富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	0.00%	0.15%	-2.04%	5.12%	-0.55%	3.62%	7.79%
墨西哥指數	1.40%	2.61%	2.06%	6.66%	1.79%	-3.77%	8.50%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.82%	-3.45%	5.72%	-5.61%	-14.65%	10.54%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.07%	-5.87%	3.36%	-10.03%	-17.47%	9.02%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.52%	3.06%	10.59%	1.13%	-15.30%	13.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.15%	1.64%	-5.55%	-1.77%	-8.24%	-19.45%	2.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.30%	3.90%	-1.17%	8.38%	-3.49%	-13.84%	11.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.69%	1.78%	-5.77%	-0.19%	-10.23%	-18.99%	4.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.66%	3.90%	-1.94%	10.11%	-5.85%	-13.52%	14.11%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	2.35%	4.82%	-2.79%	8.30%	-8.26%	-14.29%	11.78%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.67%	2.52%	-2.13%	6.62%	-1.61%	-11.04%	13.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.07%	2.56%	-0.28%	11.79%	3.36%	-6.34%	15.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.07%	2.56%	-0.27%	11.79%	3.35%	-9.89%	15.48%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.83%	3.47%	-4.96%	6.99%	-6.29%	-12.40%	12.55%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	2.07%	3.24%	-3.56%	8.40%	-3.39%	-8.29%	12.22%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.44%	5.23%	-2.18%	6.72%	-4.07%	-11.65%	10.60%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.43%	5.20%	-2.26%	6.51%	-4.46%	-12.36%	10.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.71%	4.21%	-4.50%	5.69%	-3.67%	-12.20%	9.72%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.19%	4.51%	-4.14%	7.76%	0.39%	-6.49%	12.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.63%	-0.66%	-6.82%	-5.24%	-9.00%	-15.51%	-0.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.75%	1.71%	-2.92%	4.67%	-4.63%	-9.72%	9.03%
基金平均績效	0.57%	2.38%	-3.01%	2.55%	-2.87%	-7.65%	6.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF