拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7255 0.0177 0.10% 3.88% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 17.7255 0.10% 2025/12/19 16.7225 0.55%
2026/01/09 17.7078 0.76% 2025/12/18 16.6305 1.21%
2026/01/08 17.5738 0.88% 2025/12/17 16.4310 -1.44%
2026/01/07 17.4203 -0.99% 2025/12/16 16.6706 -2.57%
2026/01/06 17.5953 0.95% 2025/12/15 17.1105 0.59%
2026/01/05 17.4298 1.92% 2025/12/12 17.0096 0.50%
2026/01/02 17.1009 0.22% 2025/12/11 16.9258 1.80%
2025/12/30 17.0628 0.27% 2025/12/10 16.6271 -0.29%
2025/12/23 17.0173 1.51% 2025/12/09 16.6762 0.32%
2025/12/22 16.7649 0.25% 2025/12/08 16.6224 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 0.10% 1.70% 4.21% 18.80% 25.56% 53.81% 3.88%
巴西股市指數 -0.13% 0.79% 1.48% 15.97% 19.80% 37.27% 1.26%
墨西哥指數 1.13% 2.63% 3.16% 10.19% 17.93% 34.45% 3.84%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.77% 3.12% 16.45% 24.03% 51.50% 4.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.25% 1.81% 15.34% 20.57% 44.42% 3.58%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.09% 2.75% 11.63% 20.94% 53.18% 3.04%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.11% 3.18% 5.52% 17.08% 27.03% 34.59% 5.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.34% 2.99% 4.98% 18.16% 26.98% 53.08% 5.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.31% -0.52% 0.88% 10.07% 15.61% 31.15% 3.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.42% -0.89% 0.20% 10.93% 15.38% 49.87% 3.05%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.15% 0.76% 2.96% 16.61% 28.91% 41.63% 3.12%
富達拉丁美洲基金/美元 0.08% 1.88% 4.85% 16.47% 22.99% 53.53% 4.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.17% 1.76% 2.09% 16.64% 21.34% 55.17% 3.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.17% 1.77% 2.09% 16.64% 21.35% 50.35% 3.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.74% 1.37% 2.72% 15.35% 23.05% 49.48% 3.43%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.28% 1.89% 3.09% 17.85% 32.08% 44.03% 4.32%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.10% 1.71% 4.27% 19.04% 26.07% 55.04% 3.91%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.25% 1.93% 5.20% 20.08% 35.64% 46.80% 4.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.49% 2.29% 5.55% 19.28% 34.95% 49.06% 4.80%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.65% 2.51% 2.69% 14.04% 17.34% 28.34% 3.57%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.25% 2.66% 2.38% 15.23% 16.60% 46.33% 3.14%
基金平均績效 -0.13% 1.25% 1.99% 10.44% 18.89% 37.03% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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