匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.9860	-0.241	-1.69%	1.38%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	13.9860	-1.69%	2026/06/08	13.9050	-2.11%
2026/06/22	14.2270	1.38%	2026/06/05	14.2040	-1.16%
2026/06/18	14.0340	-3.31%	2026/06/03	14.3700	-2.73%
2026/06/17	14.5140	1.95%	2026/06/02	14.7740	0.98%
2026/06/16	14.2370	-2.16%	2026/06/01	14.6300	-0.27%
2026/06/15	14.5510	0.96%	2026/05/29	14.6700	-1.70%
2026/06/12	14.4130	3.43%	2026/05/28	14.9230	-0.32%
2026/06/11	13.9350	0.98%	2026/05/27	14.9710	-0.33%
2026/06/10	13.8000	-1.46%	2026/05/26	15.0210	0.91%
2026/06/09	14.0040	0.71%	2026/05/22	14.8860	-1.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.69%	-3.64%	-6.05%	-9.61%	2.79%	17.44%	1.38%
巴西股市指數	0.87%	2.21%	-3.28%	-7.25%	7.19%	26.68%	6.74%
墨西哥指數	1.72%	-1.24%	-1.24%	-1.13%	2.74%	18.41%	4.90%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-2.38%	-5.67%	-5.64%	6.76%	27.30%	6.88%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.35%	-7.55%	-9.62%	6.93%	22.63%	5.91%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-5.09%	-5.03%	-0.92%	4.70%	26.40%	7.10%
巴西股市指數	0.87%	2.21%	-3.28%	-7.25%	7.19%	26.68%	6.74%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.35%	-7.55%	-9.62%	6.93%	22.63%	5.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.95%	-1.35%	-0.83%	-3.51%	10.01%	30.56%	9.63%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.20%	-3.21%	-2.74%	-5.17%	6.21%	27.90%	6.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.90%	-1.65%	-2.59%	-2.41%	7.93%	16.73%	6.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.63%	-3.81%	-4.73%	-4.50%	4.04%	14.23%	3.45%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-1.20%	-1.37%	-5.13%	-6.34%	4.22%	18.22%	3.31%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.85%	-1.27%	1.93%	10.07%	12.88%	22.40%	12.26%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.30%	-1.47%	-6.67%	-8.57%	6.16%	25.61%	5.00%
富達拉丁美洲基金/美元	1.49%	-0.42%	-5.06%	-7.99%	1.76%	18.14%	2.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.62%	0.57%	-3.22%	-4.64%	11.10%	30.22%	11.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.61%	0.57%	-3.23%	-4.64%	11.09%	26.16%	11.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.14%	0.68%	-5.38%	-7.74%	11.13%	34.36%	10.13%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.31%	-0.40%	-4.60%	-4.39%	6.50%	28.05%	6.22%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.31%	-0.42%	-4.67%	-4.58%	6.09%	27.03%	5.80%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.48%	-1.90%	-4.55%	-4.18%	6.00%	34.31%	6.27%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.76%	-2.79%	-3.68%	-3.41%	6.73%	35.45%	6.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.40%	-1.66%	-2.38%	-1.99%	12.47%	27.62%	10.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.18%	-2.66%	-4.85%	-3.84%	8.45%	25.00%	6.87%
元大巴西指數基金/台幣	-0.53%	-0.39%	-5.57%	-8.24%	8.17%	33.07%	7.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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