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保德信拉丁美洲基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3200 |
-0.1500 |
-1.31% |
15.51% |
2026/05/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 26.82% |
11.35% |
-6.01% |
9.51% |
-19.27% |
-8.07% |
22.85% |
27.23% |
-20.58% |
44.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/04 |
11.3200 |
-1.31% |
2026/04/16 |
11.9700 |
-0.42% |
| 2026/04/30 |
11.4700 |
1.87% |
2026/04/15 |
12.0200 |
-0.50% |
| 2026/04/29 |
11.2600 |
-1.49% |
2026/04/14 |
12.0800 |
0.25% |
| 2026/04/28 |
11.4300 |
-0.87% |
2026/04/13 |
12.0500 |
0.42% |
| 2026/04/27 |
11.5300 |
-0.69% |
2026/04/10 |
12.0000 |
1.27% |
| 2026/04/24 |
11.6100 |
-0.68% |
2026/04/09 |
11.8500 |
1.46% |
| 2026/04/23 |
11.6900 |
-0.60% |
2026/04/08 |
11.6800 |
3.00% |
| 2026/04/22 |
11.7600 |
-1.67% |
2026/04/07 |
11.3400 |
-0.44% |
| 2026/04/20 |
11.9600 |
-0.42% |
2026/04/02 |
11.3900 |
-0.35% |
| 2026/04/17 |
12.0100 |
0.33% |
2026/04/01 |
11.4300 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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