摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -0.33% -2.55% 4.51% 6.65% 30.49% 41.73% 18.38%
墨西哥指數 0.87% -0.85% 5.25% 1.52% 13.22% 22.79% 7.72%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.74% 9.04% 5.48% 29.28% 48.84% 20.15%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.21% 9.98% 10.11% 33.41% 51.52% 26.03%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.80% 8.03% 2.48% 20.00% 37.69% 12.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.80% -2.89% 7.06% 5.49% 28.24% 42.07% 19.04%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.75% -3.85% 8.16% 5.14% 29.17% 46.16% 18.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.42% -3.73% 5.03% 3.86% 17.48% 34.04% 15.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.29% -4.77% 6.05% 3.50% 18.28% 37.93% 14.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.39% -4.06% 5.99% 7.15% 32.03% 41.12% 21.72%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.23% -4.09% 7.12% 1.68% 24.41% 42.98% 15.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.17% -2.59% 7.22% 8.38% 33.58% 50.64% 22.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.16% -2.58% 7.23% 8.37% 33.57% 45.94% 22.14%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.26% -4.17% 8.19% 7.41% 29.19% 47.90% 21.36%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.23% -2.91% 8.11% 11.74% 40.81% 50.61% 29.06%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.05% -2.57% 8.54% 3.97% 28.03% 51.16% 17.62%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.05% -2.59% 8.46% 3.76% 27.53% 49.95% 17.32%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.37% -2.98% 6.38% 3.48% 30.41% 47.89% 17.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.68% -3.33% 7.10% 4.59% 31.19% 43.33% 18.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.20% -2.41% 8.12% 7.07% 27.46% 45.31% 18.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.06% -3.44% 9.33% 6.84% 28.31% 49.55% 18.50%
基金平均績效 -0.77% -2.56% 5.05% 2.35% 22.17% 36.29% 13.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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