富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.86 -0.04 -0.40% 6.36% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-18.13% -19.16% -29.46% 22.36% 21.33% -9.11% 20.73% -14.54% -15.67% 5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 9.68 -1.83% 2023/01/02 9.04 -2.48%
2023/01/13 9.86 -0.40% 2022/12/30 9.27 -0.86%
2023/01/12 9.90 0.00% 2022/12/29 9.35 -0.64%
2023/01/11 9.90 1.96% 2022/12/28 9.41 1.07%
2023/01/10 9.71 1.78% 2022/12/27 9.31 -3.02%
2023/01/09 9.54 0.32% 2022/12/23 9.60 2.35%
2023/01/06 9.51 3.15% 2022/12/22 9.38 0.32%
2023/01/05 9.22 2.79% 2022/12/21 9.35 0.86%
2023/01/04 8.97 1.93% 2022/12/20 9.27 2.89%
2023/01/03 8.80 -2.65% 2022/12/19 9.01 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
巴西股市指數 0.65% -1.11% -3.04% -4.85% 11.69% 28.11% -4.84%
墨西哥指數 0.28% 1.33% 2.01% -0.32% 11.55% 8.55% -0.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.68% -2.36% -6.08% 11.17% 19.75% -5.64%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.44% -6.04% -9.80% 7.43% 23.27% -9.23%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.25% 3.04% -0.61% 17.48% 17.03% -0.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.67% 1.47% 1.32% -2.34% 9.07% 18.97% -2.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.46% 1.13% 1.08% -4.17% 12.19% 19.34% -5.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.04% 1.40% -0.69% -5.34% 6.83% 31.97% -5.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.80% 1.07% -0.93% -7.80% 9.81% 32.35% -7.44%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.03% 0.56% -0.42% -4.42% 11.06% 19.80% -4.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.02% 0.56% -0.42% -4.43% 11.06% 11.02% -4.29%
瀚亞巴西基金/台幣 0.31% 0.62% -0.15% -3.57% 12.50% 48.28% -2.41%
富達拉丁美洲基金/美元 0.39% 1.15% 1.00% -2.94% 15.49% 20.03% -2.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.56% -0.70% -1.70% -4.26% 14.23% 26.50% -3.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.57% -0.70% -1.70% -4.25% 14.23% 20.06% -3.66%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% 0.05% -0.83% -8.49% 10.20% 21.75% -8.51%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.16% 1.13% -0.79% -4.84% 9.58% 37.34% -3.68%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.79% 0.11% -0.54% -4.60% 12.63% 23.98% -5.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.79% 0.09% -0.60% -4.79% 12.18% 22.99% -5.90%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.67% 1.73% -0.19% -4.34% 9.29% 29.62% -2.84%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.24% 1.20% -0.36% -2.66% 10.08% 28.40% -1.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.62% 1.78% 0.70% -1.93% 8.65% 23.69% -2.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.28% 1.52% 0.41% -4.18% 11.43% 24.22% -4.13%
基金平均績效 0.46% 0.87% -0.14% -4.59% 10.92% 24.38% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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