富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.86 -0.04 -0.40% 6.36% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-18.13% -19.16% -29.46% 22.36% 21.33% -9.11% 20.73% -14.54% -15.67% 5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 9.68 -1.83% 2023/01/02 9.04 -2.48%
2023/01/13 9.86 -0.40% 2022/12/30 9.27 -0.86%
2023/01/12 9.90 0.00% 2022/12/29 9.35 -0.64%
2023/01/11 9.90 1.96% 2022/12/28 9.41 1.07%
2023/01/10 9.71 1.78% 2022/12/27 9.31 -3.02%
2023/01/09 9.54 0.32% 2022/12/23 9.60 2.35%
2023/01/06 9.51 3.15% 2022/12/22 9.38 0.32%
2023/01/05 9.22 2.79% 2022/12/21 9.35 0.86%
2023/01/04 8.97 1.93% 2022/12/20 9.27 2.89%
2023/01/03 8.80 -2.65% 2022/12/19 9.01 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
巴西股市指數 -0.90% -0.69% -0.14% 11.93% 5.35% 13.07% -0.33%
墨西哥指數 0.59% 2.71% -2.78% -1.23% -6.48% 1.74% -8.37%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.62% -2.17% 4.13% -9.35% -5.23% -14.92%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.08% -0.91% 9.36% -6.39% -6.24% -15.27%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.71% -4.93% -3.50% -17.10% -7.39% -19.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.03% 2.41% -3.26% 1.57% -13.20% -9.72% -16.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.09% 3.41% -2.13% 4.96% -11.38% -5.92% -16.29%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.38% 4.00% -2.58% 2.84% -8.52% -8.50% -15.05%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.55% 5.15% -1.40% 6.53% -6.45% -4.44% -14.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.17% 2.04% -1.32% 9.49% -5.96% -1.64% -9.64%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.51% 3.80% -2.41% 0.82% -9.59% -3.56% -13.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.27% 3.13% -1.13% 5.10% -9.83% -3.82% -14.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.29% 3.13% -1.14% 1.12% -13.24% -7.45% -17.32%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.34% 3.29% -0.84% 12.42% -7.58% -6.23% -15.85%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.68% 0.85% -1.17% 7.65% -4.83% -2.96% -9.49%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.39% 3.60% -0.97% 6.91% -8.88% -3.92% -14.92%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.39% 3.58% -1.04% 6.70% -9.25% -4.68% -15.41%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.52% 2.89% -2.14% 5.15% -7.87% -4.76% -11.93%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.37% -2.87% 3.05% -6.49% -2.26% -9.01%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.17% 3.14% -2.78% 3.98% -8.83% -7.32% -12.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.17% 4.13% -1.63% 7.79% -6.86% -3.26% -11.62%
基金平均績效 0.02% 2.39% -1.94% 2.05% -6.33% -2.14% -11.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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