法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 238.17 -3.10 -1.28% -3.07% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77%
含息 - -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 8.71 278.85 3.12%
總計 8.71 278.85 3.12%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 238.17 -1.28% 2023/03/09 258.07 -1.28%
2023/03/22 241.27 -0.59% 2023/03/08 261.41 2.88%
2023/03/21 242.70 0.89% 2023/03/07 254.08 -1.11%
2023/03/20 240.57 -0.12% 2023/03/06 256.94 0.98%
2023/03/17 240.85 -2.02% 2023/03/03 254.44 0.74%
2023/03/16 245.82 1.31% 2023/03/02 252.58 -0.72%
2023/03/15 242.63 -1.69% 2023/03/01 254.40 0.84%
2023/03/14 246.80 -0.23% 2023/02/28 252.27 -0.70%
2023/03/13 247.38 -1.86% 2023/02/27 254.05 -1.71%
2023/03/10 252.07 -2.32% 2023/02/23 258.48 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.28% -3.11% -7.86% -5.32% -4.95% -18.71% -3.07%
巴西股市指數 0.92% -3.09% -6.59% -9.91% -11.54% -16.99% -9.94%
墨西哥指數 -0.11% 1.63% 0.16% 4.34% 16.25% -5.48% 8.89%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.18% -5.80% -5.79% -2.56% -21.63% -2.87%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.51% -9.20% -13.79% -14.99% -31.30% -11.12%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.60% -0.21% 9.95% 25.85% 2.91% 15.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.38% -2.05% -8.43% -5.93% -9.92% -14.41% -3.66%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.32% 0.71% -5.81% -3.40% 0.81% -15.12% -1.57%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.39% -3.43% -10.30% -9.56% -13.46% -16.24% -7.26%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.70% -2.38% -8.56% -8.39% -4.41% -18.18% -6.74%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -1.28% -3.11% -7.86% -5.32% -4.95% -16.68% -3.07%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.14% -6.09% -10.93% -13.25% -17.40% -18.18% -10.93%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.18% -0.58% -5.39% -2.92% -1.15% -22.82% -0.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.03% -0.57% -4.90% -6.54% -4.53% -18.25% -3.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.00% -0.58% -4.91% -6.55% -4.55% -23.45% -3.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.72% -3.86% -10.97% -11.22% -15.58% -30.02% -11.71%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -0.44% 0.78% -6.03% -1.11% 4.22% -13.31% 0.84%
野村巴西基金/台幣 -3.64% -7.22% -12.28% -14.29% -17.58% -20.07% -12.11%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.10% -1.84% -7.18% -4.88% 1.37% -11.49% -3.25%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.10% -1.85% -7.23% -5.06% 0.97% -12.19% -3.43%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.82% -3.34% -7.32% -5.70% -4.26% -6.25% -3.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.21% -1.51% -6.30% -3.82% -0.15% -4.25% -2.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.52% -2.14% -8.86% -5.53% -13.07% -12.62% -5.89%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.45% 0.45% -6.46% -3.08% -3.02% -13.27% -3.85%
基金平均績效 -0.96% -1.90% -6.91% -5.94% -4.71% -14.82% -4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
烏克蘭捐款專戶 - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers - 注得了 - 全球疫情統計 - 疫苗副作用比較