匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.5140	-0.0200	-0.16%	32.30%	2025/10/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	12.5140	-0.16%	2025/10/02	12.7570	-2.19%
2025/10/16	12.5340	0.10%	2025/09/30	13.0420	-0.26%
2025/10/15	12.5210	1.76%	2025/09/29	13.0760	1.15%
2025/10/14	12.3050	-0.52%	2025/09/26	12.9270	-0.42%
2025/10/13	12.3690	0.00%	2025/09/25	12.9810	-0.73%
2025/10/10	12.3690	-1.70%	2025/09/24	13.0760	-0.83%
2025/10/09	12.5830	-0.44%	2025/09/23	13.1860	2.61%
2025/10/08	12.6390	-1.56%	2025/09/22	12.8500	-1.25%
2025/10/06	12.8390	0.60%	2025/09/19	13.0130	0.14%
2025/10/03	12.7630	0.05%	2025/09/18	12.9950	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.16%	1.17%	-3.50%	6.51%	17.55%	10.16%	32.30%
巴西股市指數	0.84%	1.93%	-1.51%	5.78%	10.60%	9.64%	19.22%
墨西哥指數	-1.28%	1.94%	0.24%	8.87%	16.46%	17.69%	24.61%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.38%	-1.55%	8.77%	21.07%	14.09%	33.82%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.24%	-3.81%	5.15%	16.68%	4.41%	27.21%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.91%	1.19%	13.12%	26.51%	28.36%	43.52%
巴西股市指數	0.84%	1.93%	-1.51%	5.78%	10.60%	9.64%	19.22%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.24%	-3.81%	5.15%	16.68%	4.41%	27.21%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.39%	0.03%	-0.91%	7.96%	14.26%	4.84%	16.67%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.42%	0.88%	-2.49%	8.67%	17.14%	13.05%	31.17%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.28%	0.00%	-3.39%	4.76%	17.19%	5.19%	22.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.17%	0.90%	-4.85%	5.54%	20.37%	13.33%	37.35%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	0.77%	2.40%	-3.97%	7.26%	21.11%	13.32%	37.46%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.43%	1.16%	-0.43%	5.34%	1.89%	-12.55%	-8.61%
瀚亞巴西基金/台幣	1.60%	0.71%	-3.39%	10.47%	9.20%	0.18%	22.06%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.64%	1.88%	-1.03%	7.20%	19.89%	17.54%	36.36%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.45%	2.36%	-3.06%	7.03%	17.51%	20.80%	35.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.48%	2.37%	-3.05%	7.05%	13.87%	17.06%	31.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.53%	0.84%	-1.80%	11.96%	10.52%	6.77%	24.02%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.41%	3.18%	-2.43%	8.98%	22.85%	17.85%	35.87%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.40%	3.16%	-2.49%	8.75%	22.36%	16.90%	35.00%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.99%	1.38%	-0.39%	13.26%	14.91%	10.69%	26.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.23%	0.93%	-0.11%	13.59%	13.74%	14.19%	27.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.74%	-0.77%	-1.47%	N/A%	15.93%	5.50%	15.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.61%	0.12%	-2.88%	N/A%	19.12%	13.60%	29.87%
元大巴西指數基金/台幣	1.59%	0.59%	-2.05%	11.29%	11.29%	3.95%	22.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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