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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.2877 |
-0.1369 |
-1.10% |
-3.43% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-13.88% |
-12.48% |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
12.2877 |
-1.10% |
2023/03/08 |
13.3666 |
2.54% |
2023/03/22 |
12.4246 |
-0.41% |
2023/03/07 |
13.0352 |
-1.63% |
2023/03/21 |
12.4761 |
1.17% |
2023/03/06 |
13.2516 |
0.45% |
2023/03/20 |
12.3322 |
-1.49% |
2023/03/03 |
13.1920 |
1.16% |
2023/03/16 |
12.5189 |
1.48% |
2023/03/02 |
13.0411 |
-0.88% |
2023/03/15 |
12.3368 |
-2.18% |
2023/03/01 |
13.1573 |
1.41% |
2023/03/14 |
12.6118 |
-0.09% |
2023/02/28 |
12.9748 |
-2.05% |
2023/03/13 |
12.6232 |
-1.75% |
2023/02/23 |
13.2459 |
0.73% |
2023/03/10 |
12.8485 |
-2.47% |
2023/02/22 |
13.1503 |
-1.30% |
2023/03/09 |
13.1737 |
-1.44% |
2023/02/17 |
13.3240 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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