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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
12.5743 |
-0.0923 |
-0.73% |
2022/08/11 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
9.96% |
-13.88% |
-12.48% |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
拉丁美洲股票基金A(美元)
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/11 |
12.5743 |
-0.73% |
2022/07/27 |
11.4115 |
2.07% |
2022/08/10 |
12.6666 |
2.94% |
2022/07/26 |
11.1797 |
-0.30% |
2022/08/09 |
12.3052 |
-0.04% |
2022/07/25 |
11.2128 |
2.08% |
2022/08/08 |
12.3103 |
2.55% |
2022/07/22 |
10.9845 |
0.09% |
2022/08/05 |
12.0038 |
1.07% |
2022/07/21 |
10.9747 |
0.05% |
2022/08/04 |
11.8765 |
2.67% |
2022/07/20 |
10.9690 |
-0.63% |
2022/08/03 |
11.5671 |
-0.42% |
2022/07/19 |
11.0385 |
1.26% |
2022/08/02 |
11.6161 |
-1.53% |
2022/07/18 |
10.9010 |
0.76% |
2022/07/29 |
11.7969 |
0.67% |
2022/07/15 |
10.8188 |
2.10% |
2022/07/28 |
11.7179 |
2.69% |
2022/07/14 |
10.5959 |
-2.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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