法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 268.27 1.22 0.46% -4.92% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 268.27 0.46% 2024/02/16 271.64 0.22%
2024/02/29 267.05 -0.30% 2024/02/15 271.04 0.68%
2024/02/28 267.86 -1.23% 2024/02/14 269.20 -0.29%
2024/02/27 271.20 1.26% 2024/02/09 269.98 -1.32%
2024/02/26 267.83 -0.22% 2024/02/06 273.58 2.02%
2024/02/23 268.43 -1.67% 2024/02/05 268.16 -0.85%
2024/02/22 272.98 -0.07% 2024/02/02 270.47 -0.94%
2024/02/21 273.17 -0.31% 2024/02/01 273.04 1.28%
2024/02/20 274.03 0.54% 2024/01/31 269.58 0.59%
2024/02/19 272.55 0.34% 2024/01/30 268.00 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.46% -1.73% -1.75% 0.86% 3.62% 5.45% -4.92%
巴西股市指數 -0.75% -0.81% 0.54% 0.78% 9.57% 23.75% -3.73%
墨西哥指數 0.34% -2.82% -3.96% 3.03% 4.50% 3.86% -3.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.47% -1.26% 1.52% 6.30% 14.65% -4.91%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.81% -0.11% 0.17% 7.67% 21.06% -4.98%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.33% -4.44% 3.40% 5.31% 8.29% -5.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.56% -1.41% -1.26% 1.60% 5.92% 13.22% -3.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.49% -1.19% -1.19% 1.50% 6.13% 15.20% -5.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.07% -1.56% -2.56% -0.41% 3.66% 23.27% -5.99%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.41% -1.59% -2.57% -0.82% 3.45% 24.93% -8.18%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.46% -1.72% -1.75% 0.87% 3.62% 13.79% -4.92%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.41% -1.22% 1.25% 3.34% 7.10% 37.50% -2.26%
富達拉丁美洲基金/美元 1.11% -1.06% -0.85% 2.32% 7.43% 12.38% -4.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.33% -1.27% -0.44% 2.24% 8.41% 21.33% -3.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.34% -1.26% -0.45% 2.23% 8.43% 15.16% -3.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.93% -0.96% 0.48% -0.39% 6.91% 17.00% -7.17%
摩根巴西基金/美元 -0.41% -2.00% 0.41% 1.24% 9.21% 31.72% -5.77%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.62% -1.10% 0.64% 2.10% 3.95% 26.65% -3.22%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.42% -2.12% -1.61% 1.34% 7.35% 17.96% -5.51%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.41% -2.14% -1.68% 1.13% 6.92% 17.01% -5.64%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.14% -1.95% -0.38% 3.03% 2.83% 22.84% -3.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.75% -1.52% 1.20% 4.48% 4.61% 22.45% -1.75%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.36% -1.72% -0.18% 3.56% 4.87% 15.46% -3.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.14% -1.82% -0.21% 3.04% 4.43% 16.97% -5.20%
基金平均績效 -0.18% -1.18% -0.40% 0.98% 6.09% 18.44% -3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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