霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.3300 0.5700 1.98% 12.12% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 29.3300 1.98% 2025/06/19 28.7500 -0.21%
2025/07/02 28.7600 -0.38% 2025/06/18 28.8100 -0.10%
2025/07/01 28.8700 0.56% 2025/06/17 28.8400 0.03%
2025/06/30 28.7100 0.70% 2025/06/16 28.8300 1.51%
2025/06/27 28.5100 0.49% 2025/06/13 28.4000 -0.70%
2025/06/26 28.3700 -0.25% 2025/06/12 28.6000 -0.59%
2025/06/25 28.4400 0.25% 2025/06/11 28.7700 0.24%
2025/06/24 28.3700 0.50% 2025/06/10 28.7000 1.09%
2025/06/23 28.2300 -1.16% 2025/06/09 28.3900 -0.14%
2025/06/20 28.5600 -0.66% 2025/06/06 28.4300 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.98% 3.38% 3.46% 2.88% 11.44% -1.31% 12.12%
巴西股市指數 0.24% 3.21% 3.11% 11.01% 19.18% 11.96% 17.44%
墨西哥指數 0.15% 1.02% 0.86% 12.68% 18.36% 10.11% 17.01%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.26% 6.60% 20.40% 29.47% 6.90% 28.77%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.16% 8.20% 19.18% 28.51% 4.35% 28.00%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.78% 3.61% 23.08% 31.46% 8.40% 30.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.92% 3.79% 6.82% 12.06% 27.51% 7.38% 27.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.11% 2.20% -0.39% 15.89% 20.70% 2.35% 21.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.12% 2.66% 2.85% 24.06% 38.09% 11.63% 38.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.93% 2.47% 1.31% 0.56% 16.63% -4.76% 15.63%
富達拉丁美洲基金/美元 0.00% 1.61% 5.23% 23.18% 32.43% 7.86% 32.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.12% 3.19% 5.05% 13.86% 35.35% 17.05% 33.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.12% -0.02% 1.78% 10.31% 31.12% 13.40% 29.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.68% 3.90% 7.54% 10.88% 30.42% 11.19% 30.73%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.09% 2.38% 2.01% -1.58% 16.70% -0.36% 15.73%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.15% 3.08% 6.00% 16.10% 31.74% 13.22% 31.18%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.15% 3.06% 5.93% 15.87% 31.22% 12.32% 30.65%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.65% 1.63% 1.63% 0.54% 14.48% -0.96% 14.76%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.08% 2.35% -0.63% 15.44% 1.82% 15.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.28% 2.78% 2.29% 4.66% 10.22% 4.71% 12.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.14% 3.05% 5.51% 13.57% 25.73% 14.10% 27.44%
基金平均績效 0.55% 1.93% 2.26% 5.68% 18.82% 6.91% 17.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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