拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.0826 -0.0566 -0.37% 32.29% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 15.0826 -0.37% 2025/09/25 15.6907 -1.15%
2025/10/13 15.1392 1.47% 2025/09/24 15.8727 -0.62%
2025/10/10 14.9201 -2.93% 2025/09/23 15.9722 1.36%
2025/10/08 15.3708 0.91% 2025/09/22 15.7582 0.02%
2025/10/07 15.2328 -1.62% 2025/09/19 15.7547 0.35%
2025/10/06 15.4840 -0.58% 2025/09/18 15.6996 -0.54%
2025/10/02 15.5749 -1.13% 2025/09/17 15.7854 0.54%
2025/10/01 15.7529 -1.35% 2025/09/16 15.7001 0.54%
2025/09/30 15.9689 0.02% 2025/09/15 15.6161 1.64%
2025/09/29 15.9660 1.75% 2025/09/12 15.3641 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.37% -0.99% -1.83% 7.56% 21.61% 12.56% 32.29%
巴西股市指數 -0.07% 0.23% -0.41% 4.72% 9.45% 8.15% 17.79%
墨西哥指數 -0.43% 0.95% -1.64% 7.85% 16.02% 16.82% 22.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.54% -1.27% 8.17% 20.48% 10.63% 32.10%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.61% -2.59% 5.73% 16.13% 2.28% 26.70%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.33% -0.02% 10.49% 26.28% 22.32% 39.74%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.07% -0.23% -0.56% 9.10% 14.31% 4.39% 16.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.09% -0.93% -1.78% 8.10% 16.61% 10.78% 29.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.13% -1.36% -2.22% 5.31% 17.22% 5.06% 22.29%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.57% -1.42% -3.30% 5.16% 20.45% 11.96% 37.02%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.36% -1.76% -3.47% 9.00% 8.79% -3.97% 19.27%
富達拉丁美洲基金/美元 0.33% -0.30% 0.12% 7.98% 22.67% 15.45% 36.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.40% -1.65% -1.95% 5.79% 18.58% 16.54% 33.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.38% -1.64% -1.95% 5.79% 14.90% 12.92% 29.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.52% -4.16% -2.99% 6.53% 15.31% 7.20% 30.09%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.34% -1.35% -1.68% 11.22% 9.35% 3.17% 21.12%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.37% -0.97% -1.77% 7.78% 22.10% 13.46% 33.13%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.69% -2.62% -0.40% 12.18% 16.34% 7.26% 23.49%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.12% 0.00% -0.35% 13.06% 14.11% 10.72% 26.22%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.29% -1.80% -1.65% N/A% 16.34% 4.93% 14.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.40% -2.73% -2.97% N/A% 18.58% 11.14% 27.85%
基金平均績效 -0.13% -1.17% -1.94% 3.77% 13.01% 8.52% 19.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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