法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 0.26% 2.37% 5.07% 0.59% -4.02% -0.14% 6.87%
墨西哥指數 0.39% 2.48% 8.70% 7.35% 0.35% -5.00% 9.54%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.69% 10.41% 2.11% -8.46% -16.98% 14.43%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.43% 10.91% -0.99% -11.17% -19.64% 16.21%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.69% 9.41% 6.38% -8.16% -20.58% 10.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.06% 1.71% 9.19% 2.91% -3.35% -14.56% 13.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.94% 3.32% 10.95% 2.37% -7.82% -16.84% 14.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.49% 2.35% 10.96% 1.85% -6.48% -13.38% 15.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.26% 4.03% 12.91% 1.36% -10.90% -15.57% 17.01%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 0.56% 3.85% 11.83% -2.18% -11.35% -15.65% 15.42%
富達拉丁美洲基金/美元 0.38% 2.23% 10.25% 5.14% -4.66% -11.97% 16.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.19% 4.81% 11.92% 4.75% -3.71% -13.51% 13.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.21% 4.81% 11.93% 4.74% -3.69% -16.78% 13.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.79% 3.52% 12.05% 1.53% -8.91% -15.75% 17.87%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.36% 3.18% 10.20% 1.29% -7.86% -12.12% 14.08%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.04% 2.96% 9.69% 3.38% -6.80% -16.28% 13.68%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.04% 2.94% 9.62% 3.18% -7.17% -16.95% 13.56%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.54% 2.23% 8.77% 3.03% -6.42% -13.72% 12.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.39% 1.84% 9.17% 4.45% -3.37% -7.97% 13.99%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.55% 1.07% 8.22% 4.48% -0.48% -7.58% 13.87%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.40% 2.57% 10.18% 3.64% -5.18% -9.93% 14.77%
基金平均績效 0.57% 2.22% 7.42% 0.14% -4.39% -8.72% 9.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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