匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.6960	-0.1590	-1.07%	6.53%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	14.6960	-1.07%	2026/06/30	14.2150	-0.91%
2026/07/15	14.8550	-0.29%	2026/06/29	14.3450	-0.04%
2026/07/14	14.8980	0.89%	2026/06/26	14.3510	0.77%
2026/07/13	14.7660	-0.39%	2026/06/25	14.2420	1.83%
2026/07/10	14.8240	4.65%	2026/06/24	13.9860	-1.69%
2026/07/08	14.1650	-1.72%	2026/06/22	14.2270	1.38%
2026/07/07	14.4130	0.72%	2026/06/18	14.0340	-3.31%
2026/07/06	14.3100	-1.14%	2026/06/17	14.5140	1.95%
2026/07/03	14.4750	1.12%	2026/06/16	14.2370	-2.16%
2026/07/02	14.3150	0.70%	2026/06/15	14.5510	0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.07%	3.75%	3.22%	-15.40%	3.51%	27.34%	6.53%
巴西股市指數	0.00%	1.89%	3.75%	-10.57%	6.80%	29.89%	9.24%
墨西哥指數	0.00%	0.44%	-3.04%	-3.90%	-1.18%	17.52%	3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.12%	0.98%	-9.05%	5.77%	33.69%	12.00%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.67%	4.11%	-12.80%	8.48%	30.63%	12.55%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.53%	-4.24%	-3.81%	2.32%	28.82%	9.23%
巴西股市指數	0.00%	1.89%	3.75%	-10.57%	6.80%	29.89%	9.24%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.67%	4.11%	-12.80%	8.48%	30.63%	12.55%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.21%	0.80%	1.51%	-8.59%	4.46%	33.38%	11.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.01%	0.94%	0.26%	-11.12%	3.08%	32.05%	8.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.69%	1.89%	-0.37%	-9.23%	2.65%	19.65%	7.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.56%	1.95%	-1.60%	-11.69%	1.17%	18.36%	5.17%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-1.43%	0.75%	3.39%	-12.76%	5.42%	27.49%	8.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.62%	-0.68%	-3.22%	-1.91%	7.70%	19.83%	9.25%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.26%	1.00%	2.92%	-13.18%	6.98%	36.63%	10.16%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.06%	0.76%	-0.05%	-13.00%	-0.65%	22.79%	4.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.45%	0.71%	-0.76%	-11.02%	6.72%	32.48%	12.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.45%	0.70%	-3.67%	-13.64%	3.59%	28.60%	8.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.52%	0.91%	5.13%	-12.86%	10.65%	46.43%	16.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.47%	1.56%	-0.54%	-10.59%	2.60%	31.09%	7.75%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.48%	1.54%	-0.61%	-10.77%	2.19%	30.04%	7.29%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.31%	3.41%	2.84%	-7.98%	6.11%	45.59%	11.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.63%	1.47%	2.23%	-7.94%	6.06%	44.05%	12.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.35%	2.47%	1.93%	-6.26%	7.83%	N/A%	13.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.19%	2.67%	0.59%	-8.92%	6.25%	N/A%	10.66%
元大巴西指數基金/台幣	-1.42%	1.02%	4.47%	-12.29%	8.72%	43.69%	13.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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