匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.9320	0.2670	1.60%	22.74%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	16.9320	1.60%	2026/03/23	15.5270	3.73%
2026/04/08	16.6650	3.00%	2026/03/20	14.9690	-1.94%
2026/04/02	16.1790	-0.62%	2026/03/19	15.2650	-1.31%
2026/04/01	16.2800	3.83%	2026/03/18	15.4680	-0.55%
2026/03/31	15.6800	0.62%	2026/03/17	15.5530	1.54%
2026/03/30	15.5840	0.39%	2026/03/16	15.3170	0.81%
2026/03/27	15.5230	-1.25%	2026/03/13	15.1940	-1.15%
2026/03/26	15.7190	-0.91%	2026/03/12	15.3710	-3.48%
2026/03/25	15.8630	2.52%	2026/03/11	15.9250	-0.88%
2026/03/24	15.4730	-0.35%	2026/03/10	16.0670	3.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.60%	4.65%	9.06%	17.79%	34.56%	72.23%	22.74%
巴西股市指數	1.12%	4.93%	7.56%	20.78%	40.26%	56.17%	22.47%
墨西哥指數	-0.41%	0.46%	3.90%	6.11%	15.61%	35.93%	8.95%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	4.46%	5.52%	16.30%	35.44%	67.97%	21.05%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	4.87%	6.75%	21.41%	40.03%	67.39%	25.75%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.80%	5.28%	11.04%	23.96%	60.65%	14.42%
巴西股市指數	1.12%	4.93%	7.56%	20.78%	40.26%	56.17%	22.47%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	4.87%	6.75%	21.41%	40.03%	67.39%	25.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.79%	2.97%	7.07%	13.53%	32.16%	61.43%	19.87%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.66%	4.33%	7.97%	14.12%	32.75%	70.86%	19.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.84%	4.37%	3.85%	13.89%	26.12%	50.43%	19.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	2.22%	6.14%	4.53%	14.79%	27.86%	58.48%	19.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	1.73%	5.39%	8.91%	16.65%	32.47%	68.01%	21.40%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	1.41%	4.14%	5.17%	7.45%	14.51%	20.33%	8.63%
瀚亞巴西基金/台幣	1.91%	4.44%	8.27%	20.88%	41.17%	59.48%	24.84%
富達拉丁美洲基金/美元	0.97%	6.04%	3.19%	13.71%	32.34%	65.53%	18.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.16%	5.14%	6.59%	21.22%	41.14%	71.61%	25.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.16%	5.16%	6.59%	21.22%	41.15%	66.29%	25.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	2.33%	5.53%	8.93%	25.07%	47.81%	62.89%	30.85%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.57%	5.16%	8.11%	14.80%	32.52%	68.97%	19.17%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.57%	5.16%	8.04%	14.57%	32.00%	67.63%	18.91%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.74%	4.62%	7.58%	16.02%	38.97%	58.94%	20.70%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.46%	4.04%	7.92%	15.95%	37.63%	61.22%	20.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.18%	2.70%	7.25%	13.15%	28.89%	60.39%	17.95%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.91%	4.12%	8.26%	13.54%	29.68%	69.25%	17.40%
元大巴西指數基金/台幣	2.10%	4.62%	8.37%	22.41%	44.81%	59.82%	26.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF