匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.2970	-0.0800	-0.65%	-14.73%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-20.57%	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%
含息	-19.63%	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
07/06	0.466309	11.2960	4.13%
總計	0.466309	11.2960	4.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	12.2970	-0.65%	2024/04/11	12.8880	-1.60%
2024/04/24	12.3770	0.07%	2024/04/10	13.0970	-1.81%
2024/04/23	12.3680	0.31%	2024/04/09	13.3380	1.26%
2024/04/22	12.3300	-0.01%	2024/04/08	13.1720	1.14%
2024/04/19	12.3310	1.15%	2024/04/05	13.0230	0.38%
2024/04/18	12.1910	0.31%	2024/04/02	12.9740	-2.13%
2024/04/17	12.1530	0.36%	2024/03/28	13.2570	0.47%
2024/04/16	12.1100	-2.89%	2024/03/27	13.1950	-0.04%
2024/04/15	12.4700	-1.66%	2024/03/26	13.2000	0.01%
2024/04/12	12.6810	-1.61%	2024/03/25	13.1990	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.65%	0.87%	-6.83%	-8.60%	4.24%	7.01%	-14.73%
巴西股市指數	1.51%	1.12%	-0.27%	-1.89%	10.24%	23.67%	-5.71%
墨西哥指數	1.31%	3.53%	1.09%	1.72%	17.61%	7.05%	0.78%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.90%	-3.65%	-5.16%	9.14%	10.45%	-9.08%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.64%	-4.25%	-8.76%	2.09%	11.46%	-13.09%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.80%	-3.63%	-1.33%	21.11%	9.18%	-3.94%
巴西股市指數	1.51%	1.12%	-0.27%	-1.89%	10.24%	23.67%	-5.71%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.64%	-4.25%	-8.76%	2.09%	11.46%	-13.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.96%	-0.15%	-3.50%	-3.61%	9.38%	10.88%	-7.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.78%	0.42%	-4.55%	-4.75%	10.81%	8.17%	-10.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	2.95%	2.90%	-1.16%	-3.19%	9.30%	23.38%	-7.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	3.01%	3.28%	-2.39%	-4.67%	10.96%	19.16%	-10.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.31%	1.20%	-5.46%	-6.80%	6.85%	7.80%	-11.12%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-0.58%	1.13%	-7.76%	-10.00%	0.07%	6.87%	-15.49%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.32%	-7.54%	-13.63%	-14.85%	-2.38%	-1.50%	-18.79%
群益印巴雙星基金/台幣	0.80%	3.48%	2.50%	5.87%	18.27%	34.07%	6.17%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.16%	2.64%	-3.87%	-3.42%	9.33%	31.01%	-6.48%
富達拉丁美洲基金/美元	0.25%	2.04%	-3.45%	-1.51%	13.63%	10.06%	-6.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.24%	1.19%	-5.16%	-4.65%	11.92%	12.94%	-9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.24%	1.18%	-5.17%	-4.66%	11.91%	7.21%	-9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.17%	2.72%	-3.82%	-4.43%	6.71%	21.53%	-7.50%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.21%	1.30%	-4.15%	-5.94%	9.79%	10.91%	-10.85%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.21%	1.28%	-4.22%	-6.13%	9.35%	10.02%	-11.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.10%	1.78%	-2.09%	-2.46%	9.57%	16.91%	-5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.12%	2.09%	-1.07%	0.24%	11.26%	19.08%	-2.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.19%	0.37%	-4.53%	-3.04%	7.68%	13.51%	-7.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.11%	0.66%	-5.78%	-4.62%	8.88%	10.18%	-9.99%
元大巴西指數基金/台幣	-0.06%	2.86%	-2.24%	-3.45%	6.56%	22.97%	-7.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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