霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.1800 -0.0100 -0.03% 11.54% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 29.1800 -0.03% 2025/01/20 27.0400 -0.55%
2025/02/10 29.1900 0.45% 2025/01/17 27.1900 0.00%
2025/02/07 29.0600 0.59% 2025/01/16 27.1900 0.41%
2025/02/06 28.8900 1.01% 2025/01/15 27.0800 1.04%
2025/02/05 28.6000 -0.73% 2025/01/14 26.8000 0.30%
2025/02/04 28.8100 0.42% 2025/01/13 26.7200 0.68%
2025/01/31 28.6900 4.25% 2025/01/10 26.5400 -1.19%
2025/01/23 27.5200 0.15% 2025/01/09 26.8600 0.86%
2025/01/22 27.4800 1.10% 2025/01/08 26.6300 -1.08%
2025/01/21 27.1800 0.52% 2025/01/07 26.9200 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.03% 1.28% 9.95% 1.67% -1.92% -17.52% 11.54%
巴西股市指數 0.76% 1.10% 6.45% -1.06% -3.04% -1.17% 5.19%
墨西哥指數 0.98% 3.21% 7.73% 3.80% 0.80% -6.71% 7.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.72% 10.91% -2.05% -8.24% -18.56% 11.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.54% 13.05% -4.89% -10.63% -20.84% 13.45%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.63% 6.27% 0.70% -9.12% -24.21% 6.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.20% 1.00% 10.76% -1.18% -7.20% -20.58% 11.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.25% 1.58% 11.09% 0.35% -3.93% -16.09% 13.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.44% 1.20% 12.01% -2.59% -9.12% -19.59% 12.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.35% 0.96% 12.88% -5.05% -11.60% -16.77% 12.63%
富達拉丁美洲基金/美元 0.46% 1.18% 13.09% 1.54% -2.18% -13.52% 14.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.29% 1.68% 10.71% 1.41% -5.15% -16.20% 10.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.29% 1.68% 10.72% 1.41% -5.14% -19.36% 10.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.66% 1.07% 13.58% -1.89% -8.22% -19.87% 14.61%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.12% 0.19% 11.11% -0.55% -7.53% -13.18% 11.80%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.11% 1.56% 10.41% 0.49% -5.68% -18.79% 11.64%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.11% 1.54% 10.34% 0.29% -6.06% -19.45% 11.53%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.00% 1.11% 9.67% 1.45% -5.22% -15.78% 11.56%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.53% 0.92% 10.89% 3.10% -1.93% -10.12% 12.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.23% 1.87% 8.59% 3.99% 2.92% -9.88% 12.41%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.21% 1.70% 9.32% 0.81% -2.63% -13.42% 11.66%
基金平均績效 0.42% 0.94% 7.77% -1.80% -3.56% -10.70% 8.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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