法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 1.32% 4.86% 6.75% 1.56% 14.86% 2.68% 17.26%
墨西哥指數 0.86% 0.83% 3.62% 0.71% 12.93% 12.80% 19.38%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.48% 6.25% 5.04% 19.64% 3.88% 27.87%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.16% 7.61% 4.95% 17.97% -5.19% 25.33%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.33% 2.20% 2.47% 22.27% 16.90% 30.53%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.03% 3.82% 7.15% 2.99% 5.25% -0.67% 13.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.88% 4.40% 7.54% 6.32% 18.06% 4.34% 27.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.00% 4.47% 6.88% 0.00% 12.47% 3.03% 22.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.03% 4.57% 8.05% 3.21% 26.10% 8.51% 37.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 1.97% 7.97% 14.49% 7.56% 13.12% -6.11% 21.84%
富達拉丁美洲基金/美元 2.83% 5.09% 4.61% 2.79% 18.12% 8.00% 29.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.99% 3.60% 6.27% 3.25% 23.16% 12.82% 32.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.01% 3.60% 6.29% 0.04% 19.32% 9.32% 27.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.58% 6.61% 11.30% 8.06% 20.66% 1.58% 32.33%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.37% 6.47% 14.95% 8.42% 13.19% -0.50% 22.57%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.54% 4.22% 9.29% 7.40% 24.48% 10.06% 32.92%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.53% 4.21% 9.22% 7.18% 23.99% 9.18% 32.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.12% 4.18% 12.78% 8.84% 13.30% 4.29% 22.63%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.45% 4.61% 12.15% 9.38% 12.30% 7.28% 23.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.06% 3.64% 5.40% 0.41% 5.23% 2.19% 13.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.78% 3.83% 5.50% 3.61% 18.00% 7.31% 27.46%
基金平均績效 1.13% 3.55% 6.19% 1.74% 12.98% 5.53% 18.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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