富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-0.41%	-3.59%	-0.69%	6.66%	14.58%	6.18%	13.22%
墨西哥指數	-0.26%	-2.39%	-2.03%	9.89%	14.01%	3.99%	14.22%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-4.16%	0.21%	15.76%	23.07%	-0.96%	23.65%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-5.56%	-0.02%	13.31%	20.74%	-4.17%	21.16%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-2.16%	0.01%	20.03%	27.31%	1.08%	28.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-2.01%	-3.72%	-1.60%	7.46%	6.41%	-8.34%	7.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-2.49%	-4.50%	0.40%	12.58%	20.89%	-1.26%	21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.33%	-4.76%	-4.82%	15.14%	13.42%	-6.17%	15.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.37%	-5.51%	-3.01%	18.52%	29.37%	0.74%	30.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.89%	-3.89%	-2.81%	4.22%	11.37%	-11.88%	11.13%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.62%	-3.93%	0.61%	19.32%	25.75%	0.93%	27.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.62%	-4.71%	-1.19%	15.49%	27.88%	6.19%	27.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.63%	-4.72%	-4.27%	11.87%	23.90%	2.88%	23.54%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-2.92%	-5.69%	0.35%	13.34%	22.18%	0.75%	23.29%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.00%	-4.11%	-2.01%	2.10%	10.29%	-7.75%	10.97%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-4.56%	-4.61%	0.69%	19.05%	23.76%	4.18%	25.13%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.76%	-4.63%	0.62%	18.81%	23.28%	3.35%	24.61%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.11%	-3.11%	-1.53%	5.61%	9.31%	-7.19%	11.19%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.03%	-2.04%	-0.90%	5.20%	11.61%	-3.75%	13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.35%	1.81%	1.54%	9.11%	10.61%	2.18%	13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.59%	1.98%	4.72%	16.55%	26.47%	11.36%	28.19%
基金平均績效	-1.09%	-2.71%	-1.20%	7.21%	14.40%	1.03%	13.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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