匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6580 0.1690 1.47% 23.25% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 11.6580 1.47% 2025/04/15 10.6310 -0.37%
2025/04/30 11.4890 -1.59% 2025/04/14 10.6710 3.10%
2025/04/29 11.6750 0.96% 2025/04/11 10.3500 0.59%
2025/04/28 11.5640 0.68% 2025/04/10 10.2890 4.66%
2025/04/25 11.4860 1.48% 2025/04/09 9.8310 -3.50%
2025/04/24 11.3190 0.31% 2025/04/08 10.1880 -1.14%
2025/04/23 11.2840 3.12% 2025/04/07 10.3060 -7.59%
2025/04/22 10.9430 2.79% 2025/04/03 11.1530 1.79%
2025/04/17 10.6460 0.83% 2025/04/02 10.9570 -0.54%
2025/04/16 10.5580 -0.69% 2025/04/01 11.0160 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.47% 1.50% 6.40% 12.10% 4.41% -7.86% 23.25%
巴西股市指數 -1.22% -1.13% 4.90% 6.34% 2.17% 3.88% 10.98%
墨西哥指數 0.04% -2.01% 8.52% 8.28% 9.84% -2.27% 12.69%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.48% 10.65% 7.67% 3.34% -11.91% 18.35%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.40% 9.62% 4.46% -1.83% -14.27% 17.73%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.67% 13.17% 15.56% 12.58% -13.27% 19.98%
巴西股市指數 -1.22% -1.13% 4.90% 6.34% 2.17% 3.88% 10.98%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.40% 9.62% 4.46% -1.83% -14.27% 17.73%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.14% -3.11% -2.63% -3.24% -1.46% -16.08% 6.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.51% -3.16% 2.47% 5.95% 3.14% -10.81% 16.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.11% -1.01% 7.24% 1.58% -0.32% -15.95% 12.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.37% -1.21% 10.51% 10.41% 3.72% -11.57% 23.01%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -1.15% -0.23% 10.14% 8.35% 3.10% -7.90% 22.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -2.78% -5.87% -6.07% -6.54% -12.15% -13.07% -13.24%
瀚亞巴西基金/台幣 -4.67% -7.78% -5.03% -1.54% -8.77% -20.93% 9.21%
富達拉丁美洲基金/美元 0.10% -0.17% 12.28% 7.60% 6.94% -9.23% 21.16%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.07% -1.11% 9.56% 12.96% 8.89% -5.21% 21.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.08% -1.12% 9.55% 12.94% 8.86% -8.81% 21.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -4.51% -8.64% -6.87% -0.94% -3.64% -15.63% 9.52%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 0.53% 4.92% 9.27% 7.54% -8.31% 18.54%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.20% 0.51% 4.84% 9.05% 7.11% -9.05% 18.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -3.96% -8.11% -5.93% -1.69% -2.78% -17.41% 7.38%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -3.74% -8.23% -5.44% -0.40% 0.95% -12.63% 10.01%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.53% 0.78% 4.20% -1.96% 1.68% -10.71% 8.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.86% 7.46% 7.01% 6.05% -6.02% 18.19%
元大巴西指數基金/台幣 -4.50% -8.52% -7.78% -4.67% -7.10% -17.95% 7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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