霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.5200 -0.7200 -1.83% 13.73% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60% 29.47%
含息 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57% 33.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 38.5200 -1.83% 2026/01/21 37.2400 2.53%
2026/02/04 39.2400 -1.60% 2026/01/20 36.3200 0.25%
2026/02/03 39.8800 2.39% 2026/01/19 36.2300 0.44%
2026/01/30 38.9500 -0.51% 2026/01/16 36.0700 -0.99%
2026/01/29 39.1500 0.00% 2026/01/15 36.4300 1.59%
2026/01/28 39.1500 1.06% 2026/01/14 35.8600 1.07%
2026/01/27 38.7400 0.83% 2026/01/13 35.4800 -0.67%
2026/01/26 38.4200 0.52% 2026/01/12 35.7200 -0.11%
2026/01/23 38.2200 0.66% 2026/01/09 35.7600 1.91%
2026/01/22 37.9700 1.96% 2026/01/08 35.0900 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.83% -1.61% 11.27% 17.98% 36.89% 34.69% 13.73%
巴西股市指數 0.45% 0.87% 11.78% 19.31% 35.98% 44.94% 13.55%
墨西哥指數 2.90% 4.84% 8.98% 12.39% 23.93% 34.28% 10.21%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.51% 10.77% 18.75% 36.24% 50.02% 14.60%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.97% 11.38% 16.61% 34.71% 41.95% 15.50%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.49% 9.43% 16.65% 29.24% 55.09% 11.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.99% -2.57% 12.15% 21.13% 39.85% 52.38% 14.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.29% -0.28% 9.87% 11.71% 27.31% 31.67% 14.44%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.19% -0.98% 10.91% 14.60% 29.38% 50.20% 15.32%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -1.72% 13.59% 19.81% 44.47% 43.63% 16.25%
富達拉丁美洲基金/美元 1.20% 0.42% 11.82% 22.21% 43.63% 52.42% 16.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.42% 3.52% 14.76% 23.54% 38.52% 61.85% 18.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.43% 3.52% 14.76% 23.55% 38.52% 56.84% 18.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.81% -1.63% 12.04% 17.44% 38.51% 48.07% 14.31%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.13% -0.88% 15.43% 21.63% 47.67% 48.50% 18.18%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.62% -3.23% 11.19% 19.18% 38.68% 57.16% 13.59%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.62% -3.24% 11.11% 18.94% 38.13% 55.91% 13.50%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.60% -2.49% 11.59% 21.48% 45.72% 49.66% 14.18%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.44% -1.32% 11.75% 21.82% 45.34% 49.60% 14.49%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.52% -2.41% 12.17% 19.04% 35.08% 31.81% 13.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.61% -3.58% 13.48% 22.54% 38.29% 49.59% 14.01%
基金平均績效 -0.37% -0.91% 8.85% 13.03% 30.09% 38.54% 10.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)