匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1350 0.2970 2.74% -8.60% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -20.08% -20.57% -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13%
含息 -19.31% -19.63% -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/08 0.002343 16.8340 0.01%
總計 0.002343 16.8340 0.01%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.466309 11.2960 4.13%
總計 0.466309 11.2960 4.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 11.1350 2.74% 2023/03/14 11.2150 -0.44%
2023/03/27 10.8380 0.89% 2023/03/13 11.2650 -2.21%
2023/03/24 10.7420 -0.13% 2023/03/10 11.5190 -2.10%
2023/03/23 10.7560 -1.72% 2023/03/09 11.7660 -1.05%
2023/03/22 10.9440 -0.32% 2023/03/08 11.8910 4.56%
2023/03/21 10.9790 0.47% 2023/03/07 11.3720 -1.78%
2023/03/20 10.9280 -0.91% 2023/03/06 11.5780 1.35%
2023/03/17 11.0280 -1.43% 2023/03/03 11.4240 -0.63%
2023/03/16 11.1880 2.67% 2023/03/02 11.4960 0.46%
2023/03/15 10.8970 -2.84% 2023/03/01 11.4430 -1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.74% 1.42% -4.34% -8.10% -8.68% -28.28% -8.60%
巴西股市指數 1.52% 0.19% -3.57% -8.21% -6.70% -14.78% -7.79%
墨西哥指數 0.68% 1.06% 0.85% 7.17% 17.09% -4.45% 9.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.07% -4.01% -2.43% 2.40% -20.21% -1.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.30% -6.00% -9.75% -8.58% -29.57% -9.14%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.93% -0.49% 12.74% 27.39% 4.02% 16.02%
巴西股市指數 1.52% 0.19% -3.57% -8.21% -6.70% -14.78% -7.79%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.30% -6.00% -9.75% -8.58% -29.57% -9.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.68% 2.03% -3.11% -2.98% -5.07% -12.33% -0.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.07% 2.56% -1.36% -1.08% 6.91% -13.50% 0.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.85% 1.12% -5.93% -4.40% -8.06% -13.18% -3.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.24% 1.58% -4.27% -2.91% 3.62% -14.31% -2.51%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.95% 2.18% -1.70% 0.90% 3.11% -14.47% 0.93%
法巴巴西股票基金-C股/美元 2.17% 1.76% -3.08% -6.70% -9.29% -27.19% -6.44%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.94% 2.18% -1.70% 0.90% 3.11% -16.56% 0.93%
群益印巴雙星基金/台幣 0.76% -0.65% -4.32% -7.57% -9.22% -10.60% -7.81%
瀚亞巴西基金/台幣 1.60% -1.55% -5.93% -7.50% -10.66% -18.53% -8.45%
富達拉丁美洲基金/美元 2.34% 1.97% -2.51% 1.32% 4.72% -20.73% 2.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.84% 1.78% -1.08% -1.48% 1.93% -16.19% -0.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.82% 1.78% -1.09% -1.48% 1.94% -21.51% -0.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 1.43% 1.92% -1.78% 1.34% 9.34% -12.79% 2.57%
野村巴西基金/台幣 1.75% -1.27% -6.61% -7.72% -10.38% -19.79% -8.98%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.84% 1.92% -1.95% -1.57% 7.57% -10.06% 0.12%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.84% 1.91% -2.01% -1.76% 7.15% -10.78% -0.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.22% 0.61% -3.61% -1.31% 0.98% -7.29% -1.66%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.92% 0.46% -3.64% -0.90% 4.26% -5.44% -1.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.56% -0.12% -6.65% -4.15% -8.25% -14.07% -4.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.19% 0.43% -4.86% -2.40% 3.76% -15.01% -3.29%
元大巴西指數基金/台幣 1.79% -1.30% -6.07% -8.14% -9.80% -19.36% -9.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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