霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.7300 0.1600 0.45% 31.65% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 35.7300 0.45% 2025/09/22 36.1300 -0.63%
2025/10/07 35.5700 -1.03% 2025/09/19 36.3600 -0.03%
2025/10/06 35.9400 -0.72% 2025/09/18 36.3700 -0.38%
2025/10/02 36.2000 -1.92% 2025/09/17 36.5100 0.63%
2025/10/01 36.9100 -0.32% 2025/09/16 36.2800 0.17%
2025/09/30 37.0300 0.11% 2025/09/15 36.2200 0.95%
2025/09/29 36.9900 0.90% 2025/09/12 35.8800 0.53%
2025/09/25 36.6600 -0.97% 2025/09/11 35.6900 0.65%
2025/09/24 37.0200 0.60% 2025/09/10 35.4600 0.74%
2025/09/23 36.8000 1.85% 2025/09/09 35.2000 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.45% -3.20% 2.55% 5.34% 22.95% 11.69% 31.65%
巴西股市指數 0.56% -2.32% 0.25% 2.04% 14.70% 8.09% 18.18%
墨西哥指數 1.12% -1.68% 0.39% 6.48% 21.01% 17.63% 22.89%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.51% 1.14% 4.95% 29.40% 11.35% 32.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.82% 0.75% 2.55% 25.06% 3.38% 28.78%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.80% 1.66% 7.00% 34.13% 21.79% 37.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.69% -2.26% 3.54% 5.89% 15.27% 5.35% 17.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.18% -2.42% 2.09% 2.85% 19.98% 5.52% 23.98%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.05% -3.44% 1.06% 2.21% 27.62% 11.81% 38.99%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.90% -4.06% -1.90% 6.58% 14.08% -3.57% 21.41%
富達拉丁美洲基金/美元 0.80% -1.57% 4.31% 5.37% 29.81% 17.17% 37.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.77% -2.24% 2.68% 4.02% 29.33% 18.40% 36.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.77% -2.23% 2.68% 4.02% 25.31% 14.70% 32.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.56% -3.09% 2.04% 4.30% 24.06% 8.61% 33.62%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.47% -4.35% -1.17% 7.82% 13.60% 2.24% 22.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.91% -2.41% 1.60% 5.36% 32.39% 15.35% 35.65%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.91% -2.43% 1.53% 5.15% 31.86% 14.43% 34.82%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.33% -4.46% 0.10% 9.22% 19.17% 5.89% 23.86%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.61% -3.60% 0.12% 9.73% 18.04% 9.73% 26.22%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.92% -3.57% 0.92% 2.47% 16.80% 5.63% 16.01%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.21% -4.52% 0.01% 1.30% 24.09% 11.96% 29.85%
基金平均績效 -0.38% -2.41% 0.49% 1.84% 17.63% 9.06% 20.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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