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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.9912 |
-0.0885 |
-0.68% |
-20.38% |
2024/10/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-12.48% |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/29 |
12.9912 |
-0.68% |
2024/10/14 |
13.4002 |
0.90% |
2024/10/25 |
13.0797 |
-0.32% |
2024/10/11 |
13.2809 |
-0.40% |
2024/10/24 |
13.1219 |
0.77% |
2024/10/10 |
13.3344 |
-0.73% |
2024/10/23 |
13.0222 |
-0.63% |
2024/10/08 |
13.4321 |
-0.99% |
2024/10/22 |
13.1042 |
-0.02% |
2024/10/07 |
13.5665 |
-0.84% |
2024/10/21 |
13.1069 |
-0.74% |
2024/10/04 |
13.6809 |
1.55% |
2024/10/18 |
13.2041 |
0.29% |
2024/10/03 |
13.4725 |
-1.29% |
2024/10/17 |
13.1664 |
-0.43% |
2024/09/30 |
13.6484 |
-1.00% |
2024/10/16 |
13.2229 |
-0.24% |
2024/09/27 |
13.7860 |
-0.06% |
2024/10/15 |
13.2550 |
-1.08% |
2024/09/26 |
13.7939 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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