富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	0.27%	1.53%	1.48%	10.62%	17.35%	32.89%	33.77%
墨西哥指數	0.04%	2.42%	3.82%	5.36%	14.22%	32.50%	32.49%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.52%	0.39%	7.25%	17.37%	43.94%	46.41%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.65%	-3.78%	4.24%	12.81%	36.94%	38.59%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.26%	5.70%	7.57%	19.43%	48.32%	53.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.27%	2.09%	2.86%	7.01%	18.96%	27.65%	29.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.35%	2.40%	5.19%	7.37%	20.45%	44.65%	46.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.92%	-0.98%	-0.37%	1.56%	7.60%	25.66%	28.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.98%	-1.23%	1.82%	1.28%	9.94%	42.29%	45.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	2.10%	0.64%	1.61%	6.39%	19.21%	35.84%	35.55%
富達拉丁美洲基金/美元	0.03%	1.51%	1.79%	7.71%	14.96%	46.12%	49.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.15%	1.66%	1.01%	7.60%	15.76%	48.13%	50.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.16%	1.67%	1.01%	7.62%	12.18%	43.53%	45.47%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.61%	-0.88%	2.35%	3.19%	15.58%	42.46%	43.84%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	2.47%	-0.30%	0.91%	6.91%	20.69%	37.40%	37.68%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.52%	2.11%	5.39%	6.77%	20.69%	48.95%	50.46%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.51%	2.08%	5.30%	6.54%	20.19%	47.76%	49.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	2.19%	2.91%	5.99%	11.35%	27.26%	42.14%	43.54%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.98%	1.98%	5.48%	10.85%	27.73%	42.79%	44.48%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.32%	-1.18%	1.60%	6.36%	13.59%	24.23%	26.03%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.52%	-1.19%	3.85%	6.13%	16.65%	40.67%	42.81%
基金平均績效	0.74%	0.60%	1.61%	2.94%	13.68%	32.18%	30.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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