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拉丁美洲股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0180 |
0.0092 |
0.05% |
17.32% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
-30.13% |
49.66% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.0180 |
0.05% |
2026/04/09 |
20.2887 |
1.57% |
| 2026/04/23 |
20.0088 |
-0.85% |
2026/04/08 |
19.9758 |
3.78% |
| 2026/04/22 |
20.1810 |
-1.71% |
2026/04/07 |
19.2477 |
-0.24% |
| 2026/04/20 |
20.5311 |
-0.09% |
2026/04/02 |
19.2939 |
-0.13% |
| 2026/04/17 |
20.5497 |
0.17% |
2026/04/01 |
19.3184 |
1.50% |
| 2026/04/16 |
20.5152 |
-0.14% |
2026/03/31 |
19.0338 |
3.22% |
| 2026/04/15 |
20.5436 |
-0.97% |
2026/03/30 |
18.4399 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
20.7454 |
0.42% |
2026/03/27 |
18.4063 |
-0.89% |
| 2026/04/13 |
20.6584 |
0.37% |
2026/03/26 |
18.5717 |
-1.84% |
| 2026/04/10 |
20.5814 |
1.44% |
2026/03/25 |
18.9206 |
2.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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