霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.1200 0.0800 0.29% 3.61% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 28.1200 0.29% 2025/01/06 27.5500 1.89%
2025/01/17 28.0400 0.14% 2025/01/03 27.0400 -0.52%
2025/01/16 28.0000 0.14% 2025/01/02 27.1800 0.15%
2025/01/15 27.9600 1.67% 2024/12/31 27.1400 -0.11%
2025/01/14 27.5000 0.92% 2024/12/30 27.1700 -1.13%
2025/01/13 27.2500 0.04% 2024/12/24 27.4800 0.29%
2025/01/10 27.2400 -1.59% 2024/12/23 27.4000 -1.23%
2025/01/09 27.6800 0.91% 2024/12/20 27.7400 0.84%
2025/01/08 27.4300 -1.83% 2024/12/19 27.5100 -1.75%
2025/01/07 27.9400 1.42% 2024/12/18 28.0000 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.29% 3.19% 1.37% -11.10% -14.19% -23.94% 3.61%
巴西股市指數 0.41% 3.36% 0.62% -5.86% -3.74% -3.75% 2.14%
墨西哥指數 0.68% 0.83% 1.33% -5.20% -6.35% -9.35% 1.46%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.90% 0.54% -12.30% -14.96% -23.64% 3.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.00% 1.42% -14.09% -15.07% -27.21% 4.78%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.40% -2.21% -11.20% -18.44% -25.18% 1.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.55% 1.20% 1.31% -7.21% -10.20% -20.47% 3.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.36% 1.86% 1.14% -10.68% -13.63% -22.24% 4.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.72% 3.90% 1.28% -14.35% -17.36% -25.59% 4.38%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.21% 2.34% 0.21% -15.02% -16.64% -25.08% 3.00%
富達拉丁美洲基金/美元 0.27% 4.38% 3.27% -8.58% -14.31% -18.22% 6.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.39% 2.15% -1.34% -9.38% -14.73% -21.35% 1.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.38% 2.17% -1.34% -9.37% -14.74% -24.33% 1.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.22% 4.06% 2.85% -12.33% -12.46% -25.14% 5.42%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.80% 3.07% 1.41% -9.19% -11.11% -20.13% 4.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.57% 2.83% 1.58% -9.87% -11.54% -22.44% 4.23%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.57% 2.82% 1.51% -10.05% -11.89% -23.06% 4.18%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.12% 2.06% -0.59% -8.86% -13.88% -20.30% 3.81%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.28% 2.45% 1.72% -6.57% -9.89% -14.03% 4.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.26% 1.48% 3.75% -4.29% -5.18% -13.43% 4.95%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.83% 3.39% 3.66% -8.35% -9.44% -17.26% 5.02%
基金平均績效 0.12% 2.03% 0.47% -9.44% -9.30% -14.36% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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