霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.1400 -0.4400 -1.01% 8.66% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 43.1400 -1.01% 2026/07/02 42.7500 0.64%
2026/07/15 43.5800 -0.64% 2026/07/01 42.4800 -0.02%
2026/07/14 43.8600 1.01% 2026/06/30 42.4900 -0.09%
2026/07/13 43.4200 -0.28% 2026/06/29 42.5300 -0.05%
2026/07/10 43.5400 1.87% 2026/06/26 42.5500 0.78%
2026/07/09 42.7400 1.38% 2026/06/25 42.2200 1.20%
2026/07/08 42.1600 -1.33% 2026/06/24 41.7200 -0.83%
2026/07/07 42.7300 -0.07% 2026/06/23 42.0700 -1.45%
2026/07/06 42.7600 -0.07% 2026/06/22 42.6900 0.66%
2026/07/03 42.7900 0.09% 2026/06/19 42.4100 -2.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.01% 0.94% 0.26% -11.12% 3.08% 32.05% 8.66%
巴西股市指數 0.00% 1.89% 3.75% -10.57% 6.80% 29.89% 9.24%
墨西哥指數 0.00% 0.44% -3.04% -3.90% -1.18% 17.52% 3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.12% 0.98% -9.05% 5.77% 33.69% 12.00%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.67% 4.11% -12.80% 8.48% 30.63% 12.55%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.53% -4.24% -3.81% 2.32% 28.82% 9.23%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.21% 0.80% 1.51% -8.59% 4.46% 33.38% 11.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.69% 1.89% -0.37% -9.23% 2.65% 19.65% 7.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.56% 1.95% -1.60% -11.69% 1.17% 18.36% 5.17%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.97% 4.69% 3.48% -12.61% 7.37% 39.73% 11.56%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.06% 0.76% -0.05% -13.00% -0.65% 22.79% 4.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.45% 0.71% -0.76% -11.02% 6.72% 32.48% 12.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.45% 0.70% -3.67% -13.64% 3.59% 28.60% 8.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.07% 3.75% 3.22% -15.40% 3.51% 27.34% 6.53%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.63% 4.91% 5.61% -12.21% 11.72% 49.25% 17.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.47% 1.56% -0.54% -10.59% 2.60% 31.09% 7.75%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.48% 1.54% -0.61% -10.77% 2.19% 30.04% 7.29%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.31% 3.41% 2.84% -7.98% 6.11% 45.59% 11.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.09% 3.74% 2.97% -7.74% 6.84% 46.31% 13.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.35% 2.47% 1.93% -6.26% 7.83% N/A% 13.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.19% 2.67% 0.59% -8.92% 6.25% N/A% 10.66%
基金平均績效 -0.93% 1.70% 0.14% -10.18% 3.87% 25.90% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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