匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.3370	-0.23	-1.48%	11.18%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	15.3370	-1.48%	2026/02/20	16.5680	3.03%
2026/03/05	15.5670	-2.51%	2026/02/13	16.0800	-3.40%
2026/03/04	15.9670	3.86%	2026/02/12	16.6460	0.20%
2026/03/03	15.3740	-5.45%	2026/02/11	16.6130	1.27%
2026/03/02	16.2600	-2.10%	2026/02/10	16.4050	1.15%
2026/02/27	16.6080	0.13%	2026/02/09	16.2190	2.27%
2026/02/26	16.5870	-1.15%	2026/02/06	15.8590	0.57%
2026/02/25	16.7800	0.07%	2026/02/05	15.7690	-0.81%
2026/02/24	16.7680	0.63%	2026/02/04	15.8980	-3.17%
2026/02/23	16.6630	0.57%	2026/02/03	16.4190	3.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.48%	-7.65%	-3.29%	7.23%	23.21%	46.21%	11.18%
巴西股市指數	-0.61%	-4.99%	-1.96%	13.98%	25.75%	45.40%	11.32%
墨西哥指數	-1.52%	-5.74%	-4.95%	6.18%	11.32%	27.46%	4.76%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-6.52%	-4.59%	11.93%	23.96%	49.83%	11.67%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-6.08%	-3.07%	11.99%	23.88%	47.09%	13.76%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-6.89%	-5.21%	11.42%	20.68%	49.55%	9.01%
巴西股市指數	-0.61%	-4.99%	-1.96%	13.98%	25.75%	45.40%	11.32%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-6.08%	-3.07%	11.99%	23.88%	47.09%	13.76%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.64%	-5.42%	-2.65%	8.79%	27.10%	38.18%	11.87%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.68%	-7.30%	-4.59%	8.01%	25.33%	47.66%	10.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-3.85%	-7.29%	-3.77%	4.29%	14.98%	35.93%	10.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-4.06%	-9.02%	-5.75%	3.63%	13.28%	45.17%	8.69%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-1.69%	-7.95%	-5.35%	9.05%	18.28%	48.15%	9.26%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.11%	-5.33%	-3.70%	4.57%	9.51%	13.12%	3.36%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.96%	-6.11%	-4.50%	14.60%	24.91%	44.69%	12.81%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.98%	-8.85%	-5.27%	10.84%	24.88%	47.42%	10.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.70%	-6.71%	-4.15%	14.74%	26.76%	54.14%	13.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.69%	-6.70%	-4.15%	14.75%	26.78%	49.34%	13.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.38%	-7.13%	-3.22%	18.15%	30.17%	49.05%	16.39%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.26%	-7.42%	-6.12%	11.84%	22.35%	50.58%	8.73%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.26%	-7.44%	-6.18%	11.62%	21.87%	49.38%	8.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-3.09%	-5.64%	-3.09%	14.59%	28.03%	46.20%	10.65%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.65%	-7.09%	-6.11%	12.33%	25.58%	42.57%	9.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-3.03%	-5.50%	-2.34%	7.64%	24.00%	37.20%	10.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-3.39%	-7.40%	-4.45%	6.75%	22.11%	46.48%	8.78%
元大巴西指數基金/台幣	-0.55%	-6.28%	-3.94%	15.87%	28.93%	44.61%	13.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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