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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.0749 |
0.2276 |
1.53% |
32.22% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
-30.13% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
15.0749 |
1.53% |
2025/08/14 |
14.6253 |
-0.68% |
2025/08/27 |
14.8473 |
0.89% |
2025/08/13 |
14.7257 |
-0.47% |
2025/08/26 |
14.7168 |
-0.77% |
2025/08/12 |
14.7949 |
2.20% |
2025/08/25 |
14.8314 |
0.07% |
2025/08/11 |
14.4768 |
-0.22% |
2025/08/22 |
14.8212 |
2.45% |
2025/08/08 |
14.5086 |
0.10% |
2025/08/21 |
14.4662 |
0.49% |
2025/08/07 |
14.4940 |
1.97% |
2025/08/20 |
14.3963 |
0.12% |
2025/08/06 |
14.2146 |
1.38% |
2025/08/19 |
14.3792 |
-2.30% |
2025/08/05 |
14.0208 |
1.35% |
2025/08/18 |
14.7179 |
0.08% |
2025/08/01 |
13.8334 |
-0.04% |
2025/08/15 |
14.7066 |
0.56% |
2025/07/31 |
13.8396 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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