富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-0.90%	-0.69%	-0.14%	11.93%	5.35%	13.07%	-0.33%
墨西哥指數	0.59%	2.71%	-2.78%	-1.23%	-6.48%	1.74%	-8.37%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	3.62%	-2.17%	4.13%	-9.35%	-5.23%	-14.92%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.08%	-0.91%	9.36%	-6.39%	-6.24%	-15.27%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	5.71%	-4.93%	-3.50%	-17.10%	-7.39%	-19.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.03%	2.41%	-3.26%	1.57%	-13.20%	-9.72%	-16.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.09%	3.41%	-2.13%	4.96%	-11.38%	-5.92%	-16.29%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.38%	4.00%	-2.58%	2.84%	-8.52%	-8.50%	-15.05%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.55%	5.15%	-1.40%	6.53%	-6.45%	-4.44%	-14.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.17%	2.04%	-1.32%	9.49%	-5.96%	-1.64%	-9.64%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.51%	3.80%	-2.41%	0.82%	-9.59%	-3.56%	-13.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.27%	3.13%	-1.13%	5.10%	-9.83%	-3.82%	-14.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.29%	3.13%	-1.14%	1.12%	-13.24%	-7.45%	-17.32%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.34%	3.29%	-0.84%	12.42%	-7.58%	-6.23%	-15.85%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.68%	0.85%	-1.17%	7.65%	-4.83%	-2.96%	-9.49%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.39%	3.60%	-0.97%	6.91%	-8.88%	-3.92%	-14.92%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.39%	3.58%	-1.04%	6.70%	-9.25%	-4.68%	-15.41%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.52%	2.89%	-2.14%	5.15%	-7.87%	-4.76%	-11.93%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.00%	2.37%	-2.87%	3.05%	-6.49%	-2.26%	-9.01%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.17%	3.14%	-2.78%	3.98%	-8.83%	-7.32%	-12.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.17%	4.13%	-1.63%	7.79%	-6.86%	-3.26%	-11.62%
基金平均績效	0.02%	2.39%	-1.94%	2.05%	-6.33%	-2.14%	-11.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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