匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5140 -0.0200 -0.16% 32.30% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
總計 0.351312 11.9630 2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 12.5140 -0.16% 2025/10/02 12.7570 -2.19%
2025/10/16 12.5340 0.10% 2025/09/30 13.0420 -0.26%
2025/10/15 12.5210 1.76% 2025/09/29 13.0760 1.15%
2025/10/14 12.3050 -0.52% 2025/09/26 12.9270 -0.42%
2025/10/13 12.3690 0.00% 2025/09/25 12.9810 -0.73%
2025/10/10 12.3690 -1.70% 2025/09/24 13.0760 -0.83%
2025/10/09 12.5830 -0.44% 2025/09/23 13.1860 2.61%
2025/10/08 12.6390 -1.56% 2025/09/22 12.8500 -1.25%
2025/10/06 12.8390 0.60% 2025/09/19 13.0130 0.14%
2025/10/03 12.7630 0.05% 2025/09/18 12.9950 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.16% 1.17% -3.50% 6.51% 17.55% 10.16% 32.30%
巴西股市指數 0.84% 1.93% -1.51% 5.78% 10.60% 9.64% 19.22%
墨西哥指數 -1.28% 1.94% 0.24% 8.87% 16.46% 17.69% 24.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.38% -1.55% 8.77% 21.07% 14.09% 33.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.24% -3.81% 5.15% 16.68% 4.41% 27.21%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.91% 1.19% 13.12% 26.51% 28.36% 43.52%
巴西股市指數 0.84% 1.93% -1.51% 5.78% 10.60% 9.64% 19.22%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.24% -3.81% 5.15% 16.68% 4.41% 27.21%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.39% 0.03% -0.91% 7.96% 14.26% 4.84% 16.67%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.42% 0.88% -2.49% 8.67% 17.14% 13.05% 31.17%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.28% 0.00% -3.39% 4.76% 17.19% 5.19% 22.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.17% 0.90% -4.85% 5.54% 20.37% 13.33% 37.35%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.77% 2.40% -3.97% 7.26% 21.11% 13.32% 37.46%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.43% 1.16% -0.43% 5.34% 1.89% -12.55% -8.61%
瀚亞巴西基金/台幣 1.60% 0.71% -3.39% 10.47% 9.20% 0.18% 22.06%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.64% 1.88% -1.03% 7.20% 19.89% 17.54% 36.36%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.45% 2.36% -3.06% 7.03% 17.51% 20.80% 35.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.48% 2.37% -3.05% 7.05% 13.87% 17.06% 31.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.53% 0.84% -1.80% 11.96% 10.52% 6.77% 24.02%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.41% 3.18% -2.43% 8.98% 22.85% 17.85% 35.87%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.40% 3.16% -2.49% 8.75% 22.36% 16.90% 35.00%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.99% 1.38% -0.39% 13.26% 14.91% 10.69% 26.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.23% 0.93% -0.11% 13.59% 13.74% 14.19% 27.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.74% -0.77% -1.47% N/A% 15.93% 5.50% 15.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.61% 0.12% -2.88% N/A% 19.12% 13.60% 29.87%
元大巴西指數基金/台幣 1.59% 0.59% -2.05% 11.29% 11.29% 3.95% 22.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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