匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.3030	-0.334	-2.28%	51.21%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	14.3030	-2.28%	2025/11/21	13.2930	-2.65%
2025/12/04	14.6370	2.24%	2025/11/19	13.6550	-0.20%
2025/12/03	14.3170	0.87%	2025/11/18	13.6830	-1.24%
2025/12/02	14.1940	1.24%	2025/11/17	13.8550	-1.04%
2025/12/01	14.0200	-0.19%	2025/11/14	14.0010	0.12%
2025/11/28	14.0460	0.80%	2025/11/13	13.9840	0.55%
2025/11/27	13.9350	0.48%	2025/11/12	13.9070	-0.93%
2025/11/26	13.8680	2.80%	2025/11/11	14.0370	2.23%
2025/11/25	13.4900	0.25%	2025/11/10	13.7310	2.05%
2025/11/24	13.4560	1.23%	2025/11/07	13.4550	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-2.28%	1.83%	6.52%	14.90%	23.37%	36.39%	51.21%
巴西股市指數	-4.31%	-1.07%	2.66%	10.33%	15.51%	23.08%	30.83%
墨西哥指數	-0.42%	-0.21%	0.02%	4.84%	9.74%	22.40%	27.97%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.86%	6.96%	14.70%	24.60%	37.30%	51.11%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.69%	8.53%	16.99%	26.82%	34.09%	50.32%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.59%	2.17%	8.48%	15.77%	35.89%	46.62%
巴西股市指數	-4.31%	-1.07%	2.66%	10.33%	15.51%	23.08%	30.83%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.69%	8.53%	16.99%	26.82%	34.09%	50.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.17%	2.83%	6.68%	16.84%	22.60%	24.93%	33.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.07%	3.47%	8.27%	16.04%	24.59%	37.97%	49.56%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.09%	1.85%	3.55%	10.25%	12.41%	30.37%	36.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.09%	2.41%	5.11%	9.31%	14.06%	43.93%	53.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-5.75%	-2.51%	1.40%	8.47%	17.82%	36.80%	50.44%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.55%	-0.14%	3.16%	6.90%	11.10%	-5.89%	-4.04%
瀚亞巴西基金/台幣	1.51%	4.34%	11.06%	18.69%	26.98%	33.53%	44.11%
富達拉丁美洲基金/美元	-2.03%	-0.54%	4.66%	12.67%	16.47%	37.04%	48.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-4.18%	-1.31%	3.54%	10.47%	15.59%	38.86%	47.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-4.18%	-1.29%	3.54%	10.49%	11.99%	34.54%	43.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.85%	4.85%	12.44%	20.81%	30.77%	39.45%	47.83%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-4.13%	-1.51%	2.00%	9.40%	18.39%	34.83%	46.67%
拉丁美洲股票基金A/美元	-4.13%	-1.53%	1.93%	9.18%	17.91%	33.75%	45.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.29%	3.79%	10.61%	17.92%	28.88%	36.66%	44.90%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.12%	3.33%	9.73%	17.54%	29.50%	38.55%	46.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.43%	2.19%	7.85%	15.20%	18.79%	24.65%	31.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.31%	2.86%	9.53%	14.39%	21.14%	37.45%	47.68%
元大巴西指數基金/台幣	1.50%	4.20%	12.30%	20.29%	32.65%	35.93%	44.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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