霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.6000 -0.1500 -0.42% 31.17% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 35.6000 -0.42% 2025/10/01 36.9100 -0.32%
2025/10/16 35.7500 0.56% 2025/09/30 37.0300 0.11%
2025/10/15 35.5500 0.88% 2025/09/29 36.9900 0.90%
2025/10/14 35.2400 0.09% 2025/09/25 36.6600 -0.97%
2025/10/13 35.2100 -0.23% 2025/09/24 37.0200 0.60%
2025/10/10 35.2900 -1.23% 2025/09/23 36.8000 1.85%
2025/10/08 35.7300 0.45% 2025/09/22 36.1300 -0.63%
2025/10/07 35.5700 -1.03% 2025/09/19 36.3600 -0.03%
2025/10/06 35.9400 -0.72% 2025/09/18 36.3700 -0.38%
2025/10/02 36.2000 -1.92% 2025/09/17 36.5100 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.42% 0.88% -2.49% 8.67% 17.14% 13.05% 31.17%
巴西股市指數 0.84% 1.93% -1.51% 5.78% 10.60% 9.64% 19.22%
墨西哥指數 -1.28% 1.94% 0.24% 8.87% 16.46% 17.69% 24.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.38% -1.55% 8.77% 21.07% 14.09% 33.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.24% -3.81% 5.15% 16.68% 4.41% 27.21%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.91% 1.19% 13.12% 26.51% 28.36% 43.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.39% 0.03% -0.91% 7.96% 14.26% 4.84% 16.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.28% 0.00% -3.39% 4.76% 17.19% 5.19% 22.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.17% 0.90% -4.85% 5.54% 20.37% 13.33% 37.35%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.36% -0.88% -4.27% 8.72% 10.00% -2.26% 20.13%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.64% 1.88% -1.03% 7.20% 19.89% 17.54% 36.36%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.45% 2.36% -3.06% 7.03% 17.51% 20.80% 35.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.48% 2.37% -3.05% 7.05% 13.87% 17.06% 31.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.16% 1.17% -3.50% 6.51% 17.55% 10.16% 32.30%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% -0.67% -2.48% 10.90% 11.11% 4.61% 22.15%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.41% 3.18% -2.43% 8.98% 22.85% 17.85% 35.87%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.40% 3.16% -2.49% 8.75% 22.36% 16.90% 35.00%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% 0.40% -0.98% 12.90% 15.74% 9.26% 24.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.46% 0.70% -0.46% 13.33% 14.83% 13.33% 27.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.74% -0.77% -1.47% N/A% 15.93% 5.50% 15.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.61% 0.12% -2.88% N/A% 19.12% 13.60% 29.87%
基金平均績效 -0.19% 0.67% -2.46% 3.96% 13.12% 10.29% 20.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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