保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8500 0.0000 0.00% 15.61% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 7.8500 0.00% 2025/06/17 7.7600 -0.13%
2025/07/01 7.8500 -2.12% 2025/06/16 7.7700 0.39%
2025/06/30 8.0200 4.02% 2025/06/13 7.7400 -0.39%
2025/06/27 7.7100 0.26% 2025/06/12 7.7700 -1.15%
2025/06/26 7.6900 0.92% 2025/06/11 7.8600 1.29%
2025/06/25 7.6200 -1.42% 2025/06/10 7.7600 0.39%
2025/06/24 7.7300 0.65% 2025/06/09 7.7300 0.13%
2025/06/23 7.6800 0.26% 2025/06/06 7.7200 0.39%
2025/06/20 7.6600 -1.03% 2025/06/05 7.6900 0.39%
2025/06/18 7.7400 -0.26% 2025/06/04 7.6600 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 3.02% 2.88% -0.63% 14.43% 4.25% 15.61%
巴西股市指數 1.35% 2.78% 2.46% 7.46% 18.89% 12.07% 17.16%
墨西哥指數 -0.78% 0.73% 0.44% 7.03% 18.19% 9.65% 16.84%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.24% 6.04% 11.01% 28.23% 6.98% 27.53%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.33% 6.83% 9.29% 26.22% 4.25% 25.72%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.35% 3.82% 14.34% 32.14% 9.12% 31.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.98% 3.38% 3.46% 2.88% 11.44% -1.31% 12.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.92% 3.79% 6.82% 12.06% 27.51% 7.38% 27.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.40% 3.18% 1.87% 10.06% 20.84% 3.98% 21.78%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.59% 3.73% 5.44% 16.92% 38.26% 13.39% 38.26%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.74% 1.90% 2.10% -0.37% 14.56% -2.01% 14.56%
富達拉丁美洲基金/美元 0.58% 2.21% 5.47% 14.21% 32.43% 8.86% 32.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.12% 3.19% 5.05% 13.86% 35.35% 17.05% 33.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.12% -0.02% 1.78% 10.31% 31.12% 13.40% 29.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.50% 3.41% 6.88% 11.00% 27.79% 11.96% 28.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.90% 2.98% 2.22% -2.64% 13.55% 1.28% 14.49%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.15% 3.08% 6.00% 16.10% 31.74% 13.22% 31.18%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.15% 3.06% 5.93% 15.87% 31.22% 12.32% 30.65%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.54% 2.32% 1.76% -0.11% 12.50% 0.87% 14.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.28% 2.78% 2.29% 4.66% 10.22% 4.71% 12.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.14% 3.05% 5.51% 13.57% 25.73% 14.10% 27.44%
基金平均績效 0.44% 2.11% 2.55% 4.51% 18.31% 7.57% 17.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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