拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0284 -0.2137 -1.17% 5.66% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 18.0284 -1.17% 2026/06/24 17.8206 -1.26%
2026/07/07 18.2421 -0.62% 2026/06/23 18.0484 -0.96%
2026/07/06 18.3556 0.85% 2026/06/22 18.2236 0.77%
2026/07/03 18.2000 0.28% 2026/06/19 18.0843 -0.24%
2026/07/02 18.1485 0.50% 2026/06/18 18.1285 -1.51%
2026/07/01 18.0589 -0.44% 2026/06/17 18.4069 -0.06%
2026/06/30 18.1378 -0.31% 2026/06/16 18.4179 -0.26%
2026/06/29 18.1951 -0.19% 2026/06/15 18.4658 -0.25%
2026/06/26 18.2293 0.98% 2026/06/12 18.5114 1.33%
2026/06/25 18.0532 1.31% 2026/06/11 18.2689 3.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.17% -0.17% 2.05% -9.75% 2.59% 23.33% 5.66%
巴西股市指數 2.97% 2.18% 5.48% -9.86% 8.87% 30.07% 10.39%
墨西哥指數 0.59% -0.84% 2.58% -5.04% 0.77% 17.19% 3.47%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.15% 3.79% -10.84% 5.38% 29.72% 9.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.17% 4.39% -14.73% 5.84% 26.59% 9.62%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.57% 0.89% -6.42% 4.41% 25.63% 7.58%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.11% 0.03% 3.60% -7.93% 4.53% 29.70% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.38% -0.02% 2.44% -9.89% 2.84% 26.56% 7.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 3.54% 1.35% 5.59% -8.11% 4.65% 20.52% 9.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.35% 1.19% 4.30% -10.51% 2.72% 17.73% 6.61%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.30% -0.15% 2.25% -13.01% 3.81% 27.72% 6.56%
富達拉丁美洲基金/美元 1.79% 1.15% 5.93% -11.33% 0.83% 23.02% 5.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.33% 2.36% 5.05% -8.95% 10.36% 32.86% 13.90%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.34% 2.38% 1.99% -11.61% 7.14% 28.98% 10.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.72% -0.35% 1.87% -15.00% -0.21% 16.89% 2.68%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.05% 0.94% 4.29% -12.12% 8.18% 36.59% 12.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.17% -0.15% 2.12% -9.57% 3.00% 24.32% 6.10%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.33% 0.16% 3.28% -8.76% 4.83% 36.22% 8.25%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.93% 0.66% 4.19% -8.48% 5.53% 37.05% 9.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.51% -0.22% 3.93% -6.09% 6.25% 25.49% 10.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.44% 2.58% -8.19% 4.24% 21.85% 7.78%
基金平均績效 0.23% 0.38% 2.07% -9.63% 3.68% 22.11% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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