匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.4170	0.0510	0.41%	31.27%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	12.4170	0.41%	2025/06/17	11.9040	-0.50%
2025/07/03	12.3660	1.68%	2025/06/16	11.9640	2.48%
2025/07/02	12.1620	0.50%	2025/06/13	11.6750	-0.09%
2025/06/30	12.1010	1.48%	2025/06/12	11.6860	0.19%
2025/06/27	11.9250	0.19%	2025/06/11	11.6640	0.37%
2025/06/26	11.9020	1.20%	2025/06/10	11.6210	1.25%
2025/06/25	11.7610	-1.24%	2025/06/06	11.4780	-1.00%
2025/06/24	11.9090	1.16%	2025/06/05	11.5940	-0.03%
2025/06/20	11.7720	-1.51%	2025/06/04	11.5970	0.85%
2025/06/18	11.9520	0.40%	2025/06/03	11.4990	1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.41%	4.13%	7.07%	11.33%	30.95%	9.88%	31.27%
巴西股市指數	-1.31%	-1.13%	1.31%	7.58%	14.78%	8.15%	14.30%
墨西哥指數	-0.87%	-2.84%	-1.95%	7.92%	13.72%	6.29%	14.41%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.77%	4.40%	20.19%	24.21%	3.26%	26.56%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.11%	6.16%	19.54%	23.28%	0.55%	25.57%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-1.74%	1.23%	21.71%	26.18%	4.73%	28.89%
巴西股市指數	-1.31%	-1.13%	1.31%	7.58%	14.78%	8.15%	14.30%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.11%	6.16%	19.54%	23.28%	0.55%	25.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.89%	0.48%	2.04%	8.86%	8.94%	-3.14%	10.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.65%	-0.35%	4.56%	16.72%	23.66%	4.50%	24.98%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.30%	0.08%	-0.49%	22.85%	16.58%	-0.20%	20.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.30%	-0.38%	2.25%	30.21%	32.40%	7.94%	35.59%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	0.22%	3.77%	6.46%	22.33%	36.30%	13.29%	35.87%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.07%	-1.25%	-0.07%	0.75%	-10.78%	-17.68%	-12.52%
瀚亞巴西基金/台幣	0.38%	-0.93%	0.56%	10.10%	13.62%	-7.61%	14.35%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.62%	-0.71%	2.88%	23.19%	27.84%	5.61%	30.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.59%	-2.21%	1.46%	15.86%	28.39%	9.45%	29.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.59%	-2.21%	-1.71%	12.22%	24.39%	6.05%	25.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.36%	-1.08%	0.73%	8.66%	13.11%	-3.16%	14.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.05%	2.87%	6.26%	23.41%	31.67%	12.50%	31.11%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.06%	2.85%	6.19%	23.17%	31.15%	11.60%	30.58%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.33%	-0.75%	0.65%	11.45%	11.18%	-2.73%	13.78%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.13%	-0.64%	1.04%	9.24%	12.55%	-0.13%	14.87%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.35%	1.81%	1.54%	9.11%	10.61%	2.18%	13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.59%	1.98%	4.72%	16.55%	26.47%	11.36%	28.19%
元大巴西指數基金/台幣	0.74%	-0.43%	2.21%	9.22%	11.03%	-5.33%	12.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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