保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1700 0.1600 1.45% 13.98% 2026/07/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58% 44.33%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/21 11.1700 1.45% 2026/07/06 10.8300 0.46%
2026/07/20 11.0100 -0.18% 2026/07/03 10.7800 0.75%
2026/07/17 11.0300 0.09% 2026/07/02 10.7000 0.75%
2026/07/16 11.0200 -0.63% 2026/07/01 10.6200 -0.19%
2026/07/15 11.0900 -0.09% 2026/06/30 10.6400 -0.47%
2026/07/14 11.1000 1.56% 2026/06/29 10.6900 -0.28%
2026/07/13 10.9300 0.64% 2026/06/26 10.7200 0.85%
2026/07/09 10.8600 1.59% 2026/06/25 10.6300 1.53%
2026/07/08 10.6900 -0.93% 2026/06/24 10.4700 -0.76%
2026/07/07 10.7900 -0.37% 2026/06/23 10.5500 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.45% 0.63% 5.28% -6.61% 3.23% 47.36% 13.98%
巴西股市指數 -0.03% -1.88% 2.97% -11.63% 0.88% 29.19% 7.57%
墨西哥指數 0.88% 0.28% -1.48% -3.06% -1.91% 19.45% 3.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.53% 1.02% -9.50% 0.36% 33.36% 10.66%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.64% 4.33% -13.83% 1.88% 31.06% 11.22%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.91% -3.06% -3.58% -0.81% 29.20% 8.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.50% -1.10% 2.43% -8.78% 1.80% 35.98% 11.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.46% -1.39% 1.98% -11.54% -0.78% 32.87% 8.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.26% -2.10% 0.68% -9.53% -0.57% 21.55% 7.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.30% -2.48% 0.21% -12.27% -3.23% 18.91% 4.41%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.85% -1.80% 6.31% -12.59% 1.87% 39.92% 10.62%
富達拉丁美洲基金/美元 0.13% -1.03% 2.10% -12.25% -4.91% 23.53% 4.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.50% -1.43% 1.50% -10.08% 2.88% 34.01% 12.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.50% -1.44% -1.48% -12.71% -0.13% 30.08% 9.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.72% -2.40% 3.61% -16.36% -2.48% 26.07% 5.40%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.39% -1.88% 7.58% -12.74% 5.26% 48.76% 16.39%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.87% -1.01% 2.09% -9.96% -0.80% 33.26% 8.61%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.87% -1.03% 2.02% -10.13% -1.20% 32.20% 8.13%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% -0.08% 2.96% -8.92% 3.46% 44.49% 10.48%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.58% -0.22% 2.19% -6.86% 6.07% 35.31% 13.48%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.52% -0.48% 1.69% -9.57% 3.17% 32.43% 10.34%
基金平均績效 0.23% -0.95% 1.39% -10.19% 0.93% 27.25% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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