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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.6897 |
0.0449 |
0.36% |
11.30% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
-30.13% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/13 |
12.6897 |
0.36% |
2025/01/23 |
12.0980 |
0.23% |
2025/02/12 |
12.6448 |
-0.56% |
2025/01/22 |
12.0705 |
1.13% |
2025/02/11 |
12.7161 |
1.11% |
2025/01/21 |
11.9352 |
0.49% |
2025/02/10 |
12.5770 |
0.53% |
2025/01/20 |
11.8775 |
0.57% |
2025/02/07 |
12.5104 |
-1.05% |
2025/01/17 |
11.8105 |
0.25% |
2025/02/06 |
12.6427 |
1.78% |
2025/01/16 |
11.7816 |
-1.35% |
2025/02/05 |
12.4218 |
-0.81% |
2025/01/15 |
11.9428 |
2.12% |
2025/02/04 |
12.5230 |
1.32% |
2025/01/14 |
11.6945 |
1.23% |
2025/01/31 |
12.3594 |
1.02% |
2025/01/13 |
11.5522 |
0.24% |
2025/01/28 |
12.2350 |
1.13% |
2025/01/10 |
11.5243 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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