霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.2200 1.19 3.72% 4.53% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -12.80% -13.49% -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34%
含息 -11.80% -12.46% -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.26473 32.71 0.81%
總計 0.26473 32.71 0.81%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
總計 1.12192 34.42 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 33.2200 3.72% 2023/05/18 32.8400 -0.45%
2023/06/01 32.0300 0.63% 2023/05/17 32.9900 -1.08%
2023/05/31 31.8300 -1.52% 2023/05/16 33.3500 1.28%
2023/05/30 32.3200 -1.85% 2023/05/15 32.9300 0.30%
2023/05/26 32.9300 1.95% 2023/05/12 32.8300 1.80%
2023/05/25 32.3000 -0.19% 2023/05/11 32.2500 -0.52%
2023/05/24 32.3600 -0.92% 2023/05/10 32.4200 0.97%
2023/05/23 32.6600 -0.52% 2023/05/09 32.1100 1.71%
2023/05/22 32.8300 -0.42% 2023/05/05 31.5700 2.04%
2023/05/19 32.9700 0.40% 2023/05/04 30.9400 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 3.72% 0.88% 7.72% 2.63% 0.91% -4.51% 4.53%
巴西股市指數 1.80% 1.49% 10.43% 8.93% 0.57% 0.15% 2.57%
墨西哥指數 0.96% -1.47% -3.53% -0.18% 3.90% 4.44% 9.84%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.41% 3.42% 3.10% 1.50% -8.23% 6.13%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.24% 7.72% 6.16% -2.09% -14.94% 1.53%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.98% -2.15% 1.04% 12.89% 14.19% 20.41%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 3.68% 0.88% 10.02% 1.44% -1.68% -5.17% 4.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 4.26% 1.83% 13.55% 13.13% 7.03% 8.29% 14.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 4.37% 2.01% 11.46% 14.66% 9.80% 8.73% 15.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 2.38% 1.14% 6.80% 6.72% 6.75% -3.00% 9.70%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 2.38% 1.15% 6.80% -1.10% -1.07% -10.11% 1.66%
瀚亞巴西基金/台幣 2.46% 1.88% 14.38% 17.10% 7.34% 0.56% 11.55%
富達拉丁美洲基金/美元 2.15% 1.08% 6.33% 5.50% 5.79% -5.01% 11.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.13% 1.62% 7.57% 9.42% 5.47% -0.27% 10.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.13% 1.62% 7.57% 9.43% 5.48% -6.59% 10.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 4.67% -3.10% 6.65% 6.44% -2.60% -15.79% 0.44%
摩根巴西基金/美元 5.30% 2.66% 12.33% 16.93% 7.19% 2.82% 12.52%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 4.37% 1.75% 8.80% 12.50% 12.81% 11.15% 17.59%
野村巴西基金/台幣 2.42% 1.66% 11.34% 13.17% 3.77% -2.14% 7.42%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.41% 0.98% 5.57% 6.77% 6.44% 4.61% 9.59%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.40% 0.96% 5.49% 6.55% 6.01% 3.77% 9.21%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.68% -0.22% 1.34% 4.13% 4.01% 6.82% 7.97%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.10% 0.41% 4.45% 5.05% 7.06% 3.70% 8.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.05% 0.59% 7.32% 4.05% 2.12% -0.93% 6.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.45% 0.65% 5.29% 5.65% 4.93% -0.52% 7.00%
基金平均績效 2.81% 1.15% 8.10% 7.77% 5.47% 0.27% 8.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)