保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7400 0.0300 0.34% 28.72% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 8.7400 0.34% 2025/10/07 8.5700 -1.61%
2025/10/21 8.7100 -0.68% 2025/10/03 8.7100 0.46%
2025/10/20 8.7700 0.92% 2025/10/02 8.6700 -1.14%
2025/10/17 8.6900 0.23% 2025/10/01 8.7700 -1.35%
2025/10/16 8.6700 0.46% 2025/09/30 8.8900 0.91%
2025/10/15 8.6300 0.70% 2025/09/26 8.8100 0.57%
2025/10/14 8.5700 -0.12% 2025/09/25 8.7600 -0.45%
2025/10/13 8.5800 -0.35% 2025/09/24 8.8000 -0.56%
2025/10/09 8.6100 -0.46% 2025/09/23 8.8500 1.37%
2025/10/08 8.6500 0.93% 2025/09/22 8.7300 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.34% 1.27% 0.11% 15.46% 11.48% 15.61% 28.72%
巴西股市指數 0.31% 1.93% -0.22% 9.24% 8.61% 12.38% 21.52%
墨西哥指數 -0.60% -0.97% -1.23% 7.21% 8.45% 18.05% 23.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.61% -1.16% 11.07% 15.22% 16.17% 36.02%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.90% -2.14% 11.14% 13.50% 8.70% 32.09%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.31% -0.08% 9.12% 15.48% 26.80% 40.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.00% 1.37% 0.98% 11.23% 13.97% 7.04% 18.54%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.11% 1.18% -0.44% 10.30% 15.33% 14.96% 32.54%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.84% 3.72% -0.58% 10.52% 14.10% 9.22% 26.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.01% 3.33% -1.51% 9.14% 16.62% 17.58% 41.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.52% 3.20% -0.68% 15.05% 9.42% 3.20% 24.41%
富達拉丁美洲基金/美元 0.59% 1.43% -1.36% 10.24% 14.92% 21.12% 38.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.29% 0.77% -2.16% 7.37% 12.77% 22.31% 36.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.27% 0.77% -2.15% 7.37% 9.26% 18.51% 32.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.38% 1.88% -0.72% 10.47% 16.58% 13.44% 34.87%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.33% 3.05% -0.16% 16.03% 10.14% 9.95% 25.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.44% 1.64% -1.43% 11.78% 20.65% 19.41% 37.04%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.44% 1.62% -1.49% 11.55% 20.17% 18.46% 36.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.39% 1.87% -0.10% 16.20% 13.14% 12.90% 27.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.55% 1.57% -0.18% 10.96% 13.59% 8.43% 18.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.68% 1.05% -1.87% 9.78% 15.53% 16.75% 32.04%
基金平均績效 0.17% 1.38% -1.22% 6.69% 11.12% 12.59% 22.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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