匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5180 0.0370 0.27% -6.27% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -20.57% -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38%
含息 -19.63% -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.466309 11.2960 4.13%
總計 0.466309 11.2960 4.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 13.5180 0.27% 2024/02/01 13.3240 -0.59%
2024/02/21 13.4810 0.01% 2024/01/31 13.4030 1.65%
2024/02/20 13.4790 1.89% 2024/01/30 13.1860 -1.22%
2024/02/19 13.2290 -0.04% 2024/01/29 13.3490 -0.94%
2024/02/16 13.2340 0.96% 2024/01/26 13.4750 0.16%
2024/02/15 13.1080 -0.89% 2024/01/25 13.4540 -0.15%
2024/02/14 13.2260 -2.25% 2024/01/24 13.4740 1.84%
2024/02/06 13.5300 3.69% 2024/01/23 13.2300 -0.17%
2024/02/05 13.0480 -0.86% 2024/01/22 13.2520 -0.51%
2024/02/02 13.1610 -1.22% 2024/01/19 13.3200 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.27% 3.13% 2.01% 1.11% 8.04% 11.06% -6.27%
巴西股市指數 0.16% 1.91% 2.87% 3.34% 12.13% 21.55% -2.94%
墨西哥指數 0.22% -0.18% 4.43% 8.50% 7.57% 7.46% -0.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.50% 3.93% 4.73% 8.76% 15.66% -3.24%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.74% 3.97% 2.60% 10.76% 19.26% -3.81%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.61% 4.43% 8.47% 7.27% 14.03% -1.84%
巴西股市指數 0.16% 1.91% 2.87% 3.34% 12.13% 21.55% -2.94%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.74% 3.97% 2.60% 10.76% 19.26% -3.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.11% 0.93% 2.29% 4.31% 9.25% 12.90% -2.24%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.11% 1.26% 1.54% 3.89% 8.97% 14.60% -4.54%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.83% 1.17% 0.97% 1.88% 5.88% 20.27% -4.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.85% 1.52% 0.30% 1.41% 5.59% 22.12% -6.70%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.07% 0.71% 2.92% 3.96% 6.21% 14.74% -3.26%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.14% 1.94% 2.34% 1.69% 4.93% 14.64% -5.45%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.07% 0.72% 2.92% 3.96% 6.21% 6.33% -3.25%
群益印巴雙星基金/台幣 0.54% 1.70% 4.61% 11.62% 16.74% 33.96% 5.05%
瀚亞巴西基金/台幣 0.31% 3.46% 4.78% 4.95% 11.73% 36.88% -1.05%
富達拉丁美洲基金/美元 0.06% 1.69% 3.96% 4.79% 9.95% 12.53% -3.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.26% 1.33% 4.64% 6.09% 10.30% 21.33% -2.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.26% 1.31% 4.63% 6.09% 10.31% 15.17% -2.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 0.27% 2.88% 1.63% 3.88% 12.95% 27.99% -3.85%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.31% 2.24% 3.57% 2.40% 7.76% 25.29% -2.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.18% 1.13% 3.54% 4.94% 10.62% 20.60% -3.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.18% 1.12% 3.47% 4.72% 10.18% 19.64% -3.58%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% 0.19% 1.98% 5.17% 10.21% 22.34% -1.01%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.12% 1.91% 4.66% 4.92% 9.36% 22.73% -0.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.51% 1.67% 2.78% 4.92% 8.42% 14.36% -1.42%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.63% 2.21% 2.12% 4.21% 7.99% 16.26% -3.44%
元大巴西指數基金/台幣 -0.41% 2.48% 4.31% 2.28% 9.74% 26.76% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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