匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.2190	0.3600	2.27%	17.57%	2026/02/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/09	16.2190	2.27%	2026/01/26	15.7440	1.01%
2026/02/06	15.8590	0.57%	2026/01/23	15.5860	0.48%
2026/02/05	15.7690	-0.81%	2026/01/22	15.5120	4.04%
2026/02/04	15.8980	-3.17%	2026/01/21	14.9090	3.00%
2026/02/03	16.4190	3.00%	2026/01/20	14.4750	0.67%
2026/02/02	15.9410	-0.94%	2026/01/19	14.3780	1.27%
2026/01/30	16.0920	0.39%	2026/01/16	14.1980	-0.91%
2026/01/29	16.0300	-1.41%	2026/01/15	14.3280	1.34%
2026/01/28	16.2600	0.61%	2026/01/14	14.1390	0.63%
2026/01/27	16.1610	2.65%	2026/01/13	14.0500	-1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	2.27%	1.74%	12.83%	20.54%	36.95%	51.13%	17.57%
巴西股市指數	-0.17%	0.14%	13.81%	19.76%	36.80%	48.07%	15.39%
墨西哥指數	-0.27%	2.27%	8.05%	12.98%	22.79%	34.64%	10.95%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.63%	15.04%	21.95%	39.49%	57.14%	19.74%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.74%	16.38%	19.53%	38.34%	48.67%	20.55%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.37%	13.58%	21.25%	33.53%	63.71%	17.03%
巴西股市指數	-0.17%	0.14%	13.81%	19.76%	36.80%	48.07%	15.39%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.74%	16.38%	19.53%	38.34%	48.67%	20.55%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.00%	0.92%	9.93%	20.44%	36.73%	35.27%	16.06%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.87%	1.06%	12.63%	23.84%	39.77%	55.31%	17.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.85%	-0.48%	11.72%	13.57%	28.25%	33.47%	16.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.81%	0.57%	14.41%	17.02%	31.16%	54.22%	18.73%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	2.59%	2.82%	13.79%	19.37%	36.36%	57.54%	18.43%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	1.66%	2.97%	7.93%	10.93%	22.16%	13.38%	9.11%
瀚亞巴西基金/台幣	1.46%	1.99%	16.04%	23.31%	44.99%	49.51%	19.84%
富達拉丁美洲基金/美元	2.05%	2.58%	13.82%	25.37%	43.55%	56.49%	18.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.04%	1.76%	16.33%	23.78%	38.56%	64.87%	20.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.03%	1.75%	16.32%	23.77%	38.55%	59.71%	20.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.86%	3.27%	17.09%	24.92%	48.11%	55.98%	22.50%
拉丁美洲股票基金Y/美元	2.04%	3.74%	13.85%	23.07%	39.42%	62.33%	18.18%
拉丁美洲股票基金A/美元	2.03%	3.71%	13.78%	22.82%	38.86%	61.04%	18.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.55%	2.83%	13.87%	24.91%	46.86%	55.12%	18.47%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.75%	3.37%	13.99%	25.13%	47.10%	54.10%	18.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.66%	1.42%	9.28%	18.57%	32.00%	29.72%	13.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.46%	2.14%	11.71%	22.02%	34.98%	48.99%	15.50%
元大巴西指數基金/台幣	1.77%	2.37%	15.80%	24.25%	48.64%	49.46%	20.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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