法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 0.37% -1.54% -4.26% -8.94% -7.43% -8.92% -0.82%
墨西哥指數 0.09% -0.19% -3.39% -4.10% -9.20% -10.26% 0.71%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.13% -6.21% -15.64% -19.65% -28.21% 0.73%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.20% -6.56% -18.68% -20.14% -32.87% 0.75%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.29% -6.58% -11.62% -21.69% -26.99% 0.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.30% -0.45% -3.46% -8.09% -13.49% -23.67% 2.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.92% -1.57% -5.53% -13.55% -18.52% -28.65% 1.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.19% -1.04% -4.09% -12.60% -16.87% -27.12% 2.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.80% -2.02% -6.10% -17.80% -21.65% -31.81% 1.26%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 0.86% -0.42% -5.43% -17.40% -20.74% -28.57% 0.64%
富達拉丁美洲基金/美元 1.27% -0.08% -4.22% -12.46% -19.72% -23.86% 3.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.06% -0.87% -3.75% -11.67% -16.66% -24.33% 1.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.07% -0.89% -3.76% -11.67% -16.67% -27.21% 1.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.40% -0.41% -6.17% -16.25% -17.52% -31.67% 1.31%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.62% 0.00% -3.55% -12.83% -16.41% -24.65% 1.24%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.23% -0.49% -3.86% -12.55% -15.65% -25.76% 2.61%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.23% -0.50% -3.92% -12.73% -15.99% -26.35% 2.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.97% 0.36% -3.24% -10.79% -15.57% -22.47% 2.71%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.73% 0.29% -3.48% -9.28% -14.00% -17.87% 2.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.87% 1.31% -1.52% -4.79% -8.51% -16.49% 4.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.31% -0.09% -3.91% -10.53% -13.88% -21.85% 2.92%
基金平均績效 0.59% -0.36% -3.71% -11.33% -12.19% -17.47% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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