拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7816 -0.1612 -1.35% 3.34% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 11.7816 -1.35% 2025/01/02 11.5007 0.87%
2025/01/15 11.9428 2.12% 2024/12/30 11.4010 -1.00%
2025/01/14 11.6945 1.23% 2024/12/23 11.5167 -1.57%
2025/01/13 11.5522 0.24% 2024/12/20 11.7008 1.49%
2025/01/10 11.5243 -1.28% 2024/12/19 11.5286 -0.20%
2025/01/09 11.6734 0.37% 2024/12/18 11.5520 -3.30%
2025/01/08 11.6300 -1.05% 2024/12/17 11.9457 -0.10%
2025/01/07 11.7535 1.26% 2024/12/16 11.9582 -1.75%
2025/01/06 11.6078 2.26% 2024/12/13 12.1715 -0.98%
2025/01/03 11.3515 -1.30% 2024/12/12 12.2916 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.35% 0.93% -1.48% -10.90% -15.42% -24.15% 3.34%
巴西股市指數 0.92% 2.94% -1.88% -6.46% -5.53% -4.80% 1.72%
墨西哥指數 -0.04% 0.59% -1.13% -4.83% -7.10% -8.74% 0.77%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.61% -1.82% -12.11% -17.25% -23.75% 3.10%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.58% -1.65% -14.69% -18.05% -28.29% 3.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.44% -3.55% -9.59% -19.50% -23.48% 1.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.41% 1.23% -0.87% -6.60% -12.49% -21.64% 3.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.14% 1.16% -2.74% -11.53% -17.14% -25.87% 3.17%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.53% 2.21% 1.90% -10.06% -15.21% -22.84% 4.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.31% 2.75% -0.07% -14.49% -20.15% -26.74% 3.63%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.05% 0.84% -1.85% -16.72% -19.66% -26.12% 2.36%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.04% 1.30% -2.38% -10.17% -18.23% -21.20% 4.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.39% 2.15% -1.34% -9.38% -14.73% -21.35% 1.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.38% 2.17% -1.34% -9.37% -14.74% -24.33% 1.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.77% 1.77% -2.04% -13.77% -16.04% -28.02% 4.39%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.96% 1.01% 0.60% -11.52% -14.99% -21.79% 3.31%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.35% 0.94% -1.41% -10.72% -15.08% -23.54% 3.38%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.50% 3.37% -0.35% -7.63% -12.69% -20.37% 5.78%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.26% 1.00% -0.70% -7.84% -12.64% -15.16% 3.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.14% 2.70% 0.51% -2.62% -7.13% -14.69% 6.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.50% 2.41% -1.65% -8.06% -12.27% -19.35% 5.07%
基金平均績效 -0.19% 1.30% -1.29% -9.73% -11.08% -15.32% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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