霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.4100 -0.2600 -0.77% 27.71% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 33.4100 -0.77% 2025/10/31 32.1700 0.25%
2025/11/13 33.6700 -0.38% 2025/10/30 32.0900 0.16%
2025/11/12 33.8000 0.18% 2025/10/29 32.0400 1.39%
2025/11/11 33.7400 1.35% 2025/10/28 31.6000 0.51%
2025/11/10 33.2900 1.99% 2025/10/24 31.4400 1.39%
2025/11/07 32.6400 -0.49% 2025/10/22 31.0100 0.00%
2025/11/06 32.8000 0.46% 2025/10/21 31.0100 0.03%
2025/11/05 32.6500 1.15% 2025/10/20 31.0000 1.57%
2025/11/04 32.2800 -0.25% 2025/10/17 30.5200 -0.39%
2025/11/03 32.3600 0.59% 2025/10/16 30.6400 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.77% 2.36% 9.76% 15.93% 15.21% 16.09% 27.71%
巴西股市指數 0.37% 2.39% 11.33% 15.68% 13.95% 23.43% 31.14%
墨西哥指數 -0.30% -1.73% 2.50% 7.12% 8.09% 23.11% 25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.62% 10.23% 15.22% 17.45% 28.33% 44.63%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.67% 13.89% 17.21% 17.05% 20.56% 43.07%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.23% 4.13% 11.11% 15.19% 38.74% 44.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.87% 2.67% 10.13% 15.51% 19.42% 27.58% 43.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.74% -0.60% 8.28% 12.11% 9.73% 16.25% 32.23%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.03% -0.41% 7.49% 11.47% 13.52% 27.88% 47.63%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.79% 2.73% 14.72% 21.25% 18.11% 15.97% 36.83%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.44% 2.89% 7.00% 16.60% 14.04% 30.88% 45.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.57% 2.45% 10.51% 13.96% 16.48% 36.47% 47.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.57% 2.44% 10.50% 13.96% 12.83% 32.19% 42.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.12% 4.06% 13.78% 16.34% 15.04% 27.50% 48.02%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.59% 3.19% 16.07% 20.82% 22.12% 24.82% 40.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 1.21% 10.14% 13.73% 18.45% 33.34% 46.62%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.21% 1.19% 10.06% 13.50% 17.97% 32.28% 45.60%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.71% 2.56% 11.65% 17.26% 20.67% 25.96% 37.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.11% 1.83% 10.62% 19.40% 20.46% 27.94% 39.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.75% 1.51% 8.81% 12.51% 8.87% 15.00% 25.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.61% 2.13% 9.59% 12.29% 12.88% 27.11% 40.11%
基金平均績效 -0.30% 1.50% 7.48% 9.70% 12.46% 21.56% 29.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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