匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4170 0.0510 0.41% 31.27% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
總計 0.351312 11.9630 2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 12.4170 0.41% 2025/06/17 11.9040 -0.50%
2025/07/03 12.3660 1.68% 2025/06/16 11.9640 2.48%
2025/07/02 12.1620 0.50% 2025/06/13 11.6750 -0.09%
2025/06/30 12.1010 1.48% 2025/06/12 11.6860 0.19%
2025/06/27 11.9250 0.19% 2025/06/11 11.6640 0.37%
2025/06/26 11.9020 1.20% 2025/06/10 11.6210 1.25%
2025/06/25 11.7610 -1.24% 2025/06/06 11.4780 -1.00%
2025/06/24 11.9090 1.16% 2025/06/05 11.5940 -0.03%
2025/06/20 11.7720 -1.51% 2025/06/04 11.5970 0.85%
2025/06/18 11.9520 0.40% 2025/06/03 11.4990 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.41% 4.13% 7.07% 11.33% 30.95% 9.88% 31.27%
巴西股市指數 -1.31% -1.13% 1.31% 7.58% 14.78% 8.15% 14.30%
墨西哥指數 -0.87% -2.84% -1.95% 7.92% 13.72% 6.29% 14.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.77% 4.40% 20.19% 24.21% 3.26% 26.56%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.11% 6.16% 19.54% 23.28% 0.55% 25.57%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.74% 1.23% 21.71% 26.18% 4.73% 28.89%
巴西股市指數 -1.31% -1.13% 1.31% 7.58% 14.78% 8.15% 14.30%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.11% 6.16% 19.54% 23.28% 0.55% 25.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.89% 0.48% 2.04% 8.86% 8.94% -3.14% 10.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.65% -0.35% 4.56% 16.72% 23.66% 4.50% 24.98%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.30% 0.08% -0.49% 22.85% 16.58% -0.20% 20.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.30% -0.38% 2.25% 30.21% 32.40% 7.94% 35.59%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.22% 3.77% 6.46% 22.33% 36.30% 13.29% 35.87%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.07% -1.25% -0.07% 0.75% -10.78% -17.68% -12.52%
瀚亞巴西基金/台幣 0.38% -0.93% 0.56% 10.10% 13.62% -7.61% 14.35%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.62% -0.71% 2.88% 23.19% 27.84% 5.61% 30.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.59% -2.21% 1.46% 15.86% 28.39% 9.45% 29.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.59% -2.21% -1.71% 12.22% 24.39% 6.05% 25.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.36% -1.08% 0.73% 8.66% 13.11% -3.16% 14.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.05% 2.87% 6.26% 23.41% 31.67% 12.50% 31.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.06% 2.85% 6.19% 23.17% 31.15% 11.60% 30.58%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.33% -0.75% 0.65% 11.45% 11.18% -2.73% 13.78%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.13% -0.64% 1.04% 9.24% 12.55% -0.13% 14.87%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
元大巴西指數基金/台幣 0.74% -0.43% 2.21% 9.22% 11.03% -5.33% 12.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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