摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -0.70% -0.10% -4.98% -6.63% 7.07% 21.33% 4.55%
墨西哥指數 -0.26% 5.37% 0.48% 3.18% 9.27% 20.52% 6.28%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.95% -0.50% -0.49% 14.17% 31.21% 10.91%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.95% -4.44% -5.98% 10.99% 22.82% 8.11%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 6.97% 2.21% 8.33% 17.58% 36.09% 14.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.67% 2.88% -0.38% -2.70% 11.40% 28.75% 9.60%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.83% 3.14% -0.69% -1.83% 9.60% 28.64% 8.39%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.58% 4.90% 2.00% -3.47% 10.84% 16.01% 8.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.62% 5.22% 1.77% -2.93% 9.50% 16.40% 7.55%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.72% 1.78% -4.20% -5.39% 8.90% 26.15% 7.03%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.16% 5.09% -0.78% -3.93% 5.79% 19.71% 4.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.77% 3.37% -1.85% -2.61% 15.06% 29.29% 12.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.76% 3.38% -1.84% -2.60% 15.06% 25.26% 12.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.16% 1.66% -3.95% -7.05% 3.72% 19.00% 3.20%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.07% 1.09% -5.61% -5.84% 11.09% 32.80% 10.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.26% 3.39% -1.73% 0.10% 10.92% 28.27% 8.34%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.26% 3.38% -1.79% -0.10% 10.48% 27.25% 7.94%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.08% 3.18% -1.94% -1.33% 11.64% 36.42% 8.76%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.09% 4.05% -0.09% -0.74% 12.06% 38.74% 10.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.18% 4.47% -0.35% 0.09% 11.98% 28.64% 11.35%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.31% 4.70% -0.59% 0.96% 10.31% 28.81% 10.01%
基金平均績效 -0.64% 2.62% -1.62% -3.92% 8.30% 22.17% 5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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