富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.86 -0.04 -0.40% 6.36% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-18.13% -19.16% -29.46% 22.36% 21.33% -9.11% 20.73% -14.54% -15.67% 5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 9.68 -1.83% 2023/01/02 9.04 -2.48%
2023/01/13 9.86 -0.40% 2022/12/30 9.27 -0.86%
2023/01/12 9.90 0.00% 2022/12/29 9.35 -0.64%
2023/01/11 9.90 1.96% 2022/12/28 9.41 1.07%
2023/01/10 9.71 1.78% 2022/12/27 9.31 -3.02%
2023/01/09 9.54 0.32% 2022/12/23 9.60 2.35%
2023/01/06 9.51 3.15% 2022/12/22 9.38 0.32%
2023/01/05 9.22 2.79% 2022/12/21 9.35 0.86%
2023/01/04 8.97 1.93% 2022/12/20 9.27 2.89%
2023/01/03 8.80 -2.65% 2022/12/19 9.01 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
巴西股市指數 -0.75% -0.81% 0.54% 0.78% 9.57% 23.75% -3.73%
墨西哥指數 0.34% -2.82% -3.96% 3.03% 4.50% 3.86% -3.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.47% -1.26% 1.52% 6.30% 14.65% -4.91%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.81% -0.11% 0.17% 7.67% 21.06% -4.98%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.33% -4.44% 3.40% 5.31% 8.29% -5.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.56% -1.41% -1.26% 1.60% 5.92% 13.22% -3.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.49% -1.19% -1.19% 1.50% 6.13% 15.20% -5.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.07% -1.56% -2.56% -0.41% 3.66% 23.27% -5.99%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.41% -1.59% -2.57% -0.82% 3.45% 24.93% -8.18%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.46% -1.72% -1.75% 0.87% 3.62% 13.79% -4.92%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.46% -1.73% -1.75% 0.86% 3.62% 5.45% -4.92%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.41% -1.22% 1.25% 3.34% 7.10% 37.50% -2.26%
富達拉丁美洲基金/美元 1.11% -1.06% -0.85% 2.32% 7.43% 12.38% -4.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.33% -1.27% -0.44% 2.24% 8.41% 21.33% -3.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.34% -1.26% -0.45% 2.23% 8.43% 15.16% -3.73%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.93% -0.96% 0.48% -0.39% 6.91% 17.00% -7.17%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.62% -1.10% 0.64% 2.10% 3.95% 26.65% -3.22%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.42% -2.12% -1.61% 1.34% 7.35% 17.96% -5.51%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.41% -2.14% -1.68% 1.13% 6.92% 17.01% -5.64%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.14% -1.95% -0.38% 3.03% 2.83% 22.84% -3.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.75% -1.52% 1.20% 4.48% 4.61% 22.45% -1.75%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.36% -1.72% -0.18% 3.56% 4.87% 15.46% -3.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.14% -1.82% -0.21% 3.04% 4.43% 16.97% -5.20%
基金平均績效 -0.18% -1.18% -0.40% 0.98% 6.09% 18.44% -3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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