摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -4.31% -1.07% 2.66% 10.33% 15.51% 23.08% 30.83%
墨西哥指數 -0.42% -0.21% 0.02% 4.84% 9.74% 22.40% 27.97%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.86% 6.96% 14.70% 24.60% 37.30% 51.11%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.69% 8.53% 16.99% 26.82% 34.09% 50.32%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.59% 2.17% 8.48% 15.77% 35.89% 46.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.17% 2.83% 6.68% 16.84% 22.60% 24.93% 33.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.07% 3.47% 8.27% 16.04% 24.59% 37.97% 49.56%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.09% 1.85% 3.55% 10.25% 12.41% 30.37% 36.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.09% 2.41% 5.11% 9.31% 14.06% 43.93% 53.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.51% 4.34% 11.06% 18.69% 26.98% 33.53% 44.11%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.03% -0.54% 4.66% 12.67% 16.47% 37.04% 48.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -4.18% -1.31% 3.54% 10.47% 15.59% 38.86% 47.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -4.18% -1.29% 3.54% 10.49% 11.99% 34.54% 43.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.28% 1.83% 6.52% 14.90% 23.37% 36.39% 51.21%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.85% 4.85% 12.44% 20.81% 30.77% 39.45% 47.83%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -4.13% -1.51% 2.00% 9.40% 18.39% 34.83% 46.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 -4.13% -1.53% 1.93% 9.18% 17.91% 33.75% 45.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.29% 3.79% 10.61% 17.92% 28.88% 36.66% 44.90%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.12% 3.33% 9.73% 17.54% 29.50% 38.55% 46.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.43% 2.19% 7.85% 15.20% 18.79% 24.65% 31.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.31% 2.86% 9.53% 14.39% 21.14% 37.45% 47.68%
基金平均績效 -0.75% 1.28% 4.53% 8.62% 16.16% 28.49% 32.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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