霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.3000 -6.51 -19.25% -23.40% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.77% -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68%
含息 -0.75% -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.06597 32.71 3.26%
總計 1.06597 32.71 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 27.3000 -1.62% 2024/11/15 28.8500 0.24%
2024/11/28 27.7500 -2.70% 2024/11/14 28.7800 0.24%
2024/11/27 28.5200 -1.59% 2024/11/13 28.7100 -0.59%
2024/11/26 28.9800 -0.41% 2024/11/12 28.8800 0.63%
2024/11/25 29.1000 0.21% 2024/11/11 28.7000 0.74%
2024/11/22 29.0400 1.47% 2024/11/08 28.4900 -3.03%
2024/11/21 28.6200 -1.14% 2024/11/07 29.3800 2.69%
2024/11/20 28.9500 0.52% 2024/11/06 28.6100 1.63%
2024/11/19 28.8000 0.21% 2024/11/05 28.1500 -0.85%
2024/11/18 28.7400 -0.38% 2024/11/04 28.3900 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -19.25% -6.19% -3.09% -7.11% -12.39% 0.00% -23.40%
巴西股市指數 0.72% -2.91% -1.55% -6.11% 3.37% -1.60% -6.00%
墨西哥指數 0.86% 2.32% 0.48% -1.40% -1.82% -5.63% -11.36%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -5.30% -5.58% -10.78% -13.35% -20.86% -25.87%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -8.03% -7.18% -14.48% -13.70% -25.23% -29.08%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.43% -3.67% -5.95% -14.52% -20.43% -26.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -22.09% -6.60% -6.54% -12.12% -15.62% 0.00% -27.60%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.00% -6.97% -7.21% -10.07% -13.72% 0.00% -25.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.41% -6.85% -10.16% -14.47% -16.48% 0.00% -29.51%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.79% -19.65% -12.98% -15.32% -7.02% -0.20% 3.71%
富達拉丁美洲基金/美元 -18.97% -5.20% -6.87% -11.79% -17.39% 0.00% -24.14%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.13% -3.86% -3.52% -8.77% -11.15% 0.00% -24.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.11% -3.85% -3.52% -8.77% -14.51% 0.00% -26.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -24.88% -7.71% -9.57% -15.28% -11.41% 0.00% -29.99%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.55% -18.46% -12.71% -14.48% -7.64% -4.15% -0.78%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -20.48% -4.60% -4.50% -11.35% -13.76% 0.00% -25.85%
拉丁美洲股票基金A/美元 -21.11% -4.62% -4.56% -11.53% -14.11% 0.00% -26.40%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% -4.24% -5.30% -9.21% -13.33% -16.13% -21.28%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.84% -12.81% -7.21% -9.81% -2.75% 4.12% 5.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.52% -5.61% -2.40% -5.53% -10.20% 0.00% -18.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% -5.79% -5.64% -10.32% -13.26% 0.00% -22.13%
基金平均績效 -6.11% -5.89% -5.61% -10.42% -8.99% 0.91% -16.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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