霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.3400 -0.2300 -0.52% 11.69% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 44.3400 -0.52% 2026/07/22 43.9800 1.69%
2026/08/05 44.5700 0.07% 2026/07/21 43.2500 0.46%
2026/08/04 44.5400 0.45% 2026/07/20 43.0500 0.70%
2026/07/31 44.3400 0.80% 2026/07/17 42.7500 -0.90%
2026/07/30 43.9900 1.24% 2026/07/16 43.1400 -1.01%
2026/07/29 43.4500 -1.38% 2026/07/15 43.5800 -0.64%
2026/07/28 44.0600 1.24% 2026/07/14 43.8600 1.01%
2026/07/27 43.5200 -0.48% 2026/07/13 43.4200 -0.28%
2026/07/24 43.7300 -1.02% 2026/07/10 43.5400 1.87%
2026/07/23 44.1800 0.45% 2026/07/09 42.7400 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.52% 0.80% 3.70% -3.63% -3.50% 34.61% 11.69%
巴西股市指數 -1.23% -0.91% 1.80% -6.47% -4.05% 30.48% 8.95%
墨西哥指數 -0.19% -1.33% -1.59% -4.95% -6.26% 16.17% 3.31%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.31% 3.57% -3.48% -2.74% 35.33% 13.83%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.85% 4.26% -8.08% -3.17% 32.54% 13.64%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.12% 0.95% -0.63% -3.24% 29.46% 11.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.39% 0.65% 2.59% -1.86% -1.23% 35.73% 13.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.38% 0.48% 0.47% -4.10% -5.05% 20.88% 8.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.39% 0.65% 1.62% -5.81% -7.27% 19.98% 6.93%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.26% -2.89% 1.73% -9.14% -6.61% 35.25% 10.31%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.79% -0.84% 2.10% -7.20% -9.19% 30.43% 5.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.45% -1.42% 1.71% -6.79% -3.21% 34.08% 14.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.45% -1.42% 1.73% -9.52% -6.04% 30.15% 10.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.73% 0.54% 3.97% -11.75% -6.19% 28.88% 7.85%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.01% -2.25% 2.09% -8.86% -3.10% 42.44% 16.54%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.84% -0.98% 1.23% -7.60% -5.59% 31.69% 9.35%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.84% -0.99% 1.17% -7.79% -5.96% 30.64% 8.83%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.91% -1.43% 2.02% -5.07% -3.46% 41.73% 12.63%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.89% -2.12% 2.49% -4.23% -3.06% 42.13% 13.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.05% 1.37% 1.78% -2.56% 0.94% 35.64% 14.24%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% 1.95% 2.91% -4.33% -1.37% 34.64% 12.28%
基金平均績效 -0.63% -0.41% 1.02% -6.82% -3.05% 26.87% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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