富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	2.70%	2.89%	7.48%	0.33%	-3.87%	0.95%	6.60%
墨西哥指數	-0.27%	2.31%	8.34%	6.82%	0.64%	-5.57%	9.11%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.95%	9.92%	-0.59%	-10.02%	-17.79%	12.03%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.15%	11.15%	-4.85%	-13.79%	-20.75%	12.92%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.92%	7.39%	6.04%	-7.54%	-21.36%	10.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.45%	-0.07%	8.05%	0.56%	-3.99%	-18.40%	10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.27%	0.57%	10.50%	-0.76%	-8.59%	-20.74%	10.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.89%	1.00%	11.55%	0.84%	-5.73%	-15.67%	14.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	2.93%	2.21%	14.12%	0.38%	-10.27%	-17.33%	15.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.00%	-0.19%	10.00%	-6.17%	-14.83%	-18.20%	10.71%
富達拉丁美洲基金/美元	1.63%	2.75%	12.89%	4.70%	-3.59%	-11.28%	16.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	2.19%	4.81%	11.92%	4.75%	-3.71%	-13.51%	13.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	2.21%	4.81%	11.93%	4.74%	-3.69%	-16.78%	13.27%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.14%	-0.11%	11.60%	-2.77%	-11.33%	-20.95%	13.07%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.19%	-1.11%	9.00%	-1.66%	-10.87%	-14.31%	10.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.36%	0.39%	9.92%	1.23%	-7.17%	-18.96%	11.41%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.36%	0.37%	9.85%	1.03%	-7.54%	-19.61%	11.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.33%	0.44%	8.38%	1.69%	-6.89%	-15.97%	11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.39%	0.26%	9.94%	3.11%	-3.42%	-10.24%	12.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.57%	0.35%	7.60%	2.13%	-0.10%	-10.00%	11.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.01%	0.66%	9.55%	-0.21%	-5.12%	-12.63%	11.29%
基金平均績效	0.50%	0.78%	7.37%	-1.40%	-4.81%	-10.44%	8.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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