法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 0.31% 1.93% -0.22% 9.24% 8.61% 12.38% 21.52%
墨西哥指數 -0.60% -0.97% -1.23% 7.21% 8.45% 18.05% 23.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.61% -1.16% 11.07% 15.22% 16.17% 36.02%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.90% -2.14% 11.14% 13.50% 8.70% 32.09%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.31% -0.08% 9.12% 15.48% 26.80% 40.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.00% 1.37% 0.98% 11.23% 13.97% 7.04% 18.54%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.11% 1.18% -0.44% 10.30% 15.33% 14.96% 32.54%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.84% 3.72% -0.58% 10.52% 14.10% 9.22% 26.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.01% 3.33% -1.51% 9.14% 16.62% 17.58% 41.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 0.52% 3.20% -0.68% 15.05% 9.42% 3.20% 24.41%
富達拉丁美洲基金/美元 0.59% 1.43% -1.36% 10.24% 14.92% 21.12% 38.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.29% 0.77% -2.16% 7.37% 12.77% 22.31% 36.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.27% 0.77% -2.15% 7.37% 9.26% 18.51% 32.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.38% 1.88% -0.72% 10.47% 16.58% 13.44% 34.87%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.33% 3.05% -0.16% 16.03% 10.14% 9.95% 25.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.44% 1.64% -1.43% 11.78% 20.65% 19.41% 37.04%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.44% 1.62% -1.49% 11.55% 20.17% 18.46% 36.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.39% 1.87% -0.10% 16.20% 13.14% 12.90% 27.06%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.34% 1.27% 0.11% 15.46% 11.48% 15.61% 28.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.55% 1.57% -0.18% 10.96% 13.59% 8.43% 18.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.68% 1.05% -1.87% 9.78% 15.53% 16.75% 32.04%
基金平均績效 0.17% 1.38% -1.22% 6.69% 11.12% 12.59% 22.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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