霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.2700 -0.0600 -0.20% 11.89% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 29.2700 -0.20% 2025/06/20 28.5600 -0.66%
2025/07/03 29.3300 1.98% 2025/06/19 28.7500 -0.21%
2025/07/02 28.7600 -0.38% 2025/06/18 28.8100 -0.10%
2025/07/01 28.8700 0.56% 2025/06/17 28.8400 0.03%
2025/06/30 28.7100 0.70% 2025/06/16 28.8300 1.51%
2025/06/27 28.5100 0.49% 2025/06/13 28.4000 -0.70%
2025/06/26 28.3700 -0.25% 2025/06/12 28.6000 -0.59%
2025/06/25 28.4400 0.25% 2025/06/11 28.7700 0.24%
2025/06/24 28.3700 0.50% 2025/06/10 28.7000 1.09%
2025/06/23 28.2300 -1.16% 2025/06/09 28.3900 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.20% 2.67% 2.02% 8.81% 11.21% -2.14% 11.89%
巴西股市指數 -1.26% 0.46% 2.49% 11.07% 15.13% 10.42% 15.97%
墨西哥指數 -0.96% -0.05% -1.10% 13.80% 14.86% 9.73% 15.89%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.17% 6.34% 23.66% 25.36% 7.31% 29.02%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.25% 8.32% 22.06% 24.54% 4.40% 28.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.23% 2.95% 26.81% 26.74% 9.83% 30.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.03% 3.23% 5.31% 16.60% 27.55% 6.78% 27.08%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.26% 0.87% 0.44% 19.43% 17.34% 3.07% 21.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.64% 1.03% 3.47% 28.08% 32.77% 11.82% 37.21%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.56% 2.45% 2.45% 1.12% 17.28% -5.57% 16.27%
富達拉丁美洲基金/美元 0.00% 1.61% 5.23% 23.18% 32.43% 7.86% 32.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.55% -0.88% 1.72% 21.14% 27.74% 12.65% 30.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.55% -3.97% -1.44% 17.38% 23.75% 9.15% 26.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.41% 4.13% 7.07% 11.33% 30.95% 9.88% 31.27%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.36% 2.94% 2.75% -1.23% 17.12% -1.06% 16.15%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.05% 2.87% 6.26% 23.41% 31.67% 12.50% 31.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.06% 2.85% 6.19% 23.17% 31.15% 11.60% 30.58%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.21% 1.85% 2.30% 0.75% 14.72% -1.06% 15.01%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.76% 2.59% 3.26% 0.13% 16.32% 2.33% 16.49%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -0.21% 1.30% 1.97% 8.38% 17.86% 6.04% 17.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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