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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.2328 |
-0.2512 |
-1.62% |
33.61% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
-30.13% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
15.2328 |
-1.62% |
2025/09/19 |
15.7547 |
0.35% |
2025/10/06 |
15.4840 |
-0.58% |
2025/09/18 |
15.6996 |
-0.54% |
2025/10/02 |
15.5749 |
-1.13% |
2025/09/17 |
15.7854 |
0.54% |
2025/10/01 |
15.7529 |
-1.35% |
2025/09/16 |
15.7001 |
0.54% |
2025/09/30 |
15.9689 |
0.02% |
2025/09/15 |
15.6161 |
1.64% |
2025/09/29 |
15.9660 |
1.75% |
2025/09/12 |
15.3641 |
-0.27% |
2025/09/25 |
15.6907 |
-1.15% |
2025/09/11 |
15.4051 |
1.32% |
2025/09/24 |
15.8727 |
-0.62% |
2025/09/10 |
15.2048 |
0.46% |
2025/09/23 |
15.9722 |
1.36% |
2025/09/09 |
15.1358 |
-0.02% |
2025/09/22 |
15.7582 |
0.02% |
2025/09/08 |
15.1392 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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