匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8550 -0.0430 -0.29% 7.68% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41% 45.84%
含息 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60% 49.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
總計 0.351312 11.9630 2.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 14.8550 -0.29% 2026/06/29 14.3450 -0.04%
2026/07/14 14.8980 0.89% 2026/06/26 14.3510 0.77%
2026/07/13 14.7660 -0.39% 2026/06/25 14.2420 1.83%
2026/07/10 14.8240 4.65% 2026/06/24 13.9860 -1.69%
2026/07/08 14.1650 -1.72% 2026/06/22 14.2270 1.38%
2026/07/07 14.4130 0.72% 2026/06/18 14.0340 -3.31%
2026/07/06 14.3100 -1.14% 2026/06/17 14.5140 1.95%
2026/07/03 14.4750 1.12% 2026/06/16 14.2370 -2.16%
2026/07/02 14.3150 0.70% 2026/06/15 14.5510 0.96%
2026/06/30 14.2150 -0.91% 2026/06/12 14.4130 3.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.29% 4.87% 2.09% -15.42% 3.68% 28.38% 7.68%
巴西股市指數 -0.36% 3.14% 3.28% -10.99% 6.31% 30.14% 9.24%
墨西哥指數 -0.17% -0.32% -2.65% -4.65% -0.41% 17.56% 3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.62% 0.95% -8.96% 6.06% 34.31% 12.38%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.81% 3.59% -12.75% 8.42% 31.50% 13.08%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.59% -3.75% -4.55% 3.34% 29.36% 9.48%
巴西股市指數 -0.36% 3.14% 3.28% -10.99% 6.31% 30.14% 9.24%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.81% 3.59% -12.75% 8.42% 31.50% 13.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.50% 3.16% 1.03% -7.74% 4.69% 35.58% 12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.64% 3.37% -0.57% -10.62% 3.17% 33.35% 9.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.03% 3.73% -0.52% -7.92% 4.05% 21.98% 9.59%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.22% 3.95% -2.07% -10.69% 2.56% 19.79% 6.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.38% 4.63% 3.78% -12.32% 6.24% 29.48% 9.86%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.75% -1.12% -0.93% -1.91% 7.48% 21.11% 9.25%
瀚亞巴西基金/台幣 1.69% 4.34% 3.74% -12.39% 8.75% 41.10% 12.66%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.03% 4.22% -0.15% -11.52% -0.59% 24.78% 5.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.17% 2.99% 0.67% -9.72% 7.92% 34.33% 13.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.18% 3.00% -2.27% -12.36% 4.77% 30.38% 10.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.79% 4.46% 5.57% -12.04% 13.07% 51.33% 18.63%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.33% 3.08% 0.69% -9.38% 3.97% 33.13% 9.37%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.33% 3.06% 0.62% -9.56% 3.56% 32.07% 8.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.55% 2.35% 2.59% -8.47% 6.43% 46.85% 12.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.56% 2.87% 2.87% -8.11% 6.94% 46.44% 13.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.16% 3.34% 2.10% -5.41% 8.95% N/A% 15.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.00% 3.62% 0.47% -8.31% 7.36% N/A% 11.99%
元大巴西指數基金/台幣 1.82% 4.12% 5.10% -11.64% 10.86% 48.42% 15.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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