.86% 11.28% 7.88% 21.04%
墨西哥指數 -0.81% 1.83% 5.62% 8.68% 17.36% 17.83% 24.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.79% 7.50% 9.96% 18.39% 11.15% 35.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.31% 7.37% 7.37% 14.32% 2.02% 32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.29% 8.59% 13.08% 27.53% 23.53% 41.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.63% 2.96% 7.89% 9.74% 18.73% 10.44% 34.52%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.95% 3.01% 7.16% 4.30% 14.29% 5.13% 26.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.17% 4.15% 8.99% 6.92% 24.05% 12.08% 44.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.68% 3.33% 10.69% 8.66% 9.87% -1.50% 26.34%
富達拉丁美洲基金/美元 0.18% 2.97% 9.72% 6.65% 17.61% 14.60% 37.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.63% 4.50% 7.65% 7.97% 20.67% 18.80% 40.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.64% 4.49% 7.66% 4.59% 16.89% 15.09% 35.72%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.81% 2.78% 7.75% 8.94% 15.77% 6.86% 37.10%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.83% 3.21% 8.16% 9.52% 8.54% 3.21% 26.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.55% 3.83% 7.41% 9.87% 23.15% 15.74% 39.25%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% 3.82% 7.34% 9.65% 22.66% 14.81% 38.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.39% 3.31% 7.64% 11.36% 10.17% 7.75% 26.57%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.11% 2.35% 8.61% 12.11% 9.16% 11.83% 28.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.39% 2.03% 5.59% 4.70% 9.64% 5.64% 17.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 3.29% 6.91% 7.36% 19.07% 12.49% 33.72%
基金平均績效 0.31% 2.43% 5.42% 4.10% 12.15% 9.14% 23.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)