摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 0.38% -0.80% 0.90% 8.54% 13.85% 30.76% 31.29%
墨西哥指數 2.03% -1.40% 2.95% 4.01% 12.43% 27.69% 28.73%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.62% -0.38% 4.24% 14.86% 39.25% 42.07%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.01% -3.24% 1.65% 10.56% 34.59% 36.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.35% 2.31% 3.76% 15.63% 39.16% 45.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.79% -1.86% 1.52% 7.87% 15.65% 24.79% 27.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.59% -2.06% 2.52% 7.37% 17.87% 39.46% 43.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.30% -3.30% -2.38% 1.86% 6.25% 26.35% 28.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.21% -3.45% -0.94% 1.55% 8.60% 42.51% 45.07%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.48% -2.04% -1.11% 5.76% 15.56% 35.36% 33.62%
富達拉丁美洲基金/美元 1.18% -2.34% 1.99% 6.33% 13.12% 39.54% 45.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.91% -2.59% 0.79% 5.91% 13.46% 48.32% 47.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.90% -2.60% 0.79% 5.92% 9.91% 43.69% 42.53%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.33% -2.90% -1.17% 4.06% 13.14% 39.15% 42.96%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.15% -2.52% -2.08% 7.69% 18.13% 38.53% 36.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.22% -1.73% 1.65% 6.14% 16.18% 45.12% 47.00%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.21% -1.74% 1.58% 5.93% 15.71% 43.96% 45.87%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.16% -1.13% 2.25% 10.83% 23.08% 39.73% 39.73%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.16% -1.03% 2.56% 10.71% 24.16% 40.09% 41.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.47% -1.75% -0.81% 3.93% 10.61% 19.67% 23.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.35% -1.60% 0.48% 3.53% 12.94% 34.00% 40.12%
基金平均績效 0.54% -1.68% -0.21% 2.50% 11.44% 30.27% 28.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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