霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.8000 0.6200 1.93% 8.72% 2022/12/01

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 6.98% -12.80% -13.49% -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55%
含息 8.48% -11.80% -12.46% -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.25988 23.30 1.12%
總計 0.25988 23.30 1.12%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.26473 32.71 0.81%
總計 0.26473 32.71 0.81%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
總計 1.12192 34.42 3.26%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/01 32.8000 1.93% 2022/11/17 31.1700 -3.02%
2022/11/30 32.1800 -0.12% 2022/11/16 32.1400 -1.77%
2022/11/29 32.2200 1.67% 2022/11/15 32.7200 0.65%
2022/11/28 31.6900 -0.75% 2022/11/14 32.5100 -0.97%
2022/11/25 31.9300 -1.11% 2022/11/11 32.8300 1.61%
2022/11/24 32.2900 1.64% 2022/11/10 32.3100 -4.52%
2022/11/23 31.7700 -0.47% 2022/11/09 33.8400 -0.29%
2022/11/22 31.9200 1.75% 2022/11/08 33.9400 -0.73%
2022/11/21 31.3700 -0.70% 2022/11/07 34.1900 -2.70%
2022/11/18 31.5900 1.35% 2022/11/04 35.1400 3.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.93% 1.58% -3.64% 6.46% -5.72% 12.29% 8.72%
巴西股市指數 0.90% 2.70% -4.28% 0.96% -0.42% 7.14% 6.78%
墨西哥指數 -0.43% -0.84% 0.73% 11.65% 0.52% 0.60% -3.83%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.56% -2.95% 3.41% -9.14% 7.62% 5.00%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 5.41% -7.16% -1.32% -13.12% 6.04% 5.42%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.03% 3.10% 16.52% 2.99% 12.17% 2.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.39% 0.71% -9.32% 0.94% -4.32% 21.36% 17.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.93% 3.13% -7.12% 1.99% 1.18% 27.49% 22.05%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.41% 4.02% -1.45% 6.85% -0.97% 17.77% 12.71%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.07% -0.31% -4.89% 1.51% -8.12% 14.82% 7.54%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.06% -0.30% -4.89% 1.51% -8.12% 12.02% 4.92%
瀚亞巴西基金/台幣 1.61% 4.12% -5.77% -1.56% -4.53% 33.51% 28.43%
富達拉丁美洲基金/美元 1.40% 1.72% -4.60% 4.80% -9.20% 1.50% -4.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.24% 4.21% -3.29% 1.72% -5.44% 14.16% 12.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.23% 4.18% -3.30% 1.69% -11.45% 6.91% 5.14%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.21% 4.18% -3.38% 1.35% -6.08% 12.75% 10.95%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.69% 0.87% -5.27% 1.63% -13.24% 5.05% 4.65%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 2.89% 2.27% 0.49% 7.67% -1.91% 9.67% 3.48%
野村巴西基金/台幣 2.86% 4.86% -5.11% 0.75% -3.06% 28.03% 25.06%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.25% 3.09% -1.77% 8.58% -1.31% 21.47% 14.08%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.25% 3.07% -1.83% 8.36% -1.71% 20.51% 13.25%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.78% 2.90% -1.33% 7.52% 3.50% 31.80% 26.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.63% 2.09% -0.29% 4.26% -1.44% 32.50% 25.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.69% 1.81% -7.97% 1.50% -3.47% 26.32% 22.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 3.00% 2.49% -2.71% 6.63% -5.56% 16.92% 13.27%
基金平均績效 1.04% 2.53% -3.87% 3.71% -4.55% 18.34% 13.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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