富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	1.18%	-0.03%	3.99%	0.83%	-1.07%	4.10%	-4.92%
墨西哥指數	-0.21%	-1.60%	0.67%	-8.67%	-7.10%	-3.09%	-7.96%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-3.10%	0.28%	-11.17%	-14.29%	-14.87%	-17.83%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.87%	0.36%	-11.42%	-17.77%	-18.63%	-21.67%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-4.01%	0.61%	-13.90%	-13.66%	-11.34%	-15.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-3.05%	-3.34%	-1.65%	-11.71%	-14.90%	-13.05%	-17.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-3.32%	-3.88%	-0.22%	-10.63%	-14.87%	-14.51%	-19.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.41%	-3.70%	-0.49%	-11.91%	-14.73%	-14.42%	-18.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.16%	-3.84%	1.28%	-10.61%	-14.78%	-15.96%	-19.87%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.37%	-3.19%	4.16%	-7.99%	-9.43%	-4.32%	-13.25%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.79%	-2.60%	1.08%	-6.11%	-7.52%	-10.85%	-12.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.48%	-2.54%	-0.02%	-8.87%	-13.11%	-12.93%	-17.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.48%	-2.54%	-3.81%	-12.32%	-16.40%	-16.24%	-20.56%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.07%	-3.27%	-0.57%	-10.38%	-18.08%	-19.82%	-23.58%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.05%	-3.41%	2.90%	-7.05%	-9.71%	-8.55%	-13.17%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-3.33%	-2.70%	0.24%	-9.48%	-14.86%	-13.15%	-19.30%
拉丁美洲股票基金A/美元	-3.34%	-2.71%	0.18%	-9.66%	-15.20%	-13.84%	-19.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.15%	-1.62%	5.21%	-6.38%	-6.56%	-5.28%	-11.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.38%	-2.85%	3.57%	-6.22%	-4.39%	-2.12%	-8.30%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-2.37%	-3.39%	-0.80%	-7.83%	-10.63%	-10.96%	-14.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-2.42%	-4.08%	0.53%	-6.49%	-10.81%	-12.57%	-15.84%
基金平均績效	-1.21%	-2.40%	-0.02%	-8.89%	-9.05%	-7.29%	-13.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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