富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	0.00%	0.36%	-1.76%	-5.85%	0.35%	1.78%	-4.46%
墨西哥指數	-0.19%	-1.39%	-5.44%	-7.13%	-12.63%	-4.82%	-12.62%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.36%	-4.85%	-10.53%	-16.81%	-15.36%	-21.77%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.09%	-3.73%	-11.53%	-12.85%	-18.66%	-23.25%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.45%	-8.22%	-11.92%	-26.64%	-17.86%	-26.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.52%	0.84%	-0.65%	-4.99%	-13.32%	-12.96%	-18.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.07%	0.49%	-3.60%	-9.87%	-15.98%	-16.10%	-22.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.18%	-0.04%	-2.88%	-8.16%	-15.21%	-14.41%	-20.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.58%	-0.58%	-5.83%	-12.90%	-17.78%	-17.63%	-24.29%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.55%	-1.62%	-3.53%	-12.08%	-12.50%	-13.20%	-17.77%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.41%	-1.34%	-5.13%	-9.87%	-19.31%	-13.78%	-20.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.38%	0.63%	-2.93%	-8.38%	-15.53%	-14.32%	-20.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.38%	0.65%	-2.92%	-8.39%	-18.73%	-17.56%	-23.47%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.33%	-1.27%	-3.58%	-11.94%	-11.08%	-17.09%	-23.96%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.18%	0.00%	-1.62%	-10.05%	-11.22%	-12.64%	-16.39%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.17%	-0.05%	-4.30%	-10.32%	-15.41%	-14.60%	-22.06%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.18%	-0.07%	-4.37%	-10.50%	-15.75%	-15.28%	-22.61%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.45%	-0.22%	-3.04%	-9.34%	-14.87%	-13.64%	-18.07%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.54%	-0.67%	-3.02%	-8.32%	-13.28%	-9.67%	-13.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.18%	0.42%	-0.22%	-3.80%	-10.13%	-7.14%	-13.65%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.33%	-3.01%	-8.49%	-12.63%	-10.30%	-17.51%
基金平均績效	-0.29%	-0.18%	-2.98%	-9.07%	-10.80%	-8.80%	-16.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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