匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.8640	0.0350	0.27%	36.00%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	12.8640	0.27%	2025/09/02	12.2900	-0.61%
2025/09/15	12.8290	1.14%	2025/09/01	12.3650	-0.76%
2025/09/12	12.6840	-0.22%	2025/08/29	12.4600	-0.46%
2025/09/11	12.7120	0.75%	2025/08/28	12.5170	3.58%
2025/09/10	12.6170	1.03%	2025/08/27	12.0840	0.06%
2025/09/09	12.4880	0.82%	2025/08/26	12.0770	-0.17%
2025/09/08	12.3860	-0.50%	2025/08/22	12.0980	3.04%
2025/09/05	12.4480	1.72%	2025/08/21	11.7410	0.25%
2025/09/04	12.2380	-0.42%	2025/08/20	11.7120	-0.31%
2025/09/03	12.2900	0.00%	2025/08/19	11.7490	-2.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.27%	3.01%	6.89%	7.52%	17.43%	5.64%	36.00%
巴西股市指數	0.36%	1.73%	5.66%	3.45%	11.71%	6.62%	19.77%
墨西哥指數	0.00%	2.34%	6.48%	8.86%	18.33%	19.39%	25.34%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	3.31%	7.50%	9.35%	20.19%	11.32%	35.93%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.14%	7.37%	7.20%	16.75%	2.20%	32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	4.15%	8.59%	11.66%	27.29%	24.07%	41.83%
巴西股市指數	0.36%	1.73%	5.66%	3.45%	11.71%	6.62%	19.77%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.14%	7.37%	7.20%	16.75%	2.20%	32.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.58%	2.17%	6.02%	6.28%	8.35%	3.03%	17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.17%	3.07%	7.21%	8.46%	17.98%	10.01%	33.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.11%	2.43%	6.15%	3.34%	14.51%	3.90%	25.21%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.69%	3.05%	7.74%	5.30%	24.50%	10.41%	42.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	0.21%	3.23%	7.27%	7.83%	22.38%	9.14%	41.54%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.65%	0.65%	4.66%	5.37%	5.30%	-13.91%	-9.20%
瀚亞巴西基金/台幣	1.21%	2.28%	9.57%	9.77%	11.45%	-2.34%	25.05%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.21%	3.73%	9.52%	5.83%	19.18%	14.86%	37.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.55%	4.60%	6.98%	6.62%	22.11%	18.81%	39.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.54%	4.60%	6.97%	3.29%	18.28%	15.10%	34.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.51%	1.68%	7.09%	10.42%	10.22%	2.90%	25.05%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.54%	3.74%	6.83%	8.69%	22.48%	15.91%	38.49%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.54%	3.73%	6.76%	8.47%	21.99%	14.98%	37.71%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.39%	2.10%	6.90%	11.45%	11.45%	7.24%	25.71%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.28%	2.47%	8.74%	12.53%	11.10%	12.24%	28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.81%	2.95%	6.00%	6.09%	12.10%	6.98%	17.78%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.12%	3.57%	6.98%	8.12%	21.70%	13.55%	33.82%
元大巴西指數基金/台幣	1.46%	2.09%	8.43%	12.02%	8.24%	1.04%	23.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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