匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.3120	-0.0900	-0.87%	-28.50%	2024/11/29

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-20.57%	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%
含息	-19.63%	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
07/06	0.466309	11.2960	4.13%
總計	0.466309	11.2960	4.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/29	10.3120	-0.87%	2024/11/13	11.0000	-0.97%
2024/11/28	10.4020	-4.68%	2024/11/12	11.1080	0.52%
2024/11/27	10.9130	-1.33%	2024/11/11	11.0500	0.47%
2024/11/26	11.0600	1.09%	2024/11/08	10.9980	-3.25%
2024/11/25	10.9410	0.37%	2024/11/07	11.3670	0.94%
2024/11/22	10.9010	1.05%	2024/11/06	11.2610	1.29%
2024/11/21	10.7880	-1.63%	2024/11/05	11.1180	-0.73%
2024/11/19	10.9670	-0.33%	2024/11/04	11.2000	0.30%
2024/11/18	11.0030	0.20%	2024/10/31	11.1660	-0.85%
2024/11/14	10.9810	-0.17%	2024/10/30	11.2620	-1.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.87%	-5.40%	-9.69%	-14.37%	-11.11%	-23.58%	-28.50%
巴西股市指數	-0.34%	-2.94%	-2.25%	-7.17%	2.57%	-2.30%	-6.67%
墨西哥指數	1.45%	0.41%	-0.38%	-3.93%	-8.60%	-6.44%	-12.12%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-4.11%	-4.39%	-10.56%	-14.50%	-19.86%	-24.94%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-5.98%	-5.11%	-12.91%	-11.52%	-23.56%	-27.49%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.53%	-3.77%	-7.82%	-22.12%	-20.51%	-27.05%
巴西股市指數	-0.34%	-2.94%	-2.25%	-7.17%	2.57%	-2.30%	-6.67%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-5.98%	-5.11%	-12.91%	-11.52%	-23.56%	-27.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.62%	-5.99%	-6.92%	-7.05%	-13.47%	-17.87%	-23.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.67%	-4.73%	-9.01%	-11.36%	-15.67%	-20.97%	-27.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.68%	-7.34%	-7.21%	-10.70%	-15.57%	0.00%	-25.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.05%	-7.63%	-10.53%	-15.50%	-18.63%	0.00%	-29.80%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-0.21%	-6.40%	-9.90%	-14.04%	-10.74%	-21.81%	-27.27%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.06%	0.20%	0.13%	-4.29%	0.39%	14.74%	7.99%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.17%	-7.82%	-10.11%	-13.92%	-13.78%	-19.27%	-23.64%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.02%	-3.61%	-7.85%	-10.81%	-17.08%	-16.87%	-23.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.62%	-5.23%	-4.59%	-11.19%	-15.15%	0.00%	-24.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.63%	-5.21%	-4.59%	-11.19%	-18.35%	0.00%	-27.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.98%	-5.84%	-6.18%	-11.49%	-11.03%	-16.64%	-20.98%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.30%	-4.02%	-6.86%	-10.80%	-13.76%	-19.08%	-25.34%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.30%	-4.04%	-6.92%	-10.98%	-14.11%	-19.73%	-25.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.00%	-4.24%	-5.30%	-9.21%	-13.33%	-16.13%	-21.28%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.14%	-3.51%	-5.43%	-7.39%	-11.96%	-11.19%	-16.49%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-2.62%	-5.48%	-6.12%	-6.79%	-11.22%	-12.28%	-18.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-2.37%	-4.30%	-8.18%	-11.19%	-13.56%	-15.57%	-22.14%
元大巴西指數基金/台幣	0.27%	-6.11%	-7.50%	-11.70%	-10.42%	-15.83%	-20.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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